物业服务中心租售中心财务管理规定.docx

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1、 物业服务中心租售中心财务管理规定_物业经理人 物业效劳中心租售中心财务治理规定 1.目的 使租售中心财务工作标准化、合理化。 2.范围 适用于公司租售业务所涉及收、付款环节。 3.职责 部门/岗位职责 各物业效劳中心出纳负责效劳中心处租售业务款项的收取，并按公司要求准时上缴公司； 租售中心各业务分点由指定的兼职财务人员及地铺负责人收取款项（现金），并将现金款项存入公司指定账户，将缴款凭证交财务部门结算。 公司财务治理部负责付款和收款监视。 4方法和过程掌握 4.1收据的领用、保管与核销 4.1.1公司正式收款收据统一由部门财务到公司财务处领，各地铺要使用的收据由地铺负责人及兼职财务人员到部门

2、财务领取，并按公司财务规定领用、发放、核销。 4.1.2收款收据不行遗失、损坏，作废的收款收据必需完整保存，地铺负责人、兼职财务人员对收据负保管责任。 4.1.3现场指定兼职财务人员每月定期将本月收取的收款凭证上交公司财务部结算，并按财务部的要求核销已使用完的收据，月底必需核销完当月全部收款。 4.1.4作废的收据，“四联“要全部完整，并注明“作废“和作废时间。 4.2收据使用要求 4.2.1现场收据分类：在收据备注栏中注明“出租类“、“转让类“； 4.2.2收据的填写必需完整，日期、付款方式、金额大小写等严格按公司财务部的规定要求填写； 4.2.3全部人员在开据收据时须在“收款人“签全名，待

3、上缴财务人员时，再由财务人员按公司要求核销； 4.2.4填写收据时，客户姓名、付款人均需填写全称，“付款人“栏目原则上由付款客户本人签字，如因特别缘由须为客户代付款，付款人签名处须注明“某某人代“，但“担保金“和“定金“必需由付款客户本人签字。 4.2.5当收取客户的租售业务定金时，采纳定金托管。买卖双方如不按托管方式需经地铺负责人同意，可直接开收据给买方：款项来源必需注明“代（业主姓名）收取房（房号）购房定金“，并尽量请卖方在此收据上签名确认此方式。 4.2.6部门财务负责部门内各地铺收据的发放及核销。 4.2.7银行转账类使用收据时，先在收据：“交款方式/票据号“空格处加盖“以银行实际到帐

4、为准“的章。开票人必需严格按转款凭证上金额且与银行到帐记录核对确认后，方可给客户开具收据。 4.2.7现金使用收据时，只限于购房定金、佣金、担保金等小额款项，且单笔现金不能超过二万元。地铺兼职财务收到现金后，需仔细清点现金数，确认数额无误及钞票真伪前方可开具收据。 4.2.8各地铺负责人，每天必需核对当日新开的收据，如遇外出、休息时，需指定专人核对；地铺负责人开的收据，由现场兼职财务人员核对。 4.3现金收取、保管 4.3.1 地铺兼职财务在收款当天将所收现金交物业效劳中心处出纳代存或直接存入公司指定账户，如银行停顿收款，应当实行妥当保管措施，并在次日内存入指定账户。地铺兼职财务、地铺负责人对

5、所收取的现金款项负保管责任。 4.3.2在收取现金时留意单笔现金款项不能超过人民币二万元，大额款项的收取必需要求客户通过银行转账方式转入公司指定银行帐号中。 4.3.3在遇有客户使用超过二万元现金支付相关费用时，我方不允许直接收取现金，由业务人员伴随客户到银行存入公司指定账户。 4.4领用支票、申请转账、代交费用的要求 4.4.1. 支票领用 4.4.1.1大额支出、转账，业务人员需提前三个工作日将付款申请单交财务部。 4.4.1.2领用支票时需填写支票领用申请， 精确填写收款人及金额后按公司财务制度审批。 4.4.2转付款项 4.4.2.1签订房地产经纪合同时，考虑到公司的财务审批流程，在转

6、付款项条件商定原则上不能少于3个工作日，详细以合同为准。 4.4.2.2申请转款给卖方时，按转让协议中商定的转款日期，由客户效劳部提前三个工作日将单据报部门财务审核。 4.4.2.3申请转款给卖方时，经办人需确定佣金、各项费用是否结清，否则需预留足够的金额在公司。 4.4.2.4退还的款项，付款申请单申请时需“收回原收据“，交部门负责人审核前方可办理退款。 4.4.2.5填写转付房款付款申请单时，请精确填写房号、收款人姓名、收款人的银行帐号，同时附件应有：业主本人亲笔签名的收条（不能代签）、指模、收条上有业主本人的银行帐号（原则上需与签订的房地产经纪合同上的账号保持全都）、业主（收款人）身份证

7、明复印件。 4.4.3转让业务中的代收款项 4.4.3.1经办人员负责按协议时间督促买卖双方交纳各种款项。 4.4.3.2经办人员在客户交款后，需准时将信息上报部门财务。 4.4.3.3在办理转让手续中，如客户托付经办人员代缴费用，如转让税费、有线、煤气过户费，如客户有费用在公司，则经办人员可向公司办理借款手续垫付，并在业务完毕后，持相关单据报销。否则，应提前向客户收取。原则上公司不予代垫，如发生自行垫付而客户不予认可的款项将由当事人自行担当。 4.4.3.4在办理转让手续中，如客户托付经办人员代缴费用，如转让税费、有线、煤气过户费等，需转款至银行卡后办理手续的。如单笔金额20230元以下（含

8、 ），由经办人办理；20230-50000元（含）由地铺负责人办理；50000-100000元（含）由部门主管、经理负责办理；100000元以上，由部门指定人员在财务部指定人员伴随下共同办理。 4.4.4代理赎楼业务，原则上要求赎楼业务由担保公司操作。 4.5费用报销 4.5.1当月上下班交通费、手机费用，按公司财务制度报销。 4.5.2外出办公需经地铺负责人同意，外出车费的报销，须列具体清单，注明款项发生缘由、时间、路线等，经部门核实前方可报销。 4.5.3其它费用报销时，按公司规定填好付款申请单并粘贴好原始票据交到部门财务。 4.5.4部门需建立费用台账。 4.6收入结转 4.6.1每月1号前，部门财务与公司财务部结转上月实际收入。 4.6.2每月5号前，部门财务统计上月的交易达成状况。/P