Oracle_ERP_EBS_应付模块AP概要培训7807.pptx

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1、集团集团Oracle ERP 项目项目ERPERP管理信息系统管理信息系统应付模块概要培训应付模块概要培训2文件名(File Name):集团ERP项目概要培训-AP创建人(Prepared By):审核人(Reviewed By):应付模块课程总体介绍应付模块课程总体介绍n应付模块概述应付模块概述 n供应商维护和管理供应商维护和管理 n发票管理发票管理 n付款管理付款管理 n发票发票/付款调整及应付查询付款调整及应付查询n费用报表费用报表n税收管理税收管理n应付关帐流程应付关帐流程n与与ORACLE 其他模块的集成其他模块的集成3文件名(File Name):集团ERP项目概要培训-AP创建

2、人(Prepared By):审核人(Reviewed By):n了解了解OracleOracle应付模块的主要功能和特征应付模块的主要功能和特征 n了解了解OracleOracle应付模块和其他模块的关系应付模块和其他模块的关系n了解了解OracleOracle应付模块的一个会计业务流程应付模块的一个会计业务流程应付模块概述应付模块概述培训目标培训目标4文件名(File Name):集团ERP项目概要培训-AP创建人(Prepared By):审核人(Reviewed By):n应付款系统是供应链管理的最后一环应付款系统是供应链管理的最后一环;n帮助用户管理采购过程帮助用户管理采购过程,使用

3、户能够处理大量的业务并对现金流量进行控制使用户能够处理大量的业务并对现金流量进行控制;n和采购模块结合，向用户提供了更好地处理与供应商的关系和进行价格比和采购模块结合，向用户提供了更好地处理与供应商的关系和进行价格比较的能力较的能力n应付款系统的主要功能应付款系统的主要功能:供应商管理；采购匹配；输入和审批发票；输入或自动产生付款单据n系统提供三个工作平台系统提供三个工作平台:供应商工作台；发票工作台；付款工作台;应付模块概述应付模块概述主要功能和特征主要功能和特征5文件名(File Name):集团ERP项目概要培训-AP创建人(Prepared By):审核人(Reviewed By):总

4、帐总帐总帐总帐人力资源人力资源人力资源人力资源资金管理资金管理资金管理资金管理资产资产资产资产项目会计项目会计项目会计项目会计采购采购采购采购应付模块应付模块应付模块应付模块应付模块概述应付模块概述和其他模块之间的关系和其他模块之间的关系6文件名(File Name):ERP项目概要培训-AP创建人(Prepared By):审核人(Reviewed By):应付模块概述应付模块概述主要业务流程主要业务流程应付模块的一个会计周期应付模块的一个会计周期:PURCHASE ORDERPURCHASE ORDER7文件名(File Name):集团ERP项目概要培训-AP创建人(Prepared B

5、y):审核人(Reviewed By):应付模块概述应付模块概述主要操作流程主要操作流程8文件名(File Name):集团ERP项目概要培训-AP创建人(Prepared By):审核人(Reviewed By):两种工作台模式两种工作台模式:发票复核发票复核付款复核付款复核发票发票付款工作台付款工作台付款工作台付款工作台发票工作台发票工作台付款付款付款工作台付款工作台付款批付款批发票工作台发票工作台发票工作台发票工作台发票批发票批应付模块概述应付模块概述主要操作流程主要操作流程9文件名(File Name):集团ERP项目概要培训-AP创建人(Prepared By):审核人(Review

6、ed By):应付模块课程总体介绍应付模块课程总体介绍n应付模块概述应付模块概述 n供应商维护和管理供应商维护和管理 n发票管理发票管理 n付款管理付款管理 n发票发票/付款调整及应付查询付款调整及应付查询n费用报表费用报表n税收管理税收管理n与与ORACLE 其他模块的集成其他模块的集成10文件名(File Name):集团ERP项目概要培训-AP创建人(Prepared By):审核人(Reviewed By):n掌握供应商和地点的概念掌握供应商和地点的概念n掌握员工供应商的概念掌握员工供应商的概念n理解供应商合并的概念理解供应商合并的概念供应商管理和维护供应商管理和维护培训目标培训目标1

7、1文件名(File Name):集团ERP项目概要培训-AP创建人(Prepared By):审核人(Reviewed By):质保金质保金质保金质保金 修理费修理费修理费修理费工程款工程款工程款工程款供应商供应商供应商供应商地点地点地点地点1 1地点地点地点地点3 3地点地点地点地点2 2供应商信息和采购模块进行了集成，包括供应商编码、名称、分类、纳税登记号等信息，可以在供应商设置默认的负债帐户和预付款帐户信息。除了和采购有关的供应商，可能还有一些财务特有的供应商，如税务机关、暂收暂付、零星采购的供应商需要财务自己进行维护。供应商及地点概念供应商及地点概念12文件名(File Name):集

8、团ERP项目概要培训-AP创建人(Prepared By):审核人(Reviewed By):质保金质保金质保金质保金 修理费修理费修理费修理费工程款工程款工程款工程款供应商供应商供应商供应商地点地点地点地点1 1地点地点地点地点3 3地点地点地点地点2 2供应商的地点信息可以是物理的地点信息，如不同的分公司、分支机构等，也可以是虚拟地点，如：应付帐款、其他应付款、修理费、工程款、质保金等。由于在维护供应商的帐户信息时，只能默认一个负债帐户和预付款帐户,如果在实际操作中对于同一个供应商涉及到不同帐户的业务核算时,需要根据业务类别定义不同的地点。供应商及地点概念供应商及地点概念13文件名(Fil

9、e Name):集团ERP项目概要培训-AP创建人(Prepared By):审核人(Reviewed By):供应商及供货应商地点概念供应商及供货应商地点概念14文件名(File Name):集团ERP项目概要培训-AP创建人(Prepared By):审核人(Reviewed By):供应商及供货应商地点概念供应商及供货应商地点概念15文件名(File Name):集团ERP项目概要培训-AP创建人(Prepared By):审核人(Reviewed By):供应商及供货应商地点概念供应商及供货应商地点概念16文件名(File Name):集团ERP项目概要培训-AP创建人(Prepare

10、d By):审核人(Reviewed By):员工供应商：员工供应商：为了对员工费用、预借款进行处理，应付模块和人力资源模块进行集成，可以把员工定义为员工型供应商。员工型供应商的维护步骤和普通供应商相同，在定义相应的员工后，供应商分类选择“员工供应商”，选择出相应的员工姓名与欲定义的员工供应商相对应：员工型供应商的地点统一采用“办公室”。员工供应商概念员工供应商概念17文件名(File Name):集团ERP项目概要培训-AP创建人(Prepared By):审核人(Reviewed By):员工供应商概念员工供应商概念18文件名(File Name):集团ERP项目概要培训-AP创建人(Pr

11、epared By):审核人(Reviewed By):供应商维护和管理供应商维护和管理供应商概述供应商概述 运行供应商运行供应商运行供应商运行供应商审计报表审计报表审计报表审计报表审核合并结果审核合并结果审核合并结果审核合并结果合并供应商合并供应商合并供应商合并供应商明确是否有明确是否有明确是否有明确是否有重复的供应商重复的供应商重复的供应商重复的供应商保留审计痕迹保留审计痕迹保留审计痕迹保留审计痕迹B B供应商供应商供应商供应商A A供应商供应商供应商供应商供应商合并供应商合并A A供应商供应商供应商供应商19文件名(File Name):集团ERP项目概要培训-AP创建人(Prepare

12、d By):审核人(Reviewed By):应付模块课程总体介绍应付模块课程总体介绍n应付模块概述应付模块概述 n供应商维护和管理供应商维护和管理 n发票管理发票管理 n付款管理付款管理 n发票发票/付款调整及应付查询付款调整及应付查询n费用报表费用报表n税收管理税收管理n与与ORACLE 其他模块的集成其他模块的集成20文件名(File Name):集团ERP项目概要培训-AP创建人(Prepared By):审核人(Reviewed By):发票管理发票管理n发票概念：标准发票，发票概念：标准发票，PO(PO(采购定单采购定单)，贷项通知单，费用报表和预付款，贷项通知单，费用报表和预付款

13、n发票录入方法发票录入方法n理解预付款和负债信息来源方式和优先级，挂起和分配集等概念理解预付款和负债信息来源方式和优先级，挂起和分配集等概念21文件名(File Name):集团ERP项目概要培训-AP创建人(Prepared By):审核人(Reviewed By):发票管理发票管理应付发票概念介绍应付发票概念介绍 归档发票归档发票归档发票归档发票 发票批发票批发票批发票批（可选）（可选）（可选）（可选）输入发票输入发票输入发票输入发票审批发票审批发票审批发票审批发票和和和和 POPO匹配匹配匹配匹配发票过帐发票过帐发票过帐发票过帐 复核发票复核发票复核发票复核发票付付付付 款款款款 22文

14、件名(File Name):集团ERP项目概要培训-AP创建人(Prepared By):审核人(Reviewed By):发票管理发票管理应付发票概念介绍应付发票概念介绍u标准发票：由于采购货物或接受劳务，从供应商处取得的发票u贷项通知单:指对已开发票的货物或劳务，供应商所开的红冲发票 u借项通知单：指供应商未开红冲发票，而由自己录入的红冲发票 u费用报表：指对雇员发生的相关费用，开具的发票。uPO缺省：指和采购订单匹配的发票。u预付款发票：指为供应商或雇员支付预付款的一种发票 u快速匹配：指和采购订单匹配的发票。几种发票类型几种发票类型:23文件名(File Name):集团ERP项目概要

15、培训-AP创建人(Prepared By):审核人(Reviewed By):发票分配类型发票分配类型u项目：记录向供应商购货或劳务收费金额u税：记录购买商品或劳务而产生的税额 u运费：记录供应商的运输费用 u杂项费用：记录一张发票的各项杂项费用 发票管理发票管理应付发票概念介绍应付发票概念介绍24文件名(File Name):集团ERP项目概要培训-AP创建人(Prepared By):审核人(Reviewed By):与采购订单的匹配与采购订单的匹配u二向匹配：应付发票与采购订单的数量、单价的匹配。u三向匹配：应付发票与采购订单、接收单的数量、单价的匹配。u四向匹配：应付发票与采购订单、接

16、收单、入库单的数量、单价的匹配。发票管理发票管理应付发票概念介绍应付发票概念介绍25文件名(File Name):集团ERP项目概要培训-AP创建人(Prepared By):审核人(Reviewed By):发票管理发票管理应付发票概念介绍应付发票概念介绍发票头示例发票头示例 26文件名(File Name):集团ERP项目概要培训-AP创建人(Prepared By):审核人(Reviewed By):发票管理发票管理应付发票概念介绍应付发票概念介绍与采购订单接收匹配的发票与采购订单接收匹配的发票 27文件名(File Name):集团ERP项目概要培训-AP创建人(Prepared By

17、):审核人(Reviewed By):发票管理发票管理应付发票概念介绍应付发票概念介绍贷项通知单示例贷项通知单示例 28文件名(File Name):集团ERP项目概要培训-AP创建人(Prepared By):审核人(Reviewed By):发票管理发票管理应付发票概念介绍应付发票概念介绍费用报表示例费用报表示例 29文件名(File Name):集团ERP项目概要培训-AP创建人(Prepared By):审核人(Reviewed By):发票管理发票管理应付发票概念介绍应付发票概念介绍预付款发票示例预付款发票示例 30文件名(File Name):集团ERP项目概要培训-AP创建人(P

18、repared By):审核人(Reviewed By):发票管理发票管理应付发票概念介绍应付发票概念介绍发票行示例发票行示例 31文件名(File Name):集团ERP项目概要培训-AP创建人(Prepared By):审核人(Reviewed By):发票管理发票管理应付发票概念介绍应付发票概念介绍预付款发票核销预付款发票核销 32文件名(File Name):集团ERP项目概要培训-AP创建人(Prepared By):审核人(Reviewed By):应付模块课程总体介绍应付模块课程总体介绍n应付模块概述应付模块概述 n供应商维护和管理供应商维护和管理 n发票管理发票管理 n付款管理

19、付款管理 n发票发票/付款调整及应付查询付款调整及应付查询n费用报表费用报表n税收管理税收管理n与与ORACLE 其他模块的集成其他模块的集成33文件名(File Name):集团ERP项目概要培训-AP创建人(Prepared By):审核人(Reviewed By):n付款概念：手工付款、全额、快速付款付款概念：手工付款、全额、快速付款n零付款、虚拟付款等概念零付款、虚拟付款等概念n成批付款概念成批付款概念付款管理培训目标付款管理培训目标34文件名(File Name):集团ERP项目概要培训-AP创建人(Prepared By):审核人(Reviewed By):付款概念人工付款付款概念

20、人工付款35文件名(File Name):集团ERP项目概要培训-AP创建人(Prepared By):审核人(Reviewed By):付款概念人工付款付款概念人工付款36文件名(File Name):集团ERP项目概要培训-AP创建人(Prepared By):审核人(Reviewed By):付款概念人工付款付款概念人工付款37文件名(File Name):集团ERP项目概要培训-AP创建人(Prepared By):审核人(Reviewed By):零额付款：零额付款：使用零付款同时对标准发票和与之匹配的贷项通知单进行付款，同时减少未使用零付款同时对标准发票和与之匹配的贷项通知单进行付

21、款，同时减少未付款发票和未收款贷项通知单的挂帐。付款发票和未收款贷项通知单的挂帐。ORACLE EBSORACLE EBS支持一次付款针对多张发票进行，支持零额付款。支持一次付款针对多张发票进行，支持零额付款。虚拟付款：虚拟付款：如果对一项应付的结果并不是支付现金或者银行存款，而是使用应收帐款进如果对一项应付的结果并不是支付现金或者银行存款，而是使用应收帐款进行对抵，或者各种债务重组的方法，可以建立虚拟银行，指定中间帐户或者行对抵，或者各种债务重组的方法，可以建立虚拟银行，指定中间帐户或者特定帐户进行发票支付，以减少供应商的挂帐。特定帐户进行发票支付，以减少供应商的挂帐。付款管理零额付款、虚拟

22、付款付款管理零额付款、虚拟付款38文件名(File Name):集团ERP项目概要培训-AP创建人(Prepared By):审核人(Reviewed By):零付款零付款 付款管理零额付款、虚拟付款付款管理零额付款、虚拟付款39文件名(File Name):集团ERP项目概要培训-AP创建人(Prepared By):审核人(Reviewed By):付款管理付款管理成批付款成批付款 付付款款批批用用于于一一次次支支付付多多个个供供应应商商的的发发票票，付付款款记记录录由由系系统统自自动动产产生。生。选择发票选择发票-(建立付款建立付款)确定付款确定付款系统选择发票系统选择发票系统选择发票系

23、统选择发票可以查看、更可以查看、更可以查看、更可以查看、更改选择结果改选择结果改选择结果改选择结果打印支票打印支票格式化付款格式化付款建立付款批建立付款批给出批名称给出批名称给出批名称给出批名称指定发票选择条件指定发票选择条件指定发票选择条件指定发票选择条件（支付组、优先级等）（支付组、优先级等）（支付组、优先级等）（支付组、优先级等）40文件名(File Name):集团ERP项目概要培训-AP创建人(Prepared By):审核人(Reviewed By):应付模块课程总体介绍应付模块课程总体介绍n应付模块概述应付模块概述 n供应商维护和管理供应商维护和管理 n发票管理发票管理 n付款管

24、理付款管理 n发票发票/付款调整及应付查询付款调整及应付查询n费用报表费用报表n税收管理税收管理n与与ORACLE 其他模块的集成其他模块的集成41文件名(File Name):集团ERP项目概要培训-AP创建人(Prepared By):审核人(Reviewed By):发票发票/付款调整及付款查询付款调整及付款查询n发票及付款错误的修改或调整发票及付款错误的修改或调整n联机查询发票及付款信息联机查询发票及付款信息 42文件名(File Name):集团ERP项目概要培训-AP创建人(Prepared By):审核人(Reviewed By):发票的修改或调整发票的修改或调整n发票未付款前，

25、在没有验证之前可直接取消错误发票。验证后的错误发票需在分配界面点击“冲销”键，系统自动在分配行生成一条冲销行，再回到发票界面点击“活动”中的“取消发票”即可。43文件名(File Name):集团ERP项目概要培训-AP创建人(Prepared By):审核人(Reviewed By):发票的修改或调整发票的修改或调整44文件名(File Name):集团ERP项目概要培训-AP创建人(Prepared By):审核人(Reviewed By):发票的修改或调整发票的修改或调整n发票付款后，可以先对付款进行取消，然后再进行发票取消操作。发票付款后，可以先对付款进行取消，然后再进行发票取消操作。

26、若发票金额正确，仅分配行错误，可以在发票直接进行调整后，重新进行入帐处理。若发票金额正确，仅分配行错误，可以在发票直接进行调整后，重新进行入帐处理。45文件名(File Name):集团ERP项目概要培训-AP创建人(Prepared By):审核人(Reviewed By):取消或停止付款取消或停止付款在付款界面停止付款在付款界面停止付款付款文档被占用付款文档被占用?付款文档付款文档已被记录？已被记录？在设置银行界面撤消未使用单据在设置银行界面撤消未使用单据在付款窗口取消付款在付款窗口取消付款否否否否是是是是是是是是否否否否付款错误修改流程付款错误修改流程46文件名(File Name):集

27、团ERP项目概要培训-AP创建人(Prepared By):审核人(Reviewed By):付款错误修改流程付款错误修改流程47文件名(File Name):集团ERP项目概要培训-AP创建人(Prepared By):审核人(Reviewed By):付款错误修改流程付款错误修改流程48文件名(File Name):集团ERP项目概要培训-AP创建人(Prepared By):审核人(Reviewed By):还可以使用红冲的方法进行发票和付款错误的修改。还可以使用红冲的方法进行发票和付款错误的修改。在发票未付款的情况下，可以可以通过输入“贷项通知单”，与需要红冲的应付发票进行匹配，然后，

28、在“付款”窗口，进行“零付款”，实现对应付发票的红冲。在发票已经付款的情况下，还可以通过录入“贷项通知单”的方式，与与需要红冲的应付发票进行匹配，然后对贷项通知单进行收款与银行的退款进行匹配。发票发票/付款错误修改流程付款错误修改流程49文件名(File Name):集团ERP项目概要培训-AP创建人(Prepared By):审核人(Reviewed By):可以在发票查询输入查询条件，如供应商名称、供应商编号、或发票日可以在发票查询输入查询条件，如供应商名称、供应商编号、或发票日期、发票编号等，然后按期、发票编号等，然后按“查询查询”，。如在，。如在“供应商供应商”输入输入“%”，确定，确

29、定，进行已经录入发票的查询。进行已经录入发票的查询。发票发票/付款查询付款查询50文件名(File Name):集团ERP项目概要培训-AP创建人(Prepared By):审核人(Reviewed By):应付模块课程总体介绍应付模块课程总体介绍n应付模块概述应付模块概述 n供应商维护和管理供应商维护和管理 n发票管理发票管理 n付款管理付款管理 n发票发票/付款调整及应付查询付款调整及应付查询n费用报表费用报表n税收管理税收管理n应付模块关帐流程应付模块关帐流程n与与ORACLE 其他模块的集成其他模块的集成51文件名(File Name):集团ERP项目概要培训-AP创建人(Prepar

30、ed By):审核人(Reviewed By):费用报表费用报表操作流程操作流程 定义雇员作为供应商定义雇员作为供应商定义雇员作为供应商定义雇员作为供应商(自动自动自动自动 /手工手工手工手工)输入费用报表输入费用报表输入费用报表输入费用报表应用预付款应用预付款应用预付款应用预付款（可选）（可选）（可选）（可选）通过提交应付发票通过提交应付发票通过提交应付发票通过提交应付发票引入建立发票引入建立发票引入建立发票引入建立发票输入员工、地址输入员工、地址输入员工、地址输入员工、地址 定义费用报表模板定义费用报表模板定义费用报表模板定义费用报表模板支付员工款支付员工款支付员工款支付员工款52文件名(

31、File Name):集团ERP项目概要培训-AP创建人(Prepared By):审核人(Reviewed By):费用报表费用报表员工和费用报表模板员工和费用报表模板 员工设置员工设置 53文件名(File Name):集团ERP项目概要培训-AP创建人(Prepared By):审核人(Reviewed By):费用报表费用报表员工和费用报表模板员工和费用报表模板费用报表模板设置费用报表模板设置 54文件名(File Name):集团ERP项目概要培训-AP创建人(Prepared By):审核人(Reviewed By):应付模块课程总体介绍应付模块课程总体介绍n应付模块概述应付模块概

32、述 n供应商维护和管理供应商维护和管理 n发票管理发票管理 n付款管理付款管理 n发票发票/付款调整及应付查询付款调整及应付查询n费用报表费用报表n税收管理税收管理n应付模块关帐流程应付模块关帐流程n与与ORACLE 其他模块的集成其他模块的集成55文件名(File Name):集团ERP项目概要培训-AP创建人(Prepared By):审核人(Reviewed By):应付模块课程总体介绍应付模块课程总体介绍n应付模块模块税收的概念应付模块模块税收的概念可以在应付模块中进行相关的增值税的设置，并指定相应的计税帐户，进行税款的自动计算与入帐。56文件名(File Name):集团ERP项目概

33、要培训-AP创建人(Prepared By):审核人(Reviewed By):税收管理含税发票 57文件名(File Name):集团ERP项目概要培训-AP创建人(Prepared By):审核人(Reviewed By):应付模块课程总体介绍应付模块课程总体介绍n应付模块概述应付模块概述 n供应商维护和管理供应商维护和管理 n发票管理发票管理 n付款管理付款管理 n发票发票/付款调整及应付查询付款调整及应付查询n费用报表费用报表n税收管理税收管理n应付模块关帐流程应付模块关帐流程n与与ORACLE 其他模块的集成其他模块的集成58文件名(File Name):集团ERP项目概要培训-AP

34、创建人(Prepared By):审核人(Reviewed By):提交应付报表提交应付报表提交查询提交查询/统计报表（统计报表（“供应商供应商”、“供应商余额供应商余额”、“预付款预付款”等报表）等报表）提交传送提交传送“至总帐报表至总帐报表”（建议顺序：应付审批，挂起报表，传送至总帐报表）（建议顺序：应付审批，挂起报表，传送至总帐报表）提交提交“创建成批增加创建成批增加”（向（向“资产资产”子模块传递数据）子模块传递数据）提交提交“应付帐款试算表应付帐款试算表”后台程序后台程序 59文件名(File Name):集团ERP项目概要培训-AP创建人(Prepared By):审核人(Revi

35、ewed By):应付模块课程总体介绍应付模块课程总体介绍n应付模块概述应付模块概述 n供应商维护和管理供应商维护和管理 n发票管理发票管理 n付款管理付款管理 n发票发票/付款调整及应付查询付款调整及应付查询n费用报表费用报表n税收管理税收管理n应付模块关帐流程应付模块关帐流程n与与ORACLE 其他模块的集成其他模块的集成60文件名(File Name):集团ERP项目概要培训-AP创建人(Prepared By):审核人(Reviewed By):应付模块与其它模块的集成应付模块与其它模块的集成n应付模块与其它模块关联图应付模块与其它模块关联图Oracle Payable Oracle

36、Payable 应付款管理应付款管理PurchasingPurchasing采购采购Oracle AssetsOracle Assets资产资产Oracle PayableOracle Payable应付应付Oracle General LedgerOracle General Ledger总帐总帐订单和接订单和接收匹配收匹配项目发项目发票信息票信息资产采资产采购发票购发票发票分发票分录录供应商信供应商信息息项目发项目发票调整票调整付款分付款分录录Oracle HROracle HR人员管理人员管理人员基人员基础信息础信息61文件名(File Name):集团ERP项目概要培训-AP创建人(P

37、repared By):审核人(Reviewed By):应付模块培训回顾应付模块培训回顾n应付模块概述应付模块概述 n供应商维护和管理供应商维护和管理 n发票管理发票管理 n付款管理付款管理 n发票发票/付款调整及应付查询付款调整及应付查询n费用报表费用报表n税收管理税收管理n应付模块关帐流程应付模块关帐流程n与与ORACLE 其他模块的集成其他模块的集成62文件名(File Name):集团ERP项目概要培训-AP创建人(Prepared By):审核人(Reviewed By):AQ&Q U E S T I O N SA N S W E R S63文件名(File Name):集团ERP项目概要培训-AP创建人(Prepared By):审核人(Reviewed By):谢谢！