应收应付模块新员工培训幻灯片.ppt

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1、应收应付模块新员工培训课件第1页，共40页，编辑于2022年，星期六培训大纲培训大纲一、应收应付基本概念介绍一、应收应付基本概念介绍二、简单核算和详细核算区别二、简单核算和详细核算区别三、应付应付常用功能介绍三、应付应付常用功能介绍四、应付应付难点功能介绍四、应付应付难点功能介绍五、常见问题及解决方法五、常见问题及解决方法第2页，共40页，编辑于2022年，星期六应收应付基本概念介绍应收应付基本概念介绍 应收、应付款管理系统，通过发票、其它应收应付应收、应付款管理系统，通过发票、其它应收应付应收、应付款管理系统，通过发票、其它应收应付应收、应付款管理系统，通过发票、其它应收应付单、收款付款单等

2、单据的录入，对企业的往来账款进行单、收款付款单等单据的录入，对企业的往来账款进行单、收款付款单等单据的录入，对企业的往来账款进行单、收款付款单等单据的录入，对企业的往来账款进行综合管理，及时、准确地提供客户或供应商的往来账款综合管理，及时、准确地提供客户或供应商的往来账款综合管理，及时、准确地提供客户或供应商的往来账款综合管理，及时、准确地提供客户或供应商的往来账款余额资料，提供各种分析报表，如账龄分析表，周转分余额资料，提供各种分析报表，如账龄分析表，周转分余额资料，提供各种分析报表，如账龄分析表，周转分余额资料，提供各种分析报表，如账龄分析表，周转分析、欠款分析、坏账分析、回款分析情况分析

3、等，通过析、欠款分析、坏账分析、回款分析情况分析等，通过析、欠款分析、坏账分析、回款分析情况分析等，通过析、欠款分析、坏账分析、回款分析情况分析等，通过各种分析报表，帮助您合理地进行资金的调配，提高资各种分析报表，帮助您合理地进行资金的调配，提高资各种分析报表，帮助您合理地进行资金的调配，提高资各种分析报表，帮助您合理地进行资金的调配，提高资金的利用效率。这两个兄弟模块的操作流程和方法基本金的利用效率。这两个兄弟模块的操作流程和方法基本金的利用效率。这两个兄弟模块的操作流程和方法基本金的利用效率。这两个兄弟模块的操作流程和方法基本一致，我们接下来的讲解使用应收模块作为范例。一致，我们接下来的讲

4、解使用应收模块作为范例。一致，我们接下来的讲解使用应收模块作为范例。一致，我们接下来的讲解使用应收模块作为范例。第3页，共40页，编辑于2022年，星期六应收应付基本概念介绍应收应付基本概念介绍应收应付专业术语介绍应收应付专业术语介绍应收应付专业术语介绍应收应付专业术语介绍发票发票发票发票：是指在购销商品，提供或者接受服务以及从事其他经营活动中，开具、收取的：是指在购销商品，提供或者接受服务以及从事其他经营活动中，开具、收取的：是指在购销商品，提供或者接受服务以及从事其他经营活动中，开具、收取的：是指在购销商品，提供或者接受服务以及从事其他经营活动中，开具、收取的收付款项凭证。收付款项凭证。收

5、付款项凭证。收付款项凭证。现行税制发票分为普通发票和增值税专用发票两大类。现行税制发票分为普通发票和增值税专用发票两大类。现行税制发票分为普通发票和增值税专用发票两大类。现行税制发票分为普通发票和增值税专用发票两大类。专用发票专用发票专用发票专用发票：具有增值税一般纳税人资格的企业都可以到主管国税部门申请领购增值税发票，：具有增值税一般纳税人资格的企业都可以到主管国税部门申请领购增值税发票，：具有增值税一般纳税人资格的企业都可以到主管国税部门申请领购增值税发票，：具有增值税一般纳税人资格的企业都可以到主管国税部门申请领购增值税发票，并通过防伪税控系统开具并通过防伪税控系统开具并通过防伪税控系统

6、开具并通过防伪税控系统开具.具有增值税一般纳税人资格的企业可以凭增值税发票抵具有增值税一般纳税人资格的企业可以凭增值税发票抵具有增值税一般纳税人资格的企业可以凭增值税发票抵具有增值税一般纳税人资格的企业可以凭增值税发票抵扣增值税。扣增值税。扣增值税。扣增值税。普通发票普通发票：指增值税专用发票以外的纳税人使用的其他发票。：指增值税专用发票以外的纳税人使用的其他发票。应收单应收单：应收专用发票、普通发票、其他应收单的总称。：应收专用发票、普通发票、其他应收单的总称。核销核销：建立收款与应收款的对应关系，监督应收款及时回收，加强往来款项的：建立收款与应收款的对应关系，监督应收款及时回收，加强往来款

7、项的 管理。管理。红票对冲红票对冲：实现某客户的红字应收单与其蓝字应收单、收款单与付款单中间进行：实现某客户的红字应收单与其蓝字应收单、收款单与付款单中间进行冲抵的操作，便于日后的账龄分析统计。冲抵的操作，便于日后的账龄分析统计。坏账准备坏账准备：指企业预期不能收回或无法追回、收回的资金。根据会计谨慎性原则，对应收账款：指企业预期不能收回或无法追回、收回的资金。根据会计谨慎性原则，对应收账款和其他应收款提取坏账准备，作为资产的抵减项目。和其他应收款提取坏账准备，作为资产的抵减项目。账龄账龄：指公司尚未收回的应收账款的时间长度：指公司尚未收回的应收账款的时间长度 ，账龄是在分析应收账款时最为重要

8、的，账龄是在分析应收账款时最为重要的信息。信息。第4页，共40页，编辑于2022年，星期六培训大纲培训大纲一、应收应付基本概念介绍一、应收应付基本概念介绍二、简单核算和详细核算区别二、简单核算和详细核算区别三、应收常用功能介绍三、应收常用功能介绍四、应收难点功能介绍四、应收难点功能介绍五、常见问题及解决方法五、常见问题及解决方法第5页，共40页，编辑于2022年，星期六简单核算和详细核算区别简单核算和详细核算区别 系统提供两种应收款管系统提供两种应收款管系统提供两种应收款管系统提供两种应收款管理模型，用户可以根据自己理模型，用户可以根据自己理模型，用户可以根据自己理模型，用户可以根据自己企业实

9、际业务情况进行选择：企业实际业务情况进行选择：企业实际业务情况进行选择：企业实际业务情况进行选择：简单核算、详细核算。简单核算、详细核算。简单核算、详细核算。简单核算、详细核算。第6页，共40页，编辑于2022年，星期六简单核算和详细核算区别简单核算和详细核算区别简单核算流程图简单核算流程图简单核算流程图简单核算流程图简单核算简单核算：应收只完成将销售传递过来的发票生成凭证传递给总账这样的模式。应收只完成将销售传递过来的发票生成凭证传递给总账这样的模式。第7页，共40页，编辑于2022年，星期六简单核算和详细核算区别简单核算和详细核算区别详细核算流程图详细核算流程图详细核算流程图详细核算流程图

10、第8页，共40页，编辑于2022年，星期六简单核算和详细核算区别简单核算和详细核算区别详细核算详细核算详细核算详细核算：应收可以对往来进行详细：应收可以对往来进行详细：应收可以对往来进行详细：应收可以对往来进行详细的核算、控制、查询、分析。如果您的销的核算、控制、查询、分析。如果您的销的核算、控制、查询、分析。如果您的销的核算、控制、查询、分析。如果您的销售业务以及应收款核算与管理业务比较复售业务以及应收款核算与管理业务比较复售业务以及应收款核算与管理业务比较复售业务以及应收款核算与管理业务比较复杂；或者您需要追踪每一笔业务的应收款、杂；或者您需要追踪每一笔业务的应收款、杂；或者您需要追踪每一

11、笔业务的应收款、杂；或者您需要追踪每一笔业务的应收款、收款等情况；或者您需要将应收款核算到收款等情况；或者您需要将应收款核算到收款等情况；或者您需要将应收款核算到收款等情况；或者您需要将应收款核算到产品一级；那么您需要选择详细核算。产品一级；那么您需要选择详细核算。产品一级；那么您需要选择详细核算。产品一级；那么您需要选择详细核算。注意事项注意事项注意事项注意事项：该选项在系统启用时或：该选项在系统启用时或：该选项在系统启用时或：该选项在系统启用时或者还没有进行任何业务（包括期初数据者还没有进行任何业务（包括期初数据者还没有进行任何业务（包括期初数据者还没有进行任何业务（包括期初数据录入）才允

12、许从简单核算改为详细核算；录入）才允许从简单核算改为详细核算；录入）才允许从简单核算改为详细核算；录入）才允许从简单核算改为详细核算；从详细核算改为简单核算随时可以进行，从详细核算改为简单核算随时可以进行，从详细核算改为简单核算随时可以进行，从详细核算改为简单核算随时可以进行，但用户要慎重，但用户要慎重，但用户要慎重，但用户要慎重，一旦有数据，简单核算一旦有数据，简单核算一旦有数据，简单核算一旦有数据，简单核算就改不回详细核算。就改不回详细核算。就改不回详细核算。就改不回详细核算。第9页，共40页，编辑于2022年，星期六培训大纲培训大纲一、应收应付基本概念介绍一、应收应付基本概念介绍二、简单

13、核算和详细核算区别二、简单核算和详细核算区别三、应收常用功能介绍三、应收常用功能介绍四、应收难点功能介绍四、应收难点功能介绍五、常见问题及解决方法五、常见问题及解决方法第10页，共40页，编辑于2022年，星期六本章大纲本章大纲三、应收常用功能介绍三、应收常用功能介绍1.1.1.1.日常单据录入及核销操作日常单据录入及核销操作日常单据录入及核销操作日常单据录入及核销操作2.2.2.2.各类转账操作各类转账操作各类转账操作各类转账操作3.3.制单处理、单据查询制单处理、单据查询制单处理、单据查询制单处理、单据查询4.4.4.4.选择收款选择收款5.5.5.5.取消操作取消操作取消操作取消操作第1

14、1页，共40页，编辑于2022年，星期六3.13.1应收常用功能介绍应收常用功能介绍日常单据操作日常单据操作实际业务举例：实际业务举例：实际业务举例：实际业务举例：本单位销售给本单位销售给本单位销售给本单位销售给A A A A公司一批货物公司一批货物公司一批货物公司一批货物5W5W5W5W元，现销售普通发票已经填制完成并传送到应收元，现销售普通发票已经填制完成并传送到应收元，现销售普通发票已经填制完成并传送到应收元，现销售普通发票已经填制完成并传送到应收款管理模块，且销售中代款管理模块，且销售中代款管理模块，且销售中代款管理模块，且销售中代A A A A公司支付手续等费用公司支付手续等费用公司

15、支付手续等费用公司支付手续等费用2000200020002000元一并由元一并由元一并由元一并由A A A A公司承担，公司承担，公司承担，公司承担，A A A A公司现公司现公司现公司现已将共欠的已将共欠的已将共欠的已将共欠的5.2W5.2W5.2W5.2W元以支票形式支付。元以支票形式支付。元以支票形式支付。元以支票形式支付。业务流程说明：业务流程说明：业务流程说明：业务流程说明：各类应收单、各类应收单、各类应收单、各类应收单、收付款单、销售发票录入或传到应收款管理模块后，需要给这收付款单、销售发票录入或传到应收款管理模块后，需要给这收付款单、销售发票录入或传到应收款管理模块后，需要给这收

16、付款单、销售发票录入或传到应收款管理模块后，需要给这些单据进行之间关联的确定也就是软件中的核销操作。些单据进行之间关联的确定也就是软件中的核销操作。些单据进行之间关联的确定也就是软件中的核销操作。些单据进行之间关联的确定也就是软件中的核销操作。重点功能说明：核销重点功能说明：核销重点功能说明：核销重点功能说明：核销 核销：建立收款与应收款的对应关系，监督应收款及时回收，加强往来核销：建立收款与应收款的对应关系，监督应收款及时回收，加强往来核销：建立收款与应收款的对应关系，监督应收款及时回收，加强往来核销：建立收款与应收款的对应关系，监督应收款及时回收，加强往来款项的管理。核销分为手工核销和自动

17、核销两种方式。款项的管理。核销分为手工核销和自动核销两种方式。款项的管理。核销分为手工核销和自动核销两种方式。款项的管理。核销分为手工核销和自动核销两种方式。手工核销：手工确定收款单与应收单对应关系的工作。通过本功能可以根据手工核销：手工确定收款单与应收单对应关系的工作。通过本功能可以根据手工核销：手工确定收款单与应收单对应关系的工作。通过本功能可以根据手工核销：手工确定收款单与应收单对应关系的工作。通过本功能可以根据查询条件选择需要核销的单据，然后手工核销，加强了往来款项核销的灵活性。查询条件选择需要核销的单据，然后手工核销，加强了往来款项核销的灵活性。查询条件选择需要核销的单据，然后手工核

18、销，加强了往来款项核销的灵活性。查询条件选择需要核销的单据，然后手工核销，加强了往来款项核销的灵活性。自动核销：依据核销规则对多个客户多张单据进行批量核销处理。完成核销后提交自自动核销：依据核销规则对多个客户多张单据进行批量核销处理。完成核销后提交自自动核销：依据核销规则对多个客户多张单据进行批量核销处理。完成核销后提交自自动核销：依据核销规则对多个客户多张单据进行批量核销处理。完成核销后提交自动核销报告，显示已核销的情况和未核销的原因，加强了往来款项核销的效率性。动核销报告，显示已核销的情况和未核销的原因，加强了往来款项核销的效率性。动核销报告，显示已核销的情况和未核销的原因，加强了往来款项

19、核销的效率性。动核销报告，显示已核销的情况和未核销的原因，加强了往来款项核销的效率性。第12页，共40页，编辑于2022年，星期六3.13.1应收常用功能介绍应收常用功能介绍日常单据操作日常单据操作业务流程详解：业务流程详解：业务流程详解：业务流程详解：a.a.a.a.如果启用销售模块，销售发票由销售模块生成并传递到应收，如果没有需在应收模块如果启用销售模块，销售发票由销售模块生成并传递到应收，如果没有需在应收模块如果启用销售模块，销售发票由销售模块生成并传递到应收，如果没有需在应收模块如果启用销售模块，销售发票由销售模块生成并传递到应收，如果没有需在应收模块填写填写填写填写5W5W5W5W元

20、销售普通发票，客户为元销售普通发票，客户为元销售普通发票，客户为元销售普通发票，客户为A A A A。b.b.b.b.填写填写填写填写2000200020002000元其他应收单，客户为元其他应收单，客户为元其他应收单，客户为元其他应收单，客户为A A A A。c.c.c.c.填写填写填写填写5.2w5.2w5.2w5.2w元收款单，结算方式为支票，客户为元收款单，结算方式为支票，客户为元收款单，结算方式为支票，客户为元收款单，结算方式为支票，客户为A A A A。d.d.d.d.在应收单审核和收款单审核界面分别将发票、应收单、收款单审核。在应收单审核和收款单审核界面分别将发票、应收单、收款单

21、审核。在应收单审核和收款单审核界面分别将发票、应收单、收款单审核。在应收单审核和收款单审核界面分别将发票、应收单、收款单审核。e.e.e.e.对以上单据进行核销处理操作对以上单据进行核销处理操作对以上单据进行核销处理操作对以上单据进行核销处理操作操作注意事项：操作注意事项：操作注意事项：操作注意事项：1.1.1.1.注意应收模块受控科目设置注意应收模块受控科目设置注意应收模块受控科目设置注意应收模块受控科目设置2.2.2.2.注意表体部分对方科目设置注意表体部分对方科目设置注意表体部分对方科目设置注意表体部分对方科目设置3.3.3.3.注意初始设置下的基本科目设置注意初始设置下的基本科目设置注

22、意初始设置下的基本科目设置注意初始设置下的基本科目设置4.4.4.4.审核单据后可以立即生成凭证也可以等到月底集体生成审核单据后可以立即生成凭证也可以等到月底集体生成审核单据后可以立即生成凭证也可以等到月底集体生成审核单据后可以立即生成凭证也可以等到月底集体生成5.5.5.5.核销可以使用手工核销也可以使用自动核销，效果是一样的核销可以使用手工核销也可以使用自动核销，效果是一样的核销可以使用手工核销也可以使用自动核销，效果是一样的核销可以使用手工核销也可以使用自动核销，效果是一样的第13页，共40页，编辑于2022年，星期六3.23.2应收常用功能介绍应收常用功能介绍各类转账操作各类转账操作转

23、账操作转账操作:企业经常会发生一些往来账款调整的业务，企业经常会发生一些往来账款调整的业务，企业经常会发生一些往来账款调整的业务，企业经常会发生一些往来账款调整的业务，U8U8U8U8系统提供的转账系统提供的转账系统提供的转账系统提供的转账功能可以帮助企业实现此类操作，主要功能：应收冲应收、应收冲应付、预收冲功能可以帮助企业实现此类操作，主要功能：应收冲应收、应收冲应付、预收冲功能可以帮助企业实现此类操作，主要功能：应收冲应收、应收冲应付、预收冲功能可以帮助企业实现此类操作，主要功能：应收冲应收、应收冲应付、预收冲应收、红票对冲功能。应收、红票对冲功能。应收、红票对冲功能。应收、红票对冲功能。

24、应收冲应收应收冲应收应收冲应收应收冲应收概念概念概念概念 指将一客户应收款转入另一客户。通过本功能将应收款业务在客商之间进行转入、指将一客户应收款转入另一客户。通过本功能将应收款业务在客商之间进行转入、指将一客户应收款转入另一客户。通过本功能将应收款业务在客商之间进行转入、指将一客户应收款转入另一客户。通过本功能将应收款业务在客商之间进行转入、转出，实现应收业务的调整，解决应收款业务在不同客商间入错户或合并户问题。转出，实现应收业务的调整，解决应收款业务在不同客商间入错户或合并户问题。转出，实现应收业务的调整，解决应收款业务在不同客商间入错户或合并户问题。转出，实现应收业务的调整，解决应收款业

25、务在不同客商间入错户或合并户问题。第14页，共40页，编辑于2022年，星期六3.23.2应收常用功能介绍应收常用功能介绍各类转账操作各类转账操作实际业务举例：实际业务举例：实际业务举例：实际业务举例：本单位应收本单位应收本单位应收本单位应收B B B B客户客户客户客户30W30W30W30W元，由于此笔款项发生债权转移，转由元，由于此笔款项发生债权转移，转由元，由于此笔款项发生债权转移，转由元，由于此笔款项发生债权转移，转由C C C C客户承担欠款。客户承担欠款。客户承担欠款。客户承担欠款。操作注意事项：操作注意事项：操作注意事项：操作注意事项：1.1.1.1.应收冲应收可以对货款、其他

26、应收款、预收款等单据进行并账操作。应收冲应收可以对货款、其他应收款、预收款等单据进行并账操作。应收冲应收可以对货款、其他应收款、预收款等单据进行并账操作。应收冲应收可以对货款、其他应收款、预收款等单据进行并账操作。2.2.2.2.并账单据的每笔转账金小于等于该张单据的余额。并账单据的每笔转账金小于等于该张单据的余额。并账单据的每笔转账金小于等于该张单据的余额。并账单据的每笔转账金小于等于该张单据的余额。3.3.3.3.应收冲应收在制单处理中属于并账操作应收冲应收在制单处理中属于并账操作应收冲应收在制单处理中属于并账操作应收冲应收在制单处理中属于并账操作第15页，共40页，编辑于2022年，星期

27、六3.23.2应收常用功能介绍应收常用功能介绍各类转账操作各类转账操作预收冲应收预收冲应收预收冲应收预收冲应收概念概念概念概念 处理对同一客户的预收款和应收欠款的转账核销业务。处理对同一客户的预收款和应收欠款的转账核销业务。处理对同一客户的预收款和应收欠款的转账核销业务。处理对同一客户的预收款和应收欠款的转账核销业务。实际业务举例：实际业务举例：实际业务举例：实际业务举例：本单位之前预收本单位之前预收本单位之前预收本单位之前预收D D D D客户客户客户客户10W10W10W10W元，现在销售达成应收元，现在销售达成应收元，现在销售达成应收元，现在销售达成应收D D D D客户的客户的客户的客

28、户的10W10W10W10W元销售普通发票元销售普通发票元销售普通发票元销售普通发票已经传到应收款管理模块，需要使用之前的预收款项冲抵此部分应收账款。已经传到应收款管理模块，需要使用之前的预收款项冲抵此部分应收账款。已经传到应收款管理模块，需要使用之前的预收款项冲抵此部分应收账款。已经传到应收款管理模块，需要使用之前的预收款项冲抵此部分应收账款。操作注意事项：操作注意事项：操作注意事项：操作注意事项：1.1.1.1.预收冲应收如果使用自动转账可以对多个客户批量完成。预收冲应收如果使用自动转账可以对多个客户批量完成。预收冲应收如果使用自动转账可以对多个客户批量完成。预收冲应收如果使用自动转账可以

29、对多个客户批量完成。2.2.2.2.每笔转账金小于等于该张单据的余额每笔转账金小于等于该张单据的余额每笔转账金小于等于该张单据的余额每笔转账金小于等于该张单据的余额3.3.3.3.应收款页签合计转账金额应收款页签合计转账金额应收款页签合计转账金额应收款页签合计转账金额=预收款页签合计转账金额。预收款页签合计转账金额。预收款页签合计转账金额。预收款页签合计转账金额。第16页，共40页，编辑于2022年，星期六3.23.2应收常用功能介绍应收常用功能介绍各类转账操作各类转账操作应收冲应付应收冲应付应收冲应付应收冲应付概念概念概念概念 用某客户的应收账款，冲抵某供应商的应付款项。系统通过应收冲应付用

30、某客户的应收账款，冲抵某供应商的应付款项。系统通过应收冲应付用某客户的应收账款，冲抵某供应商的应付款项。系统通过应收冲应付用某客户的应收账款，冲抵某供应商的应付款项。系统通过应收冲应付功能将应收款业务在客户和供应商之间进行转账，实现应收业务的调整，解功能将应收款业务在客户和供应商之间进行转账，实现应收业务的调整，解功能将应收款业务在客户和供应商之间进行转账，实现应收业务的调整，解功能将应收款业务在客户和供应商之间进行转账，实现应收业务的调整，解决应收债权与应付债务的冲抵。决应收债权与应付债务的冲抵。决应收债权与应付债务的冲抵。决应收债权与应付债务的冲抵。实际业务举例：实际业务举例：实际业务举例

31、：实际业务举例：E E E E客户既是本单位的客户同时也是本单位的供应商，在供应商档案中对客户既是本单位的客户同时也是本单位的供应商，在供应商档案中对客户既是本单位的客户同时也是本单位的供应商，在供应商档案中对客户既是本单位的客户同时也是本单位的供应商，在供应商档案中对应的档案为应的档案为应的档案为应的档案为A A A A供应商，应收供应商，应收供应商，应收供应商，应收E E E E客户客户客户客户2W2W2W2W元，同时应付元，同时应付元，同时应付元，同时应付A A A A供应商供应商供应商供应商5W5W5W5W元，需要完成冲抵后，达元，需要完成冲抵后，达元，需要完成冲抵后，达元，需要完成冲

32、抵后，达到应付到应付到应付到应付A A A A供应商供应商供应商供应商3W3W3W3W元的目的。元的目的。元的目的。元的目的。操作注意事项：操作注意事项：操作注意事项：操作注意事项：1.1.1.1.应收冲应付，可以实现应收冲应付，可以实现应收冲应付，可以实现应收冲应付，可以实现“应收冲应付应收冲应付应收冲应付应收冲应付”或或或或“预收冲预付预收冲预付预收冲预付预收冲预付”操作。操作。操作。操作。2.2.2.2.红字应收单冲销红字应付单，应将红字应收单冲销红字应付单，应将红字应收单冲销红字应付单，应将红字应收单冲销红字应付单，应将“负单据负单据负单据负单据”复选框选中。复选框选中。复选框选中。复

33、选框选中。3.3.3.3.应收冲应付如不等额对冲，余额部分作预收或预付处理。应收冲应付如不等额对冲，余额部分作预收或预付处理。应收冲应付如不等额对冲，余额部分作预收或预付处理。应收冲应付如不等额对冲，余额部分作预收或预付处理。4.4.4.4.每笔转账金小于等于该张单据的余额每笔转账金小于等于该张单据的余额每笔转账金小于等于该张单据的余额每笔转账金小于等于该张单据的余额5.5.5.5.若客户和供应商有对应关系，则输入其中一个会自动带出另一个。若客户和供应商有对应关系，则输入其中一个会自动带出另一个。若客户和供应商有对应关系，则输入其中一个会自动带出另一个。若客户和供应商有对应关系，则输入其中一个

34、会自动带出另一个。第17页，共40页，编辑于2022年，星期六3.23.2应收常用功能介绍应收常用功能介绍各类转账操作各类转账操作红票对冲红票对冲红票对冲红票对冲概念概念概念概念 用某客户的红字应收、收款单据与其蓝字应收、收款进行冲抵，便于以后的账用某客户的红字应收、收款单据与其蓝字应收、收款进行冲抵，便于以后的账用某客户的红字应收、收款单据与其蓝字应收、收款进行冲抵，便于以后的账用某客户的红字应收、收款单据与其蓝字应收、收款进行冲抵，便于以后的账龄分析统计。龄分析统计。龄分析统计。龄分析统计。实际业务举例：实际业务举例：实际业务举例：实际业务举例：应收应收应收应收F F F F客户客户客户客

35、户10W10W10W10W元，由于销售退回已经录入了红字元，由于销售退回已经录入了红字元，由于销售退回已经录入了红字元，由于销售退回已经录入了红字10W10W10W10W元的销售发票。元的销售发票。元的销售发票。元的销售发票。操作注意事项：操作注意事项：操作注意事项：操作注意事项：1.1.1.1.红票对冲分为自动和手工两种对冲方式。红票对冲分为自动和手工两种对冲方式。红票对冲分为自动和手工两种对冲方式。红票对冲分为自动和手工两种对冲方式。2.2.2.2.输入各单据的对冲金额时应小于等于该单据的余额。输入各单据的对冲金额时应小于等于该单据的余额。输入各单据的对冲金额时应小于等于该单据的余额。输入

36、各单据的对冲金额时应小于等于该单据的余额。思考：思考：思考：思考：1.1.1.1.红字收款单和蓝字收款单如何进行对冲处理？红字收款单和蓝字收款单如何进行对冲处理？红字收款单和蓝字收款单如何进行对冲处理？红字收款单和蓝字收款单如何进行对冲处理？2.2.2.2.核销和红票对冲区别是什么？相同的是什么？核销和红票对冲区别是什么？相同的是什么？核销和红票对冲区别是什么？相同的是什么？核销和红票对冲区别是什么？相同的是什么？第18页，共40页，编辑于2022年，星期六3.33.3应收常用功能介绍应收常用功能介绍制单处理制单处理制单处理说明：制单处理说明：制单处理说明：制单处理说明：制单即生成凭证，并将凭

37、证传递至总账记账。系统在各个业务处理的过程中都提制单即生成凭证，并将凭证传递至总账记账。系统在各个业务处理的过程中都提制单即生成凭证，并将凭证传递至总账记账。系统在各个业务处理的过程中都提制单即生成凭证，并将凭证传递至总账记账。系统在各个业务处理的过程中都提供了实时制单的功能；除此之外，系统提供了一个统一制单的平台，您可以在此快速、供了实时制单的功能；除此之外，系统提供了一个统一制单的平台，您可以在此快速、供了实时制单的功能；除此之外，系统提供了一个统一制单的平台，您可以在此快速、供了实时制单的功能；除此之外，系统提供了一个统一制单的平台，您可以在此快速、成批生成凭证，并可依据规则进行合并制单

38、等处理。成批生成凭证，并可依据规则进行合并制单等处理。成批生成凭证，并可依据规则进行合并制单等处理。成批生成凭证，并可依据规则进行合并制单等处理。制单处理注意事项：制单处理注意事项：制单处理注意事项：制单处理注意事项：1.1.1.1.并账制单即为应收冲应收并账制单即为应收冲应收并账制单即为应收冲应收并账制单即为应收冲应收2.2.2.2.坏账处理制单的互斥性坏账处理制单的互斥性坏账处理制单的互斥性坏账处理制单的互斥性3.3.3.3.制单记录隐藏制单记录隐藏制单记录隐藏制单记录隐藏4.4.4.4.凭证摘要设置凭证摘要设置凭证摘要设置凭证摘要设置5.5.5.5.合并制单设置合并制单设置合并制单设置合

39、并制单设置第19页，共40页，编辑于2022年，星期六3.33.3应收常用功能介绍应收常用功能介绍单据查询单据查询单据查询作用：单据查询作用：单据查询作用：单据查询作用：单据查询：系统提供对发票、应收单、收款单、凭证等的查询。各类单据的详细核单据查询：系统提供对发票、应收单、收款单、凭证等的查询。各类单据的详细核单据查询：系统提供对发票、应收单、收款单、凭证等的查询。各类单据的详细核单据查询：系统提供对发票、应收单、收款单、凭证等的查询。各类单据的详细核销信息、报警信息、凭证等内容均可在此处查询。销信息、报警信息、凭证等内容均可在此处查询。销信息、报警信息、凭证等内容均可在此处查询。销信息、报

40、警信息、凭证等内容均可在此处查询。单据查询重点：单据查询重点：单据查询重点：单据查询重点：凭证查询：凭证查询：凭证查询：凭证查询：可以对应收模块生成的凭证进行查询、修改、删除、冲销等操作。可以对应收模块生成的凭证进行查询、修改、删除、冲销等操作。可以对应收模块生成的凭证进行查询、修改、删除、冲销等操作。可以对应收模块生成的凭证进行查询、修改、删除、冲销等操作。应收核销明细表：应收核销明细表：应收核销明细表：应收核销明细表：可以查看各张单据完整的核销操作记录。可以查看各张单据完整的核销操作记录。可以查看各张单据完整的核销操作记录。可以查看各张单据完整的核销操作记录。单据的详细查询：单据的详细查询

41、：单据的详细查询：单据的详细查询：提供用户每笔核销业务的详细情况，即单据的结算时间、结算金额、提供用户每笔核销业务的详细情况，即单据的结算时间、结算金额、提供用户每笔核销业务的详细情况，即单据的结算时间、结算金额、提供用户每笔核销业务的详细情况，即单据的结算时间、结算金额、余额等信息，用户可详细了解每一张单据详细的结算情况，加强往来款项管理。余额等信息，用户可详细了解每一张单据详细的结算情况，加强往来款项管理。余额等信息，用户可详细了解每一张单据详细的结算情况，加强往来款项管理。余额等信息，用户可详细了解每一张单据详细的结算情况，加强往来款项管理。第20页，共40页，编辑于2022年，星期六3

42、.43.4应收常用功能介绍应收常用功能介绍选择收款选择收款选择收款功能：选择收款功能：选择收款功能：选择收款功能：可以一次对多个客户、多笔款项进行收款核销的业务处理，简化日常收款工作，选择可以一次对多个客户、多笔款项进行收款核销的业务处理，简化日常收款工作，选择可以一次对多个客户、多笔款项进行收款核销的业务处理，简化日常收款工作，选择可以一次对多个客户、多笔款项进行收款核销的业务处理，简化日常收款工作，选择收款的收款同时也完成了核销操作。收款的收款同时也完成了核销操作。收款的收款同时也完成了核销操作。收款的收款同时也完成了核销操作。选择收款注意事项：选择收款注意事项：选择收款注意事项：选择收款

43、注意事项：1.1.1.1.每笔收款金额小于等于单据余额每笔收款金额小于等于单据余额每笔收款金额小于等于单据余额每笔收款金额小于等于单据余额2.2.2.2.如取消收款，需先取消收款的核销操作，再删除收款单如取消收款，需先取消收款的核销操作，再删除收款单如取消收款，需先取消收款的核销操作，再删除收款单如取消收款，需先取消收款的核销操作，再删除收款单3.3.3.3.选择收款时系统会自动生成收款单选择收款时系统会自动生成收款单选择收款时系统会自动生成收款单选择收款时系统会自动生成收款单4.4.4.4.客户和单据可以复选客户和单据可以复选客户和单据可以复选客户和单据可以复选第21页，共40页，编辑于20

44、22年，星期六3.53.5应收常用功能介绍应收常用功能介绍取消操作取消操作取消操作功能：取消操作功能：取消操作功能：取消操作功能：如果对原始单据进行了核销转账等操作后，发现操作失误，您可在此将其恢复到操作如果对原始单据进行了核销转账等操作后，发现操作失误，您可在此将其恢复到操作如果对原始单据进行了核销转账等操作后，发现操作失误，您可在此将其恢复到操作如果对原始单据进行了核销转账等操作后，发现操作失误，您可在此将其恢复到操作前的状态，以便进行修改。前的状态，以便进行修改。前的状态，以便进行修改。前的状态，以便进行修改。取消操作注意事项：取消操作注意事项：取消操作注意事项：取消操作注意事项：1.1

45、.按顺序逐步取消按顺序逐步取消按顺序逐步取消按顺序逐步取消2.2.如果该操作已经生成凭证，需要先将凭证删除如果该操作已经生成凭证，需要先将凭证删除如果该操作已经生成凭证，需要先将凭证删除如果该操作已经生成凭证，需要先将凭证删除3.3.注意其他版本取消操作中的项目注意其他版本取消操作中的项目注意其他版本取消操作中的项目注意其他版本取消操作中的项目第22页，共40页，编辑于2022年，星期六简单核算和详细核算区别简单核算和详细核算区别详细核算流程图详细核算流程图详细核算流程图详细核算流程图第23页，共40页，编辑于2022年，星期六培训大纲培训大纲一、应收应付基本概念介绍一、应收应付基本概念介绍二

46、、简单核算和详细核算区别二、简单核算和详细核算区别三、应收常用功能介绍三、应收常用功能介绍四、应收难点功能介绍四、应收难点功能介绍五、常见问题及解决方法五、常见问题及解决方法第24页，共40页，编辑于2022年，星期六本章大纲本章大纲四、应收难点功能介绍四、应收难点功能介绍1.1.异币种核销异币种核销异币种核销异币种核销2.2.2.2.应收票据管理应收票据管理应收票据管理应收票据管理3.3.3.3.单据审核日期依据单据审核日期依据单据审核日期依据单据审核日期依据 4.4.4.4.应收账龄分析应收账龄分析应收账龄分析应收账龄分析第25页，共40页，编辑于2022年，星期六4.14.1应收难点功能

47、介绍应收难点功能介绍异币种核销异币种核销概念概念概念概念 当应收单和收款单的币种不一致的时候，需要使用异币种核销的操作当应收单和收款单的币种不一致的时候，需要使用异币种核销的操作当应收单和收款单的币种不一致的时候，需要使用异币种核销的操作当应收单和收款单的币种不一致的时候，需要使用异币种核销的操作完成。完成。完成。完成。实际业务举例：实际业务举例：实际业务举例：实际业务举例：应收应收应收应收G G G G客户客户客户客户200200200200美元汇率美元汇率美元汇率美元汇率7.057.057.057.05，换算成人民币，换算成人民币，换算成人民币，换算成人民币1410.001410.0014

48、10.001410.00，收款时，收款时，收款时，收款时G G G G客户使用的是人客户使用的是人客户使用的是人客户使用的是人民币付款，由于此时汇率是民币付款，由于此时汇率是民币付款，由于此时汇率是民币付款，由于此时汇率是7.007.007.007.00，因此付款金额为人民币，因此付款金额为人民币，因此付款金额为人民币，因此付款金额为人民币1400.001400.001400.001400.00，此笔操作已经，此笔操作已经，此笔操作已经，此笔操作已经结清。相差的结清。相差的结清。相差的结清。相差的10.0010.0010.0010.00作为汇兑损益处理。作为汇兑损益处理。作为汇兑损益处理。作为

49、汇兑损益处理。汇兑损益计提方式：汇兑损益计提方式：汇兑损益计提方式：汇兑损益计提方式：外币结清：即仅当某种外币余额结清时才计算汇兑损益，在计算汇兑损益时，界面中外币结清：即仅当某种外币余额结清时才计算汇兑损益，在计算汇兑损益时，界面中外币结清：即仅当某种外币余额结清时才计算汇兑损益，在计算汇兑损益时，界面中外币结清：即仅当某种外币余额结清时才计算汇兑损益，在计算汇兑损益时，界面中仅显示外币余额为仅显示外币余额为仅显示外币余额为仅显示外币余额为0 0 0 0且本币余额不为且本币余额不为且本币余额不为且本币余额不为0 0 0 0的外币单据。的外币单据。的外币单据。的外币单据。月末处理：即每个月末计

50、算汇兑损益，在计算汇兑损益时，界面中显示所有外币余额月末处理：即每个月末计算汇兑损益，在计算汇兑损益时，界面中显示所有外币余额月末处理：即每个月末计算汇兑损益，在计算汇兑损益时，界面中显示所有外币余额月末处理：即每个月末计算汇兑损益，在计算汇兑损益时，界面中显示所有外币余额不为不为不为不为0 0 0 0或者本币余额不为或者本币余额不为或者本币余额不为或者本币余额不为0 0 0 0 的外币单据。的外币单据。的外币单据。的外币单据。第26页，共40页，编辑于2022年，星期六4.14.1应收难点功能介绍应收难点功能介绍异币种核销异币种核销异币种核销操作流程：异币种核销操作流程：异币种核销操作流程：