用友U8客户经理中级课程服务序列课程应付款管理.pptx

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1、3.4转账应付冲应付1 1、选择录入转出、转、选择录入转出、转入供应商，点入供应商，点“查询查询”按钮，列出可转单按钮，列出可转单据；据；2 2、双击欲转账单据，、双击欲转账单据，点击点击“保存保存”按钮按钮点击点击“是是”，则立即，则立即制单，凭证传入总账制单，凭证传入总账点击点击“否否”，则取消，则取消立即制单，可到立即制单，可到“制制单单”节点生成凭证节点生成凭证第1页/共39页3.4转账预付冲应付自动转账自动转账的业务规则，是对有预付款和应付款的供应商进行挨个对冲：蓝字预付款冲销蓝字应付款，红字预付款冲销红字应付款(类型为收款单)；两者只能分开处理，不能同时进行。当预付款大于等于应付款

2、时，则自动冲销金额以应付款为准；当预付款小于应付款时，则自动冲销金额以预付款为准。若选择输入了供应商、部门、业务员的范围，则自动转账的供应商、部门、业务员的范围在所选的范围内。成批进行自动对冲时，每次只对应一种币种。第2页/共39页3.4转账预付冲应付手工转账第3页/共39页3.4转账应付冲应收第4页/共39页3.4转账红票对冲实现某供应商的付款单与其蓝字应付单、收款单(红字付款单)与与其红字应付单进行冲抵的操作。自动对冲可同时对多个供应商依据红冲规则进行红票对冲，并提供进度条、提交自动红冲报告，提高红票对冲的效率。手工对冲可对一个供应商进行红票对冲、自行选择红冲的单据，提高红票对冲的灵活性。

3、第5页/共39页课程大纲一级目录一级目录二级目录二级目录时长时长-分钟分钟要求重点学习掌握内容要求重点学习掌握内容一、产品概述15 两种方案应用场景二、应用准备30 掌握应用准备的设置三、日常业务3.1 应付业务60 掌握日常业务应用3.2 付款业务3.3 往来核销3.4 转账3.5 汇兑损益3.6 制单3.7 取消操作3.8 账表查询四、业务扩展20 掌握几种扩展性应用五、期末处理10 月末结账注意事项第6页/共39页汇兑损益计算外币单据的汇兑损益并对其进行相应的处理，应首先在系统选项中选择汇兑损益方式。系统提供两种汇兑损益的处理方法，企业可根据需要选择：外币余额结清时计算，即仅当某种外币余

4、额结清时才计算汇兑损益。在计算汇兑损益时，界面中仅显示外币余额为0且本币余额不为0的外币单据。月末处理，即每个月末计算汇兑损益。在计算汇兑损益时，界面中显示所有外币余额不为0或者本币余额不为0的外币单据。提示1：在账套使用过程中，可以修改该参数。提示2：进行汇兑损益处理后，若需要恢复处理前状态，可以在取消操作中按单据取消其汇兑损益处理。3.5汇兑损益第7页/共39页3.5汇兑损益第8页/共39页实时制单对不同的单据类型或不同的业务处理，系统提供实时制单功能，即“单据审核后立即制单(选项凭证选项)”。批量制单系统提供一个统一制单的平台，可以快速、成批生成凭证，并可依据规则进行合并制单等处理。3.

5、6制单第9页/共39页3.6制单第10页/共39页取消操作对业务单据进行某些操作后，如发现操作失误，通过“取消操作”可将其恢复到操作前的状态，以便进行修改。支持“取消操作”的“操作类型”：核销选择付款（*）汇兑损益票据处理（*）应付冲应付预付冲应付应付冲应收红票对冲3.7取消操作第11页/共39页取消操作 核销系统默认取消当前月的付款单核销记录；如选择“包含已结帐月核销”，则可以取消在已结账月的付款单核销记录。如付款单在核销后已经制单(指核销制单)，则应先删除其对应的凭证、再进行恢复。提示：选项凭证下“核销是否生成凭证”，有两种选择：选择否，不管核销双方单据的入账科目是否相同均不需要对这些记录

6、进行制单；选择是，则需要判断核销双方的单据其当时的入账科目是否相同，不相同时，需要生成一张调整凭证。缺省为是，可以随时修改。最佳实践：加强凭证稽核，避免“核销制单”，则取消操作灵活。3.7取消操作第12页/共39页取消操作 汇兑损益汇兑损益计算日期在已结账月的，不能被恢复。如果汇兑损益已经制单，则应先删除其对应的凭证、再进行恢复。取消操作 转账转账处理日期在已结账月的，不能被恢复。如果转账处理已经制单，则应先删除其对应的凭证、再进行恢复。3.7取消操作第13页/共39页业务账表查询业务总账、业务明细账、业务余额表、对账单。统计账表可以按预定义的账龄区间，进行以下分析：应付账龄分析付款账龄分析欠

7、款分析付款预测科目账查询查询受控科目的科目明细账、科目余额表。3.8账表查询第14页/共39页统计账表应付账龄分析分析供应商、存货、业务员、部门或单据的应付款(预付款)余额的账龄区间分布。提示：对于进行账期管理的单据，以立账单据作为分析基础，以立账单据上的到期日或立账日进行账龄分析；对于不进行账期管理的单据，按“到期日=单据日期+付款条件中的信用天数”进行分析。注意以下查询条件设置：分析类型：从应付款、预付款、余额(系统默认，即应付款预付款)中选择一种分析类型。分析日期：从到期日、立账日中选择一种。缺省情况下，根据单据的到期日进行分析，即账龄=分析截止日-单据到期日；选择立账日，则账龄=分析截

8、止日-单据立账日。显示类型：从账龄、月份、单据中必选一种。截止日期：输入需要分析的日期截止日，确定分析的时间范围。3.8账表查询第15页/共39页统计账表付款账龄分析分析供应商、单据的付款账龄，包括付款、退款等。账龄算法【业务规则】选择核销日期：账龄单据核销日单据到期日，即分析该段日期范围内的收款单所核销单据的账龄。选择截止日期：账龄分析截止日单据到期日，即分析该段日期范围内的收款单所核销单据截止到分析日的账龄。选择单据日期：账龄单据发生日单据到期日，即分析该段日期范围内的收款单所核销单据截止到发生日的账龄。3.8账表查询第16页/共39页统计账表欠款分析分析截止到某一日期的供应商、部门或业务

9、员的欠款金额，以及欠款组成情况。系统默认的分析条件为：分析供应商+所有币种+截止当前日期+显示信用额度+所有款项。欠款总计=货款+应付款-预付款。其中，货款=到截止日期仍未结算完的发票（正向-负向）之和；应付款=到截止日期仍未结算完的应收单（正向-负向）之和；预付款=到截止日期预付款余额。3.8账表查询第17页/共39页统计账表付款预测预测在将来的某一段日期范围内的供应商、部门或业务员等对象的付款情况。系统默认的预测条件为：供应商+所有币种+当前日期-当前月末+所有款项+不包含未审核单据+包含已过期欠款。付款总计=货款+应付款-预付款。其中，货款=到期日在预测日期范围内的红蓝发票余额之和+包含

10、的已过期发票之余额；应付款=到期日在预测日期范围内的红蓝应付单余额之和+包含的已过期应付单之余额；预付款=截止到预测日期的终止日期前的预付款余额之和。3.8账表查询第18页/共39页课程大纲一级目录一级目录二级目录二级目录时长时长-分钟分钟要求重点学习掌握内容要求重点学习掌握内容一、产品概述15 两种方案应用场景二、应用准备30 掌握应用准备的设置三、日常业务60 掌握日常业务应用四、业务扩展4.1 选择付款30 掌握几种扩展性应用4.2 票据管理4.3 付款申请4.4 付款条件4.5 收付款协议五、期末处理10 月末结账注意事项第19页/共39页选择付款进行一次支付多个供应商、多笔款项的业务

11、处理，简化日常付款操作，同时便于掌握和控制资金的流出。提示：如在选项收付款控制中已选择“启用付款申请单”，则“选择付款”节点菜单不可见。4.1选择付款说明：说明：选择付款的付款单，在保选择付款的付款单，在保存后系统自动审核、核销存后系统自动审核、核销后续操作：后续操作：制单制单 取消操作取消操作第20页/共39页票据管理对承兑汇票(银行承兑汇票、商业承兑汇票）进行管理，包括记录票据详细信息，记录票据处理情况。【操作流程】在支付供应商承兑汇票时，将该汇票录入应付系统的票据管理中。如果已启用“应付票据直接生成付款单”,则在点击保存按钮保存当前票据的同时自动生成付款单；如果该选项未启用，则需要点击付

12、款按钮才生成付款单。在票据管理中，可以对票据进行计息、结算、转出等处理。应用提示：如进行票据科目的管理，必须将应付票据科目设为应付受控科目。如果已“启用付款申请单”，则票据管理中不可直接录入票据，需要点击生单选择已审核且结算方式为空或结算方式中对应票据类型为“商业汇票”的付款申请单生成票据。4.2票据管理第21页/共39页计息对于带息票据，应于期末（中期期末或年度终了）按票面面值和利率计提利息，增加应付票据的账面价值。【计算规则】利息票据计息金额*年利率/360*(计息截止日-开始计息日)可以修改自动计算的利息，最后根据修改后的利息记账。4.2票据管理第22页/共39页结算即票据兑现，企业兑现

13、相应款项，票据在结算后不能进行其他处理。在进行结算时，带息票据应直接在结算界面输入利息，不带息票据无须输入；发生的相关费用应直接在结算界面输入费用，未发生的无须输入。4.2票据管理第23页/共39页转出由于某种原因导致票据迟迟未结算，需要重新恢复为应付账款，自动生成应付单。提醒：票据经提醒：票据经“转出转出”处理后，将不能再进行其他处理。处理后，将不能再进行其他处理。4.2票据管理第24页/共39页付款申请通过付款申请单对付款申请业务进行管理，包括付款申请单的录入、审核。来源单据来源于采购合同、或采购订单、或委外订单、或进口订单，默认生成款项类型为“预付款”的付款申请单；来源于合同结算单、或采

14、购发票、或委外发票、或进口发票、或其他应付单，默认生成款项类型为“应付款”的付款申请单；无来源的，按照业务情况直接录入付款申请单；付款申请单支持审批流最佳实践：建议根据企业付款审批流程(制度)进行部署4.3付款申请第25页/共39页提示信息如果在选项中未选择“启用付款申请单”，则付款申请单录入、及付款申请单审核菜单不可见。如果在选项中已选择“付款申请单审批后自动生成付款单”，则付款申请单上结算方式不为空或结算明细不为空且对应结算方式中其对应票据类型不是“商业汇票”的情况下，可自动生成对应的付款单(已审核态)，并同时提示是否自动核销？如果需要自动核销，则将付款申请来源单据和生成的付款单自动核销。

15、最佳实践：不选择“付款申请单审批后自动生成付款单”，以保证流程顺畅、自然，便于岗位工作安排。4.3付款申请第26页/共39页付款条件（现金折扣）付款条件，也叫现金折扣，指企业为鼓励客户还款而允诺的在一定期限内给予规定的折扣优待。通常表示为“5/10，2/20，n/30”，即客户在10天内偿还贷款可享受5的折扣，在20天内偿还贷款可享受2的折扣，在30天内偿还贷款则须按照全额支付货款；在30天以后偿还贷款，则不仅要按全额付款，还可能要支付延期付款利息。付款条件，将主要在采购订单、销售订单、采购结算、销售结算、客户目录、供应商目录中引用。付款条件，最多同时支持4个时间段的折扣。提示：付款条件一旦被

16、引用，不能进行修改、删除操作。提示：付款条件一旦被引用，不能进行修改、删除操作。4.4付款条件第27页/共39页收付款协议是指买卖双方在商务谈判时确认的收付款协议。提示：已被引用的收付款协议，不可修改立账依据、不可删除。提示：已被引用的收付款协议，不可修改立账依据、不可删除。4.5收付款协议立账依据立账方式立账基准立账偏离天数第28页/共39页收付款协议4.5收付款协议立账依据：下拉选择。立账依据：下拉选择。销售可选项：销售发货单、销售发票、出口销货单、出口发票、其他应收单据、应收合同执行单，默认为销售发票。采购可选项：采购入库单、采购发票、进口商务发票、其他应付单据、应付合同执行单、代管挂账

17、确认单，默认为采购发票。立账日取值设置：立账日取值设置：立账方式：默认为业务日期。立账方式：默认为业务日期。一个收付款协议，一个收付款协议，只能选择一种立账方式。只能选择一种立账方式。如选择固定立账日，则还如选择固定立账日，则还需设置实际立账日。下（需设置实际立账日。下（）月：只能录入）月：只能录入0 0和正整和正整数，默认为数，默认为0 0，即取当前立账基准日期的下一个符合，即取当前立账基准日期的下一个符合条件立账日；条件立账日；1 1，表示取当前立账基准日期的下个月，表示取当前立账基准日期的下个月的第一个立账日，以此类推。（的第一个立账日，以此类推。（）日：默认为空，）日：默认为空，可录入

18、可录入1 13131，在一个月内可以设置三个固定立账日，在一个月内可以设置三个固定立账日，如每月如每月5 5、1515、2525日。如录入数值，后面的数字要大日。如录入数值，后面的数字要大于前面的数字，为空时不检查。如每月只有一个立于前面的数字，为空时不检查。如每月只有一个立账日，则只在第账日，则只在第1 1个日前面录入。如录入的日个日前面录入。如录入的日(30/31)(30/31)在某月不存在，则直接取当月的最后一天。在某月不存在，则直接取当月的最后一天。立账基准：默认为单据日期；立账基准：默认为单据日期；指单据在以上面的指单据在以上面的立账方式立账时，按单据中哪个日期为准计算立账立账方式立

19、账时，按单据中哪个日期为准计算立账日。当日。当 立账依据立账依据 为出口销货单、出口发票时可选为出口销货单、出口发票时可选其他日期（发货日期、结关日期、提单日期、预计其他日期（发货日期、结关日期、提单日期、预计到达日期）；当立账依据选择采购发票时，可选择到达日期）；当立账依据选择采购发票时，可选择发票日期，当立账依据选择应收合同执行单和应付发票日期，当立账依据选择应收合同执行单和应付合同执行单时，可选择合同执行单时，可选择 阶段完成时间阶段完成时间，否则只能，否则只能选择单据日期，不允许修改。选择单据日期，不允许修改。立账偏离天数：默认为立账偏离天数：默认为0 0，即对上面计算出的立，即对上面

20、计算出的立账日不进行偏离，只允许录入整数账日不进行偏离，只允许录入整数(正负整数正负整数)。在。在计算立账日时，对上面算出的立账日进行偏离后作计算立账日时，对上面算出的立账日进行偏离后作为真正的立账日。为真正的立账日。到期日取值设置：到期日取值设置：默认为空，即单据的到默认为空，即单据的到期日期日“立账日偏离立账日偏离天数账期天数账期”；当到期日不是完全按上述方法时可进行调整，最多可以设置三个收账日。()()日，默认为空，可录入日，默认为空，可录入1 13131等大于等大于0 0的整数。如录入数值，的整数。如录入数值，后面的数字要大于前面的数后面的数字要大于前面的数字，为空时不检查。字，为空时

21、不检查。第29页/共39页收付款协议4.5收付款协议例如：某一张应收单例如：某一张应收单,单据日期是单据日期是2009-11-10,2009-11-10,有立账依据有立账依据,收付款协议设置如下收付款协议设置如下,则单据的立账日是则单据的立账日是2009-11-20,2009-11-20,到期日是到期日是2009-12-102009-12-10（立账日（立账日+账期账期2020天）天）,如如果收付款协议中的到期日设置不为空果收付款协议中的到期日设置不为空,固定收账日为固定收账日为5 5日日,则单据的到期日是则单据的到期日是2009-12-052009-12-05（不考虑偏离天数）（不考虑偏离天

22、数）第30页/共39页收付款协议4.5收付款协议第31页/共39页收付款协议4.5收付款协议第32页/共39页收付款协议4.5收付款协议单据单据立账日确定立账日确定到期日确定到期日确定无付款条件，无收付款协议立账日=单据日期 到期日=单据日期有付款条件，无收付款协议立账日=单据日期到期日=单据日期+付款条件最大信用天数无付款条件，有收付款协议立账日=收付款协议设置日期到期日=立账日+账期有付款条件，有收付款协议立账日=收付款协议设置日期到期日=立账日+账期第33页/共39页课程大纲一级目录一级目录二级目录二级目录时长时长-分钟分钟要求重点学习掌握内容要求重点学习掌握内容一、产品概述15 两种方

23、案应用场景二、应用准备30 掌握应用准备的设置三、日常业务60 掌握日常业务应用四、业务扩展20 掌握几种扩展性应用五、期末处理5.1 月末结账10 月末结账注意事项5.2 取消结账第34页/共39页月末结账如果当月业务已全部处理完毕，就需要执行月末结账功能；执行月末结账功能后，该月将不能再进行任何业务处理。只有上月月末结账后，才可以开始下月工作。【操作步骤】1）双击【期末处理】菜单下【月末结账】，在弹出窗口中选择结账月份，双击结账标志栏选择该月进行结账。2）点击下一步按钮，列示月末结账的检查结果：双击其中任意一项，可以检查其详细信息；3）点击取消按钮，可取消结账操作；点击完成按钮，执行结账功

24、能。5.1月末结账【业务规则】当应付款管理与采购管理集成使用时，应在采购管理结账后，才能对应付款系统进行结账处理。当选项中设置审核日期为业务日期时，截止到本月末还有未审核单据（发票和应付单），照样可以进行月结处理。但是，如果本月的付款单还有未审核的，不能结账。当选项中设置月结时必须将当月单据以及处理业务全部制单，则月结时若检查当月有未制单的记录时不能进行月结处理。当选项中设置月结时不用检查是否全部制单，则无论当月有无未制单的记录，均可以进行月结处理。上月没有结账，则本月不能结账。第35页/共39页取消结账取消最近月份的结账状态，以便修正某些错误。5.2取消结账第36页/共39页课后练习题练习题名称题型（不限）练习题时长小时页数练习对象学习完XXXXXX课程者。内容第一部分：练习部分1、题型+数量2、题型+数量3、题型+数量第二部分：答案部分第三部分：评分方法备注1、每次课件学习后，要完成练习题。2、对受训者的其他要求。第37页/共39页请您留下对讲师和课程的评价与建议！第38页/共39页感谢您的观看！第39页/共39页