企业管理资料范本-财务部岗位职责及任职要求.docx

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1、财务部岗位职责及任职要求出纳岗位职责：1）严格按照公司财务规章制度办理各种现金收付、费用报销、银行 结算等业务。2）及时、准确、完整地向会计相关人员传递各种原始凭证3）妥善保管库存现金和各种有价证券。4） 妥善保管有关空白票据和空白支票，各种银行凭证，并定期整 理、装订银行对账单。5） 认真登记现金日记账和银行存款日记账，并做到日清月结。6）每日核对库存现金，做到账实相符，出现差异及时汇报。7）定期与银行进行账目核对。8）按时交纳公司水电费、通讯费、网络使用费。9）按照报账规定期限及时清理各种借款、应收款项，严禁以白条顶 库。10）相关相关项目公司车辆保险的缴纳及档案整理11）相关相关项目采购

2、合同协议审核以及采购发票的勾稽12）保管公司除法人章之外的印鉴13）相关相关项目会计凭证、会计账簿的装订及档案资料整理14）每周编制资金周报、每月编制现金流量表15）完成财务部长交付的其他工作。任职要求：学历要求：大专以上学历，财务或相关专业;技能要求：具有会计从业资格证，熟练应用OFFICE办公软件，金蝶 软件等。培训要求：财务知识培训；素质要求：具有较强的责任心、为人正直、诚恳；具有较强的财务基 础知识，善于学习。会计岗位职责：1）按照会计规章制度规定对各项业务收支进行记帐、报帐工作，做 到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结，按期报出 会计报表。2）相关相关项目ERP系统中财

3、务核算模块的记账凭证的录入，固定 资产登记。3）编制成本计算单及成本分析报表，相关相关项目督察ERP中各种 存货的出入库流转情况。4）按月打印会计凭证、会计报表，登记造册，及时存档。5）相关相关项目整理各类原始凭证，如各种出入库单据。6）相关相关项目审核ERP系统中所有影响财务数据的单据，发现问 题及时与相关部门机构沟通。7）协助会计师、税务师做好有关公司的审计、查账工作。8）对各项业务收支实行会计监督，监督、检查各部门机构的财务收 支、资金使用财产保管、以及收发计量、检验等工作。9）相关相关项目各类报销业务的审核10）完成领导人交付的其他工作。任职要求: 学历要求：本科以上学历，财务或相关专

4、业；技能要求：具有会计从业资格证或初级会计证书，熟练应用OFFICE 办公软件，金蝶软件等。培训要求：财务知识培训；素质要求：具有较强的责任心、为人正直、诚恳；具有较强的财务专业知识，善于学习。会计岗位职责：1）相关相关项目管理管控公司的日常财务工作。2）相关相关项目对本部门机构内部的机构设置、相关人员配备、选 调聘用、晋升辞退等提出方案和意见。3）相关相关项目对本部门机构财务相关人员的管理管控、教育、培 训和考核。4）相关相关项目公司会计核算和财务管理管控规章制度的制定，推 行会计电算化管理管控正式正式生效等。5）相关相关项目各项资金使用的审核、费用的审核。6）参与公司各项资本经营活动的预测

5、、计划、核算、分析决策和管 理管控，做好对本部门机构工作的指导、监督、检查。7）组织指导编制财务收支计划、财务预决算，并监督贯彻执行。8）相关相关项目监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收 集和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁。9）参与价格及工资、奖金、福利政策的制定。10）相关相关项目与税务、工商、财政、统计及其他政府部门机构的 沟通协调。11）相关相关项目公司中期、年度审计工作。12）完成总经理交办的其他工作。任职要求：学历要求：本科以上学历，财务或相关专业；技能要求：具有中级会计师资格，熟练应用OFFICE办公软件，金蝶 软件等。培训要求：财务知识培训；素质要求：具有较强的责任心、为人正直、诚恳；熟悉国家各项税收 法规，善于税务筹划；具有较强的财务和税务专业知识。