集团型企业财务管理整体解决方案.pptx

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1、K I N G D E E A P P L I C A T I O N S T U D I O财务管理整体解决方案财务管理整体解决方案集团型企业集团型企业大中型企业特征大中型企业特征及信息化的矛盾及信息化的矛盾 商业模式的创新与信息商业模式的创新与信息化能力之间的矛盾化能力之间的矛盾 企业发展规模与信息化企业发展规模与信息化水平之间的矛盾水平之间的矛盾应用通用化与行业化之间的应用通用化与行业化之间的矛盾矛盾 管理灵活性与固化系统之间的管理灵活性与固化系统之间的矛盾矛盾组织庞大组织庞大地域宽广地域宽广业务复杂业务复杂信息孤岛信息孤岛行业众多行业众多集团财务管理解决方案集团财务管理解决方案集团型企

2、业财务管理面临的挑战集团型企业财务管理面临的挑战q企业规模不断增长，如何保证会计信息的及时、准确？企业规模不断增长，如何保证会计信息的及时、准确？q企业经营范围不断扩张，如何有效整合现有资源？企业经营范围不断扩张，如何有效整合现有资源？q企业内部业务流程多样，如何控制以保证步调一致？企业内部业务流程多样，如何控制以保证步调一致？q企业结构错综复杂，如何清晰披露经营业绩？企业结构错综复杂，如何清晰披露经营业绩？q企业内部与外部环境多变，如何把握正确的经营方向？企业内部与外部环境多变，如何把握正确的经营方向？集团财务管理解决方案集团财务管理解决方案集团型企业财务管理解决方案集团型企业财务管理解决方

3、案q会计核算集中会计核算集中-实现会计信息的及时、准确实现会计信息的及时、准确q资金集中控制资金集中控制-有效整合企业资源有效整合企业资源q全面预算管理全面预算管理-保证企业经营目标的实现保证企业经营目标的实现q集团会计报告集团会计报告-清晰披露经营业绩清晰披露经营业绩q决策分析支持决策分析支持-把握正确的经营方向把握正确的经营方向集团财务管理解决方案集团财务管理解决方案集团型企业财务管理解决方案集团型企业财务管理解决方案q会计核算集中会计核算集中-实现会计信息的及时、准确实现会计信息的及时、准确q资金集中控制资金集中控制-有效整合企业资源有效整合企业资源q全面预算管理全面预算管理-保证企业经

4、营目标的实现保证企业经营目标的实现q集团会计报告集团会计报告-清晰披露经营业绩清晰披露经营业绩q决策分析支持决策分析支持-把握正确的经营方向把握正确的经营方向集团财务管理解决方案集团财务管理解决方案 现状现状 挑战挑战 集团涉及业务领域多范围广集团涉及业务领域多范围广 如何保证会计核算的规范统一如何保证会计核算的规范统一 各会计主体业务差异大各会计主体业务差异大 如何满足不同会计核算对象的要求如何满足不同会计核算对象的要求 各级管理者对会计信息更加关注各级管理者对会计信息更加关注 如何实时、准确的获取明细资料如何实时、准确的获取明细资料 业务管理信息化已初具规模业务管理信息化已初具规模 如何实

5、现集团财务与基层业务的一体化如何实现集团财务与基层业务的一体化 IT IT技术条件差、门槛高技术条件差、门槛高 如何在现有条件下实现会计信息集中如何在现有条件下实现会计信息集中会计核算集中会计核算集中-面临的问题与挑战面临的问题与挑战集中统一集中统一个性应用个性应用集团财务管理解决方案集团财务管理解决方案会计核算集中会计核算集中-我们的策略我们的策略q统一制定会计科目体系，按统一标准控制会统一制定会计科目体系，按统一标准控制会计信息的处理，解决会计核算规范化问题计信息的处理，解决会计核算规范化问题q建立不同会计科目之间的关联关系，解决统建立不同会计科目之间的关联关系，解决统一规范与不同业务要求

6、的矛盾一规范与不同业务要求的矛盾q采用数据集中管理模式，满足各级管理者对采用数据集中管理模式，满足各级管理者对会计信息实时性的要求会计信息实时性的要求q采用多种技术实现手段，解决较差技术环境采用多种技术实现手段，解决较差技术环境下信息快速集中的瓶颈问题下信息快速集中的瓶颈问题q利用财务管理与利用财务管理与ERPERP系统的高度集成，到达系统的高度集成，到达财务业务一体化财务业务一体化集团财务管理解决方案集团财务管理解决方案会计核算集中会计核算集中-基本业务情景基本业务情景集团统一会计科目体系、会计报表体系、重点管理内容集团统一会计科目体系、会计报表体系、重点管理内容集团统一控制集团内层级关系、

7、权益关系、地域分布集团统一控制集团内层级关系、权益关系、地域分布各会计核算主体基于本身进行日常会计核算业务处理各会计核算主体基于本身进行日常会计核算业务处理固定资产管理、现金管理、应收应付管理、。固定资产管理、现金管理、应收应付管理、。集团会计信息与各会计主体同步集团会计信息与各会计主体同步各会计主体独立的编制会计报表各会计主体独立的编制会计报表 自动实现会计业务合并抵消，完成合并会计报表自动实现会计业务合并抵消，完成合并会计报表随时随时查询查询各级组织的会计信息（基于集团数据中心）各级组织的会计信息（基于集团数据中心）满足集团管理要求，随时生成各级多种多维管理报表满足集团管理要求，随时生成各

8、级多种多维管理报表企业组织架构统一日常会计业务处理日常财务管理活动集团同步获取信息编制会计报表编制会计报告会计数据查询管理报表提供会计核算政策统一集团财务管理解决方案集团财务管理解决方案股份制企业会计科目表股份制企业会计科目表外资合资企业会计科目表外资合资企业会计科目表独资企业会计科目表独资企业会计科目表跨国企业会计科目表跨国企业会计科目表会计核算集中会计核算集中-主要业务流程主要业务流程统一会计核算体系统一会计核算体系2n集团会计科目表集团会计科目表制造企业会计科目表制造企业会计科目表施工企业会计科目表施工企业会计科目表电力企业会计科目表电力企业会计科目表运输企业会计科目表运输企业会计科目表

9、工业会计科目表工业会计科目表商业会计科目表商业会计科目表金融会计科目表金融会计科目表外贸会计科目表外贸会计科目表集团集团集团财务管理解决方案集团财务管理解决方案会计核算集中会计核算集中-主要业务流程主要业务流程子公司A子公司B子公司N集团公司数据分析凭证查询帐簿查询科目余额核算项目查询报表编制管理报表分析报表会计报表模型分析差异分析结构分析趋势分析图形分析数据分析报表编制日常核算日常管理同步同步反映反映会计核算集中的信息同步会计核算集中的信息同步集团数据中心集团数据中心集团财务管理解决方案集团财务管理解决方案q集团一套账管理集团一套账管理-保证会计信息的及时、准确保证会计信息的及时、准确q会计

10、科目体系集中控制会计科目体系集中控制-保证会计核算规范统一保证会计核算规范统一q多会计科目体系关联多会计科目体系关联-既适应集中管理、又满足既适应集中管理、又满足特性要求特性要求q会计组织统一规划会计组织统一规划-明确会计信息构成，适应组明确会计信息构成，适应组织变动织变动q管理与会计报表的产生管理与会计报表的产生“随心所欲随心所欲”-任意时刻、任意时刻、任意级别、任意地点任意级别、任意地点会计核算集中会计核算集中-主要应用价值主要应用价值集团财务管理解决方案集团财务管理解决方案集团型企业财务管理解决方案集团型企业财务管理解决方案q会计核算集中会计核算集中-保证会计信息的及时、准确保证会计信息

11、的及时、准确q资金集中控制资金集中控制-有效整合企业资源有效整合企业资源q全面预算管理全面预算管理-保证企业经营目标的实现保证企业经营目标的实现q集团会计报告集团会计报告-清晰披露经营业绩清晰披露经营业绩q决策分析支持决策分析支持-把握正确的经营方向把握正确的经营方向集团财务管理解决方案集团财务管理解决方案资金集中控制资金集中控制问题和危机？问题和危机？危机危机问题问题子公司的资金紧张和资金冗余子公司的资金紧张和资金冗余现象并存现象并存子公司之间交易时资金的子公司之间交易时资金的体外循环体外循环集团整体资金利用效率差资金闲散，不能发挥整体效应调剂可能发生违规付款行为不能有效监控子公司支不能有效

12、监控子公司支付资金的合理性付资金的合理性监控资金集中管理筹资投资子公司的筹资、子公司的筹资、投资决策不规范投资决策不规范存在重大的财务风险不能迅速掌握集团整体不能迅速掌握集团整体资金的存量、流量、流向资金的存量、流量、流向家底不清、资金管理混乱信息集团财务管理解决方案集团财务管理解决方案资金集中控制资金集中控制我们的策略我们的策略统一筹资，增强整体信用度；统一投资，防止财务风险；统一账户，监控资金，防止违规；统一调剂，保障重点项目资金；统一内部结算，减少资金体外循环；统一对外结算，掌握资金流量、流向；核算资金占有成本，提高资金使用效率。集团财务管理解决方案集团财务管理解决方案资金集中控制资金集

13、中控制解决方案解决方案资金业务资金业务会计核算会计核算资金计划资金计划债务管理债务管理债权管理债权管理子公司子公司集团集团结算中心结算中心资金集中结算资金集中结算资金计划资金计划统一融资统一融资统一内部结算统一内部结算网上银行网上银行账务处理账务处理资金分析资金分析集团分析集团分析决策决策商业银行商业银行资金决策资金决策资金报表资金报表资金占有成本资金占有成本商业银行商业银行统一对外结算统一对外结算现金业务现金业务集团财务管理解决方案集团财务管理解决方案总集团集团统一调剂、统一投集团统一调剂、统一投资，确保重点项目资金资，确保重点项目资金资金集中控制资金集中控制统一筹资、投资统一筹资、投资子公

14、司子公司子公司子公司A A A A子公司子公司子公司子公司B B B B子公司子公司子公司子公司C C C C子公司分别贷款难度大，子公司分别贷款难度大，利率高，信用度低利率高，信用度低集团统一筹资贷款难度集团统一筹资贷款难度小，信用高，利率低小，信用高，利率低子公司投资分散，投资不子公司投资分散，投资不规范，财务风险大规范，财务风险大商业银行商业银行项目项目3 3项目项目2 2项目项目1 1集团财务管理解决方案集团财务管理解决方案资金集中控制资金集中控制统一账户、监控资金统一账户、监控资金子公司子公司子公司子公司A A A A子公司子公司子公司子公司B B B B子公司子公司子公司子公司C

15、C C C结算中心结算中心结算中心结算中心商业银行商业银行商业银行商业银行子公司在集团结算中子公司在集团结算中心开户心开户集团结算中心在商业集团结算中心在商业银行开户银行开户统一账户、资金按统一账户、资金按“一个一个漏斗漏斗”支出，加强监控，支出，加强监控，防止违规防止违规统一对外结算，掌握资统一对外结算，掌握资金的流量、流向金的流量、流向集团财务管理解决方案集团财务管理解决方案资金集中控制资金集中控制统一内部结算统一内部结算内部单位之间的交易内部单位之间的交易形成资金的体外循环形成资金的体外循环统一内部结算，加速资统一内部结算，加速资金周转金周转A A公司公司B B公司公司结算中心结算中心X

16、 X商业银行商业银行XXXX商业银行商业银行网上银行网上银行集团财务管理解决方案集团财务管理解决方案资金集中控制资金集中控制主要业务流程主要业务流程融资管理融资管理结算管理结算管理付款单、贷款单付款单、贷款单收款单、存款单收款单、存款单内部结算单内部结算单资金分析资金分析资金报表资金报表账簿账簿会计核算会计核算网上银行网上银行结算通知单结算通知单付款通知单付款通知单结转通知单结转通知单资金计划资金计划集中控制集中控制商业银行商业银行利息计算利息计算账户管理账户管理生成凭证生成凭证集团财务管理解决方案集团财务管理解决方案资金集中控制资金集中控制企业应用价值企业应用价值规范了集团的筹资和投资行为；

17、能够迅速掌握集团资金的存量、流量、流向；能够有效监控集团资金使用情况；合理调节集团整体资金，满足重点项目的资金；杜绝资金体外循环，加快资金周转效率；整体提高集团资金效率。集团财务管理解决方案集团财务管理解决方案集团型企业财务管理解决方案集团型企业财务管理解决方案q财务集中核算财务集中核算-保证会计信息的及时、准确保证会计信息的及时、准确q资金集中控制资金集中控制-有效整合现有资源有效整合现有资源q全面预算管理全面预算管理-保证企业经营目标的实现保证企业经营目标的实现q集团会计报告集团会计报告-清晰披露经营业绩清晰披露经营业绩q决策分析支持决策分析支持-把握正确的经营方向把握正确的经营方向集团财

18、务管理解决方案集团财务管理解决方案全面预算管理全面预算管理-工作程序及内容工作程序及内容设立预算管理组织设立预算管理组织设立预算管理组织设立预算管理组织预算目标体系的确立预算目标体系的确立预算目标体系的确立预算目标体系的确立预算编制与相关协调预算编制与相关协调预算编制与相关协调预算编制与相关协调建立预算信息反馈系统建立预算信息反馈系统建立预算信息反馈系统建立预算信息反馈系统预算执行的调控与调整预算执行的调控与调整预算执行的调控与调整预算执行的调控与调整预算考核评价与奖惩预算考核评价与奖惩预算考核评价与奖惩预算考核评价与奖惩预算管理组织预算管理组织预算执行组织预算执行组织预算管理委员会预算编制机

19、构预算监控与协调机构预算反馈机构投资中心 利润中心 成本中心 费用中心企业战略企业战略预算指标预算指标指标体系指标体系目标值目标值业务财务结合业务财务结合上下上下结合结合流程流程合理合理方法方法适当适当多种信息多种信息系统系统责任中心责任中心确立确立采用采用责任责任会计会计集成集成监控监控业业务务资资金金调整调整调整调整批批批批准准准准审审审审议议议议申申申申请请请请明确考评程序明确考评程序明确考评程序明确考评程序建立考评指标建立考评指标建立考评指标建立考评指标确定考评结果确定考评结果确定考评结果确定考评结果集团财务管理解决方案集团财务管理解决方案全面预算管理全面预算管理预算目标体系的建立预算

20、目标体系的建立不同发展时期的战略决不同发展时期的战略决定不同的预算管理重点定不同的预算管理重点企业战略企业战略市场进入期市场进入期市场进入期市场进入期市场成长期市场成长期市场成长期市场成长期市场成熟期市场成熟期市场成熟期市场成熟期市场衰退期市场衰退期市场衰退期市场衰退期预算管理的重点预算管理的重点发展阶段发展阶段投资开发投资开发投资开发投资开发市场营销市场营销市场营销市场营销成本控制成本控制成本控制成本控制寻找新增长点寻找新增长点寻找新增长点寻找新增长点资本预算资本预算销售预算销售预算成本预算成本预算现金流量预算现金流量预算集团财务管理解决方案集团财务管理解决方案 预算信息预警预算信息预警收入

21、异常收入异常收入异常收入异常财务指标警报财务指标警报财务指标警报财务指标警报工作流工作流数据仓库数据仓库预算信息预警费用警报费用警报费用警报费用警报移动电话移动电话寻呼机寻呼机PDA全面预算全面预算管理系统管理系统电子邮件电子邮件销售销售财务财务采购采购生产生产全面预算管理全面预算管理预算信息的反馈预算信息的反馈集团财务管理解决方案集团财务管理解决方案全面预算管理全面预算管理预算执行的调控与调整预算执行的调控与调整监控监控构建预算监控体系构建预算监控体系建立预算监控机制建立预算监控机制明确预算监控重点明确预算监控重点运用有效监控手段运用有效监控手段财务总监的监控监视会的监控职能部门的监控财务部

22、审计部计划部生产部质量部对资金的控制对业务的控制XX预算执行监控卡事后的分析事先的控制预算执行审批集团财务管理解决方案集团财务管理解决方案全面预算管理全面预算管理主要应用流程主要应用流程预算编制规划预算编制规划预算编制体系预算编制体系预算编制流程预算编制流程预算责任中心预算责任中心重点预算目标重点预算目标主要预算指标主要预算指标预算编制预算编制编制方案编制方案责任中心责任中心编制流程编制流程预算审批预算审批预算执行预算执行集集 团团子公司子公司预算调整预算调整预算控制预算控制预算预警预算预警业务系统业务系统预算控制预算控制单据单据预算评价分析预算评价分析集团财务管理解决方案集团财务管理解决方案

23、主营业务主营业务非主营业务非主营业务资本性投资资本性投资财务收支财务收支会计系统会计系统管理系统管理系统人力资源人力资源其他其他业务业务流流资金资金流流信息信息流流人力人力资源流资源流全面全面预算预算管理管理业务预算业务预算业务预算业务预算投资预算投资预算投资预算投资预算预算编制与相关协调预算编制与相关协调预算编制与相关协调预算编制与相关协调资金预算资金预算资金预算资金预算利润预算利润预算利润预算利润预算各项支出预算各项支出预算各项支出预算各项支出预算.预算预算预算预算全面预算管理全面预算管理客户应用价值客户应用价值整合整合整合整合“四流四流四流四流”，创造，创造，创造，创造“一流一流一流一流

24、”集团财务管理解决方案集团财务管理解决方案集团型企业财务管理解决方案集团型企业财务管理解决方案q财务集中核算财务集中核算-保证会计信息的及时、准确保证会计信息的及时、准确q资金集中控制资金集中控制-有效整合现有资源有效整合现有资源q全面预算管理全面预算管理-保证企业经营目标的实现保证企业经营目标的实现q集团会计报告集团会计报告-清晰披露经营业绩清晰披露经营业绩q决策分析支持决策分析支持-把握正确的经营方向把握正确的经营方向集团财务管理解决方案集团财务管理解决方案集团会计报告集团会计报告企业需要什么样的报告？企业需要什么样的报告？及时性及时性准确性准确性真实性真实性规范性规范性内部管理内部管理外

25、部报告外部报告集团财务管理解决方案集团财务管理解决方案集团会计报告集团会计报告-面临的问题面临的问题组织分散组织分散组织分散组织分散多会计制度多会计制度多会计制度多会计制度多行业多行业多行业多行业地域分布广泛地域分布广泛地域分布广泛地域分布广泛多投资主体多投资主体多投资主体多投资主体内部交易复杂内部交易复杂内部交易复杂内部交易复杂集团财务管理解决方案集团财务管理解决方案集团会计报告集团会计报告方案可以做到什么？方案可以做到什么？金蝶金蝶金蝶金蝶K/3K/3K/3K/3合并报表系统合并报表系统合并报表系统合并报表系统 建立集团规范的财务报告体系建立集团规范的财务报告体系 实现对组织架构的动态管理

26、实现对组织架构的动态管理 提供分行业的报表模板提供分行业的报表模板 快捷简便的报表数据传递快捷简便的报表数据传递 内部交易事项的自动抵销调整机制内部交易事项的自动抵销调整机制 报表可按方案汇总报表可按方案汇总 对报表数据进行多角度分析对报表数据进行多角度分析集团财务管理解决方案集团财务管理解决方案集团会计报告集团会计报告如何来做？如何来做？集团总部统一集团总部统一集团总部统一集团总部统一制订报表模板制订报表模板制订报表模板制订报表模板ERPERP系统系统系统系统数据来源数据来源数据来源数据来源及时性及时性真实性真实性规范性规范性规范性规范性子集团子集团子集团子集团/子公司根子公司根子公司根子公

27、司根据模板编制报表据模板编制报表据模板编制报表据模板编制报表对编制的报表进行对编制的报表进行对编制的报表进行对编制的报表进行勾稽检查和审核勾稽检查和审核勾稽检查和审核勾稽检查和审核集团总部可以直接集团总部可以直接集团总部可以直接集团总部可以直接抓取报表数据抓取报表数据抓取报表数据抓取报表数据准确性准确性集团财务管理解决方案集团财务管理解决方案集团会计报告集团会计报告方案流程方案流程母母公公司司子子公公司司集团组织架构集团组织架构货币货币/汇率汇率报表格式报表格式抵销报表抵销报表勾稽关系勾稽关系模模板板下下发发修改模板修改模板填报内部填报内部调整事项调整事项报前检查报前检查制作报表制作报表上报报

28、表上报报表接收报表接收报表报表审核报表审核汇总报表汇总报表抵销分录抵销分录（自动、手工）（自动、手工）报报表表批批复复工作底稿工作底稿合并报表合并报表分析报表分析报表集团财务管理解决方案集团财务管理解决方案集团型企业财务管理解决方案集团型企业财务管理解决方案q财务集中核算财务集中核算-保证会计信息的及时、准确保证会计信息的及时、准确q资金集中控制资金集中控制-有效整合企业资源有效整合企业资源q全面预算管理全面预算管理-保证企业经营目标的实现保证企业经营目标的实现q集团会计报告集团会计报告-清晰披露经营业绩清晰披露经营业绩q决策分析支持决策分析支持-把握正确的经营方向把握正确的经营方向集团财务管

29、理解决方案集团财务管理解决方案决策分析支持决策分析支持信息的烦恼信息的烦恼信息技术信息技术信信息息ERPSCMCRM 如何提高分析效率？如何提高分析效率？如何提高分析效率？如何提高分析效率？哪些业务带来了最高的哪些业务带来了最高的哪些业务带来了最高的哪些业务带来了最高的利润？利润？利润？利润？如何提高经营效益？如何提高经营效益？如何提高经营效益？如何提高经营效益？集团财务管理解决方案集团财务管理解决方案决策分析支持决策分析支持如何让信息支持决策？如何让信息支持决策？ERP商业智能商业智能决策支持系统决策支持系统财务会计财务会计管理会计管理会计财务财务报表报表集团财务管理解决方案集团财务管理解决

30、方案决策分析支持决策分析支持系统的体系架构系统的体系架构从多个数据源从多个数据源中访问信息中访问信息快速和连贯地快速和连贯地分析信息分析信息将准确的信息及时将准确的信息及时发送到准确的人发送到准确的人集团财务管理解决方案集团财务管理解决方案决策分析支持决策分析支持系统功能展示系统功能展示q查询所有报表（包括自定义）。查询所有报表（包括自定义）。q提供指标（自定义）查询、图形显示、预提供指标（自定义）查询、图形显示、预警分析。警分析。q指标追溯挖掘功能指标追溯挖掘功能q提供领导批注功能。提供领导批注功能。q提供领导发布功能。提供领导发布功能。q设置快速、通用查询方案。设置快速、通用查询方案。集团财务管理解决方案集团财务管理解决方案1、跟踪并管理目标体系、跟踪并管理目标体系2、预警管理和自动分发、预警管理和自动分发3、分析和调整商业策略、分析和调整商业策略4、强化快速反应能力，、强化快速反应能力，提高客户满意度提高客户满意度决策分析支持决策分析支持-企业应用价值企业应用价值解决您对解决您对“大大”的困惑的困惑解决您对解决您对“慢慢”的无奈的无奈解决您对解决您对“乱乱”的烦躁的烦躁解决您对解决您对“假假”的苦恼的苦恼解决您对解决您对“方向方向”的迷惑的迷惑金蝶集团财务整体解决方案金蝶集团财务整体解决方案