K3标准财务系统—应付款管理wch.pptx

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1、n n版权所有版权所有1993-20121993-2012金蝶软件（中国）有限公金蝶软件（中国）有限公司司 K/3标准财务系统应付款管理讲师：张三讲师：张三金蝶顾问学院金蝶顾问学院P P2 2课程介绍课程目标主要流程应付款管理系统初始化应付款管理系统日常业务处理应付款管理系统期末处理应付款管理系统专题讲解练习题应付款管理目录P P3 3对企业的应付款项进行全面的核算、管理、分析、预测、决策。课程介绍P P4 4掌握应收款管理的初始化和主要日常处理的流程。课程目标P P5 5课程介绍课程目标主要流程应付款管理系统初始化应付款管理系统日常业务处理应付款管理系统期末处理应付款管理系统专题讲解练习题应

2、付款管理目录P P6 6基本信息页签应付款管理系统初始化系统设置P P7 7科目设置页签应付款管理系统初始化系统设置P P8 8单据控制页签应付款管理系统初始化系统设置P P9 9合同控制页签应付款管理系统初始化系统设置P P1010核销控制页签应付款管理系统初始化系统设置P P1111凭证处理页签应付款管理系统初始化系统设置P P1212期末处理页签应付款管理系统初始化系统设置P P1313编码规则应付款管理系统初始化系统设置P P1414付款条件应付款管理系统初始化基础资料设置P P1515类型维护应付款管理系统初始化基础资料设置P P1616凭证模版应付款管理系统初始化基础资料设置P P

3、1717采购价格管理应付款管理系统初始化基础资料设置P P1818初始发票的录入应付款管理系统初始化初始数据录入P P1919初始其他应付单的录入应付款管理系统初始化初始数据录入P P2020初始预付单的录入应付款管理系统初始化初始数据录入P P2121初始应付票据的录入应付款管理系统初始化初始数据录入P P2222初始应付合同的录入应付款管理系统初始化初始数据录入P P2323【系统设置】【初始化】【应付款管理】【初始应付单据-维护】应付款管理系统初始化初始数据引入引出P P2424【财务会计】【应付款管理】【初始化】【结束初始化】初始化检查初始化对账结束初始化反初始化应付款管理系统初始化结

4、束初始化P P2525课程介绍课程目标主要流程应付款管理系统初始化应付款管理系统日常业务处理应付款管理系统期末处理应付款管理系统专题讲解练习题应付款管理目录P P2626单据录入发票录入其他应付单录入付款单、预付单录入退款单录入单据相关操作单据查询单据审核单据关联单据套打其他操作应付款管理系统日常业务处理单据处理P P2727发票录入应付款管理系统日常业务处理单据处理P P2828其他应付单录入应付款管理系统日常业务处理单据处理P P2929付款单、预付单录入应付款管理系统日常业务处理单据处理P P3030退款单录入应付款管理系统日常业务处理单据处理P P3131单据查询应付款管理系统日常业务

5、处理单据处理P P3232单据审核应付款管理系统日常业务处理单据处理P P3333单据关联应付款管理系统日常业务处理单据处理P P3434单据套打应付款管理系统日常业务处理单据处理P P3535其他操作应付款管理系统日常业务处理单据处理P P3636应付票据付款及退票应付款管理系统日常业务处理票据处理P P3737核销操作途径核销有两种途径：在单据上核销；运用结算功能核销应付款管理系统日常业务处理结算P P3838核销类型付款结算预付款冲应付款应付款冲应收款应付款转销预付款转销预付款冲预收款付款冲收款应付款管理系统日常业务处理结算P P3939核销方式应付款管理系统日常业务处理结算P P404

6、0反核销【财务会计】【应收款管理】【结算】【核销日志-维护】应付款管理系统日常业务处理结算P P4141不使用凭证模板在凭证处理功能中生成凭证 未勾选应付系统参数“凭证处理”页签中的“使用凭证模板”选项【财务会计】【应收款管理】【凭证处理】【凭证生成】应付款管理系统日常业务处理凭证处理P P4242使用凭证模板在凭证处理功能中生成凭证 勾选应付系统参数的“凭证处理”页签中“使用凭证模板”选项生成凭证前可以先对生成凭证的选项进行设置应付款管理系统日常业务处理凭证处理P P4343单据新增并审核后，可以在单据新增界面直接生成记账凭证应付款管理系统日常业务处理凭证处理P P4444在单据序时簿界面生

7、成凭证 应付款管理系统日常业务处理凭证处理P P4545凭证查询【财务会计】【应收款管理】【凭证处理】【凭证维护】应付款管理系统日常业务处理凭证处理P P4646账龄分析 账龄分析主要是用来对未核销的往来账款的余额、账龄进行分析。选择【财务会计】【应付款管理】【分析】【账龄分析】，弹出账龄分析的过滤界面，此界面有两个页签分别为“单据查询条件”和“账龄取数条件”。应付款管理系统日常业务处理分析P P4747账龄分析“单据查询条件”页签应付款管理系统日常业务处理分析P P4848账龄分析“账龄取数条件”页签应付款管理系统日常业务处理分析P P4949付款分析付款分析主要是用来统计往来单位（或地区、

8、行业）付款的金额。选择【财务会计】【应付款管理】【分析】【付款分析】，弹出付款分析的过滤界面，此界面有三个页签分别为“条件”、“汇总”和“高级”。应付款管理系统日常业务处理分析P P5050付款分析“条件”页签应付款管理系统日常业务处理分析P P5151付款分析“汇总”页签应付款管理系统日常业务处理分析P P5252付款分析“高级”页签应付款管理系统日常业务处理分析P P5353付款预测付款预测主要是根据应付款及已付款金额来统计将来的付款金额。选择【财务会计】【应付款管理】【分析】【付款预测】，弹出付款预测的过滤界面。应付款管理系统日常业务处理分析P P5454应付款明细表应付款汇总表往来对账

9、到期债务列表应付款计息表调汇计量表应付款趋势分析表月结单连打应付款管理系统日常业务处理报表查询P P5555应付款明细表选择【财务会计】【应付款管理】【账表】【应付款明细表】，弹出明细表的过滤界面，此界面由“条件”和“高级”两个页签构成。应付款管理系统日常业务处理报表查询P P5656应付款汇总表选择【财务会计】【应收款管理】【账表】【应收款汇总表】，弹出过滤条件界面，此界面由“条件”、“高级”和“汇总”三个页签构成。应付款管理系统日常业务处理报表查询P P5757往来对账选择【财务会计】【应收款管理】【账表】【往来对账】，弹出往来对账单的过滤界面，该界面由“条件”、“高级”和“汇总”三个页签

10、构成。应付款管理系统日常业务处理报表查询P P5858到期债务列表选择【财务会计】【应付款管理】【账表】【到期债务列表】，进入该处理界面。到期债务列表反映截止到指定日期止，已经到期的未核销应付款及过期天数、未到期的应付款及未过期天数。应付款管理系统日常业务处理报表查询P P5959应付款计息表选择【财务会计】【应付款管理】【账表】【应付计息表】，进入该处理界面。应付计息表反映到截止日期止，已经到期应付款的应计利息。应付款管理系统日常业务处理报表查询P P6060调汇记录表选择【财务会计】【应付款管理】【账表】【调汇记录表】，进入该处理界面。调汇记录表反映指定期间的调汇历史记录。应付款管理系统日

11、常业务处理报表查询P P6161应付款趋势分析表选择【财务会计】【应付款管理】【账表】【应付款趋势分析表】，弹出应付款趋势分析表的过滤界面。报表类型有年报、月报和日报可供选择。应付款趋势分析表中应付栏列示的是采购发票、其他应付单的金额，实付栏列示的是付款单、预付单、退款单以及应付款冲应收款的金额。应付款管理系统日常业务处理报表查询P P6262月结单连打选择【财务会计】【应付款管理】【账表】【月结单】，进入该处理界面。月结单反映企业在实际工作中形成的一种与往来单位进行账务核对、单据核对、账龄核对的情况。应付款管理系统日常业务处理报表查询P P6363合同基本操作合同录入：选择【财务会计】【应付

12、款管理】【合同】【合同资料-新增】合同变更：合同变更时只能修改以下字段：产品明细中可以修改数量、含税单价、折扣率、税率、备注字段，单据头可以修改摘要、附注字段。合同关闭：合同提供关闭和打开的功能，关闭后的合同（也即执行完毕的合同）不再允许参与关联操作。如果要对合同进行新的补充规定，可通过单击菜单栏中的“打开”来取消关闭。目前对于合同的关闭操作只能手工执行。应付款管理系统日常业务处理合同与担保P P6464合同报表查询合同金额执行明细表合同金额执行汇总表合同执行情况汇报表合同到期款项列表应付款管理系统日常业务处理合同与担保P P6565合同金额执行明细表选择【财务会计】【应付款管理】【合同】【合

13、同金额执行明细表】在过滤界面中，如果不勾选“按合同小计”，则“显示合同未执行情况”为灰色不可选状态，当勾选了“显示合同未执行情况”，合同金额执行明细表界面会显示合同的“未执行开票金额”和“未执行收款金额”。应付款管理系统日常业务处理合同与担保P P6666应付款管理系统日常业务处理合同与担保P P6767合同金额执行汇总表合同金额执行汇总表与合同金额执行明细表的区别在于合同金额执行明细表的执行金额区分每张单据列示，而合同金额执行汇总表的执行金额按合同号进行汇总统计。应付款管理系统日常业务处理合同与担保P P6868合同执行情况汇报表选择【财务会计】【应付款管理】【合同】【合同执行情况汇报表】进

14、入该处理界面。合同执行情况汇报表反映合同商品的数量完成情况。本报表的数据来源为符合过滤条件并与合同关联的“开票”阶段的应付单据(包括发票和其他应付单)及与这些单据核销的付款类单据的核销金额。核销方式包括：按金额、存货数量、关联关系（含核销界面和单据界面的核销）、自动核销。核销类型包括：付款结算、预付款冲应付款、应付款冲应收款、应付款转销。应付款管理系统日常业务处理合同与担保P P6969合同到期款项列表对于项目型企业或付款周期较长的业务，经常存在分期付款的情况。用户需要随时按已制定好的合同付款计划进行查询已付款、未付款情况。未付款部分还需知道是否已经过期，为了避免过期付款的风险，需要对未付款部

15、分进行提前预警，以便提前安排付款事宜。选择【财务会计】【应付款管理】【合同】【合同到期款项列表】进入该处理界面。合同到期款项列表。反映采购合同到期款项的情况。应付款管理系统日常业务处理合同与担保P P7070担保资料担保资料中录入担保备查信息，包括担保类型、金额、被担保人、担保事项及担保标的等信息，主要是将企业的担保业务纳入信息系统中管理。选择【财务会计】【应付款管理】【担保】【担保资料新增】。应付款管理系统日常业务处理合同与担保P P7171付款申请单可以实现与现金系统的集成付款申请单保存后，现金系统的付款申请单序时簿同步可以显示，但是不能进行任何操作；付款申请单在应付款管理系统经过审核（业

16、务审批）处理后，现金系统才允许对付款申请单进行付款处理；应付款管理系统的付款申请单经过审核（业务审批）后，在现金系统支持进行修改和审核操作，但是关键信息需要锁定，进行灰显处理；关键信息内容包括：单据号、单据日期、核算项目代码、币别、金额；应付款管理系统的付款申请单在现金系统不允许进行删除操作。应付款管理系统日常业务处理付款申请单P P7272课程介绍课程目标主要流程应付款管理系统初始化应付款管理系统日常业务处理应付款管理系统期末处理应付款管理系统专题讲解练习题应付款管理目录P P7373期末对账检查选择【财务会计】【应付款管理】【期末处理】【期末对账检查】，系统会对当期的单据、凭证以及核销、票

17、据操作进行对账检查。应付款管理系统期末处理期末对账检查P P7474期末总额对账选择【财务会计】【应付款管理】【期末处理】【期末总额对账】，弹出“期末总额对账-过滤条件”界面，在此界面设置对账期间、核算项目、对账币别、对账科目等。应付款管理系统期末处理期末总额对账P P7575期末科目对账期末科目对账可以提供应付款管理系统的单据与总账系统的账簿余额，按会计科目进行指定期间的对账。该功能的使用前提是必须勾选系统参数“启用对账与调汇”。应付款管理系统期末处理期末科目对账P P7676在应付系统调汇若要在应收/应付系统进行调汇，首先必须勾上系统参数中的“启用对账与调汇”，此时往来科目的调汇只在应收/

18、应付系统进行，不参与总账的调汇。选择【财务会计】【应付款管理】【期末处理】【期末调汇】进行期末调汇的外币单据必须同时符合下列条件：已经生成凭证且凭证已经过账；单据存在单据余额，包括原币余额为0、本位币余额不为0的单据；外币单据上的往来科目在其属性中勾上了“期末调汇”。调汇金额的计算公式为：单据的调汇金额=单据上的原币余额*调整汇率-单据上的本位币余额。期末调汇成功后，调汇记录表中会按单显示调汇记录，选择【财务会计】【应付款管理】【账表】【调汇记录表】应付款管理系统期末处理期末调汇P P7777在总账系统调汇如果应收/应付的系统参数中没有勾选“启用对账与调汇”，则期末调汇只能在总账系统进行。在总

19、账系统进行应收、应付科目的调汇，要求往来科目的属性中勾选“期末调汇”，且所有的外币单据都已生成凭证并将凭证过账，否则调汇结果不正确。当总账系统调汇成功生成转账凭证后，应付系统的调汇记录表中也会自动按单生成调汇记录，同时各个账表中也更新外币单据的单据余额。反调汇如果在应收/应付系统进行期末调汇，“反调汇”操作在调汇记录表中执行。方法为：在调汇记录表中，双击需要反调汇的记录，系统自动将选择标志打上“”，然后点击工具栏中的【反调汇】按钮。若在总账系统进行期末调汇，如果要反调汇，只需删除总账系统的调汇凭证即可。应付款管理系统期末处理期末调汇P P7878期末结账当本期所有操作完成之后，即可进行结账处理

20、。选择【财务会计】【应付款管理】【期末处理】【结账】。期末结账时需要注意，当前期间的单据必须审核，否则不允许结账；如果不选择系统参数“期末处理前凭证处理必须完成”，结账时系统提示未做账的单据，但允许结账；如果选择“期末处理前凭证处理必须完成”，结账时系统不仅提示未做账的单据，而且不允许结账。反结账如果发现前期数据有误，可以执行反结账操作，选择【财务会计】【应付款管理】【期末处理】【反结账】。反结账前必须保证当前期间的单据没有核销、没有生成凭证、没有票据操作。应付款管理系统期末处理期末结账P P7979应付款管理系统概述应付款管理系统初始化应付款管理系统日常业务处理应付款管理系统期末处理应付款管

21、理系统专题讲解多级审核信用管理整单折扣业务预警应付款管理目录P P8080课程介绍课程目标主要流程应付款管理系统初始化应付款管理系统日常业务处理应付款管理系统期末处理应付款管理系统专题讲解练习题应付款管理目录P P8181多级审核流程建立与配置选择【系统设置】【系统设置】【应付款管理】【多级审核管理】，进入“多级审核工作流”界面，点击左上角的【新建】按钮，弹出“新建审核流程”界面，在此选择“单据类型”为付款单，“多级审核级次”及“业务审核级次”都设为3 级，“审核模式”选择顺序。应付款管理系统专题讲解多级审核P P8282多级审核流程建立与配置流转配置页签首先选中图形化窗口的“一级审核”，点击

22、右键，选择“添加关系”；其次系统出现一个红色箭头，将箭头拖向“审核结束”；再次点击【确定】后，“流转配置”页签出现了一行设置跳转条件的记录，单击“跳转条件”单元格可以进行跳转条件的设置；最后单击确定即可。应付款管理系统专题讲解多级审核P P8383多级审核流程建立与配置消息配置页签该页签主要用于多级审核消息发送的配置。例如当制单人启动多级审核时，需向一级审核人发送消息“请一审！”。应付款管理系统专题讲解多级审核P P8484多级审核流程建立与配置选项设置页签应付款管理系统专题讲解多级审核P P8585多级审核流程建立与配置用户设置应付款管理系统专题讲解多级审核P P8686多级审核流程运用启用

23、多级审核执行多级审核应付款管理系统专题讲解多级审核P P8787整单折扣是指在单据分录折扣（也称“标准折扣”）的基础上，对一张订单或发票提供整单的折扣功能。启用整单折扣反启用整单折扣启用整单折扣后发票的录入整单折扣分配功能凭证模版应付款管理系统专题讲解整单折扣P P8888启用整单折扣选择【系统设置】【系统设置】【应付款管理】【启用整单折扣】反启用整单折扣选择【系统设置】【系统设置】【应付款管理】【反启用整单折扣】应付款管理系统专题讲解整单折扣P P8989启用整单折扣后发票的录入整单折扣分配功能凭证模版应付款管理系统专题讲解整单折扣P P9090配置业务预警服务器地址启动业务预警服务应付到期

24、债权设置应付款管理系统专题讲解业务预警P P9191配置业务预警服务器地址进入“账套管理”界面，选择“系统”菜单下的“系统参数设置”。应付款管理系统专题讲解业务预警P P9292启动业务预警服务登陆K/3主控台，选择“系统”菜单下的“K/3客户端工具包”，单击“系统工具”后双击“后台服务”，启动该服务即可。应付款管理系统专题讲解业务预警P P9393应付到期债权设置登录K/3主界面，选择【系统设置】【系统设置】【业务预警】【业务预警服务管理】应付款管理系统专题讲解业务预警P P9494课程介绍课程目标主要流程应付款管理系统初始化应付款管理系统日常业务处理应付款管理系统期末处理应付款管理系统专题讲解练习题应付款管理目录P P9595参照金蝶K/3标准财务培训教材附录F练习：将所有应收改为应付完成练习练习题nThanksn nterima kasihterima kasihn感謝n谢谢n nn nn n版权所有版权所有1993-20121993-2012金蝶软件（中国）有限公金蝶软件（中国）有限公司司n n内部公开内部公开 请勿外传请勿外传