金蝶KIS产品培训_仓存版业务.pptx

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1、KISKIS仓存版培训仓存版培训仓存版培训仓存版培训 小企业事业部小企业事业部小企业事业部小企业事业部 康跃辉康跃辉康跃辉康跃辉时时时时 间：间：间：间：20062006年年年年6 6月月月月版权所有版权所有 1993-2006 1993-2006 金蝶软件金蝶软件(中国中国)有限公司有限公司P2提提 纲纲初始化初始化仓存管理仓存管理存货核算存货核算P3参数设置参数设置计量单位计量单位凭证字凭证字核算项目核算项目辅助资料辅助资料会计科目会计科目初始业务初始业务单据录入单据录入初始化结束初始化结束存货初始存货初始数据录入数据录入会计科会计科目引入目引入对账对账币别币别固定资产类固定资产类初始化流

2、程图初始化流程图 P4业务系统初始化必须已经完成的工作业务系统初始化必须已经完成的工作 已经引入了会计科目设置了会计期间客户确定了业务系统的启用时间P5仓存参数仓存参数仓存参数仓存参数P6特别注意的几个参数特别注意的几个参数特别注意的几个参数特别注意的几个参数启用年度，启用期间启用年度，启用期间确认且以后不能修改确认且以后不能修改需考虑客户整理资料的时间需考虑客户整理资料的时间业务启用期间可以与财务不同业务启用期间可以与财务不同允许负库存允许负库存负库存可能会出现负数量及负金额负库存可能会出现负数量及负金额负库存可能造成成本计算错误负库存可能造成成本计算错误建议客户不允许，需要考虑客户实际情况

3、建议客户不允许，需要考虑客户实际情况存货核算方式存货核算方式总仓核算总仓核算 每个仓库单价相同，但是有可能单看一个仓库金额不准确每个仓库单价相同，但是有可能单看一个仓库金额不准确分仓核算分仓核算 每个仓库各自计算，有可能同一期同一商品多个价格每个仓库各自计算，有可能同一期同一商品多个价格库存更新方式库存更新方式建议选择审核后再更新建议选择审核后再更新P7基本参数中的几个参数基本参数中的几个参数基本参数中的几个参数基本参数中的几个参数使用双计量单位使用双计量单位同一物料可以使用多个计量单位同一物料可以使用多个计量单位计量单位必须有固定换算计量单位必须有固定换算合计栏使用纯数量合计合计栏使用纯数量

4、合计不同的物料计量单位不同，有时合计无意义不同的物料计量单位不同，有时合计无意义根据客户需要选择，如有的客户只是查看有几箱根据客户需要选择，如有的客户只是查看有几箱结账检查未记账单据结账检查未记账单据选项比较关键，财务业务数据一致选项比较关键，财务业务数据一致调拨单生成凭证调拨单生成凭证企业是否按仓库或部门核算企业是否按仓库或部门核算如如A A仓调到仓调到B B仓选择此选项，将生成借：库存商品仓选择此选项，将生成借：库存商品 贷：库存商品的凭证贷：库存商品的凭证仓存的四个预警参数仓存的四个预警参数P8基础资料基础资料基础资料基础资料辅助属性辅助属性先增加基本类先增加基本类增加基本类时必须加入一

5、个属性增加基本类时必须加入一个属性(如颜色如颜色)增加完类别后增加完类别后,可以增加具体属性可以增加具体属性增加综合类后可以进行选择增加综合类后可以进行选择计量单位计量单位一个计量单位组必须有且只有一个默认计量单位系数换算率为一个计量单位组必须有且只有一个默认计量单位系数换算率为1 1有可能有多少种商品就有多少计量单位组有可能有多少种商品就有多少计量单位组客户客户 供应商资料供应商资料如果资料较多如果资料较多,建议分级建议分级,如果以后需要汇总如果以后需要汇总,如按省份汇总如按省份汇总,建议按省份公级建议按省份公级信息尽量录的细一些信息尽量录的细一些,作为公司基础档案管理作为公司基础档案管理部

6、门部门/职员职员需先录入部门再录职员需先录入部门再录职员考虑到无工资系统考虑到无工资系统,职员可以只录入和系统发生关系的职员职员可以只录入和系统发生关系的职员,如库管等如库管等物料物料已经增加了计量单位已经增加了计量单位辅助属性类别辅助属性类别 计量单位计量单位 计价方法计价方法 业务批次等选项业务批次等选项,在使用此物料后不能更改。在使用此物料后不能更改。物料的采购、销售、库存默认单位，在录入时减轻工作量物料的采购、销售、库存默认单位，在录入时减轻工作量物料属性物料属性外购，从外部购入外购，从外部购入自制，自生产自制，自生产组装件，用于组装业务，以后将不能更改组装件，用于组装业务，以后将不能

7、更改建议客户初始化时，使用引入功能，每种基础资料告诉客户怎么录，让客户按建议客户初始化时，使用引入功能，每种基础资料告诉客户怎么录，让客户按EXCELEXCEL表表格式整理，集中引入（节省时间）格式整理，集中引入（节省时间）P9初始数据录入初始数据录入初始数据录入初始数据录入基本录入基本录入必须建立了仓库后才能按仓库录入必须建立了仓库后才能按仓库录入计价方法不同录入方法有所不同计价方法不同录入方法有所不同加权平均、移动平均只需录入期初数量、金额即可加权平均、移动平均只需录入期初数量、金额即可先进先出、后进先出需逐笔录入先进先出、后进先出需逐笔录入使用与不使用业务批次及保质期管理，录入方法也不完

8、全相同使用与不使用业务批次及保质期管理，录入方法也不完全相同不使用业务批次按上面的方法录入即可不使用业务批次按上面的方法录入即可使用时需要逐笔录入使用时需要逐笔录入非年初启用，不录入累计收入发出数量与金额，系统认为期初数为年初非年初启用，不录入累计收入发出数量与金额，系统认为期初数为年初数数对账用于和物料对应科目余额核对，在科目初始数据未结束时，对账时对账用于和物料对应科目余额核对，在科目初始数据未结束时，对账时可以将余额传至账务处理可以将余额传至账务处理平衡用于检查余额是否平衡，年初平衡用于检查余额是否平衡，年初+累计收入累计收入-累计发出累计发出=期初余额期初余额初始化时，建议将初始化表导

9、出，让客户在初始化时，建议将初始化表导出，让客户在EXCELEXCEL中录入数据，然后中录入数据，然后引入引入启用仓存系统启用仓存系统系统检查是否有已审核的单据系统检查是否有已审核的单据系统管理员系统管理员P10采购入库采购入库采购入库采购入库采购入库采购入库外购入库单，又称收货单、验收入库单等，是确认货物入库的书面证明，外购入库单，又称收货单、验收入库单等，是确认货物入库的书面证明，外购入库单也是财务人员据以记账、核算成本的重要原始凭证外购入库单也是财务人员据以记账、核算成本的重要原始凭证 。审核后的外购入库单可以在存货核算系统中进行入库核算，确认采购成审核后的外购入库单可以在存货核算系统中

10、进行入库核算，确认采购成本本采购退库用红字采购退库用红字出入库单据出入库单据（*）必录项）必录项更人性化，一目了然更人性化，一目了然F8F8计算器，在金额、数量、单价处关闭时提示是否反填计算器，在金额、数量、单价处关闭时提示是否反填F12F12查询库存查询库存销售演示时，一般企业如果物料较多，每次查询库存时比较麻烦，需要翻账，销售演示时，一般企业如果物料较多，每次查询库存时比较麻烦，需要翻账，在此只需按一个键即可完成在此只需按一个键即可完成条目分拆选项条目分拆选项复制、追回复制、追回插入、追加插入、追加P11常规出入库单据常规出入库单据常规出入库单据常规出入库单据常规出入库常规出入库产品入库产

11、品入库产品入库时，一般企业不知道单价，故可以不填产品入库时，一般企业不知道单价，故可以不填盘盈入库、盘亏盘盈入库、盘亏KISKIS仓存版支持计算机辅助盘点和手工盘点，此单据为手工盘点后，直接录入仓存版支持计算机辅助盘点和手工盘点，此单据为手工盘点后，直接录入结果结果其他入库、其他出库其他入库、其他出库一般用于因为特别原因，增加库存，如组装单自动生成一张其他入库单，一一般用于因为特别原因，增加库存，如组装单自动生成一张其他入库单，一张其他出库单，详见组装业务张其他出库单，详见组装业务销售出库、生产领料销售出库、生产领料成本可以不录入，即使录入了在出库核算时，系统自动重新计算成本可以不录入，即使录

12、入了在出库核算时，系统自动重新计算销售金额录入后在出库单据序时簿中可以查询合计数销售金额录入后在出库单据序时簿中可以查询合计数支持整单出库（源单可以为采购入库或其他入库支持整单出库（源单可以为采购入库或其他入库仓库调拨仓库调拨用于仓库之间调拨用于仓库之间调拨目前不支持变价调拨目前不支持变价调拨P12盘点盘点盘点盘点手工盘点手工盘点-直接录入盘盈盘亏单直接录入盘盈盘亏单计算机辅助盘点计算机辅助盘点备份仓库数据备份仓库数据本期备份仓库的出入库单据均已审核本期备份仓库的出入库单据均已审核备份当时库存数据，备份后出入库工作可正常进行备份当时库存数据，备份后出入库工作可正常进行建议盘点时不做出入库工作建

13、议盘点时不做出入库工作打印盘点表打印盘点表根据企业需要，如果不要账存数拖动此列不显示根据企业需要，如果不要账存数拖动此列不显示录入盘点数据录入盘点数据支持引入引出，方便企业应用支持引入引出，方便企业应用编制盘点报告编制盘点报告P13盘点盘点盘点盘点P14组装业务组装业务组装业务组装业务在企业存在组合销售业务，例如燃气灶、洗碗机作为厨具成套销售，而在入库时按燃气灶、洗碗机入库。在销售业务处理和相关单据以厨具作为物料。在此我们把厨具称为组装件（或称配套件），而把燃气灶、洗碗机称为组装子件（或称散件/子件）。组装件是由多个物料组成，不在生产环节进行组合，而在仓库进行组装，组装后在仓库又可以拆开用于其

14、他组装件、或生产领用出库用于其他产品或单独销售。组装件和组装子件之间是一对多的关系。而组装作业则指在仓库把多个库存组装子件组装成一个组装件的过程，拆卸指将组装件一个拆卸成多个组装子件的过程。P15组装业务组装业务组装业务组装业务增加组装增加组装BOMBOM增加组别增加组别增加组装增加组装BOMBOM单单必须有组别才能增加必须有组别才能增加BOMBOM单单BOMBOM单表头物料必须是组装件单表头物料必须是组装件表体为子物料表体为子物料审核审核BOMBOM使用使用BOMBOM录入组装单录入组装单选择组装物料，此物料必须建立了相应的选择组装物料，此物料必须建立了相应的BOMBOM单单系统自动在下方完

15、成子物料，且数量根据系统自动在下方完成子物料，且数量根据BOMBOM单生成单生成可以修改子物料品种与数量，可以完成原来赠水壶，没有了赠个锅的可以修改子物料品种与数量，可以完成原来赠水壶，没有了赠个锅的形式形式保存，审核后，系统自动生成一张其他入库单，一张其他出库单保存，审核后，系统自动生成一张其他入库单，一张其他出库单子件必须在同一仓库子件必须在同一仓库P16仓存报表仓存报表仓存报表仓存报表即时库存即时库存可按物料或仓库查询，方便企业操作可按物料或仓库查询，方便企业操作库存台账库存台账-方便企业查询物料的来龙去脉方便企业查询物料的来龙去脉库存台账是用于统计查询各仓库，各物料，各月份的收发存情况

16、的报表库存台账是用于统计查询各仓库，各物料，各月份的收发存情况的报表 收发汇总收发汇总/明细表明细表用于企业业务汇总或一张表上显示所有明细数据用于企业业务汇总或一张表上显示所有明细数据-便于企业查询便于企业查询业务汇总表业务汇总表可按业务类型（如销售出库）进行收发业务汇总可按业务类型（如销售出库）进行收发业务汇总安全库存、超储安全库存、超储/短缺报表短缺报表帮助企业分析库存，即要满足生产或销售，又不占用企业大量资金帮助企业分析库存，即要满足生产或销售，又不占用企业大量资金保质期预警、清单保质期预警、清单降低企业风险降低企业风险辅助属性统计表辅助属性统计表从管理角度分析辅助资料情况从管理角度分析

17、辅助资料情况P17存货核算存货核算存货核算存货核算存货核算的含义：指进销存过程的财务处理。具体包括：入库成本、出库成本、制作记账凭证。使用对象：财务人员、主管人员核算原则：所有单据必须已经审核出库核算时，所有入库单必须有了成本P18入库核算入库核算入库核算入库核算外购入库核算外购入库核算用以核算采购入库的成本用以核算采购入库的成本如果已经生成凭证支持连查凭证（财务业务一体化）如果已经生成凭证支持连查凭证（财务业务一体化）自制入库核算自制入库核算生产企业用以核算自制品成本生产企业用以核算自制品成本可以手工录入或从外部引入可以手工录入或从外部引入从从EXCELEXCEL引入，减轻财务人员工作量引入

18、，减轻财务人员工作量其他入库核算其他入库核算修改其他入库成本修改其他入库成本P19出库核算出库核算出库核算出库核算出库核算出库核算支持结转单个或代码段物料支持结转单个或代码段物料写结转报告写结转报告成本核算过程清晰可见成本核算过程清晰可见便于企业查找错误便于企业查找错误成本核算更精确成本核算更精确可查看结转报告可查看结转报告注意事项注意事项所有入库核算都已经完成，无入库成本，系统无法计算出库成所有入库核算都已经完成，无入库成本，系统无法计算出库成本本本期所有出库单据已经审核本期所有出库单据已经审核P20P21凭证模板凭证模板凭证模板凭证模板凭证模板凭证模板-财务业务一体化的桥梁财务业务一体化的

19、桥梁凭证模板制作原则凭证模板制作原则有借必有贷，借贷必相等有借必有贷，借贷必相等核算项目必须有相应的对应关系，如销售收入按部门核算项目必须有相应的对应关系，如销售收入按部门核算，必须在批定对就的核算项目核算，必须在批定对就的核算项目科目来源科目来源单据上的存货的存货科目、收入科目、成本科目单据上的存货的存货科目、收入科目、成本科目凭证模板凭证模板单据上部门核算科目单据上部门核算科目金额列出了单据上的金额型数据（含自定义）金额列出了单据上的金额型数据（含自定义）摘要可指定生成规则摘要可指定生成规则P22成本调整成本调整成本调整成本调整期初成本调整期初成本调整 期初异常余额调整期初异常余额调整生成

20、成本调整单生成成本调整单用于调整异常成本用于调整异常成本异常成本确定异常成本确定数量金额一正一负数量金额一正一负有数量无金额有数量无金额有金额无数量有金额无数量成本调整单成本调整单出库异常成本处理出库异常成本处理出库成本为非正数出库成本为非正数无单价单据处理无单价单据处理不能结账时不能结账时批量更新价格批量更新价格P23报表报表报表报表存货明细表存货明细表一般建议客户不要在账务系统里出材料明细账一般建议客户不要在账务系统里出材料明细账(工工)或商品明细账或商品明细账(商商),),而在核算系统完成而在核算系统完成反映一定期间段，选定材料（非自制物料）的收发存明细情况。反映一定期间段，选定材料（非

21、自制物料）的收发存明细情况。采购汇总采购汇总/明细表明细表分析某一期间外购入库成本的明细组成情况分析某一期间外购入库成本的明细组成情况 生产领料汇总生产领料汇总/明细表明细表反映一定期间段物料的生产领料成本的情况反映一定期间段物料的生产领料成本的情况 销售成本汇总销售成本汇总/明细表明细表反映一定期间段物料的销售出库的成本情况反映一定期间段物料的销售出库的成本情况 存货收发存汇总表存货收发存汇总表反映一定会计期间段各种存货的收发存汇总情况，每一期间的每反映一定会计期间段各种存货的收发存汇总情况，每一期间的每一种物料的期初结存、本期收入、本期发出、期末结存反映为一一种物料的期初结存、本期收入、本期发出、期末结存反映为一行行 。P24谢谢谢谢 谢谢谢谢 ！版权所有版权所有 1993-2006 1993-2006 金蝶软件金蝶软件(中国中国)有限公司有限公司