用友_U8应收、应付操作手册.docx

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1、U8 应收款治理操作手册一、几个概念应收帐款：是指企业因销售商品或产品、供给劳务等应向购货单位或承受劳务单位收取的款项。预收帐款：是指企业依据购货合同规定预收客户单位的款项。其他应收款：是指企业除应收票据、应收帐款、预付帐款等以外的其他各种应收、暂付款项。包括各种赔款、罚款；应收出租的包装物租金；各种垫付款项。坏账：是指企业无法收回或收回可能性微小的应收款项。二、产品介绍应收款治理系统，主要用于核算和治理客户往来款项。通过发票、其它应收单、收款单等单据的录入，记录销售业务及其他业务所形成的对企业的往来账款。进展综合治理，准时、准确地供给客户的往来账款余额资料，供给各种分析报表，如账龄分析表、欠

2、款分析状况分析等，通过各种分析报表，帮助您合理地进展资金的调配，提高资金的利用效率。三、应用模式依据对客户供给商往来款项核算和治理的程度不 同，供给了应收账款核算模型“具体核算”和“简洁核算” 。具体核算：适用于销售选购业务以及应收付款核算业务比较简单；或者需要追踪每一笔业务的应收款、收款等状况；或者需要将应收款核算到产品一级； 那么可以选择这种核算模型。简洁核算：适用于销售选购业务以及应收付账款业务比较简洁，或者现结业务很多，则可以选择此核算模型。四、操作流程五、系统初始1、初始设置选项/常规业务工作应收款治理设置选项业务工作应收款治理设置初始设置1、 期初余额业务工作财务会计应收款治理设置

3、期初余额六、日常业务处理应收单据录入应收单据包括：应收单和销售发票两种。录入销售业务中的各类发票，以及销售业务之外的应收单。业务工作财务会计应收款治理应收单据处理应收单据录入单位名称：应收单；单据类型:其他应收单；方向: 正向确定。进入“应收单”模块，蓝色为必输项。保存审核1、 应收单据审核应收单据审核后形成应收账。当审核的发票是已经做过现结处理，则系统在审核记账的同时，后台还将自动进展相应的核销处理。对于发票有剩余的局部，作应收账款处理。业务工作财务会计应收款治理应收单据处理应收单据审核按“客户”查询确定选择要审核的单据点“审核”2、制单处理业务工作财务会计应收款治理制单处理，选择要制单的单

4、据类型确定例如：销售发票制单全选制单3、删除。单据查询凭证查询确定。选择要删除的行，点“删除”4、应收单录入业务工作应收款治理收款单据处理应收单据录入点“增加”表头：客户、结算方式、金额、收到金额；表体：款项、款项类型选应收款保存审核马上制单选现金流量工程保存5、收款单据审核业务工作应收款治理收款单据处理收款单据审核依据查询条件找到要审核的单据。然后，选择要审核单据点审核。6、核销处理业务工作账务会计应收款治理核销处理手工核销，客户必输确定。然后，在下表“本次结算”处填上表“本次结算金额”保存关闭7、取消操作业务工作财务会计应收款处理其他处理取消操作选择“操作类型”选择要核销的单据，选择标志“Y”，确认坏账处理、汇兑损益、票据处理、应收冲应收、应收冲应付、预收冲应收、红票对冲也在“取消操作”里操作。8、转账业务工作财务会计应收款处理转账把 A 客户的欠款转到 B应收冲应收转出户、转入户过滤确定保存预收冲应收预收款、应收款页面分别填写，“转账总金额”必需要写，然后，点“分摊”确定应收冲应付应收、应付页面分别填写，“转账总金额”必需填写。9、月末结账业务工作 财务会计应收款治理期末处理月末结账选择要结账的月份，显示“Y”下一步处理状况全部显示是，点“完成”。假设处理状况里有“否”，则查看缘由，改正后，在点“完成。财务会计应收款治理期末处理取消月结应付系统操作流程同应收系统