用友软件项目管理详细操作说明.pptx

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1、账表项目总账项目明细账项目统计分析系统提供的项目大类普通项目现金流量项目存货目录定义项目成本对象第1页/共12页项目的设置-科目准备项目管理模块的主要功能是项目辅助数据的查询，其数据来源于总账，这一点与部门辅助核算、往来辅助核算、个人辅助核算等一样的。就账表的查询功能来说：提供项目总账、项目明细账、项目统计表的分析。账表的查询功能就不在向大家作解释。项目管理模块比较重要的是项目的设置问题，因为这里项目档案的增加与如客户档案的增加稍有不同，所以重点讲一下项目设置的步骤。一、项目管理设置的步骤一、项目管理设置的步骤为了便于理解，客户往来设置对比1、在会计科目档案中把相关的科目设置为项目辅助核算的。

2、-就像把相关的科目设置为客户辅助核算。如把“主营业务收入”，“营业费用”两个科目设置为项目辅助核算的。第2页/共12页项目的设置-项目大类说明：说明：这一步在客户往来设置中是没有的。因为不管是什么样的公司，其对于客户往来关系的管理都可以用“客户管理”这个名词来定义，客户管理下指的就是一家家的客户。所以不再细分具体的名称。而项目管理则不同，项目管理是一个泛泛的概念，对于不同的企业来说，项目所值的具体含义就不一样。比如一家房地产公司，一个个建设工程是他的项目，它可能用“在建工程”来定义它的核算项目更贴切，那么他核算的可能就是“工程物资”、“在建工程”等科目；再比如一家培训机构，那么他的一此次的培训

3、是一个项目，考核每次培训的收入和费用，所以用“培训管理”比较合适。由上可知：企业性质不同，要进行项目核算的具体内容也不同。为了给出一个更恰当的名称，尤其对于业务比较复杂的企业，可能要涉及不同的业务领域，要设置不同的项目管理。所以在项目管理模块，要增加项目大类，就像设置一个小账套，核算什么内容，核算哪些科目。每个企业不一样。2、增加项目大类，即公司要对什么进行项目核算-第3页/共12页项目的设置-项目大类比如要增加一个比如要增加一个“培训管理培训管理”这个项目大类，这个项目大类，项目管理模块设置项目目录进入“项目档案”界面，点击“增加”按钮“项目大类定义-增加”界面录入项目大类名称“培训管理”，

4、选择普通项目。第4页/共12页项目的设置-项目大类 3、定义项目分类级次-相当与初始建账时选择的客户分类级次4、项目栏目定义-即在项目档案列表中，显示哪些栏目。系统默认的是项目编号，项目名称，是否结算，所属分类码可以根据实际情况，增加、删除栏目。点击“完成”按钮，完成对“项目大类”的设置，项目进入“项目档案”界面。第5页/共12页项目的设置-项目档案5、核算科目：把核算科目选进去，一个科目只能被一个核算大类选择-设置了项目辅助核算的科目，会先在“待选科目”中归集，选择该项目大类需要的科目，放入“已选科目”中，点击“确定”按钮。6、项目结构：对已经设置好的项目栏目进行定义。-7、项目分类定义：-

5、相当于客户分类定义。注意：录入好一个分类后，点击“确定”按钮保存。千万不要点击“增加”按钮第6页/共12页项目的设置-项目档案8、项目目录：-相当于客户档案。点击即“维护”按钮进入“项目目录维护”界面点击“增加”按钮，增加具体的“培训项目”名称按回车键录入下一行。如果不小心多回车了一行，不录入编码不允许“退出”，可以按“esc”键退出。如果一个项目结束了，可以把“是否结算”打上“Y”这样在填制凭证参照的时候，就不再显示该项目。第7页/共12页步骤相当于客户设置科目准备1、相关科目设置为“项目”核算相关科目设置为“客户”核算项目大类定义2、项目大类名称-3、定义项目级次客户分类的级次4、定义项目

6、栏目-项目档案5、核算科目-6、项目结构-7、项目分类定义客户分类名称8、项目目录客户档案项目设置与客户设置的区别第8页/共12页项目核算的例子例子：如一个房地产建设公司，要对每一个建设小区进行核算，那么就可以使用软件的项目管理功能1、把“在建工程”科目设置为项目核算的，先增加项目大类名称：项目项目目录增加普通项目录入名称“在建工程”2、定义级次编码，我们设置为12-如同设置客户分类编码一样3、项目栏目定义，默认完成即可。4、把核算科目设置进去，5、选择“项目分类定义”-如同设置客户分类一样，我们设置为1北京地区，点击“确定”，101海淀区。这表明我们的工程是按照城市下的具体区县来分的。6、点

7、项目目录，点击“维护”，在弹出的界面点击增加-如同增加客户档案，增加阳光小区，7、录入凭证:借：在建工程 100 贷：现金 100进行项目帐表查询第9页/共12页项目核算的注意事项如果某个科目设置了项目辅助核算，而该科目并没有在“项目档案”设置时，归入“核算科目”。如把1001现金科目设置了项目辅助核算，而并没有把“现金”科目归入到某个项目大类下的核算科目。则在填制凭证时，录入“1001现金”科目。则报出并不是每一个项目大类下都要选择“核算科目”，如果某项目大类只是在相关界面调用其具体的项目档案，与科目没有关系的话。就可以不设置“核算科目”。如“现金流量表”项目大类，只是在填制凭证时，在弹出的“流量”界面上参照“现金流量项目”项目目录，其科目已经被“指定”过了。（会计科目编辑指定科目现金流量科目）。所以不需要把相关科目设置为项目辅助核算的。第10页/共12页第11页/共12页感谢您的观看！第12页/共12页