企业财务分析资料库(54页PPT).pptx

《企业财务分析资料库(54页PPT).pptx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《企业财务分析资料库(54页PPT).pptx（54页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、Compustat Research Insight企業財務分析資料庫企業財務分析資料庫NA 北美版北美版North AmericaNA 回溯版回溯版NA BackdataGV 全球版全球版Global Vantage 收錄範圍收錄範圍NA 北美版北美版vv收錄區域收錄區域收錄區域收錄區域：NA North American 北美版北美版vv收錄時間收錄時間收錄時間收錄時間：近近 20 年年vv收錄公司收錄公司收錄公司收錄公司上市公司上市公司($C)：約：約 9,800 家家停業停業/未上市公司未上市公司($R)：約：約 12,500 多家多家加拿大公司加拿大公司($T)：約：約 1,850

2、家家ADR公司公司($ADR)：近：近 550 家家vv收錄指數收錄指數收錄指數收錄指數(Indices)Indices)：1,680 多種，如：多種，如：S&P、Dow Jones、Rusell.vv收錄數據收錄數據收錄數據收錄數據1,000 個個 Data Items、Ratios、Growth Rates停業公司有停業公司有132個個vv更新時間更新時間更新時間更新時間：每季每季寄送光碟寄送光碟(CD-Rom)收錄範圍收錄範圍NA 回溯版回溯版vv收錄區域收錄區域收錄區域收錄區域：NA Backdata 回溯版回溯版vv收錄時間收錄時間收錄時間收錄時間年報回溯至年報回溯至 1950 年年

3、季報、月報回溯至季報、月報回溯至 1962 年年vv收錄公司收錄公司收錄公司收錄公司：400 家的公司資料家的公司資料vv收錄數據收錄數據收錄數據收錄數據：63 個個Fundamental Itemsvv更新時間更新時間更新時間更新時間：每季每季寄送光碟寄送光碟(CD-Rom)另行訂購另行訂購收錄範圍收錄範圍GV 全球版全球版vv收錄區域收錄區域收錄區域收錄區域：GV Global Vantage 全球版全球版vv收錄時間收錄時間收錄時間收錄時間：近近 12 年年vv收錄公司收錄公司收錄公司收錄公司上市公司上市公司($G+$F)：約：約 16,600 多家多家停業停業/未上市公司未上市公司($

4、D+$X)：約：約 6,200 多家多家美加地區上市公司：約美加地區上市公司：約 3,500 家家vv收錄指數收錄指數收錄指數收錄指數(Indices)Indices)：90 種當地市場指數種當地市場指數(Local Market Indices)vv收錄數據收錄數據收錄數據收錄數據440 個個 Data Itemsvv更新時間更新時間更新時間更新時間：每季每季寄送光碟寄送光碟(CD-Rom)Welcome自訂財報自訂財報自訂圖表自訂圖表公司基本財報公司基本財報範本財報範本財報範本圖表範本圖表開啟已儲存的公司群組開啟已儲存的公司群組公司簡介及國家背景介紹公司簡介及國家背景介紹開啟已儲存的篩選條

5、件開啟已儲存的篩選條件篩選公司群組篩選公司群組Look Up公公司司資資料料項項目目公公式式公公司司/指指數數群群組組目次目次vv【篩選公司群組】【篩選公司群組】【篩選公司群組】【篩選公司群組】-Research Assistant-Research AssistantStep1：篩選公司群組：篩選公司群組Step2：公司群組明細：公司群組明細Step3：財報呈現方式：財報呈現方式vv【選擇財報呈現方式】【選擇財報呈現方式】【選擇財報呈現方式】【選擇財報呈現方式】-Report-ReportCompany Highlights：公司基本財報：公司基本財報Open Report：範本財報：範本財

6、報Report Assistant：自訂財報：自訂財報Open Templates：範本報表：範本報表+圖表圖表vv輔助說明輔助說明輔助說明輔助說明Look for Industry Code：產業代碼：產業代碼Look for Country of Incorporation Codes：國家代碼：國家代碼Look for Company by Ticker or GV key：公司代碼：公司代碼Look for Data Item Definitions：Items 定義定義Currency Translation：幣值轉換：幣值轉換*下述畫面介紹以下述畫面介紹以 GV 全球版全球版 為主

7、為主【篩選公司群組篩選公司群組】Research Assistant增修指標群組增修指標群組/項目項目第一畫面第一畫面第一畫面第一畫面【篩選公司群組篩選公司群組】Research Assistant Step 1【第二步驟】：輸入【第二步驟】：輸入/查閱公司查閱公司/指數名稱指數名稱Ex：台積電：台積電搜尋搜尋 相關產業相關產業 同一國家同一國家 指定公司指定公司開啟已儲存的篩選條件開啟已儲存的篩選條件(*.scr)儲存篩選條件儲存篩選條件(*.scr)【第一步驟】：輸入【第一步驟】：輸入/選擇公司選擇公司/指數群組指數群組$G+$F 上市公司上市公司$D+$X 未上市未上市/停業公司停業公司

8、【第三步驟】：【第三步驟】：設定指標群組中的項目設定指標群組中的項目Item 定義說明定義說明-按滑鼠右鍵按滑鼠右鍵【篩選公司群組篩選公司群組】Research Assistant Step 1：範例：範例 Companies 201395(台積電台積電台積電台積電)Find Similar Companies SIC 相關產業相關產業 Fundamentals ROA 7.0 Market Returns 1 Month Returns 5.0第一畫面第一畫面第一畫面第一畫面儲存公司群組儲存公司群組(*.set)【公司群組明細公司群組明細】Research Assistant Step 2儲

9、存篩選條件儲存篩選條件(*.scr)第二畫面第二畫面第二畫面第二畫面移除移除/還原還原Company List中的公司中的公司新增其他公司至新增其他公司至Company List【財報呈現方式財報呈現方式】Research Assistant Step 3第三畫面第三畫面第三畫面第三畫面自訂財報自訂財報自訂圖表自訂圖表(請參考中文手冊請參考中文手冊)範本財報範本財報 範本圖表範本圖表(請參考中文手冊請參考中文手冊)公司基本財報公司基本財報公司基本財報公司基本財報Company Highlights【選擇財報呈現方式】之【選擇財報呈現方式】之Run Assistant 修改檢索條件修改檢索條件公

10、司基本財報公司基本財報 Company Highlights公司公司 Ticker代碼或全名名稱代碼或全名名稱儲存報表數據資料儲存報表數據資料(*.txt)，且設定欄，且設定欄位間距的符號以便轉到會計軟體位間距的符號以便轉到會計軟體List 1Company HighlightsvBackground：CONM、Industry、Entity Type、Country、ISO Code、ISO Currency Code-Issue、GVKey、Issue Description、CUSIP、Common Shareholders(Thou)、Exchange vReport Formats：

11、Income Statement Model、Balance Sheet Presentation Code、Cash Flow Format Code vValuation：Price/Earnings、Price/Book、Price/Sales、Dividend、Dividend Yield vPrices：High、Low、Close、%ChangevLatest：Sales、EBIT、Net Income、EPS、EPS-Estimate、Assets、Debt、Equity、Shares Out、Market Value、Issue Market Value vMiscellane

12、ous：ROE、ROA、Debt/Equity、NPM、Current Ratio、Quick Ratio、X Interest Earned、Employees、Sales/Employees、Net Inc/Employees、Assets/EmployeesvLatest Updates：Annual(Prelim)、Annual(Final)、Monthly、Fiscal Year 全球版全球版全球版全球版List 2Company HighlightsvBackground：CONM、ADD1、ADD2、PHONE、Industry、Ticker、Issue Description、

13、CUSIP、Common Shareholders(Thou)vValuation：Price/Earnings、Price/Book、Price/Sales、Dividend、Yield、High、Low、Close、Return、Betav12MM：Sales、EBITDA、Net Income、EPS、EPS-EstimatevLatest：Assets、Debt、Equity、Shares Out、Market ValuevS&P Ratings：LT Issuer Credit Rating、ST Issuer Credit Rating、Common StockvIndustry

14、Group MembershipvMisc.：Employees、ROE、ROA、Debt/EquityvCore Earnings and Core EPS-Annual：Core Earnings、Core EPS-Basic、Price to Core EPS-Basic、Core Earn Profit Mgn、Reported Earnings、Core EPS-Diluted、Price to Core EPS-Diluted、Core ROE、%Diff From Rpt Earnings、Reported EPS-Basic、Price to Rpt Earnings、Repo

15、rted ROEvLatest Updates：Annual、Quarterly、Monthly、Daily、Fiscal Year北美版北美版北美版北美版範本財報範本財報 Open Report-Global Reports【選擇財報呈現方式】之二【選擇財報呈現方式】之二展開各種財報：資產負載表、損益表展開各種財報：資產負載表、損益表等，見等，見下頁下頁範本財報範本財報 Open Report(1)List 1Global Reports Company HighlightsInterim ReportsBalance SheetsMarket ReportsCash Flow Statem

16、entsMiscellaneousCommon Size StatementsRatio Reports and ModelsComparative ReportsTransfer PricingEarnings Estimates(限I/B/E/S訂戶)Trend ReportsIncome StatementsValuation Reports提供提供 101 多種範本財報多種範本財報 全球版全球版全球版全球版List 2S&P Reports Balance SheetsCash Flow StatementsCombined ReportsCommon Size StatementsC

17、ompany HighlightsComparative ReportsCore EarningsCredit AnalysisEstimates(限First Call或I/B/E/S的訂戶)Financial services ReportsFloat Shares Geographic AreasIncome StatementInsider TradingInstitutional HoldingsLine of BusinessMarket ReportsMiscellaneousRatio Reports and ModelsRestated ReportsSector and I

18、ndustry ReportsShort InterestTransfer PricingTrend ReportsValuation提供提供 150 多種範本財報多種範本財報 北美版北美版北美版北美版Run Assistant 修改檢索條件修改檢索條件公司公司 Ticker代碼或全名名稱代碼或全名名稱範本財報範本財報 Open Report(2)儲存報表數據資料儲存報表數據資料(*.txt)，且設定欄，且設定欄位間距的符號以便轉到會計軟體位間距的符號以便轉到會計軟體自訂財報自訂財報Report Assistant【選擇財報呈現方式】之三【選擇財報呈現方式】之三自行設定格式，請參考中文手冊自行

19、設定格式，請參考中文手冊財報報表的範例財報報表的範例多多家公司之比較：家公司之比較：多項數據、多項數據、單一數據單一數據、不同年代不同年代單一公司之比較單一公司之比較：多項數據、多項數據、不同年代不同年代出現出現 Step 3 設定報表年份設定報表年份 1.多家公司多家公司自訂財報自訂財報 Report Assistant Step 1 設定報表格式設定報表格式第一畫面第一畫面第一畫面第一畫面新增新增Items：查閱：查閱/輸入輸入呈現先前在指標群組用來篩選的呈現先前在指標群組用來篩選的Items自訂財報自訂財報 Report Assistant Step 2 設定報表選項設定報表選項增修報表

20、選項增修報表選項/群組見下頁群組見下頁Item 定義說明定義說明 1.多家公司多家公司 2.三項數據三項數據(Items)第二畫面第二畫面第二畫面第二畫面 選擇選擇 Historical Analysis之格式之格式List 1Item GroupsValuationExpense Ann(Financial)MarketEPS&SharesDebt RatiosBal Sheet AnnCash Flow RatiosCash AnnSupplement RatiosTaxesMargins&ReturnsGrowthFinancial Services RatiosCompany Spec

21、ificsIncome Ann(Industrial)Credit WorthinessIncome Ann(Financial)系統預設系統預設 17 種種 Item Groups全球版全球版全球版全球版List 2Item GroupsValuationSupplemental RatiosLine Of BusinessGrowthMarginsGeographic Line Of BusinessIncome Stmt 12MM12 MM Cash FlowEBIT&EBITDABal Sheet AnnCash Flow RatiosRelative(Industry)Cash Fl

22、owIncome-QtrlyRatingsIncome-AnnBal Sheet-QtrlyRelative(GICS Industry)Credit WorthinessRelative PerformanceSpecial Items BreakoutEPS&SharesGraham&DoddCore Earnings AnnualMarketDividendsCore Earnings QtrlyRatios-QuarterlyU.S.EconomicCore Earnings 12MMCompany SpecificCanadian EconomicMarket&ReturnsRati

23、osMarket&ReturnsEBIT&EBITDA系統預設系統預設 36 種種 Item Groups北美版北美版北美版北美版lRelative Ex：-1Y至至0Y(當年當年+回朔一年回朔一年)lAbsolute Ex：Y96至至Y97(會計年度會計年度/Jul96至至Jun97)lCalendarEx：C96至至C97(Jan1996-Dec1997)自訂財報自訂財報 Report Assistant Step 3 設定報表年份設定報表年份第三畫面第三畫面第三畫面第三畫面 1.多家公司多家公司 2.三項數據三項數據(Items)3.年代年代(2004)自訂財報自訂財報 Report A

24、ssistantvvStep 1Step 1：設定報表格式：設定報表格式Report FormatCurrent Time Period：Company+ItemsHistorical Analysis：Company+Items+TimevvStep 2Step 2：設定報表選項：設定報表選項 Items Groups/Items vvStep 3Step 3：設定報表年份：設定報表年份 Periods(限限Historical Analysis)自訂財報自訂財報 Report Assistant 範例範例Run Assistant 修改檢索條件修改檢索條件lFormula：儲存自訂的報表格

25、式：儲存自訂的報表格式(.rpt)，由，由 範本財報範本財報(Open Report)調出套用調出套用lReport：儲存報表數據資料：儲存報表數據資料(*.txt)，且設定，且設定欄位間距的符號以便轉到會計軟體欄位間距的符號以便轉到會計軟體 1.多家公司多家公司 2.三項數據三項數據(Items)3.年代年代(2004)範本報表範本報表+圖表圖表 Open Templates-Global Excel Templates(僅在僅在Excel中中)【選擇財報呈現方式】之四【選擇財報呈現方式】之四範本報表範本報表+圖表圖表 Open TemplatesStep 1：選擇：選擇Open Templ

26、ateStep 2：點選：點選Run Assistant範本報表範本報表+圖表圖表 Open Templates Step 1展開各式報表展開各式報表+圖表，見下頁圖表，見下頁List 1Global Excel TemplatesDividend Discount Model(Global)DuPont Analysis Report(Global)Exchange Rate AnalyserGlobal AnalyserGlobal Financial StatementsJapanese Industrial FormatQuick Overview(Global)Z-Score Cal

27、culator(Global)提供提供 8 種範本報表種範本報表+圖表圖表全球版全球版全球版全球版List 2S&P Excel TemplatesCompany Fundamental Analysis TemplatesMarket Charting and Performance SummaryBacktest Building ToolsMiscellaneousBacktest Model TemplatesMultiple RegressionComparison TemplatesPortfolio Analysis TemplatesDebt Analysis Template

28、sPower Point TemplateDetailed Fundamentals TemplatesSnapshot Company OverviewGlobal Excel TemplatesTransfer Pricing Global Vantage TemplatesImport Data to Research InsightTransfer Pricing TemplatesInsider and InstitutionalValuation/Estimates Templates提供提供 68 種範本報表種範本報表+圖表圖表北美版北美版北美版北美版 設定年代設定年代 設定公司

29、群組明細設定公司群組明細 篩選公司群組資料篩選公司群組資料 範本報表範本報表+圖表圖表 Open Templates Step 2選擇公司選擇公司在儲存資料時，請先點選在儲存資料時，請先點選Unlink Arrays，將欄位所套用的公式轉換成數值，將欄位所套用的公式轉換成數值範本報表範本報表+圖表圖表 Open Templates 範例範例*Look for Industry Code*Look for Industry Code*Look for Company by Ticker*Look for Company by Ticker*Look for Data Item Definitio

30、ns*Look for Data Item Definitions*Look for Country of Incorporation Codes*Look for Country of Incorporation Codes*Currency Translation*Currency Translation【輔助說明】【輔助說明】4-digit code 8-digit code Help Data and Reference GICS CodeSIC CodeLook for Industry Code(1)Look for Industry Code(1)8-digit codeGICS

31、 Codes GICS Codes Look for Industry Code(2)Look for Industry Code(2)：GICS CodesGICS CodesSIC CodesSIC CodesLook for Industry Code(3)Look for Industry Code(3)：SIC CodesSIC Codes4-digit codeLook for Industry Code(4)Look for Industry Code(4)Research Assistant Research Assistant Look for Industry Code(5

32、)vClick HelpHelp Data and ReferenceData and ReferenceGICS codesGICS codes or or SIC codesSIC codes.全球版全球版全球版全球版ReferenceReference GICS codesGICS codes or or SIC codesSIC codes.北美版北美版北美版北美版vClick【Research AssistantResearch Assistant】Choose Company Specifics Select GICS codes or SIC codes to searchvCo

33、desGICS CodesGICS Codes Global Industry Classification Standard Global Industry Classification StandardSIC CodesSIC Codes Standard Industrial Classification Codes Standard Industrial Classification CodesLook for Company by Ticker or GV Key(1)Look for Company by Ticker or GV Key(1)Ticker(GV Key)：2013

34、95Look Up Look Up Look for Company by Ticker or GV Key(2)Look for Company by Ticker or GV Key(2)Research Assistant Research Assistant Ticker(GV Key)：9872Look for Company by Ticker or GV Key(3)vClick【Look UpLook Up】Select Select Company Category Select Companies by Initial or Find Text vClick【Researc

35、h Assistant】Companies Click【Look Up】同上同上vEx:Intel Corp.6008(by GV Key).全球版全球版全球版全球版$G GV Industrial Active+$F GV Financial Active 上市公司上市公司$D GV Industrial Research+$X GV Financial Research 下市下市停業公司停業公司INTC(by Ticker).北美版北美版北美版北美版$C CS Active 上市公司上市公司$R CS Research 下市下市停業公司停業公司Look for Data Item Defi

36、nitions(1)Look for Data Item Definitions(1)Look Up Look Up MnemonicItem 說明說明Same as HelpHelp Data and Reference Definitions A-Z Look for Data Item Definitions(2)Look for Data Item Definitions(2)Return on Assets Look for Data Item Definitions(3)vClick【Look UpLook Up】Select Select Item Category Select

37、 Items by Initial or Find Text vClick HelpHelp Data and ReferenceData and Reference Definitions A-ZDefinitions A-Z.全球版全球版全球版全球版 Data Item Definitions Data Item Definitions.北美版北美版北美版北美版vClick【Research AssistantResearch Assistant】Select Item Select Item Right-click on description for definitionRight-c

38、lick on description for definitionclick click【CustomizeCustomize】to add your own Item(s)to add your own Item(s)Look for Country of Incorporation Codes(1)Look for Country of Incorporation Codes(1)Help Data and Reference Country of Incorporation Codes全球版全球版全球版全球版Look for Country of Incorporation Codes

39、(2)Look for Country of Incorporation Codes(2)Research Assistant Research Assistant 全球版全球版全球版全球版Look for Country of Incorporation Codes(3)vClick HelpHelp Data and ReferenceData and Reference Country of Country of Incorporation CodesIncorporation Codes vClick【Research AssistantResearch Assistant】Choos

40、e Company Specifics Select Country of Incorporation CodesCountry of Incorporation Codes to to Search.Search.全球版全球版全球版全球版Currency Translation(1)Currency Translation(1)Tools Options Currency Translation 選擇幣值轉換選擇幣值轉換選擇幣別選擇幣別若無法轉成若無法轉成Target Currency，則需先轉成則需先轉成 Primary Currency 再執行再執行Target Currency 全球版

41、全球版全球版全球版Currency Translation(2)vClick Tools Options 【Currency Translation】vSelect Translated or as-reported：幣值轉換：幣值轉換：幣值轉換：幣值轉換Translate into current company currencyTranslate into current company currency：轉換成該公司所在國家之貨幣轉換成該公司所在國家之貨幣轉換成該公司所在國家之貨幣轉換成該公司所在國家之貨幣Translate into target currencyTranslate i

42、nto target currency：轉換成與轉換成與轉換成與轉換成與 Target Currency Target Currency 所設定之貨幣所設定之貨幣所設定之貨幣所設定之貨幣Use as-reported historical currencyUse as-reported historical currency：轉換成該公司原始財報之貨幣轉換成該公司原始財報之貨幣轉換成該公司原始財報之貨幣轉換成該公司原始財報之貨幣全球版全球版全球版全球版Support Website1、有时候读书是一种巧妙地避开思考的方法。11月-2211月-22Monday,November 7,20222、

43、阅读一切好书如同和过去最杰出的人谈话。19:52:0219:52:0219:5211/7/2022 7:52:02 PM3、越是没有本领的就越加自命不凡。11月-2219:52:0219:52Nov-2207-Nov-224、越是无能的人，越喜欢挑剔别人的错儿。19:52:0219:52:0219:52Monday,November 7,20225、知人者智，自知者明。胜人者有力，自胜者强。11月-2211月-2219:52:0219:52:02November 7,20226、意志坚强的人能把世界放在手中像泥块一样任意揉捏。07十一月20227:52:02下午19:52:0211月-227、

44、最具挑战性的挑战莫过于提升自我。十一月227:52下午11月-2219:52November 7,20228、业余生活要有意义，不要越轨。2022/11/719:52:0219:52:0207 November 20229、一个人即使已登上顶峰，也仍要自强不息。7:52:02下午7:52下午19:52:0211月-2210、你要做多大的事情，就该承受多大的压力。11/7/2022 7:52:02 PM19:52:0207-11月-2211、自己要先看得起自己，别人才会看得起你。11/7/2022 7:52 PM11/7/2022 7:52 PM11月-2211月-2212、这一秒不放弃，下一秒就会有希望。07-Nov-2207 November 202211月-2213、无论才能知识多么卓著，如果缺乏热情，则无异纸上画饼充饥，无补于事。Monday,November 7,202207-Nov-2211月-2214、我只是自己不放过自己而已，现在我不会再逼自己眷恋了。11月-2219:52:0207 November 202219:52谢谢大家谢谢大家