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1、销售管理流程图销售管理流程图销售人员仓管人员会计人员报价单审核人员钩稽业务员销售订单审核订单新增出库单审核出库单会计人员新增销售发票审核发票出库核算凭证制作销售系统存货核算系统销售重点难点业务介绍销售重点难点业务介绍委托代销业务 分期收款销售n企业供货给代理商 n代理商开具结算清单（已销商品）n财务开具委托代销销售发票n发票和出库单钩稽，自动维护结算数量 n成本核算，委托代销发出报表、毛利率汇总表 n发票必须与出库单钩稽才能生成凭证n分期收款发出商品业务类似于委托代销业务，货物提前发给客户，分期收回货款，收入与成本按照收款情况分期确认。n发票必须与出库单钩稽才能生成凭证概念n对等核销：针对相同

2、类别的单据且是一红一蓝，单据内容完全相同；如蓝字销售出库单与红字销售出库单之间，(即退货）n钩稽：针对销售发票与销售出库单，或采购发票与外购入库销售管理销售管理销售出库销售出库单据拆分单据拆分u条件：进行拆分的销售出库单必须是已审核、未核销或未对等核销的条件：进行拆分的销售出库单必须是已审核、未核销或未对等核销的单据单据u已拆分的销售出库单不能反审核；已拆分出子单的母单还可以再执行已拆分的销售出库单不能反审核；已拆分出子单的母单还可以再执行拆分操作；已拆分出的子单不能执行拆分操作拆分操作；已拆分出的子单不能执行拆分操作u子单的数量之和不能大于母单子单的数量之和不能大于母单u子单单据编号规则为：

3、母单单据编号子单单据编号规则为：母单单据编号+字母（从字母（从A开始顺序增加）开始顺序增加）单据合并单据合并u进行合并的销售出库单必须是以前被拆分的子单进行合并的销售出库单必须是以前被拆分的子单u进行合并的销售出库单必须是尚未核销单据，包括与发票核销、与另进行合并的销售出库单必须是尚未核销单据，包括与发票核销、与另一张业务信息相同、数据相反的销售出库单对等核销一张业务信息相同、数据相反的销售出库单对等核销u其他涉及到单据拆分、合并的单据，同理其他涉及到单据拆分、合并的单据，同理销售管理销售管理销售出库销售出库信息提示销售管理销售管理销售出库销售出库信息提示信息提示销售管理销售管理销售出库销售出

4、库信息提示销售管理销售管理销售发票销售发票处理销售配件处理多种外币处理各种销售方式发票界面也能显示即时库存情况价格可以取自价格资料，也可以取自订单价格发票税率源于物料属性_税率来销售管理销售管理销售发票销售发票选项功能强大，非常细化销售管理销售管理销售发票销售发票销售发票录入销售发票录入u手工录入手工录入u关联销售订单、关联销售出库单、关联关联销售订单、关联销售出库单、关联BOM销售发票的对等核销销售发票的对等核销u指红蓝字销售发票的对等核销与反核销指红蓝字销售发票的对等核销与反核销u对等核销符合的条件：必须为已审核未钩稽的发票；事务类型必须一致，两张单据业务对等核销符合的条件：必须为已审核未

5、钩稽的发票；事务类型必须一致，两张单据业务相同数据相反；一次只能选择两张单据相同数据相反；一次只能选择两张单据u对等核销的影响：对等核销后的发票视同钩稽对等核销的影响：对等核销后的发票视同钩稽销售发票的钩稽与反钩稽销售发票的钩稽与反钩稽u销售发票的钩稽是销售发票和销售出库单的核对，钩稽的主要作用是进行收入和成本的销售发票的钩稽是销售发票和销售出库单的核对，钩稽的主要作用是进行收入和成本的匹配确认，对于记账没有什么影响，无论是本期还是以前期间的发票，钩稽后都作为钩匹配确认，对于记账没有什么影响，无论是本期还是以前期间的发票，钩稽后都作为钩稽当期发票来计算收入稽当期发票来计算收入u 业务钩稽后的发

6、票也不能再修改，对于当前已钩稽的单据，可以执行反钩稽的业务操作业务钩稽后的发票也不能再修改，对于当前已钩稽的单据，可以执行反钩稽的业务操作u销售方式为分期收款、委托代销的出库单与发票之间进行钩稽，销售方式必须相同；现销售方式为分期收款、委托代销的出库单与发票之间进行钩稽，销售方式必须相同；现销与赊销方式的单据可以交叉钩稽销与赊销方式的单据可以交叉钩稽u反钩稽通过钩稽日志实现反钩稽通过钩稽日志实现销售管理销售管理钩稽钩稽n发票和出库单可以按行进行勾稽n由于有的材料会有合理损耗，根据参数控制，数量不等也可以进行勾稽n勾稽完成后发票即与出库单对应起来采购管理流程图采购管理流程图采购人员仓管人员会计人

7、员新增采购订单审核人员钩稽业务员修改采购订单审核订单新增入库单修改入库单审核入库单会计人员新增发票修改发票审核发票入库核算凭证制作采购系统存货核算系统出入库单下推发票改进出入库单下推发票改进n在系统参数-业务参数中，增加“采购入库下推发票取数控制方式”、“销售出库下推发票取数控制方式”参数n参数中提供“以单价为准”、“以金额为准”两种选择，默认都为“以单价为准”。用户可根据实际情况进行选择设置，设置后可随时修改出入库单下推发票改进出入库单下推发票改进采购入库下推发票取数控制方式选择：以金额为准采购入库下推发票取数控制方式选择：以单价为准出入库单下推发票改进出入库单下推发票改进下推后单价未变，金

8、额差了0.1元出入库单下推发票改进出入库单下推发票改进采购管理采购管理采购发票采购发票单据录入单据录入u手工录入、关联外购入库单、采购订单手工录入、关联外购入库单、采购订单钩稽钩稽u钩稽是发票与入库单确认的标志，是核算入库成本的依据，同时还是钩稽是发票与入库单确认的标志，是核算入库成本的依据，同时还是确认采购业务完成的标识确认采购业务完成的标识u已完全钩稽的采购发票不能再被关联生成下游单据，如不能再生成采已完全钩稽的采购发票不能再被关联生成下游单据，如不能再生成采购入库单购入库单u已钩稽的发票才可以执行外购入库核算，并根据凭证模板生成记账凭已钩稽的发票才可以执行外购入库核算，并根据凭证模板生成

9、记账凭证等操作，无论是本期或以前期间的发票，钩稽后都作为当期发票来证等操作，无论是本期或以前期间的发票，钩稽后都作为当期发票来核算成本核算成本u在采购管理中，一张采购发票可以与多张采购入库单勾稽，多张发票在采购管理中，一张采购发票可以与多张采购入库单勾稽，多张发票也可以与一张采购入库单勾稽，同样，多张采购发票可以与多张采购也可以与一张采购入库单勾稽，同样，多张采购发票可以与多张采购入库单勾稽入库单勾稽u当业务参数中设置采购发票和入库单数量不一致不允许钩稽时，采购当业务参数中设置采购发票和入库单数量不一致不允许钩稽时，采购发票和入库单数量必须一致才能进行钩稽发票和入库单数量必须一致才能进行钩稽对

10、等核销、反对等核销、反钩稽对等核销、反对等核销、反钩稽采购管理采购管理发票与入库单钩稽发票与入库单钩稽支持按行钩稽采购管理业务流程采购管理业务流程核心业务三方关联核心业务三方关联现购现购/赊购业务流程赊购业务流程暂估业务流程暂估业务流程退购业务流程退购业务流程采购管理业务流程采购管理业务流程核心业务三方关联核心业务三方关联u采购订单-外购入库单外购入库单-采购发票采购发票u采购订单-采购发票采购发票-外购入库单外购入库单u特征：以特征：以采购订单采购订单为起点，关联生成的单据上的价格均以订单价格为为起点，关联生成的单据上的价格均以订单价格为基础基础u核心业务三方关联的业务流程，是形成订单执行情

11、况表的前提条件核心业务三方关联的业务流程，是形成订单执行情况表的前提条件u如果这三张单据不遵循三方关联的流转方式，系统通过新增单据向关如果这三张单据不遵循三方关联的流转方式，系统通过新增单据向关联上游单据取数，如采购发票关联外购入库单生成时，数量和单价直联上游单据取数，如采购发票关联外购入库单生成时，数量和单价直接从外购入库单上携带过来接从外购入库单上携带过来现购现购/赊购业务流程赊购业务流程u普通单据流程，采购发票与外购入库单钩稽普通单据流程，采购发票与外购入库单钩稽u区别在于采购方式，除现购方式外的发票作为应付款项区别在于采购方式，除现购方式外的发票作为应付款项采购管理业务流程采购管理业务

12、流程暂估业务流程暂估业务流程u采购物料已进行入库，而采购发票在采购期间末仍然无法取得时，即采购物料已进行入库，而采购发票在采购期间末仍然无法取得时，即可确认暂估入账可确认暂估入账u暂估的外购入库单上需要录入暂估价格暂估的外购入库单上需要录入暂估价格u在外购入库单与发票钩稽之前，已经生成凭证的单据，即为暂估单据在外购入库单与发票钩稽之前，已经生成凭证的单据，即为暂估单据暂估处理方式暂估处理方式u由系统参数控制，一旦确定，不可更改u单到冲回单到冲回u差额调整差额调整采购管理业务流程采购管理业务流程采购管理业务流程采购管理业务流程暂估处理方式暂估处理方式u单到冲回单到冲回暂估当月月末生成暂估凭证暂估

13、当月月末生成暂估凭证等发票到后，再等发票到后，再将发票与入库单进行钩稽将发票与入库单进行钩稽最后进入外购入库核算最后进入外购入库核算，系统自动生成一张与原单据相同的红字外购入库，系统自动生成一张与原单据相同的红字外购入库单和根据发票内容生成的正常的蓝字外购入库单，平时不做其他处理单和根据发票内容生成的正常的蓝字外购入库单，平时不做其他处理 u差额调整差额调整暂估当月月末生成暂估凭证暂估当月月末生成暂估凭证等发票到后，再等发票到后，再将发票与入库单进行钩稽将发票与入库单进行钩稽最后进入外购入库核算最后进入外购入库核算，系统自动根据采购发票与原入库单的差额，生成，系统自动根据采购发票与原入库单的差

14、额，生成一张只有金额没有数量的蓝字或红字的外购入库暂估补差单，该单据属于一张只有金额没有数量的蓝字或红字的外购入库暂估补差单，该单据属于外购入库单单，在存货核算系统的核算单据查询中可查询到外购入库单单，在存货核算系统的核算单据查询中可查询到如果没有差异，则不生成如果没有差异，则不生成采购管理业务流程采购管理业务流程采购管理业务流程采购管理业务流程退货业务流程退货业务流程u业务背景由于质量问题、交期、运输损坏、发运错误等原因从而导致对已入库的外由于质量问题、交期、运输损坏、发运错误等原因从而导致对已入库的外购存货退回购存货退回其他原因其他原因n如果为已入库未开票n未到发票，已办入库退货n录入红字

15、的外购入库单（建议关联原单方式生成）n对红字的外购入单与原蓝单进行对等核销n如果已入库已开票n关联原单生成红字发票、红字外购入库单n钩稽n如果未入库已开票n录入红字的采购发票（建议关联原单方式生成）n对红字的采购发票与原蓝单进行对等核销采购管理业务流程采购管理业务流程采购重点难点介绍采购重点难点介绍单据钩稽n作用：单据钩稽在采购管理用以确定此张入库单是否已经到了发票，是确认是否暂估的依据n特殊处理：如果只收到部分存货或发票并且数量不等与分录行数量也不等，需要对数量大的单据拆分再进行钩稽。n已经钩稽的发票可以通过反钩稽取消钩稽操作。单据对等核销n作用：对于同一张入库单，屡次暂估，而最终发票没有到

16、达，用户希望能够使用红字入库单将其冲销；同样对于一张发票，最终货物没有到达、使用红字发票对冲，但没有入库单相核销，这两张发票都无法审核成功。n处理方法：在单据序簿窗口选择待核销的两条单据，点工具栏核销按钮价格维护n提供采购价格资料和销售价格资料n销售价格资料支持优先级次、支持周期报价、支持数量段报价n提供限价设置和提醒功能.生产管理整体业务流程生产管理整体业务流程销售订单生产任务单采购建议采购订单生产领料单产品入库单销售部生产部费用分摊在产品产量录入采购部财务部产成品成本核算 生产管理将销售与采购贯通起来，同时生产也能与仓库管理紧密结合，实现小型制造企业整个业务流的管理；通过生产管理环节，也实

17、现了成本核算全自动化，成本核算更准确采购入库生产管理生产管理生产任务单生产任务单生产任务单是生产管理模块的核心单据生产任务单是生产管理模块的核心单据下游的生产领料单和产品入库单都必须关联此单，才能实现成本自动下游的生产领料单和产品入库单都必须关联此单，才能实现成本自动核算。核算。可以根据销售订单下推生产任务单可以根据销售订单下推生产任务单只有自制和组装类型物料才可以生产只有自制和组装类型物料才可以生产下推条件：已审核、未关闭和未完全关联的销售订单下推条件：已审核、未关闭和未完全关联的销售订单下推数量：可以设置扣减已经销售出库的部分下推数量：可以设置扣减已经销售出库的部分表体信息可以自动根据表头

18、产品和对应表体信息可以自动根据表头产品和对应BOM展开展开相关数据是根据下游单据的信息进行反写的相关数据是根据下游单据的信息进行反写的可以手工关闭和反关闭可以手工关闭和反关闭可以根据销售订单下推生成生产任务单，可以根据销售订单下推生成生产任务单，下推的数量扣减原则可以设置下推的数量扣减原则可以设置根据销售订单下达生产，实现以销定产的业务模式。根据销售订单下达生产，实现以销定产的业务模式。28直接录入直接录入生产管理生产管理生产任务单生产任务单关联已经建立关联已经建立BOMBOM的产品，所的产品，所需要的材料自动展开需要的材料自动展开直接关联销售订直接关联销售订单生成单生成费用分摊单费用分摊单n

19、关联了生产任务单的产品入库单才能分摊费用n产品入库单必须审核n产品入库单的每行记录都会反映到分摊单中n可以按产成品+生成批号汇总显示n支持四种分摊方式n按产品数量n按材料成本n按工时n手工分摊费用分摊单费用分摊单费用分摊单费用分摊单n首先调用存货出库核算，针对本期关联了生产任务单的生产领料单上的物料进行出库核算。n然后进行产品入库核算，只针对关联了生产任务单的产品入库单上的产品进行核算和反写。n如果产品入库单关联了费用分摊单，费用也参与入库成本核算，计入入库成本中。n材料成本会根据约当系数在入库产品与在产品中进行分配；费用分摊单中费用全部计入本期入库成本。n注意：要获得准确的成本，需要先进行入

20、库核算，然后再进行生产成本核算。生产成本核算生产成本核算生产成本核算生产成本核算成本计算原理成本计算原理nA产品入库单位成本=（期初A产品在产品金额+本期A产品生产任务单对应的所有领料成本）/（本期A产品生产任务单对应的入库数量+A产品在产品数量*约当系数）+A产品入库单对应的所有费用分摊金额/本期A产品的生产任务单对应的入库数量n期初A产品在产品金额=上一期期末A产品在产品金额n在产品与产成品之间直接材料分配的原则n完工产品直接材料成本n=直接材料成本*(完工产品/(完工产品+在产品*约当系数）=直接材料成本*完工产品/(完工产品+在产品*约当系数）n在产品直接材料成本=直接材料成本-完工产

21、品成本n例n如4月投入产品10个，领料材料总成本是787.6；n4月完工8个，2个在产品，约当系数为0.8；5月完工2个n则4月完工产品直接材料成本=787.6*8/(8+2*0.8)=787.6*8/9.6=656.33n则5月完工产品直接材料成本=787.6-656.33=131.27n注意结果要四舍五入生产成本核算生产成本核算生产管理业务流程生产管理业务流程n以销定产应用流程n以产定购应用流程n生产成本计算流程n限额领料应用n生产费用自动分摊生产管理业务流程生产管理业务流程以销定产应用流程销售订单-生产任务单生产领料-关联生产任务单产品入库-关联生产任务在产品入库-费用分摊-成本计算以产

22、定购应用流程生产任务单-采购建议-采购订单生产领料-关联生产任务产品入库-关联生产任务在产品入库-费用分摊-成本计算注：如果需要体现完整的产成品成本，生产领料、产品入库单等单据必须关联生产任务单生成手工录入、关联其他源单录入都不能形成产品成本明细这些单据上的产品成本，只能根据领料用途统计生产管理业务流程生产管理业务流程生产管理业务流程生产管理业务流程生产成本计算流程生产管理业务流程生产管理业务流程系统参数控制生产管理业务流程生产管理业务流程生产费用自动分摊生产费用自动分摊当分摊方式选择工时时可手工录入工时仓存管理仓存管理生产领料生产领料n没有使用生产管理的用户使用n车间人员到仓库领料，库管录入

23、n生产完工后，库管将产成品验收入库n可按BOM或生产任务单领料n可处理受托加工来料领用n领料用途来源于辅助资料，关联生产任务单生产；生产领料成本汇总表，提供按领料用途汇总功能仓存管理仓存管理盘点业务盘点业务n手工盘点-直接录入盘盈、盘亏单n计算机辅助盘点（支持虚仓盘点）n备份仓库数据n本期备份仓库的出入库单据均已审核n备份当时库存数据或指定日期数据，备份后出入库工作可正常进行n建议盘点时不做出入库工作n打印盘点表，根据企业需要n录入盘点数据n支持选择未计算库存的单据n支持引入引出，方便企业应用n编制盘点报告n盘点方案关闭n盘点报告后生成的任意一张盘盈单或盘亏单补审核n即自动关闭仓存管理仓存管理

24、调拨调拨&虚仓业务虚仓业务虚仓调拨虚仓调拨实现虚仓货品的实现虚仓货品的流转流转同价调拨同价调拨实现普通仓货品实现普通仓货品的成本调拨的成本调拨KIS专业版提供强大的仓库调拨功能提供异价调拨功能，并且异价调拨是处理货品在虚仓和实仓之间转换的唯一办法。取消独立的虚仓业务，直接在调拨单中体现如果由虚仓调入实仓，必须指定调拨成本核算是异价调拨的重点关注内容！赠送处理赠送处理通过异价调拨实通过异价调拨实现普通货品转换现普通货品转换为赠品，实现财为赠品，实现财务上的正规赠送务上的正规赠送核算处理核算处理异价调拨异价调拨实现仓库间的货实现仓库间的货品变价调拨品变价调拨变通处理分支机变通处理分支机构业务构业务

25、货品转换货品转换通过异价调拨实通过异价调拨实现赠品转换为普现赠品转换为普通货品，为无金通货品，为无金额的赠品确认成额的赠品确认成本本物殊应用建议物殊应用建议不使用不使用/不需要采购发票管理的采购业务不需要采购发票管理的采购业务u这种情况下的业务，建议不要使用外购入库单，否则这样的入库单永这种情况下的业务，建议不要使用外购入库单，否则这样的入库单永远处于暂估状态远处于暂估状态u建议使用其他入库业务处理建议使用其他入库业务处理不使用不使用/不需要销售发票管理的销售业务不需要销售发票管理的销售业务u这种情况下的业务，建议不要使用销售出库单，否则这样的销售出库这种情况下的业务，建议不要使用销售出库单，

26、否则这样的销售出库单永远处于未钩稽状态单永远处于未钩稽状态u建议使用其他出库业务处理建议使用其他出库业务处理部分不可直接实现的业务，需要变通实现，如利用单部分不可直接实现的业务，需要变通实现，如利用单据自定义功能、其他出入库管理等据自定义功能、其他出入库管理等存货核算存货核算存货核算存货核算概述概述n存货核算的意义:u 存货核算是业务与财务的接口u 只有成本正确才能统计利润n存货核算的含义：u 指进销存过程的财务处理u 具体包括：入库成本、出库成本、制作记账凭证。n使用对象：u 财务人员、主管人员n核算原则：u 所有单据必须已经审核u 出库核算时，所有入库单必须有了成本存货核算存货核算入库核算

27、入库核算自制入库核算估价入账核算外购入库核算入库成本组装核算其他入库核算存货核算存货核算外购入库核算外购入库核算n数据来源:u已与入库单钩稽的发票n处理方法:u工具栏核算按钮n企业可能出现的情况u运费装卸费等费用u按会计法要求，在发票录入时分别计入应计成本费用运费税金不计成本费用可以在核算单据中查询修改存货核算存货核算外购入库核算外购入库核算存货核算存货核算估价入账核算估价入账核算n数据来源:n已审核未钩稽的入库单(未到发票)n处理方法:n在此可修改外购入库价格即暂估价格(审核后也可修改)存货核算存货核算估价入账核算估价入账核算存货核算存货核算其他入库核算其他入库核算n数据来源:n其他入库单n

28、处理方法:n在此可修改其他入库成本存货核算存货核算其他入库核算其他入库核算存货核算存货核算产品入库核算产品入库核算n数据来源:n产品入库单n处理方法:n录入产品单价或金额n系统支持从外部引入数据n关于生产成本n不使用生产管理模块只能通过手工计算成成品成本，然后录入成本n使用生产管理模块，可以系统核算产成品成本，产品入库核算这里就不显示数据n自制入库核算后，又录入自制入库单，系统核算时，新录入的单据成本不核算，需要将原金额删除，重新录入重新核算.存货核算存货核算出库核算出库核算n本期所有入库核算完成后，进行出库核算n选择核算条件n注意核算报告n已生成凭证的当期单据不参与出库核算存货核算存货核算核

29、算出错核算出错n核算不成功可能的原因u无单价的入库单u未审核的入库单u无原单红字出库单u产品入库核算后，又录入产品入库单n红字出库单系统作为入库处理（如销售退回）u有原单的按原单取原单价（选单生成）u无原单的需在无单价序时簿中修改或更新存货核算存货核算暂估到票处理暂估到票处理n系统暂估处理的两种方式（系统参数）u单到冲回u差额调整n确认依据u本期的发票与以前期间的入库单钩稽u本期的入库单已经生成凭证，本期来的发票与入库单进行勾稽n系统流程u单到冲回系统自动生成一张红字入库单，生成一张蓝字入库单红蓝字单据自动与发票钩稽本期生成的两张入库单均要生成凭证u差额调整系统自动生成有金额无数量的入库单根据

30、入库单生成凭证存货核算存货核算暂估到票处理暂估到票处理存货核算存货核算成本调整成本调整n为什么成本会不准？n看一组数字，假设A商品库存为0，采用加权平均计价u9月企业购入A商品4件，以前单价25元/件u暂估处理：4*25=100u9月出库4件，余额 0u10月发票到了24元/件暂估冲回-4*25=-100与发票钩稽的蓝字入库单 4*24=96u月末结存数量0，结存金额-4n由暂估造成了成本不准确的情况普遍存在u需要企业发票达到要及时u事实上，对于一般材料的采购，双方在购买时应该已经签定采购合同的，因此即使发票未到，价格都是已经确定的u在采用订单订单管理的情况下，通过单据关联生成，暂估价一般是准

31、确的存货核算存货核算成本调整成本调整n出现负单价是因为原出库成本不准，故需调整原出库成本n成本应该是96元，实际结转了100n处理方法u录入成本调整单调整差额存货核算存货核算成本调整成本调整n最直接的方法录入成本调整单n如果需要理清成本的来龙去脉，需要分析业务进行成本调整u如果本期此物料未发生业务，可以在下期“期初异常余额调整”（或“期初成本调整”）u期初成本调整多用于财务业务数据不符时调整u如果本期出库时出现负单价，通过出库异常成本处理，系统会自动生成成本调整单，调整依据是单价非负，调整结果一般是0存货核算存货核算成本调整成本调整n系统自动调整成本u期初成本调整人为调整期初成本u期初异常余额

32、处理本期期初仓存余额中存在的物料数量结存为0但金额不为0的异常余额信息这部分数据是期初仓存余额中的异常数据u出库异常成本处理本期出库核算（材料出库核算、产品出库核算）后存在的物料数量结存为0但金额不为0的异常余额信息这部分数据是核算过程中无法进行差额调整的异常数据存货核算存货核算成本调整成本调整u对账u可核对核算系统与总账系统的当前期间存货期初余额u同一科目的仓存结存金额与总账结存金额存在差异时，系统会提示对账不平u出单：根据调整差异，直接生成成本调整单存货核算存货核算成本调整成本调整存货核算存货核算财务业务桥梁（凭证模板）财务业务桥梁（凭证模板）n凭证模板财务业务一体化的桥梁n凭证模板制作原

33、则n有借必有贷，借贷必相等n核算项目必须有相应的对应关系n科目来源n单据上的存货的存货科目、收入科目、成本科目n凭证模板n单据上部门核算科目n核算项目n设置科目的核算项目与单据上的项目对应关系n如果科目设置了辅助核算，在此未指定生成凭证将出错；要在凭证生成过程中自动取得该核算项目，该核算项目必须在单据上存在n金额列出了单据上的金额型数据（含自定义）n摘要可指定生成规则n存货核算模块的业务单据生成凭证可以自动获取往来业务编号；但是不包含应收应付模块的生成凭证；但是普通发票不提供自定义字段的取数n使用往来业务管理的科目，可设置往来编号规则n如果同一业务类型有多种业务的凭证模板，建议分别建立不同的查

34、询方案n生成凭证前，必须完成存货的出入库核算存货核算存货核算财务业务桥梁（凭证模板）财务业务桥梁（凭证模板）存货核算存货核算财务业务桥梁（凭证模板）财务业务桥梁（凭证模板）凭证模板摘要取数凭证模板摘要取数n在凭证模板摘要取数来源中增加“摘要”，能够获取单据上的摘要内容。n涉及的业务单据：采购发票、产品入库、其他出库、仓库调拨、销售收入-现销、销售收入-赊销凭证模板摘要取数凭证模板摘要取数期末处理期末处理影响与总账对账的要素影响与总账对账的要素存在业务单据没有生成凭证存在业务单据没有生成凭证存在总账凭证没有过账存在总账凭证没有过账存在手工录入业务凭证但实际没有发生该笔业务存在手工录入业务凭证但实

35、际没有发生该笔业务人为修改了生成凭证上的金额数据人为修改了生成凭证上的金额数据影响与总账对账的要素影响与总账对账的要素存货核算亮点功能存货核算亮点功能n实现了完备的总仓、分仓核算管理。n内置五大基本存货核算方法，加权平均、移动平均、先进先出、后进先出、分批认定，可以实现单品核算，满足企业日趋精细化的需要。n提供外购入库、估价入账、其他入库、自制入库的入库成本核算功能，可以实现采购费用的自动分摊。n综合的存货发出成本的核算功能和异常发出成本的处理功能。使核算能完全真实地反映实际存货成本。n灵活的库存调整功能，在完善事中控制的同时，提供事后处理的灵活手段，使数据更精准，可靠。存货核算亮点功能应收应

36、付管理应收应付管理业务处理业务处理确认收哪笔款(收款单)不确认或预收的款(预收单)1210.9元，10块9毛不要了，送个人情124日常处理-应收预收业务企业收款问题多收了款还可以退款3应收应付应收应付初始化初始化n期初可以区分应收（应付）和预收（预付）分别录入，余额为两者的差额，通过正负数表示其为预收（预付）或应收（应付）金额n初始化数据支持从excel表引入n初始数据可以分笔选择录入，也可以支持外币期初的录入n自动将应收应付初始数据自动传递到对应会计科目下n注意：传递时对应的会计科目只能下挂一个核算项目取消红蓝单取消红蓝单可以按期初明细数据进行收付款可以按期初明细数据进行收付款可以对其他应收

37、应付进行后续收付款可以对其他应收应付进行后续收付款收付款单表头收付款单表头“整单折扣整单折扣”允许允许100%，解决多收或多付的零头处理。，解决多收或多付的零头处理。表头币别根据结算账户所选科目的币别进行自动调整表头币别根据结算账户所选科目的币别进行自动调整解决收付款单保存和审核后，不能修改源单的问题解决收付款单保存和审核后，不能修改源单的问题表尾部门和业务员可以自动携带源单的对应信息，手工录入的，业务员根表尾部门和业务员可以自动携带源单的对应信息，手工录入的，业务员根据部门进行显示。据部门进行显示。所有单据摘要支持调用业务摘要库。所有单据摘要支持调用业务摘要库。收收/付款类型：收付款类型：收

38、/付款、预收付款、预收/付款和收付款和收/付款退款付款退款收付款退款：可以处理非退货性质的退款收付款退款：可以处理非退货性质的退款针对已经收款和付款进行退款针对已经收款和付款进行退款支持全部退和部分退支持全部退和部分退退款部分可以继续进行收款和付款退款部分可以继续进行收款和付款外币收付款规则外币收付款规则表头为本位币的，表体源单可以为任何币别表头为本位币的，表体源单可以为任何币别表头为外币的，表体源单只能为该外币和本位币表头为外币的，表体源单只能为该外币和本位币表体的源单币别必须相同表体的源单币别必须相同应收应付收付款单应收应付管理应收应付管理收付款收付款n收款业务处理应收款知道收的哪笔款并完

39、成核销；预收款是预收或不确定哪笔款；收错或多收了款还可收错或多收了款还可以退还以退还一般作为收款凭证的借方科目外币业务处理,可以跟随结算帐可以跟随结算帐户的币别户的币别生成凭证时银行业务的结算方式和结算号整单抹零的实现，也可以大于收款也可以大于收款金额金额整单折扣，坏账处理，可以大于可以大于100收款单取消红收款单取消红单，可以直接单，可以直接在蓝单中引用在蓝单中引用红字发票，与红字发票，与蓝字发票配合蓝字发票配合进行收款进行收款其他收入单其他收入单其他收款单其他收款单表头增加表头增加“单据类型单据类型”：收款结算、其他应收：收款结算、其他应收表头增加表头增加“收款期限收款期限”“应结算金额应

40、结算金额”“已结算金额已结算金额”其他应收可以通过其他应收可以通过“收款单收款单”进行后续收款进行后续收款费用支出单费用支出单其他付款单其他付款单表头增加表头增加“单据类型单据类型”：付款结算、其他应付：付款结算、其他应付表头增加表头增加“付款期限付款期限”“应结算金额应结算金额”“已结算金额已结算金额”其他应付可以通过其他应付可以通过“付款单付款单”进行后续付款进行后续付款应收应付其他应收/应付管理应收应付应收应付其他收支管理其他收支管理单据收款类型可以为收款结算，单据收款类型可以为收款结算，其他应收。其他应收。收款结算表示现在收款，其他应收表示这笔其他应收款先挂账，后续采用收款单收款。其他

41、应付同理帮助客户处理各种非销售款之外的其他收入业帮助客户处理各种非销售款之外的其他收入业务，比如押金收入，劳务费收入等。其他支出务，比如押金收入，劳务费收入等。其他支出单可以处理相关差旅费、租金、运输等非采购单可以处理相关差旅费、租金、运输等非采购款之外的费用款之外的费用应收应付管理应收应付管理核销核销n单据核销n确认业务单据之间的关系n张三给我的钱对应哪笔发货啊?n李四的款到了，货发了没有啊n其他应收单、其他应付单参与往来核销n核对预收款和应收款n确认的收款已经在录入时确认n预收冲应收应收冲应付n需要选择相应单据n生成单据n处理流程同其他单据n支持六种核销方式n预收冲应收、应收冲应付n预付冲

42、应付、应付冲应收n应收转应收、应付转应付n实现自动核销n上下表体合计金额方向相同n以合计金额小的作为分摊金额，对合计金额大的部分自上而下进行自动分摊n其他应收/应付参与核销n外币核销规则n上下表体的源单币别必须与表头的币别一致应收应付管理往来核销应收应付管理应收应付管理财务处理财务处理n单据业务生成凭证，将数据反映到财务上n凭证模版制作n科目来源凭证模板单据上的相应科目n金额来源n凭证制作n按单与汇总生成n选项科目汇总错误处理收支类别中的科目，支持核算项目取数应收应付管理应收应付管理账表查询账表查询n日常处理账表查询n汇总表明细表n是否包括现销发票n是否包含已出库未开票n唯一条件：未钩稽，不管上、下推的关系n预警表n系统提供自动预警(系统参数，可设置提前天数)n往来对账n增加按物料明细进行往来对账，也能显示折扣金额n账龄分析表n按应收日期n过滤条件中起始日期包括启用前日期时，预收（付）、应收（付）、余额分别列示应收/应付金额和期末余额演讲完毕，谢谢观看！