投资公司资金管理部客户管理专责职务说明书.docx

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1、投资公司资金管理部客户管理专责职务说明书岗位名称客户管理专责岗位编号所在部门资金管理部岗位定员直接上级资金管理部副经理工资等级直接下级无薪酬类型所辖人员无岗位分析日期*年1月本职： 协助分管副经理负责资金管理、客户服务工作职责与工作任务：职责一职责表述：负责对客户进行持续研究工作时间百分比：20%工作任务会同公司市场发展部获取政府主管部门对信托业未来发展的政策、核心学术期刊的主流评论、关键决策或顾问人士的意见等信息频次：12次以上/年分析并着重关注山西省政府各专项资金近、中期的投资侧重频次：日常定期走访客户，了解客户最新的投资意向、与公司合作的满意程度、对日后合作的要求等频次：日常负责及时更新

2、信息专案的有关内容，定期向分管副经理汇报并与之共同对所收集和整理的信息进行二次发掘频次：日常职责二职责表述：负责有效控制资金运营成本工作时间百分比：10%工作任务负责在分析客户反馈的基础上，结合以往对客户资金的管理经验，协助分管副经理对所管理的全部客户资金进行通盘分析，掌握客户资金往来的动态特征，按照不同客户的资金变动特点做出分类并提出专项记录和报告频次：12次以上/年负责了解并掌握公司资金运作部门对资金的运作计划和实际执行情况，着重掌握资金运作时间控制程度信息，确定公司资金流入成本、不同运作方式对资金需求的时间要求和资金成本频次：日常综合公司资金动态信息，在最大限度降低公司资金运营成本的原则

3、下协调客户需求，延长资金调拨时间或额度频次：日常职责三职责表述：负责对资金进行动态管理工作时间百分比：25%工作任务密切关注客户的资金动态，并依据各客户要求，及时提出资金调度的申请，上报分管副经理，满足客户资金调拨的需求频次：日常设立信托资金管理台账，对每日各账户资金的存量、流量情况及利率等信息做出详细记录频次：日常及时与计划财务部核对资金信息确保公司整体信息的统一频次：日常负责定期向客户提供关于资金托管状况的相关数据频次：日常定期不定期的拜访客户，了解客户最新的资金动态及客户的投资需求，向客户宣传公司的新产品与新业务频次：日常职责四职责表述：负责及时提供各项客户服务工作时间百分比：30%工作

4、任务负责为客户及时办理存款、取款手续频次：日常负责为客户及时传送各种单据频次：日常职责五职责表述：负责开展信托大客户资金吸收新业务的开辟工作工作时间百分比：10%工作任务根据市场发展部制定的市场推广计划和设计方案组织制定具体的市场开拓方案与步骤频次：6-12次/年会同市场发展部有关人员实施有针对性的市场宣传与开拓活动频次：根据需要及时解决市场开拓过程中出现的问题，将自己处理权限之外的问题或难以现场解决的问题报请分管副经理处理频次：日常职责六职责表述：完成上级交办的其他工作工作时间百分比：5%权力：对公司客户管理业务的建议权对新业务开辟的建议权工作协作关系：内部协调关系公司各业务部门、计划财务部

5、、综合管理部外部协调关系山西省政府各专项资金所属部门任职资格：教育水平大学本科及以上学历专业金融专业、证券投资专业经济、财务管理专业、会计专业及其他相关专业培训经历证券基本知识培训、证券投资学培训、宏观经济学培训、财经政策培训、统计知识培训、国家金融相关法律法规培训、财务会计知识培训、市场营销知识培训经验3年以上工作经验知识熟悉市场推广知识、资本与货币市场知识，具备一定的金融知识和财务会计知识 技能技巧熟练使用办公软件，具备较强的学习能力、分析能力、归纳能力，熟悉网络知识，具有良好的写作水平其它：使用工具设备计算机、打印机、电话、传真机、Internet/Intranet网络、计算器工作环境一般工作环境工作时间特征正常工作时间所需记录文档研究报告、汇报报告、请示报告备注