科技有限公司财务管理制度.docx

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1、 科技有限公司财务管理制度 成都天海联创科技有限公司财务治理制度 一、 财务部职责 1. 建立健全公司各种财务治理制度，严格根据财务工作程序执行。会计不能兼任出纳员，出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务账目的登记工作。 2. 负责本公司会计核算工作。会计应准时登记会计凭证、编制会计报表，保证账账相符、账实相符、账表相符、账证相符；出纳应保证公司资金安全，做到日清月结。 3. 会计档案资料的收集、整理、装订，确保档案资料的完整、安全、有效。 4. 准时核算和上缴各种税金。增值税根据当月所开发票金额的1%计提，附加税在此根底上进展计提。 5. 治理公司应收应付账款，催促有关部门加强资金回流，确保

2、资金的有效供给。 6. 加强对客户信用度的评估。（对于有超期的客户依据状况限制出货、停顿出货） 7. 进展本钱、费用猜测、核算、考核和掌握，监视有关部门降低消耗、节省费用，提高经济效应。对于有返款状况的业务，需要业务员填写返款说明，财务才能准时记账，以保证当月收入与费用的配比。 8. 负责员工工资、社保的核算与发放。 9. 固定资产的治理。 10. 完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务。 二、 借款标准及审批制度 1. 借款人需要根据公司规定填写借款单，并完成相关签字流程前方可到出纳领取现金。借款金额500元以下（含）经分公司财务与经理签字确认即可；借款金额500元以上经分公

3、司财务、经理签字确认后，还需总经理签字确认。 2. 出差人员回公司后七个工作日内应按规定到财务部报帐，报帐后所欠金额三天内补齐，对于不办理报销手续且五个工作日内不能补齐所欠款项的，财务部有权从当月工资中扣回。 3. 全部借款均遵循前帐不清后帐不借的原则。 三、 日常费用报销 1. 日常支出时应尽量取得原始发票，对于不能取得原始发票的状况，需由对方出具收款证明（证明可以是购物小票也可以是收据）。如不能取得任何票据或者用其他发票冲抵需要填写无票说明，并经过负责人签字确认前方可报销 2. 技术人员出差（市内外）都需要业务员填写技术效劳申请单，财务需依据技术效劳申请单与发票审核技术人员差旅费。 3.

4、费用报销在伍佰元以下（含）经分公司财务与经理批准，即可到出纳处报销；高于伍佰元的还需集团总经理签字确认才可报销。 四、 固定资产治理 1. 公司以单价2023元以上、使用年限一年以上的资产为固定资产，分为五大类 ? 房屋及其他建筑物； ? 机器设备； ? 电子设备（如微机、复印机、传真机等）； ? 运输工具； ? 其他设备。 2. 各类固定资产折旧年限为 ? 房屋及建筑物35年； ? 机器设备10年； ? 电子设备3年、运输工具5年； ? 其他设备3年。 3. 购置固定资产应填写固定资产申请单，经过分公司负责人与总经办审批后才可购置。 4. 固定资产以不计留残值、平均年限法提取折旧。固定资产提

5、完折旧后仍可连续使用的，不再计提折旧。 五、 票据 1. 票据的种类 ? 外部取得的原始发票 ? 公司自制的差旅、费用报销单 ? 公司自制的支出证明单 ? 外部开出的支票、汇票等 ? 公司开出的原始票据 2. 票据的报销及保管要求 ? 外部取得的原始发票：要求填写齐全、字迹清楚、公司名称等相关信息精确、效劳工程（产品信息）、金额（大小写应全都）、收款单位应盖章。 ? 公司自制的差旅费报销单：此报销单专为报销使用，后付出差火车、船、飞机等的票据、住宿发票。票面不允许有任何涂改；公司自制费用报销单：此报销单专为除差旅费以外的费用报销使用，后应附相关费用的票据。 ? 公司自制的支出证明：一种是棒棒费

6、用（此费用常常发生，写无票说明不是很便利），需要写一字据（日期、那个员工的业务、支付多少金额）给收款人签字前方可报销；一种是除棒棒费以外的其他费用，假如无法取得任何票据，需要填写无票说明，并经过负责人签字确认前方可到财务处报销。 ? 外部开出的支票、汇票等：财务收到客户开出的支票、汇票应准时到银行进展处理。 ? 公司开出的原始票据：公司开出的支票、汇票与发票，财务应在登记簿上做好登记工作（写明时间、客户名称、金额与领取人签名），假如要作废的，需要将票据收回并在票据与登记簿上标记“作废”字样。 六、 凭证、账簿与报表 1. 会计人员在编制凭证时，应根据时间的选后挨次统一编号，还应当保证偏好连续不

7、断号。 2. 每月的10号前应完成上月财务系统的结账工作（包含业务模块结账与总账模块结账）。 3. 会计在发觉前期账务有问题的时候，应采纳红字冲销等方法进展更正，尽力做到不要进展反结账操作。 4. 会计人员应在月度终了准时对凭证进展装订、保管。 5. 出纳应做好现金日记账、银行存款日记账的登记与保管工作。 6. 会计在出报表前，应保证当月收入、费用全部入账；应完成银行、现金、库存、应收应付的核对工作。 7. 每月十日前各分公司会计应向总经办提交资产负债表、利润表、应收应付表、业务销售月比照表与超期比照表。 七、 收付款 1. 财务人员负责业务货款到期提示，并催促业务员准时收款，对于超期收款的单

8、子应根据公司收款制度对业务员进展相应处理。 2. 对于超期6个月的货款，应全额提取坏账。提取坏账的业务单对应的销售额需全额从销售的后续利润中扣除，以后再收回此笔坏账由分公司总经理打算。 3. 财务人员在对商务提出付款申请时，应对此笔货款到期与否、发票开具与否进展核实，对于不符合条件的款项不予批准。 4. 全部五万元以下（含）的货款款项支付，经分公司经理批准后，即可付款，五万元以上的货款款项支付，须经总经办相关人员批准。非对公超过伍仟元的现金货款，必要说明缘由并且须总经办相关人员审核签字，方可付款。 八、 财务资金账目发生任何变动，包括错收，内部往来，代付等等均根据财务原则审核前方可进展做账支付

9、处理。 九、 其他 1. 财务体系各人员的工资、奖金、福利费等各项津贴的发放标准由总公司各财务总监制定，经各公司总经理批准后报财务部备案。 2. 各分公司挂往来的费用，在完成付款方的签字流程后，还需关联方负责人的签字，相关财务人员才可做账。 3. 分公司（托付方）需要其他分公司（受托方）帮其支付款项时，托付方应填写付款申请并完成签字流程后交予受托方处理，受托方也应完成相关签字流程前方可付款。 4. 各分公司财务人员应每月完成一次内部往来账务的核对工作，每半年完成一次发票的核对工作（内部货物往来形成的）。 篇2：监理部各项治理制度 临离高速大路路基第七监理部监理规划 监理部各项治理制度 1、监理

10、公司“十不准” （1）不准在工作时间内酗酒或借酒闹事； （2）不准让施工单位或用公款到营业性的歌厅、桑拿、保龄球馆等高消费消遣场所活动； （3）不准看黄色录像，利用各种形式赌博或参与色情活动； （4）不准和所监理的施工单位发生任何不正值的经济往来；更不准利用职权吃拿卡要，刁难施工单位或与施工单位串通一气坑害业主的利益； （5）不准在所监理的施工单位推销建筑材料，介绍施工队伍和兼职； （6）不准利用选购、修理车辆、仪器和设备等收取回扣，弄虚作假，多报冒领或以次充好，损害企业利益； （7）不准无驾驶证私自开车或未经领导批准的非专职司机开车； （8）不准在监理工作中弄虚作假，擅自脱离岗位，不负责任，

11、马虎了事； （9）不准在工作中闹不团结，团团伙伙，说三道四，犯自由主义； （10）不准利用职权或企业的车辆、设备、资质、技术资料搞其次职业，损公肥私。 2、监理部考勤制度 为严厉劳动纪律，建立良好的工作秩序，公正、公正的对全部人员的出勤状况进展考核，现依据公司的有关规定，制定本制度： （1）签到方法 总监办工作人员及后勤治理人员、驻地组长，每日早8时在综合办统一进展签到，各驻地组由驻地组长每天早晨8时签到。 （2）考勤 监理部及后勤人员每天考勤由综合办进展登记，各驻地组人员的考勤由驻地组进步行考勤登记。 （3）每月底由监理部综合办公室对全部人员进展考勤登记造册。 （4）本工程人员每三个月休假一

12、次，休假时间为5天。休假期间工资照发。超过规定休假天数工资不再发放。同时不报销来回差旅费。 （5）离开驻地，当日开头计休假；向驻地组、综合办销假后，当日计出勤。未报到，视为休假处理。 （6）休假差旅费的报销。报销区间为动身地到居住地，起止里程在300公里以内不报销卧铺费。三个月累计休假不得超过5天。特别状况例外。 （7）驻地组长请假，需安排好工作。请假条由总监同意经业主批准前方可离开工地。 （8）专业监理工程师需请假时，由总监同意并报业主批准方可离岗。 （9）监理员及其他人员需请假时，提前一周提出请假申请，由综合办统一调整安排有关工作的前提下，写出请假条由分管领导批准后，方可离开工作岗位。 （

13、10）出公差按出勤计，全部人员请假回家后必需电话向办公室通知平安到家的消息。 3、资料室治理制度 （1）资料室必需特地设立，档案应有序摆放，标明卷名利于查找。 （2）资料室由档案员负责治理，严禁无关人员进入。 （3）资料室应备有防火、防盗、防潮、防晒、防尘、防霉、防有害生物、防污染等硬件设施，每年进展一次检查，每月进展一次抽查，发觉隐患马上整改。 （4）资料室应保持相宜温度，一般在14-24，定期做好测量记录，准时进展调整。 （5）资料室应保持清洁卫生，下班前检查门窗、电气开关是否关闭。 （6）每年定期对保管的资料进展一次清点核对，并做好记录，做到记录与实物相符，对破损资料要准时修补或复制。

14、4、试验室治理制度 （1）试验工作根据国家标准及交通部公布标准进展。 （2）试验人员必需经过培训，并取得上岗证方能单独上岗。 （3）试验人员应自觉遵守劳动纪律，团结互助，听从工作要求。 （4）严格执行质量治理手册所规定的治理制度，每年检查一次，修正完善。 （5）爱惜仪器、设备，保持器具的完好准确。 （6）未经计量部门认可的及超过期限的仪器具，不得使用。 （7）在试验操作过程中，应集中留意力，严禁吸烟，应制止无关人员随便靠近机器，以免发生意外。 （8）维护试验场地的干净，试验每告一段落，必需清理场地。 （9）每天下班前，应做到关紧门窗，关好水、电、煤气开关。对需要昼夜运行的机器，应检查其运行状态

15、及保险装置，特别状况应留有专人值班。 5、标养室治理制度 （1）本室有专人负责每日的温度、湿度记录，以及仪器的操作使用，保证室内符合规定的温度和湿度，其它人员不得擅自开启温、湿度掌握装置或转变已有的设置。 （2）送、取样品时，应留意顺手关门，试件摆放应有规律，不许随便堆放，试件间距至少保持3-5CM，不得堆放在一起。 （3）每个试件都应标有号码及成型日期，取样前必需仔细核对号码，日期避开出错。 （4）如发觉温、湿度消失特别，应马上实行措施，并做好记录。 （5）试验人员在本室的停留时间不宜过长，特殊是与外界温差较大时，易引起人体不适（尤其夏季）。 （6）谢绝无关人员进入本室。 6、土工集料室工作

16、制度 （1）每日上班应将本室的仪器设备、工具、水、电进展检查，如有特别状况应马上实行措施。 （2）试验人员应对所使用仪器设备性能完全了解，做好使用记录。 （3）试验人员在操作前应熟识该项试验的操作步骤及留意事项，应避开一边试验一边查阅操作规程。 （4）土工击实应在专用的击实台上进展，筛分试验应留意筛孔尺寸，应依据材料用途确定方孔或圆孔。 （5）使用天平称量或进展细料筛分等试验时，应避开风吹，必要时应关门窗及电风扇，以免造成称量不准或细颗粒损失。 （6）在操作过程中，如发觉仪器特别，应马上关机。并查明缘由。 （7）试验完毕，应将所使用的仪器擦洁净，配件放回原处，较周密的仪器放入柜内或套上防尘罩，

17、试验废料当日清理。 （8）下班前，应检查门、窗、水、电。 （9）仔细执行试验室治理制度。 7、力学室工作制度 （1）每日上班应对本室的仪器设备、工具箱、水、电等检查一遍，如有特别，应马上实行措施。 （2）试验人员应熟识所用的仪器设备性能，包括配套的仪器及配件如何正确使用，万能试验机尽可能在其量程的2080范围内使用。 （3）试验人员在试验前应熟识每项试验的操作程序，避开在试验过程中查阅操作规程。 （4）在操作过程中应集中留意力，如发觉仪器特别，应马上关机，切断电源，并查明缘由。 （5）万能机使用完毕，应做好使用记录，清理台板上的试验残留物，使机器恢复原状。 （6）仪器设备定期保养，压力机、万能

18、机定期检定。 （7）试验配件等使用完毕应擦洁净后放回原处，无用的试验废料应于当日清理完毕。 （8）下班前，关闭全部门、窗、水、电。需昼夜运行的仪器除外（如标养箱）。 （9）仔细执行试验室治理制度。 8、化学分析室工作制度 （1）每日上班应对本室的仪器、试剂、水、电等进展检查，如有特别应马上实行措施。 （2）试验仪器、试剂放置要合理、有序、试验台面要清洁整齐。 （3）试验人员操作时要穿工作服，试验前后均应洗手，以免沾污仪器、试剂或将有害物质带出试验室。 （4）试验人员在试验前应熟识每项试验操作程序，做到有条不紊。 （5）对有毒、易燃、腐蚀性药品应严格保管，当心使用，谢绝无关人员进入本室。 （6）

19、凡装过强腐蚀性、易燃或有毒药品的容器，应由操准时亲自洗净。 （7）严格遵守安全用电规程，电炉在使用时，必需有人看管。 （8）操应把握一般的防火、防暴、防毒学问以及必要的自救常识（特殊要留意化学烧伤，一般可马上用大量冷水冲洗，再涂上适当药品）。 （9）试验完毕，应准时整理工作台面，一切仪器、药品、工具要放回原处。有害废物及废液应倒入废液缸，并定期妥当处理。 （10）下班前要检查水、电、门、窗，确保安全。 （11）仔细执行试验治理制度。 9、水泥室工作制度 （1）每日上班应对本室的全部仪器、配件、水、电等进展检查，如有特别应马上实行措施。 （2）试验人员应对所使用的仪器及配件性能安全了解，做好使用

20、记录。 （3）试验人员在试验前应熟识每项的试验的操作程序，避开在试验过程中查阅操作规程。 （4）试验室温度为202，相对湿度不低于50，试样、试模及水温度与室温一样。试验时记录室温，试验室一般不宜通风。 （5）在操作过程中，如发觉仪器特别，应马上关机，并查明缘由。 （6）试验完毕，应将所使用的仪器、配件擦洗洁净，放回原处，无用的试验废料应于当日清理完毕。 （7）定期保养仪器，保持室内清洁，应留意计量仪器的检定期限。 （8）下班前，应检查门、窗、水、电。 （9）仔细执行试验室治理制度。 10、试验室安全、卫生治理制度 （1）试验室主要仪器设备必需悬挂操作规程，操作人员必需严格遵守。 （2）非试验

21、人员严禁试验操作，不得随便乱动、调整、靠近，否则将担当一切责任。 （3）电器设备需保持完好无损，任何人不得私自增设和移动电气线路，增加负荷。 （4）由专人定期检查电气设备，根据用电规定，保证电气设备、线路的正常工作。 （5）危急性的试验，检测设备需有安全防护装置，每次使用进展安全检查，各种化学试剂，要妥当安放，当心使用。 （6）在仪器设备的适当地方，必需备有消防器材，全部人员应掌有器材和使用方法。 （7）试验样品都应有特定的放置位置，做到井然有序。 （8）做完试验的废品，垃圾等应准时清理清理仪器设备的油等污垢准时去除，确保仪器设备的完好。 （9）试验室的玻璃、试验仪器必需定期擦洗洁净，保证玻璃

22、仪器的清洁，保证室内外环境卫生。 11、危急品治理制度 （1）选购必需在特地经营试剂的商店购置，新购试剂必需有出厂标签，否则一律不准购置。 （2）使用试剂前，必需首先了解试剂的性能、使用方法、留意事项及剂量。 （3）具有有毒或易燃特点的试剂及放射性试验仪器，在试验室专人保管，并做好防火、防毒、防潮、防腐工作，保证试剂的安全使用。 （4）危急品保管员应做到进出有根。过期、无效试剂准时处理，对有毒、有害试剂要深埋，一般试剂可同其它垃圾一样处理。 12、试验资料治理制度 （1）试验室的资料和档案要有专人保管，对全部有效试验资料都应先登记后存放。 （2）试验室派专人进展材料样品的抽检，负责对样品进展登

23、记、试验和出具试验报告等工作。 （3）样品取样的坚持正确性、完整性和代表性；对于易变质失效的材料样品要准时试验。 （4）试验资料和档案由专人保管，对全部有效试验资料应先登记后存放。 （5）试验过后应准时填写试验报告单，并准时签字。 （6）试验报告仅出示给上级主管单位，对其它与施工无关的单位和个人，试验室有权拒绝其查看报告的要求。 （7）试验报告精确真实，字迹清楚，不得涂改。 13、监理例会有关规定 在公司会议制度的根底上，制定以下规定，以确保监理例会能够顺当召开，会议决议能够有效贯彻落实、执行。 （1）会议纪律 参与会议人员应提前10分钟到场，并做好各种预备；会议期间不允许使用手机；会议主要人

24、员不能按时到会，必需提前一天征得组织者同意。 （2）会议内容： 各单位汇报内容要全面精确。问题要讲清晰，措施要有力。要用详实、精确的数字说明问题，并形成书面材料。 （3）会议记录： 会议由总监办负责整理、记录，并形成会议纪要，各方签认后，2日内发给各单位。 （4）会议决议执行： 纪要经各方签认，即作为合同的组成局部，各方必需按决议办事。违反决议将被视为违约，总监办将进一步实行合同措施。 14、收发文制度 为了加快信息传递速度，提高工作效率，特制定驻地办收发文制度。 （1）总则 总监办文件收发人员，在文件收发前应首先检查文件的份数、签发、盖章等手续，不合规定者当即退回，如合格精确记录收发文的时间

25、和份数，并交由有关人员签认。 收到和各种文件要及签发文件处理单，交有关领导处理，并按领导意见做好传阅和处理工作。 文件处理单和相应文件在文件传阅处理完毕后要妥当保存、准时存档以备检查。 文件传阅和处理者要准时传阅和处理，之后准时转交办公室，因故离岗和外出不能传阅和处理的，离开工地前应向办公室转交并说明缘由。 （2）收文 上级及上级业务主管部门下发的各类文件，按实收份数和时间照实登记并进展处理。 各施工单位上报文件（指红头文）应一式两份（需转总监办、业主者一式三份）。文件应加盖公章，格式符合行文要求。 各施工单位上报总监办的设计问题备忘录应一式三份（不包括承包单位和驻地办自行存档局部），备忘录必

26、需有驻地办意见、驻地工程师签字。三份备忘录的详细处理为：总监办处理完毕后一份作为总监办备查，另两份报业主。 总监办不直接承受承包单位的各种文件和报表，驻地办收到承包单位的文件后，必需审查前方可转报总监办，未处理直接上报的一律不予受理。 （3）发文 总监办下发或上报的文件、备忘录和回复单等统一编号，并将编号状况登记上墙，防止消失错编、漏编和重编。 全部发文应按有关领导的要求，由有关人员签字或加盖公章后，发到有关单位。 总监办不直接发文给施工单位。全部文件均经驻地办转发（交），驻地办应了解文件内容并监视落实。 15、廉政建立制度 （1）严格遵守党和国家有关法律、法规及交通部的有关规定； （2）严格

27、执行合同文件，自觉按合同办事； （3）成立廉政领导小组，建立、健全廉政制度，开展廉政教育，建立廉政告示牌，公布举报电话，监视并仔细查处违法违纪行为； （4）加强对领导干部的教育、治理和监视，标准权利运行机制，建立和完善行政审批制度、财务制度和用人制度，从源头上预防和制止腐败； （5）不得以任何理由接收工队、材料供给商馈赠的礼金、有价值证券、珍贵礼品； （6）不得以任何理由到工队报销应由工程部或个人支付的任何费用； （7）不得参与由工队安排的超标准宴请及消遣活动； （8）坚持廉政领导小组24小时开通值班制度，对所举报的状况要记录清晰，准时向廉政领导小组汇报，对举报人姓名要严格保密。 16、精神文

28、明建立制度 （1）坚持每月开一次思想政治工作会议，适时开展思想品德、职业道德和世界观、人生观、价值观教育，在全体施工人员中形成“讲学习、讲政治、讲正气”的良好气氛； （2）敬重当地民风、村规，与当地政府、群众和谐相处； （3）施工现场干净有序，材料堆放整齐，道路畅通，施工中严禁乱砍、乱挖、乱堆、乱弃，不损害当地人民利益，确保文明施工； （4）搞好行风建立和廉政建立，效劳周到热忱，对人敬重，廉洁自律、秉公办事； （5）加强宣传工作，准时报道工程动态和讴歌先进人物，为工程建立鼓与呼； （6）开展社会主义劳工竞赛活动和技术比武、岗位练兵活动，推开工程建立顺当进展； （7）仔细贯彻各级政府有关的水土爱

29、护环境爱护方针、政策和法令，组织职工学习环境学问加强环保意识，使大家熟悉到环境爱护的重要性和必要性。 17、驾驶员及车辆治理规定 为了加强对车辆和驾驶员的治理，保障工作和生活标准用车，确保车辆安全，制定本规定。 （1）车辆和驾驶员由车队队长统一治理。后勤部长负责车辆加油。 （2）车队队长要坚持“管车先管人”的原则，有规划的对驾驶员进展思想和遵章守纪教育，准时发觉、处理存在的各种问题。 （3）驾驶员要自觉遵守交通法规和各种规章制度，听从治理，听从指挥。违章罚款由驾驶员个人担当。 （4）严禁违章驾驶和私自出车，车队长在驻地必需车队长同意方能出车，车队长若不在，按后勤部长、驻地、付驻地的挨次批准出车

30、，出车应尽可能妥当安排，提高利用率，反对铺张。出远门为监理单位以外人员效劳必需先得到车队长的批准。 （5）未经车队长同意，严禁将车辆交于他人驾驶，若交他人驾驶发觉一次惩罚50元以上，造成损失由驾驶员负全部责任。 （6）本工程设行车安全奖、月奖金不低于200元，年底兑现，若消失行车事故，划分责任后由驾驶员担当相应事故费用的30%，严禁工作期间酗酒驾车，发觉一次罚款100元以上，若全年车辆无500元以上安全事故，另嘉奖车队长600元以上。 （7）爱惜车辆，节省能源、保持车容干净。 18、食堂建筑、设备与环境卫生治理制度 （1）食堂应当保持内外环境干净，实行有效措施，消退老鼠，蟑螂，苍蝇和其它有害昆

31、虫及其草生条件。 （2）食堂的设施设备布局应当合理，应有相对独立的食品原料存放间，食品加工操作间，食品出售所及用餐场所。 （3）食堂加工操作间应当符合以下要求：最小使用面积不得小于8平方米。墙壁应有15，米以上的瓷砖或其它防水，防潮，可清洗的材料制成的墙裙。地面应有防水，防滑，无毒，易清洗的材料建筑，具有肯定坡度，易于清洗与排水。配备有足够的照明，通风，排烟装置和有效的防蝇，防鼠，污水排放和符合卫生要求的存放废弃物的设施和设备。制售冷菜凉菜必需有凉菜间，并配有专用冷藏，洗涤消毒的设施设备。 （4）食堂应当有用耐磨损，易清洗的无毒材料制造或建成的餐饮具专用洗刷，消毒池等清洗设备。采纳化学的，必需

32、具备人个以上的水池，并不得与清洗蔬菜，肉类等的设备混用。 （5）餐饮具使用前必需洗净，消毒，符合国家有关卫生标准。未经消毒的餐饮具不得使用。制止重复使用一次性使用的餐饮具。消毒后的餐饮具必需储存在餐饮具专用保洁柜内备用。己消毒和未消毒餐饮具应分开存放，并在餐饮具储存柜上有明显标记。餐饮具保洁柜应当定期清洗，保持干净。 （6）餐饮具所使用的洗涤，消毒剂必需符合卫生标准或要求。洗涤，消毒剂必需有固定的存放场所（橱柜），并有明显标记。 （7）食堂用餐场所应设置供用餐者洗手，洗餐具的自来水装置。 19、监理工作考核奖惩罚法 为了全面、系统地考核各监理组的监理工作，充分发挥监理工程师在工程治理中对质量、

33、进度和费用的掌握及合同段治理职能，对监理工作做出精确、公正的评价，调动各监理组的积极性，是监理工作正常有序的开展，特制定本方法： （1）考核对象 各合同段监理组。驻地试验室安排到各合同段的人员随合同段考核，主任负责全面的试验工作。 （2）考核内容及根本分数 质量掌握 100 工程试验治理 100 进度掌握 100 内部治理 100 费用掌握 100 职业道德 100 设计变更治理 100 （3）考核方式、方法 采纳集中检查与平常检查相结合，外业和内业检查相结合的方式。以打分方法排知名次，平常检查得分占40%，集中检查得分占60%。 （4）考核时间 原则上每月进展一次集中检查，集中检查由总监办组

34、织，各合同段驻地组长参与，分别打分，集中统计得分。平常每周检查一次，检查由驻地组负责。考核结果由总监办整理并汇总。 （5）考核详细内容及记分方法 质量掌握 质量掌握系指监理人员在工程实施中，根据合同及标准的规定对工程质量进展有效掌握。质量掌握应做到：现场治理井然有序；进入现场的材料全部满意标准要求；施工按相应的操作规程进展；所完成的工程准时按监理程序和标准规定的频率（依据施工实际状况，另行规定提高频率的以“新规定”为准）进展检测、抽检、确认。考核时，对以下状况将相应予以扣（加）分： A.所完成的工程合格率必需保证100%，在此前提下，合格率100%时得根本分,每下降一个百分点减5分. B.业主

35、或上级主管部门组织的要求排名次的检查(或抽检)中,总分数排序名次居中者得根本分,每上升或下降一个名次,分别增或减5分。 C.检查（或抽查）中，每发觉一处质量问题扣10分；所发觉的问题为以前检查（或抽检）中明确指出并令其改正的扣20分；质量问题监理组已发觉，并以书面开式指令承包单位解决者，不扣分；虽然监理组以书面开式指令承包单位解决，但其范围已超出标准规定频率所代表的范围,仍予酌情扣分。 D.现场治理的考核 a)监理人员不佩带标志的发觉一次扣1分. b)监理人员应按技术标准要求的频率对已完工程进展抽检和确认,所完成的工程不合标准要求,且其范围和大小已超出标准或总监办所规定的检测频率,每发觉一人次

36、扣5分. c)违反操作规程或发觉明显的质量缺陷,现场监理人员没有准时制止的,每发觉一人次扣10分。 d)现场治理混乱，未按规定的频率对进场材料进展抽检，或具有抽检资料，但实际状况与抽检资料严峻不符的每次扣除10分。 e)工作期间，监理人员不在相应辖区或工作岗位的每人次扣除分 f)现场堆放不合格材料的，每处（次）扣除10分。 g)没有计量器具或虽有但不精确，有计量器具但不使用，相应混合料（如沙浆、砼、沥青混合料）达不到规定配比者，每处（次）扣分。 进度掌握 进度掌握系指依据合同要求（或业主依据状况做出的合理工安排）对工程进展的有效掌握。进度掌握中各监理组要依据工程的总工期和分阶段掌握目标，监视和

37、催促承包单位准时编制和上报年度、月度施工规划以及周工作规划，并依据施工规划编制切实可行的施工组织设计。当实际进度与规划进度偏差超出允许范围时，准时实行纠偏措施。考核时，依据以下状况以扣（加）分。 A.各监理组应依据年度规划仔细做好当月进度规划，所报月规划不符合年度规划要求，或施工规划严峻脱离实际的扣10分。 B.对问题应准时书面提示、指令或召开各种会议，令承包单位实行相应的措施，并依据工期的严峻程度以书面形式准时向有关方面反映状况，争取各方的支持。以上工作准时并到达目的的不予 扣分，进度但未实行任何措施的扣5分。 C.完本钱月规划的不予扣分，每超（未完成）本月规划1%加（扣）5分。 D.当进度

38、严峻滞后（指当时的工程进展状况预期已不能到达合同中规定的分阶段掌握目标，或进度曲线偏离规划曲线超出允许范围 ）时，监理组应提示或指令承包单位制定具体的施工组织设计，并监视实施。实施每周一小结，同时依据该周的实施状况，调整下周施工规划。以上活动的会议、规划及小结应形成书面资料，无此活动和资料且工期滞后，状况无明显改善的扣20分。 费用掌握 费用掌握系指计量支付工作的准时和精确性，应做到计量支付符合合同要求，签认准时，各种报表数据精确，发生以下状况将相应扣减分数（全部符合要求者得根本分）： A.完成工程的计量不符合合同中的计量规定，每发觉一处扣20分。 B.工程量确认应有附件不全，每次（项）扣10

39、分。 C.工程量签认单数据有误或签认不全者，每笔扣20分。 D.超记、漏记或不按合同规定计量者，每笔扣20分。 E.未按要求对工程量、支付进展统计，监理组未形成自己的计算书和统计资料的，扣10-20分。 设计变更治理 根据业主和总监办有关规定要求，积极主动地处理设计变更问题，严禁擅自扩大变更范围，不按程序办事。全部设计变更都应有系统的理由和书面依据（上级文件、地方协议、设计问题处理意见备忘录、会议纪要等）。考核时，依据以下状况予以扣分（全部符合要求者得根本分）。 A.未能积极主动处理权限范围的设计变更问题者，酌情扣10-20分。 B.对越权处理设计变更者，每越权一次扣10分。 C.变更事宜缺乏

40、书面依据和充分理由的扣20分。 工程试验治理 监理组应监视承包单位保证试验人员、仪器数量，并监视试验仪器的定期标定工作。试验监理人员应准时、全面旁站承包人的试验，应依据要求的频率对承包人试验进展抽检，对重要试验应做平行试验，保证试验数据的客观、牢靠。考核时，依据以下状况予以扣分（全部符合要求者得根本分）： A.未能催促承包人按合同要求进展试验人员、设备配置的，酌情扣5-10分。 B.未能催促承包人定期对试验仪器进展标定的，酌情扣5-10分。 C.旁站不准时造成操作错误、记录不精确的扣10分。 （4）抽监频率缺乏或未按要求做平行试验的，酌情扣10-20分。 内部治理 内部治理系指监理组内部对监理

41、工作和监理人员的治理。内部治理要求监理组开展正常的监理工作，对人员、设备进展有效治理，按时完成合同规定的监理工程师所应当完成的工作，处理总监办和业主交办的有关事宜。到达上述要求的根本分，发生以下状况的将扣减相应分数： A.工程旬报，每晚一小时扣0.5分，超过应报的当天（指当天18：00以前），按本月工作未完成考虑，扣20分。 B.监理月报、月施工规划、计量支付证书等按月上报的资料，每项迟报一天扣2分，超过两天按未完成考虑，扣20分。 C.总监办或业主代表要求的具有明确的日期或时间或时间要求的报告或资料，按以下状况考虑： a）一天以内有明确的时间的（如在今日几点前上报），每晚一小时扣2分； b）有明确日期的（如某月某日上报），每晚一天扣5分； c）对以上应报报告或资料连续两次拖延超过两小时（或两天），除相应扣格外，还将书面通报； D.要准时整理内业资料，对完成工程按评定标准准时评定，各种资料按竣工资料编制方法准时归档。对达不到上述要求者按抽查资料所占比重每5%扣1分。 E.业务学习制度不健全的酌情扣5-10分。 F.监理人员对各自专业业务学问、技术标准、监理程序把握不娴熟的酌情扣10-15分。 G.监理人员业务素养差，监理组没有定期组织业务学习的酌情扣5-10分。 H.监理组例会制度不健全，会议及纪要不抱负者酌情扣5-10分