企业财务分析资料全集(40页PPT).pptx

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1、Compustat Research Insight企業財務分析資料庫企業財務分析資料庫NA 北美版北美版North America收錄範圍收錄範圍NA 北美版北美版vv收錄區域收錄區域收錄區域收錄區域：NA North American 北美版北美版vv收錄時間收錄時間收錄時間收錄時間：近近 20 年年vv收錄公司收錄公司收錄公司收錄公司上市公司上市公司($C)：約：約 9,828 家家停業停業/未上市公司未上市公司($R)：約：約 12,790 家家加拿大公司加拿大公司($T)：約：約 1,956 家家ADR公司公司($ADR)：近：近 542家家vv收錄指數收錄指數收錄指數收錄指數(In

2、dices)Indices)：1,771 多種，如：多種，如：S&P、Dow Jones、Rusell.vv收錄數據收錄數據收錄數據收錄數據1,200 個個 Data Items、Ratios、Growth Rates停業公司有停業公司有132個個vv更新時間更新時間更新時間更新時間：每季每季寄送光碟寄送光碟(CD-Rom)收錄範圍收錄範圍NA 回溯版回溯版vv收錄區域收錄區域收錄區域收錄區域：NA Backdata 回溯版回溯版vv收錄時間收錄時間收錄時間收錄時間年報回溯至年報回溯至 1950 年年季報、月報回溯至季報、月報回溯至 1962 年年vv收錄公司收錄公司收錄公司收錄公司：400

3、家的公司資料家的公司資料vv收錄數據收錄數據收錄數據收錄數據：63 個個Fundamental Itemsvv更新時間更新時間更新時間更新時間：每年每年寄送光碟寄送光碟(CD-Rom)另行訂購另行訂購【新增功能介紹新增功能介紹】RI 8.0 North America Data Additions RI 8.0 North America Data Additions vCompustat Analysts NotesvGICS Aggregatev五大產業分析資料五大產業分析資料vAdditional Data ItemsvNew&Updated Reports and TemplatesC

4、ompustat Analysts Notev紀錄個別紀錄個別 item 資料標準化的方法資料標準化的方法vExcel TemplateIncome StatementBalance SheetCash FlowRatio Reportv收錄年代收錄年代年資料：年資料：1998 年迄今年迄今季資料：季資料：2002 年迄今年迄今GICS Aggregatev代號：代號：$Av根據根據 GICS 分類，提供美國各產業市場或基本財務或市場分類，提供美國各產業市場或基本財務或市場季資料的總計值季資料的總計值v涵蓋涵蓋 247 種產業，約種產業，約 8,000 家美國上市公司，佔美國市家美國上市公司，

5、佔美國市場總值場總值 99%以上以上v資料回溯至資料回溯至 1990 年年v包含包含 Balance Sheet,Income Statement,Cash Flow 等等等等五大產業分析資料五大產業分析資料v提供航空業提供航空業(Airlines)、醫療業、醫療業(Healthcare Facilities)、營造業營造業(Homebuilding)、石油業、石油業(Oil&Gas)及零售業及零售業(Retail)五大產業之特定分析資料五大產業之特定分析資料v追蹤產業趨勢、同業比較分析及收集詳細之產業統追蹤產業趨勢、同業比較分析及收集詳細之產業統計資料計資料v收錄年代收錄年代年資料：年資料：

6、1999 年迄今年迄今季資料：季資料：2001 年起迄今年起迄今新增新增 Data Itemsv50 項新的養老年金項新的養老年金(Pension)資料資料v財會準則財會準則 SFAS 123 所列之所列之 45 項選擇權項選擇權(Options)資料資料v100 多項新增多項新增items，e.g.Dividend Yield Current Month,Market Return 1 Year,Miscellaneous Debt,Nonrecurring Income Tax 等等New and Updated Reports and Templates v5 種新的種新的GICS Ag

7、gregate 報表報表(Reports)v10 種新的五大產業特定報表種新的五大產業特定報表(Reports)及圖及圖表表(Templates)v更新版養老年金報表更新版養老年金報表(Reports)及圖表及圖表(Templates)vRI Explorer 圖表圖表(Templates)目次目次v【篩選公司群組】【篩選公司群組】-Research AssistantStep1：篩選公司群組：篩選公司群組Step2：公司群組明細：公司群組明細Step3：財報呈現方式：財報呈現方式v【選擇財報呈現方式】【選擇財報呈現方式】-ReportCompany Highlights：公司基本財報：公司基

8、本財報Open Report：範本財報：範本財報Report Assistant：自訂財報：自訂財報Open Templates：範本報表：範本報表+圖表圖表Look for Company Ticker(1)Look UpLook UpTicker：INTCLook for Company Ticker(2)Research AssistantResearch Assistant$C CS Active$R CS ResearchTicker：DELLLook for Industry code(1)4-digit code8-digit codeHelpHelp Data and Refe

9、renceData and ReferenceLook for Industry code：GICS Codes8-digit codeGICS CodesGICS CodesLook for Industry code：SIC Codes4-digit codeSIC CodesSIC CodesLook for Industry code(2)Research AssistantResearch AssistantLook UpLook UpMnemonicLook for Data Items definition(1)Item 說明說明Same as HelpLook for Data

10、 Items definition(2)HelpHelp Data and ReferenceData and Reference Data Item DefinitionsData Item DefinitionsSelect Return on Equity【第三步驟】：【第三步驟】：增修指標群組增修指標群組&項目項目第一畫面第一畫面Research Assistant Step 1【搜尋公司數據資料】【搜尋公司數據資料】【第一步驟】：輸入與查閱公司群組【第一步驟】：輸入與查閱公司群組$C 北美營業公司北美營業公司$G+$F 全球產業全球產業+金融業金融業【第二步驟】：【第二步驟】：輸入與

11、查閱公司縮寫名稱輸入與查閱公司縮寫名稱Ex：ibm、tsm、umc搜尋搜尋 相關產業相關產業 同同一國家一國家 指定公司指定公司開啟已儲存的公司數據資料開啟已儲存的公司數據資料選擇指標群組選擇指標群組選擇指標項目選擇指標項目名詞定義按滑鼠右鍵名詞定義按滑鼠右鍵儲存檢索條件公司數據資料儲存檢索條件公司數據資料第一畫面第一畫面Research Assistant Step 1【搜尋公司數據資料】範例【搜尋公司數據資料】範例第一畫面第一畫面 公司：公司：Intel Corp.INTC Find Similar Companies SIC 相關產業相關產業 Company Specifics Exch

12、ange=1-New York Stock Fundamentals ROA=7.0Save those companies as a set.Research Assistant Step 2【選擇公司數據資料】範例【選擇公司數據資料】範例Save the Screen Criteria第二畫面第二畫面Research Assistant Step 3【選擇公司報表呈現】範例【選擇公司報表呈現】範例第三畫面第三畫面自訂財務報表自訂財務報表(三三)自訂圖表自訂圖表(請參考中文手冊請參考中文手冊)範本財務報表範本財務報表(二二)範本圖表範本圖表(請參考中文手冊請參考中文手冊)公司基本財報公司基本

13、財報(一一)【Company Highlights】公司基本財報公司基本財報(一一)修改檢索條件修改檢索條件lFormula：儲存【自訂的報表格式：儲存【自訂的報表格式(.rpt檔檔)】，由】，由 範本財務報範本財務報表表(Open Report)調出套用調出套用lReport：儲存【報表數據資料：儲存【報表數據資料(.txt檔檔)】,且設定欄且設定欄位間距的符號以便轉到會計軟體位間距的符號以便轉到會計軟體公司公司 Ticker代碼或全名名稱代碼或全名名稱【Open Report Open Report】S&P Reports 範範本財務報表本財務報表(二二)展開各種財報：資產負載表展開各種財

14、報：資產負載表損益表損益表等等【Open Report Open Report】S&P Reports 範範本財務報表本財務報表(二二)修改檢索條件修改檢索條件lFormula：儲存【自訂的報表格式：儲存【自訂的報表格式(.rpt檔檔)】，由】，由 範本財務報範本財務報表表(Open Report)調出套用調出套用lReport：儲存【報表數據資料：儲存【報表數據資料(.txt檔檔)】,且設定欄且設定欄位間距的符號以便轉到會計軟體位間距的符號以便轉到會計軟體公司公司 Ticker代碼或全名名稱代碼或全名名稱 Balance SheetsAnnual Balance Sheet 5 years

15、with FootnotesuStep 1 Choose Report Formatn nCurrent Time PeriodCurrent Time PeriodCompany+ItemsCompany+Itemsn nHistorical AnalysisHistorical AnalysisCompany+Items+TimeCompany+Items+TimeuStep 2 Choose Item GroupsItem GroupsItemsItemsuStep 3 Choose PeriodsPeriods Save to text file or excel file from

16、RI Excel Save to text file or excel file from RI ExcelBuild Build Your own ReportYour own Report自訂財務報表自訂財務報表自訂財務報表自訂財務報表【Report Assistant】【Report Assistant】Step 1 自訂自訂財務報表財務報表(三三)空白報表：自行設定格式，請參考中文手冊空白報表：自行設定格式，請參考中文手冊財報報表的範例財報報表的範例多多家公司之比較家公司之比較多項數據多項數據單一數據單一數據 不同年代不同年代點選後，出現點選後，出現 Step 3 設定年份設定年份單一

17、公司之比較單一公司之比較多項數據多項數據 不同年代不同年代1.多家公司多家公司【Report Assistant】Step 2 自訂自訂財務報表財務報表(三三)：範例：範例名詞定義說明名詞定義說明查閱查閱輸入新增輸入新增ItemsItemsCustomizeCustomize：增修指標群組及項目：增修指標群組及項目將先前所設的檢索條件列入報表呈現的欄位將先前所設的檢索條件列入報表呈現的欄位1.多家公司多家公司2.三項數據三項數據(Items)【Report Assistant】Step 3 自訂自訂財務報表財務報表(三三)：範例：範例RelativeEx：-1Y至至0Y(當年當年+回朔一年回朔

18、一年)AbsoluteEx：Y96至至Y97(會計年度會計年度/Jul96至至Jun97)CalendarEx：C96至至C97(Jan1996-Dec1997)1.多家公司多家公司2.三項數據三項數據(Items)3.當年度當年度【Report Assistant】Step 3 自訂自訂財務報表財務報表(三三)：範例：範例(在在Excel中整合中整合)1.多家公司多家公司2.三項數據三項數據(Items)3.當年度當年度【呈現【呈現儲存儲存 】：在匯出資料時，】：在匯出資料時，請點選請點選Unlink Arrays，將欄，將欄位所套用的公式轉換成數值位所套用的公式轉換成數值修改檢索條件修改檢

19、索條件Excel 基本功能基本功能Research Insight welcome 首頁首頁Look-Up List：查閱公司：查閱公司Item等定義名詞等定義名詞Run Assistant：修改檢索條件：修改檢索條件Unlink Arrays：將欄位中的公式轉換成數值：將欄位中的公式轉換成數值 搜尋公司數據資料搜尋公司數據資料Research Assistant各種報表呈現各種報表呈現 【自訂報表（三）】【自訂報表（三）】Report Assistant 【公司基本財報（一）】【公司基本財報（一）】Open Report 【範本報表（二）】【範本報表（二）】Open Report 【範本報表

20、【範本報表+圖表（四）】圖表（四）】Open Template【Open Template Open Template】S&P Excel Template 範本報範本報表表+圖表圖表(四四)僅在僅在Excel提供提供第一步驟：選擇第一步驟：選擇Open Template第二步驟：點選第二步驟：點選Run Assistant【Open Template Open Template】S&P Excel Template 範本報表範本報表+圖表圖表(四四)展開各式報表展開各式報表+圖表圖表Run Assistant檢索數據檢索數據【Open Template Open Template】S&P E

21、xcel Template 範本報表範本報表+圖表圖表(四四)選擇公司選擇公司Run Assistant修改檢索條件修改檢索條件Service Site1、有时候读书是一种巧妙地避开思考的方法。11月-2211月-22Monday,November 7,20222、阅读一切好书如同和过去最杰出的人谈话。10:07:0510:07:0510:0711/7/2022 10:07:05 AM3、越是没有本领的就越加自命不凡。11月-2210:07:0510:07Nov-2207-Nov-224、越是无能的人，越喜欢挑剔别人的错儿。10:07:0510:07:0510:07Monday,Novembe

22、r 7,20225、知人者智，自知者明。胜人者有力，自胜者强。11月-2211月-2210:07:0510:07:05November 7,20226、意志坚强的人能把世界放在手中像泥块一样任意揉捏。07 十一月 202210:07:05 上午10:07:0511月-227、最具挑战性的挑战莫过于提升自我。十一月 2210:07 上午11月-2210:07November 7,20228、业余生活要有意义，不要越轨。2022/11/7 10:07:0510:07:0507 November 20229、一个人即使已登上顶峰，也仍要自强不息。10:07:05 上午10:07 上午10:07:05

23、11月-2210、你要做多大的事情，就该承受多大的压力。11/7/2022 10:07:05 AM10:07:0507-11月-2211、自己要先看得起自己，别人才会看得起你。11/7/2022 10:07 AM11/7/2022 10:07 AM11月-2211月-2212、这一秒不放弃，下一秒就会有希望。07-Nov-2207 November 202211月-2213、无论才能知识多么卓著，如果缺乏热情，则无异纸上画饼充饥，无补于事。Monday,November 7,202207-Nov-2211月-2214、我只是自己不放过自己而已，现在我不会再逼自己眷恋了。11月-2210:07:0507 November 202210:07谢谢大家谢谢大家