铁路企业计划与决策教材.pptx

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1、2023/4/1 第二章第二章 铁路企业计划与决策铁路企业计划与决策 第一节第一节 铁路运输企业计划铁路运输企业计划一、铁路企业计划管理意义一、铁路企业计划管理意义 1、是国民经济发展的客观要求是国民经济发展的客观要求 2、是铁路企业管理的重要职能是铁路企业管理的重要职能 3、是铁路企业提高经济效益的需要是铁路企业提高经济效益的需要 4、是铁路加强运输管理的需要是铁路加强运输管理的需要2023/4/1二、铁路运输企业计划种类二、铁路运输企业计划种类1、按计划时间长短分：、按计划时间长短分：长期、中期、年度计划、作业计划长期、中期、年度计划、作业计划2、按计划的内容分：、按计划的内容分：客货运输

2、、机车车辆、劳动工资、物资供应、设客货运输、机车车辆、劳动工资、物资供应、设备运用与修理、成本计划、财务计划备运用与修理、成本计划、财务计划3、按计划范围分：、按计划范围分：铁路总公司计划、铁路局计划、基层站段计划、铁路总公司计划、铁路局计划、基层站段计划、车间及班组计划车间及班组计划2023/4/1三、铁路运输企业计划主要指标三、铁路运输企业计划主要指标 1、旅客运输计划、旅客运输计划 旅客发送人数、旅客运送人数、旅客周转量旅客发送人数、旅客运送人数、旅客周转量 2、货物运输计划、货物运输计划 货物发送吨数、货物运送吨数、货物周转量货物发送吨数、货物运送吨数、货物周转量 3、机车车辆运用计划

3、、机车车辆运用计划 货车平均静载重、货物周转时间、装车数、列车货车平均静载重、货物周转时间、装车数、列车总重、机车总走行公里、总重吨公里总重、机车总走行公里、总重吨公里 4、劳动工资计划、劳动工资计划 职工工人数资总额、平均工资、劳动生产率职工工人数资总额、平均工资、劳动生产率2023/4/1四、计划管理的工作程序四、计划管理的工作程序 1、计划的编制、计划的编制 2、计划的实施、计划的实施 （1）分解指标，层层落实；）分解指标，层层落实；（2）解读指标，明确任务；）解读指标，明确任务；（3）编制作业计划，做好调度工作）编制作业计划，做好调度工作 3、计划的检查、计划的检查 日常检查、定期检查

4、、专项检查日常检查、定期检查、专项检查 4、计划的修订、计划的修订2023/4/1 第二节第二节 预测概念及方法预测概念及方法一、预测的概述一、预测的概述 1、概念、概念：过去与现在过去与现在 未来的未来的 的有关资料的有关资料 方向和趋势方向和趋势 科学方法，手段科学方法，手段预测，测算预测，测算预测是近似值预测是近似值(预计，推算预计，推算)有时会预测失误有时会预测失误2023/4/12、预测的种类：、预测的种类：社会预测社会预测 短期预测短期预测 市场预测市场预测 中期预测中期预测 技术预测技术预测 长期预测长期预测 经济预测经济预测 总体分析总体分析 定性预测定性预测 分类分析分类分析

5、 定量预测定量预测按按对对象象按按时时间间按按范范围围按按方方法法2023/4/13、预测的程序、预测的程序确定预测对象与目标 预测 方法 进行预测 提供决策依据 得出预测结果 收集整理信息资料 否否2023/4/1二、预测分析方法二、预测分析方法(一一)定性方法定性方法 1、专家预测法、专家预测法-德尔斐法德尔斐法 美国兰德公司发明的一种专家调查法。美国兰德公司发明的一种专家调查法。运用知识、经验 预测 综合分析能力 未来 当资料不全面当资料不全面无先例，不易量化无先例，不易量化寄发、收集、汇总寄发、收集、汇总预测的问题预测的问题用调查表用调查表各位各位专家专家2023/4/12、头脑风暴法

6、、头脑风暴法-BS法法 英国的心理学家奥斯本英国的心理学家奥斯本1957年提出的。年提出的。主持人提出 群体成员尽量多的 待解的问题 提出新颖的创意 认为：在相同的时间可产生两倍于独立思考时的认为：在相同的时间可产生两倍于独立思考时的数量，从而获得大量的、新颖的方案和设想。数量，从而获得大量的、新颖的方案和设想。群体交流具有群体交流具有“预热效应预热效应”，启发与创造性思维。，启发与创造性思维。鼓励、启发、刺激鼓励、启发、刺激不允许批评不允许批评2023/4/1 3、专业人员意见法、专业人员意见法 企业负责人召集各方面专业人员座谈或采用企业负责人召集各方面专业人员座谈或采用书面的形式，各自发表

7、个人的看法，然后进行汇书面的形式，各自发表个人的看法，然后进行汇总整理，预测结果。总整理，预测结果。X=(其中其中a为乐观值，为乐观值，b为为悲观值，悲观值，m为正常值为正常值)a+4m+b62023/4/1东方网东方网7 7月月2121日消息：日消息：汽车工业著名预测家马克斯汽车工业著名预测家马克斯佩姆伯顿近佩姆伯顿近日发表最新报道预测说，到日发表最新报道预测说，到2020年中国汽车市年中国汽车市场将膨胀到场将膨胀到1560万辆，万辆，2014年中国将以无可年中国将以无可阻挡之势超越日本而成为世界第二大汽车生产阻挡之势超越日本而成为世界第二大汽车生产国，到国，到2020年中国甚至很可能赶超美

8、国继而成年中国甚至很可能赶超美国继而成为世界最大的汽车生产国。虽然目前人们对中为世界最大的汽车生产国。虽然目前人们对中国近来汽车产能过剩而忧心忡忡，但马克斯国近来汽车产能过剩而忧心忡忡，但马克斯佩佩姆伯顿乐观的预测与其他知名预测公司的预测姆伯顿乐观的预测与其他知名预测公司的预测不谋而合。不谋而合。2023/4/1(二二)定量分析法定量分析法 以统计资料以统计资料 计算出计算出 为基础为基础 预测结果预测结果 1、方法、方法 简单平均法简单平均法 加权平均法加权平均法 移动平均法移动平均法 季节系数法季节系数法 直线趋势预测法直线趋势预测法假定趋势假定趋势建立数学模型建立数学模型2023/4/1

9、 2、公式与计算、公式与计算（1）简单平均法）简单平均法 x1+x2+x3+x4+x5 X=5（2）加权平均法）加权平均法 x1f1+x2f2+x3 f3+x4f4 +x5f5 X=f1+f2 +f3 +f4 +f5（3）移动平均法）移动平均法 x t-1+x t-2+x t-3+x t-4 X=4一一一2023/4/13、季节系数法、季节系数法 年度年度季度季度20052006 2007 2008 合计合计(季度季度)季季 平均平均季度季度系数系数一一二二三三四四2020303030405020203030204050405011014015012027.535.037.530.0合计合计0

10、.210.270.290.231.0季平均系数季平均系数=各年同季的平均数各年同季的平均数总的年平均数总的年平均数100140100180520130.02023/4/14、直线趋势预测法、直线趋势预测法 设：=a+b t (t=0)(其中a、b为参数)经推算得出参数：经推算得出参数：y n y t t2a=b=0 1 2 3 4 5 6 年 2023/4/1例题：例题：某车站旅客发送人数资料某车站旅客发送人数资料年份年份人数人数 y (万人万人)t 时间时间 y t t2200520062007200820092010201150525460626670-3-2-10123合计合计414 0

11、 96 289410149-150-104-54 0 621322102023/4/1解解：设设=a+bt t=0a=b=y t t2y n=9628=414 7=3.428=59.143 =59.143+3.428 t试预测试预测2013年的客运量，设年的客运量，设 t=5=59.143+3.4285=76.283(万人万人)2023/4/12023/4/1第三节第三节 决策概念与方法决策概念与方法一、一、决策的概念与作用决策的概念与作用 1、定义：、定义：从多种从多种 一个比较一个比较 可行方案可行方案 合理和方案合理和方案方法、准则方法、准则选择、决定选择、决定“决策就是管理，管理就是决

12、策。决策就是管理，管理就是决策。”“决策贯穿了管理的全过程决策贯穿了管理的全过程”-西蒙教授西蒙教授2023/4/12、决策的意义、决策的意义 （1）决策是管理的核心）决策是管理的核心 （2）决策是管理工作的基础）决策是管理工作的基础 决策的两个环节决策的两个环节 决策研究：是智囊团的职责，即决策研究：是智囊团的职责，即“谋谋”决策行动：是领导者的职能，即决策行动：是领导者的职能，即“断断”2023/4/13、作用、作用(1)是企业经营成败的关键是企业经营成败的关键(2)贯穿于企业管理的全过程贯穿于企业管理的全过程(3)可调动积极性和创造性可调动积极性和创造性(4)是企业获得良好经济效益的根本

13、保证是企业获得良好经济效益的根本保证2023/4/12023/4/1二、决策程序与原则二、决策程序与原则 1、程序、程序 提出问题确定决策目标 收集资料拟定多种方案追踪检查方案实施选择最优方案反馈反馈不可行可行2023/4/12023/4/12、决策的原则、决策的原则预测原则预测原则可行性原则可行性原则系统性原则系统性原则选优原则选优原则反馈原则反馈原则外脑原则外脑原则实效原则实效原则2023/4/13、决策的种类与方法、决策的种类与方法 战略决策 管理决策 确定型决策 业务决策 风险型决策 非确定型决策 程序化决策 竞争型决策 非程序化决策 按地位分按地位分按可重复性按可重复性按信息透明度按

14、信息透明度2023/4/12023/4/1 三、决策方法三、决策方法（一）确定型决策方法（一）确定型决策方法 指未来事件的各种自然状态已经完全确定情况指未来事件的各种自然状态已经完全确定情况 下的决策。下的决策。可以直接计算出各方案的损益值可以直接计算出各方案的损益值,比较其大小比较其大小,选出最优方案选出最优方案.1、价值分析法、价值分析法 功能功能 (F)费用费用(成本成本)(C)价值系数价值系数(V)=2023/4/1例题例题：某企业为扩大产品的销售额，制定了三种可行方案，某企业为扩大产品的销售额，制定了三种可行方案，各种方案所需的费用与可能得到的收益如下表：各种方案所需的费用与可能得到

15、的收益如下表：方案方案 费用费用(万元万元)销售增加销售增加 额额(万元万元)价值价值 系数系数 选择选择 方案方案 A 5.4 9.2 B 7.2 18.1 C 9.5 22.3 1.7 2.51 2.342023/4/12、费用分析法、费用分析法 在能够实现目标的各种方案中在能够实现目标的各种方案中,选择费用最小的作为选择费用最小的作为最优方案最优方案.例题：设计从甲地到丁地的运输方案。例题：设计从甲地到丁地的运输方案。甲 乙 丙 丁 2023/4/13、量本利分析、量本利分析（1）基本原理：即计算盈亏平衡点（2）关系式：营业利润营业利润=营业收入营业收入 成本总额成本总额 税金税金 =营

16、业收入营业收入 (固定成本总额固定成本总额+变动成本总额变动成本总额)P=R (F c+V c)=p x F c b x =(p b)x F c 当利润 P=0 时，即盈亏平衡点 则 0=(p b)x F c2023/4/1 (p b)x=F c 盈亏平衡点业务量 x =(p b)盈亏平衡点的销售额=px 例题：例题：某企业预计下半年产销某企业预计下半年产销1000件产品，每件件产品，每件 售价售价50元，单位变动成本为元，单位变动成本为30元，固定成本总额为元，固定成本总额为12000元。元。要求：要求：计算盈亏平衡点的销售量和销售额计算盈亏平衡点的销售量和销售额 计算下半年可能实现的利润计

17、算下半年可能实现的利润F c2023/4/1 解：解：已知F c=12000 p=50 b=30 x=1000 保本点业务量保本点业务量 x =600(件)保本点的销售额保本点的销售额=px=50 x600=30000(元)可能实现的利润可能实现的利润：P=(p b)x F c =(50 30)x1000 12000 =8000(元)(p b)50 30F c 120002023/4/1 F cbx业务量金额 盈亏盈亏平衡点平衡点px（3）关系图）关系图RXFc+bx销售收入总成本保本点销售量保本点销售额2023/4/1 分析结论：分析结论：（1）盈亏平衡点不变，业务量越大，获得）盈亏平衡点不

18、变，业务量越大，获得利润就越多；反之，越小。利润就越多；反之，越小。（2）在完成一定的业务量，平衡点越低，）在完成一定的业务量，平衡点越低，实现的利润值就越多；反之，越小。实现的利润值就越多；反之，越小。（3）营业收入一定，盈亏平衡点的高低，）营业收入一定，盈亏平衡点的高低，取决于成本多少。取决于成本多少。2023/4/1（二）风险型决策方法（二）风险型决策方法 指未来事件发生何种自然状态不能肯定，但指未来事件发生何种自然状态不能肯定，但已知其发生的概率，这种情况下的决策。已知其发生的概率，这种情况下的决策。1、决策、决策(收益收益)表法表法 画决策表；画决策表；计算期望值计算期望值(EV)；

19、=不同自然状态下的损益值不同自然状态下的损益值该状态下的概率该状态下的概率 比较各方案的比较各方案的(EV)，选择收益值最大选择收益值最大(或损失最小或损失最小)的方案。的方案。-最优方案最优方案2023/4/1例题：例题：某铁路局发展多种经营事业，生产一种季节性食品。某铁路局发展多种经营事业，生产一种季节性食品。每箱成本每箱成本3030元，销售价格元，销售价格8080元，获利元，获利5050元；如果当天元；如果当天卖不出去损失卖不出去损失3030元。过去的销售情况如下：元。过去的销售情况如下：日销售量日销售量100110120130总计总计完成销售完成销售天数天数183627990概率值概率

20、值0.20.40.30.11.02023/4/1 具备的条件：具备的条件：决策目标决策目标 各种自然状态各种自然状态各自然各自然状态下发生的概率状态下发生的概率各种可行方案各种可行方案各方案的损益值各方案的损益值100110 130 120 市 场 需 求 状 况 100 110 120 130 收益值收益值方案方案自然状态自然状态 0.2 0.4 0.3 0.1 10050 5000 5000 500011050 5500 5500 100 5010 30 4400 5200 6000 6000 4100 4900 5700 65002023/4/1 方案方案1：100箱 EV1=5000

21、x0.2+5000 x0.4+5000 x0.3+5000 x0.1 =5000(元元)方案方案2：110箱 EV2=4700 x0.2+5500 x0.4+5500 x0.3+5500 x0.1 =5340(元元)方案方案3：120箱箱 EV3=4400 x0.2+5200 x0.4+6000 x0.3+6000 x0.1 =5360(元元)方案方案4：130箱 EV4=4100 x0.2+4900 x0.4+5700 x0.3+6500 x0.1 =5140(元元)2023/4/12、决策树法、决策树法 结构：结构：如图如图2-6 决策点决策点 状态点状态点 方案枝方案枝 特点：特点：显示

22、决策过程，思路清晰，内容形象显示决策过程，思路清晰，内容形象,可以进行多级决策可以进行多级决策 步骤：步骤：画树画树 计算计算 修枝修枝2023/4/1例题：例题：上题资料上题资料12345000500050005000470055005500550044005200600060004100490057006500决策点决策点0.20.40.30.10.20.40.30.10.20.40.30.10.20.40.30.1单位：元生产生产100箱箱生产生产110箱箱生产生产120箱箱生产生产130箱箱500053405360514053602023/4/1 例题例题：某企业为生产某种产品，考虑了

23、两种投资方某企业为生产某种产品，考虑了两种投资方案，一是进行扩建，二是对旧厂房进行技术改造，各案，一是进行扩建，二是对旧厂房进行技术改造，各方案所需的投资总额及每年的收益值，未来状态的概方案所需的投资总额及每年的收益值，未来状态的概率值资料如下表：率值资料如下表：0.7 0.3技术改造技术改造市市 场场 需需 求求 状状 况况 收益值收益值方案方案自然状态自然状态概率概率扩建扩建投资投资总额总额销路好销路好 销路差销路差 100万万/年年20万万/年年300万万8年年 40万万/年年 10万万/年年160万万8年年运营运营期期2023/4/1解：解：决策决策12扩建扩建 技术改造技术改造销路好

24、销路好0.7 销路好销路好0.7 销路差销路差0.3 销路差销路差0.3 100万万 20万万40万万10万万 EV1100 x0.7x8+(-20)x0.3x8 300 212(万元）EV240 x0.7x8+10 x0.3x8 160 88(万元）2023/4/1（三）非确定型决策（三）非确定型决策 指未来事件发生何种自然状态以及发生的指未来事件发生何种自然状态以及发生的概率都不能肯定时，这种情况下的决策。概率都不能肯定时，这种情况下的决策。只能靠决策者的经验判断能力以及对风险只能靠决策者的经验判断能力以及对风险承担的态度来进行决策。承担的态度来进行决策。这里介绍几种公认的决策准则：这里介

25、绍几种公认的决策准则：1、乐观原则、乐观原则-大中取大法大中取大法 2、悲观原则、悲观原则-小中取大法小中取大法 3、折衷原则、折衷原则-加权平均法加权平均法 4、最小后悔值原则、最小后悔值原则-大中取小法大中取小法2023/4/1例题例题：新建 A1改建A2 保持原状A4 调整组织A3 较高 一般 较低 市 场 需 求 状 况 850 770 640 510 540 700 460 485-740-290 0 110 大中取大小中取大收益值方案自然状态单位：万元收收 益益 值值 表表2023/4/1 小中取大法小中取大法-悲观原则悲观原则 最大值为110万元，选择方案A4。大中取大法大中取大

26、法-乐观原则乐观原则 最大值为850万元，选择方案A1。加权平均法加权平均法-折衷原则折衷原则 分别用系数乘以较高和较低方案值，再进行比较，选择收益值最大的方案。大中取小法大中取小法-最小后悔值原则最小后悔值原则 先计算各种自然状态下的后悔值，再从各方案的最大后悔值中选择最小后悔值，其对应的为最佳方案。分分 析析 判判 断断2023/4/1计算后悔值计算后悔值：新建 A1改建A2 保持原状A4 调整组织A3 较高 较低 市 场 需 求 状 况 850 770 640 510 540 700 460 485-740-290 0 110 最大为110收益值方案自然状态单位：万元08021034016002402158504001100一般 最大为850 最大为700850400240340