财务驱动的物流解决方案vjr.pptx

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1、 财务驱动的物流解决方案以物流再造为手段提升财务业绩资产负债表资产负债流动资产产品库存xxx原材料库存xxx应收款xxx固定资产仓库及车辆xxx实收资本长期负债短期负债应付款xxxxxxxxx损益表销售收入xxx缺货损失降价损失运营成本采购成本xxx财务成本利息xxx费用折旧运输费用仓储费用订单费用利润物流体系对于企业的资产负债表、损益表、现金流量表的主要项目均有显著影响，在保持客户要求的服务水平的前提下，从总物流成本最优出发，进行整体的规划和运作对企业的财务业绩将产生巨大的贡献。供应链模型战略:财务和服务目标运作:操作,流程和数据计划:短期的分析和计划 战术:长期的物流策略和规划 量化分析供

2、应链模型设计案例:XYZ集团公司XYZ分销体系的物流网络重组-中国领先的家电集团企业之一,年销售额百亿元以上-销售网络遍布全国,100+销售分支机构-使用第三方物流公司进行运输和仓储运作-末端仓库和末端销售分支机构重合核心物流问题-网络总库存过高案例供应链模型:主要因素战略目标物流总成本,库存水平,客户服务水平运作数据产品,供应商,市场,销售,定价,运价,处理时间,库存持有成本,地理信息数据计划模式预测模型,生产/组装模型,采购模式,库存模型,补货模式,运输模式战术方案设施地点,网络结构,库存策略,补货策略,市场需求假设供应链模型供应链模型:3 W为了什么(What for)-了解你的潜力和约

3、束:通过理性化分析财务和服务目标使商业策略清晰化会怎么样(What if)-将长期的战术决策建立在它们将对利润率和客户服务水平产生的具体量化的影响之上最好怎样(Whats best)-在给定物流服务水平的前提下找到最经济的详细战术计划-或者在给定预算的前提下找到提供最优服务的细节方案W1:物流成本的量化解析将网络物流总成本分拆到每一型号产品的每一辆车,每一次出入库的运作产品数据:产品型号体积,重量,价格(表)运输数据:7.2m整车干线市场运费(表)火车整车皮运费(表)城市内配送单台运费(表)库存数据:每仓库每型号平均在库库存(历史数据)前置时间:订单处理时间:2天平均找车,装车时间:4小时干线

4、运输时间(表)库存成本:产品年降价损失(表)集团资金占有成本:12%仓库年租金(表)销售数据:每网点每型号每周销售量(历史数据)地理数据:工厂-网点运输距离(数据)库存模式:(实际历史数据)补货模式:单车整车要货模式运输模式:7.2m整车干线运输火车整车皮运输(东北,冬季)零担城市内配送 工厂和仓库位置分布:当前数据网络拓朴结构:工厂直发网点仓库 工厂-网点-型号供需对应(表)供应链成本模型(netris)总库存10.1亿元 资金占压财务成本 1.62亿元 降价损失 1.75亿元库存总成本:3.37亿元 干线运输 1.78亿元 本地配送 0.60亿元运输总成本:2.38亿元物流总成本:5.75

5、亿元案例W2:物流变革对成本和服务的影响XYZ分销体系的物流网络重组-方案一:工厂-网点仓库-客户(现状)-方案二:工厂-RDC-网点仓库-客户-方案三:工厂-RDC-客户案例W2:物流变革对成本和服务的影响XYZ分销体系的库存管理变革-由前端要货改为前端上报市场和销售预测-由前端拉动补货改为集中管理的后端主动补货-在ERP之上引入统一的销售预测,库存计划,补货计划和运输计划系统-提高运作效率,通过在ERP之外的信息系统将出库运作响应时间减少到一天之内案例W2:物流变革对成本和服务的影响按照重组方案的数据和模式计算新的物流成本产品数据:产品型号体积,重量,价格(表)运输数据:7.2m整车工厂-

6、RDC市场运费(表)火车整车皮运费(表)支线配送单台运费(估算数据)前置时间:订单处理时间:1天平均找车,装车时间:4小时干线运输时间(表)库存成本:产品年降价幅度(表)集团资金占有成本:12%仓库年租金(表)销售数据:每网点每型号每周销售量(历史数据)地理数据:干线支线运输距离(数据)RDC-客户运输距离(估算数据)库存模式:依销售预测误差波动计算的安全库存模型物流服务水平目标:缺货率5%运输商服务水平要求:按时完成率97%补货模式:DRP整车主动补货模式运输模式:7.2m整车干线运输火车整车皮运输(东北,冬季)零担支线和城市内配送工厂位置分布:当前数据网络拓朴结构:工厂-网点仓库-客户(方

7、案1)工厂-RDC-网点仓库-客户(方案2)工厂-RDC-客户直送(方案3)供应链成本模型(netris)工厂库存(含干线在途库存)RDC库存(含支线在途库存)网点库存(含配送在途库存)库存总成本 干线运输 支线运输 本地配送 运输总成本:物流总成本:(下页)案例W2:物流变革对成本和服务的影响方案工厂-网点仓库-客户(现状)工厂-网点仓库-客户(改进库存管理)工厂-RDC-网点仓库-客户(改进库存管理)工厂-RDC-客户直送(改进库存管理)工厂库存成本1.040.640.620.62RDC库存成本0.660.68网点库存成本2.331.441.44总库存成本3.372.082.721.30干

8、线运输1.781.661.571.57支线运输0.420.94市内配送0.600.600.60运输总成本2.382.262.592.51物流总成本5.754.345.313.81缺货率11%5%5%5%案例W3:方案三的最优化RDC到客户响应时间要求：到客户响应时间要求：多数地区多数地区(80%销售销售)：24小时小时 偏远地区偏远地区(15%销售销售)：36小时小时 边疆边疆(5%销售销售)：72小时小时案例W3:方案三的最优化RDC选址的考虑因素选址的考虑因素和覆盖城市间的距离和覆盖城市间的距离道路和交通条件道路和交通条件覆盖城市的销售量覆盖城市的销售量本地销售量本地销售量本地物流资源本地

9、物流资源地域性特殊要求地域性特殊要求优化算法优化算法线性优化线性优化(Linear Programming)线性线性-数字混合优化数字混合优化(Mixed Integer Programming)基因算法基因算法(Genetic Algorithm)案例W3:方案三的最优化优化方案细节使物流总成本最小化产品数据:产品型号体积,重量,价格(表)运输数据:7.2m整车工厂-RDC市场运费(表)火车整车皮运费(表)支线配送单台运费(估算数据)前置时间:订单处理时间:1天平均找车,装车时间:4小时干线运输时间(表)库存成本:产品年降价幅度(表)集团资金占有成本:12%仓库年租金(表)销售数据:每网点每

10、型号每周销售量(历史数据)地理数据:干线支线运输距离(数据)RDC-客户运输距离(估算数据)库存模式:依销售预测误差波动计算的安全库存模型物流服务水平目标:缺货率5%运输商服务水平要求:按时完成率97%补货模式:DRP整车主动补货模式运输模式:7.2m整车干线运输火车整车皮运输(东北,冬季)零担支线和城市内配送工厂位置分布:当前数据RDC数量和位置分布:优化求解网络拓朴结构:优化求解约束条件:运输时间,物流基础条件,季节性约束供应链优化模型(netris)物流总成本最低案例W3:方案三的最优化Netris SVG案例Netris模型系统需求模型SKU分类网络模型地理信息模型运输模型库存模型补货

11、模型预测模型方案模型/仿真/优化分析报告财务模型加工模型 网络网络网络网络流程流程流程流程ITIT组织组织组织组织XYZ集团公司物流体系变革XYZ集团公司物流体系的实施XYZ分销体系的物流网络重组-CDC(工厂成品仓)运作流程重组-CDC实施专业仓库管理系统(WMS)-RDC建设,支线配送运作组织和流程设计-岗位变革和记效考核指标(KPI)设计案例XYZ集团公司物流体系实施XYZ分销体系的库存管理变革实施-销售预测和补货流程设计-订单处理流程重组-一体化销售预测,库存计划,补货计划和运输计划信息系统的开发和实施(供应链管理系统)-ERP,供应链管理系统,WMS系统的集成案例销售、价格曲线Tim

12、e投入投入成长成长成熟成熟衰退衰退SalesPrice不同时期的特点q投入期投入期 市场、销售的大幅度投入市场、销售的大幅度投入q成长期成长期 销量急速上升，价格和利润维持在较高水平销量急速上升，价格和利润维持在较高水平q成熟期成熟期 市场竞争加剧，价格下降市场竞争加剧，价格下降q衰退期衰退期 产品的更新换代带来新一轮的生命周期产品的更新换代带来新一轮的生命周期分析（一）投入期成长期成熟期衰退期收入零变化大平稳减少成本-商品成本-销售成本-资本成本主要销售成本资本成本大费用-管理费用-仓储费用-运输费用费用不重要利润负最大降低分析（二）投入期成长期成熟期衰退期没有物流问题缺货损失预测和计划调价

13、损失预测和计划物流是最大问题支持利润最大化q通过高效的供应链运作和动态的物流管理来实现利润最大化q领先的服务q支持多元化的渠道管理策略qABC分类管理q树立效率的观念q需要灵活、动态地根据市场策略调整物流运作q当产品的价格和销量均好时，需要最大化获取毛利；当毛利非常低时，需要极其有效的运作配送模式取决于市场成熟的程度高高高高低低低低高高高高销量销量销量销量 保鲜事业部保鲜事业部保鲜事业部保鲜事业部(b2b)(b2b)销量销量销量销量 瓶袋事业部瓶袋事业部瓶袋事业部瓶袋事业部(b2c)(b2c)上海广州南京、杭州北京基本不存在这种模式成熟市场的配送模式：保鲜及瓶袋高度协作的模式配送中心小冷库大客

14、户小客户瓶袋订户工厂成熟市场：配送中心做为物流服务中心配送中心配送中心定位配送中心定位产品集拼：从不同的工厂移库实现面向大中型客户以及小冷库的配送增值服务中心：包装等配送中心建议采用自有冷库设施配送中心建议采用自有冷库设施例如：上海的4个（或2个）配送中心 面向63个KA、1500个中型门店以及200个小冷库进行配送成熟市场小冷库：做为最后一公里的多点卸货（MilkRun）中心小冷库定位小冷库定位从配送中心接收经过整合的产品实现到消费者及小型门店的多点配送（MilkRun）拥有设施拥有设施例如：上海200个小冷库到 4,000个小门店的 及200,000户家庭的多点配送（MilkRun）小冷库成长及新入市场的城市配送模式门店直接配送，外包到户配送配送中心奶站大客户小客户瓶袋订户工厂