71营运资金管理.pptx
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1、123456789101112131415161718192021222324252627282930313233元）( 490 322= /10%000) 1 x 000 200 x5(2 = *C343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869H公司公司201年应收账款账龄分析表金额单位：亿元年应收账款账龄分析表金额单位：亿元 7071727374CK2DK)(QQQTC2QKFc2储存成本DUKQDFTC1a取得成本：KQDF 1订货成本7576CKKDEOQ/2sTC缺货成本7778 本例中
2、，存货的相关成本表现为订货成本和储存成本。订货成本与订货次数而储存成本则与存货平均水平成正比关系。设企业每次订货费用为20元，存货年储存费率为0. 8元/件。则存货的相关总成本TC (Q)为：79NoImage式中：式中：QQ每次订货批量。每次订货批量。我们的目的是要使企业我们的目的是要使企业TCTC最小化。由此例，我们可抽象最小化。由此例，我们可抽象出经济订货模型。存货的年相关总成本为：出经济订货模型。存货的年相关总成本为：d送货货期耗用PQ式中：式中：TC (Q)TC (Q)-每期存货的相关总成本每期存货的相关总成本; ; D- D-每期对存货的总需求每期对存货的总需求; ; Q- Q-每次订货批量每次订货批量 ; ; K- K-每次订货费用每次订货费用; ; K Kc c-每期单位存货储存费率。每期单位存货储存费率。80) ( 35.22808 . 0201040002元XXEOQCKDKQTC2)() ( 28.18241040008 . 02022) (元XXXKDKQTCC81 第四节第四节 存货管理存货管理82838485PQ送货期86CKKDEOQ28788899091再订货点=预计交货期内的需求+保险储备92938 . 0210400020) (QQQTC949596979899100101
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