用友U890年结流程教材.pptx

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1、U890-U890-用友年结流程用友年结流程 湘潭湘友科技有限公司湘潭湘友科技有限公司 年结前准备工作2结转后检查工作4 年结方式概括3 1年结流程介绍3 3培训内容常见问题与保障资源3 5年结方式概括 U8-890提供自动和手工两种结转方法，您可以根据自己的实际情况选择使用。现在就年结流程有以下三点说明。一、使用手工结转请根据年结向导中的结转步骤勾选结转。二、如果账套中启用了薪资模块，那么手工结转时，需要先将薪资模块结转，再将总帐12月结账，最后再手工结转总账模块。三、如果账套中没有启用薪资模块可以将总账连同其他模块一并结转。年结流程概括手工结转完成上年工作年度数据结转账套备份登陆系统管理建

2、立新年度账套账套备份说明：红实线表示启用薪资模块的结转路线蓝实线表示没有启用薪资模块的结转路线绿虚线表示何时进行账套备份完成结转核对各模块数据返回上年度将总账结账登陆系统管理手工结转总账年结流程概括自动结转完成上年度工作账套备份登陆系统管理进行年度账套数据自动结转完成结转核对各模块数据返回上年度将总账结账登陆系统管理手工结转总账说明：红实线表示启用薪资模块的结转路线蓝实线表示没有启用薪资模块的结转路线绿虚线表示何时进行账套备份 年结前准备工作2结转后检查工作4 年结规则概述3 1年结流程介绍3 3培训内容常见问题与资源保障3 5年结前准备一、一、确保本年度数据的准确性，避免将错误数据确保本年度

3、数据的准确性，避免将错误数据结转到下年。例如：总账对账平衡、总账与存货结转到下年。例如：总账对账平衡、总账与存货对账平衡等。对账平衡等。二、确认本年的所有业务工作都已完成。例二、确认本年的所有业务工作都已完成。例如：采购入库单、产成品入库单、材料出库单、如：采购入库单、产成品入库单、材料出库单、销售出库单等单据需要全部审核。销售出库单等单据需要全部审核。完成上年度各模块结账工作流程完成上年度各模块结账工作流程数据安全 数据安全是一个非常专业的话题，在我们的年结过程中我们至少需要准备以下工作，尤其是业务应用比较复杂、帐套数据比较大、数据库/操作系统版本较低的帐套。数据调整数据备份 1）年结业务检

4、查过程无比及时做好数据备份 2）备份数据保存注意安全，避免意外IT故障对业务的影响账套备份 1 1、在服务器上，登陆系统管理以、在服务器上，登陆系统管理以adminadmin操作员登陆，进行操作员登陆，进行账套备份。账套备份。2、系统进行账套的提取和压缩后，会弹出选择备份目录提示框，选择备份路径点击确定，一段时间后提示“输出成功”。账套备份 年结前准备工作2结转后检查工作4 年结规则概述3 1年结流程介绍3 3培训内容常见问题与资源保障3 5年结流程介绍 年结流程分为新年度账建立和数据结转两项任务，新建帐套没有特别限制，结转前务必保障业务已经核对以及确认业务截止时点。其中数据结转数据迁移量大，

5、一般也是比较费时。年结操作方面有两种选择：手工年结、自动年结。业务流程复杂、应用复杂的客户建议手工分步结转。本篇章您将有2方面的收获:建帐及关键事项；结转及关键事项。手工结转完成上年工作年度数据结转账套备份登陆系统管理建立新年度账套账套备份说明：红实线表示启用薪资模块的结转路线蓝实线表示没有启用薪资模块的结转路线绿虚线表示何时进行账套备份完成结转核对各模块数据返回上年度将总账结账登陆系统管理手工结转总账系统管理下以账套主管身份、系统管理下以账套主管身份、上年度日期上年度日期登陆目标账套。登陆目标账套。手工结转选择选择“年度账年度账”菜单下的菜单下的“建立建立”，点击确认建立年度账，点击确认建立

6、年度账，稍后会提示稍后会提示“年度账建立完成年度账建立完成”手工结转流程介绍系统管理下以账套主管、系统管理下以账套主管、新年度日期新年度日期登陆目标账套登陆目标账套手工结转流程介绍选择选择“年度账年度账”菜单下的菜单下的“结转上年数据结转上年数据”手工结转流程介绍 因为之前是手工建立的年度账套，因此此处只能选择手工因为之前是手工建立的年度账套，因此此处只能选择手工结转。根据结转步骤勾选需要结转的模块。结转。根据结转步骤勾选需要结转的模块。手工结转流程介绍手工结转流程介绍 根据年结向导选择结转模块完成年结配置。根据年结向导选择结转模块完成年结配置。手工结转流程介绍 最先开始的是报账中心、网上报销

7、、资金管理、结算中心、最先开始的是报账中心、网上报销、资金管理、结算中心、出纳管理模块。根据年结向导即可完成这些模块的结转。出纳管理模块。根据年结向导即可完成这些模块的结转。如果启用了合同管理，待合同模块结转后，才可选供应链结转如果启用了合同管理，待合同模块结转后，才可选供应链结转手工结转流程介绍手工结转流程介绍 U890供应链模块结转后，才可结转固定资产供应链模块结转后，才可结转固定资产 原因：原因：890890版本新增了版本新增了固定资产采购固定资产采购功能功能按照按照“排队顺序排队顺序”现在轮到应收应付和成本了。现在轮到应收应付和成本了。手工结转流程介绍 生产模块也顺利结转成功生产模块也

8、顺利结转成功。手工结转流程介绍 如果账套启用了薪资管理模块，在它结转前，总账不能做如果账套启用了薪资管理模块，在它结转前，总账不能做1212月份的结账。月份的结账。手工结转流程介绍必须薪资模块做完结转，总账必须薪资模块做完结转，总账1212月份可以进行月末结账了。月份可以进行月末结账了。手工结转流程介绍 使用新会计年度日期登陆系统管理，在年结向导下勾选总使用新会计年度日期登陆系统管理，在年结向导下勾选总账，进行总账模块的手工结转账，进行总账模块的手工结转。手工结转流程介绍 选择总账系统结转，点击确认按钮，根据系统提示选择总账系统结转，点击确认按钮，根据系统提示依次结转即可。依次结转即可。手工结

9、转流程介绍 如果上年损益类科目余额不为零，就会出现下面提示，可根据实际情况，进行选择确认即可。结转完成系统生成一份总账科目结转的结转报告，此处可以看到各个结转科目的余额和结转是否正确。手工结转流程介绍手工结转成功 终于看到我们梦寐以求的提示界面了！全部结转后软件会终于看到我们梦寐以求的提示界面了！全部结转后软件会生成一份结转日志生成一份结转日志。手工结转流程-介绍完毕 如果您使用手工年结，那么恭喜您已经顺利完成年结，授予您U890年结英雄勋章。快开始着手核对账套数据并开始新年度业务吧。完成上年度工作账套备份登陆系统管理进行年度账套数据自动结转完成结转核对各模块数据返回上年度将总账结账登陆系统管

10、理手工结转总账说明：红实线表示启用薪资模块的结转路线蓝实线表示没有启用薪资模块的结转路线绿虚线表示何时进行账套备份自动结转流程介绍 自动结转的步骤比较少，只要在年结向导处勾选需自动结转的步骤比较少，只要在年结向导处勾选需要结转要结转 的模块就可以了。的模块就可以了。自动结转流程介绍 需要注意的是，需要注意的是，U890U890版本自动结转会在结转完薪资模块后，完成对总版本自动结转会在结转完薪资模块后，完成对总账上年账上年1212月的月结，然后再自动结转总帐。月的月结，然后再自动结转总帐。若上年总帐不符合月结条件，则需登录上年账套做总帐月结，再手工若上年总帐不符合月结条件，则需登录上年账套做总帐

11、月结，再手工年结。操作方法和之前手工结转方法一致。年结。操作方法和之前手工结转方法一致。自动结转流程介绍 里程碑的时刻终于到来了，你顺利完成了U890的自动年结。接下来要核对账套数据并开始新年度工作了。自动结转流程介绍流程-介绍完毕年结流程小结手工年结、自动年结。业务流程复杂、应用复杂的客户建议手工分步结转，尽量降低作对日常业务的影响。年结前准备工作2结转后检查工作4 年结规则概述3 1年结流程介绍3 3培训内容常见问题与资源保障3 5结转后检查 全部模块结转完毕后，一定要检查结转后的期初余额与上年期末余额的数据是否一致。当发现问题要及时解决，避免问题压时间过长给客户业务带来无法弥补的损失。检

12、查的两个关注点：期末、期初是否一致；各模块间期初对帐。检查的两个重点业务：财务、供应链。本篇章您将有3方面的收获:期初期末对帐；业务模块间对帐；业务流程优化。年结后检查小结期末、期初是否一致各模块间期初对帐是否平衡期初数据和实际业务相符年结后检查小结期初数据一定要符合实际业务状况，做到帐实相符。如果不相符，可以根据实际业务余额调整系统期初。系统流程设置在期初可以根据需要调整，在核算方法等方面如果调整可能会和以前习惯不一样，数据不一样。年结前准备工作2结转后检查工作4 年结规则概述3 1年结流程介绍3 3培训内容常见问题与资源保障3 5常见问题及资源保障 该篇章各位将有两方面收获：常见问题自助化

13、保障；其它保障资源及获取帮助的渠道。提供各模块、各版本年结常见问题及通用处理方案。提供资源中心、应急通道等保障资源，保障您顺利年结。常见问题-财务部分1、问题现象：年结后，薪资模块能不能在上年度进行反结账操作？解决方案：不能，系统会提示：“此工资类别已经年结，不能反月结；2、问题现象：新年度卡片管理中较上年少了部分卡片？解决方案：新年度增加对应部门后手工录入卡片，或者重新进行年度结转，覆盖上次结转数据；3、问题现象：“应收帐款”科目为客户往来辅助核算，年度结转后期初余额界面只看到一个总数，往来帐龄分析界面显示日期都是最后一天的日期？解决方案：重新进行年度结转，选择按照明细方式结转；4、问题现象

14、：年结后凭证套打打印格式不正确，上年度正常？解决方案：总帐套打工具复制套打参数。常见问题业务1、问题现象：存货模块的核算方式年结后是否可以修改？解决方案：存货期初余额未记帐，可以修改。2、问题现象：存货模块结转后无“业务核算”和“财务核算”等结点？解决方案：在低版本中(871及以前版本)，存货模块期初没有记帐，记帐后功能结点即可出现。3、问题现象：仓库的计价方式是否可以修改？解决方案：在存货期初记账之前可以修改计价方式；4、问题现象：库存的期初是否可以修改？解决方案：可以增加期初记录，对上年转下来的记录，如是非出库跟踪入库和非序列号管理的，则可以修改期初。年结保障资源若本次讲课未学会的客户朋友，可以报名参加湘友公司分批组织的免费培训本次讲课内容.PPT，可供拷贝