可折叠超薄玻璃项目可行性研究申请报告（模板范文）.docx

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1、泓域咨询 /可折叠超薄玻璃项目可行性研究申请报告目录一、 项目背景分析3二、 公司主要财务数据3公司合并资产负债表主要数据3公司合并利润表主要数据3三、 项目名称及建设性质4四、 项目承办单位4五、 项目定位及建设理由4主要经济指标一览表5六、 创新驱动发展6七、 公司发展规划8八、 机会分析（O）10九、 环境保护综述10十、 项目实施保障措施11十一、 项目运营期原辅材料供应及质量管理11主要原辅材料一览表12十二、 项目总投资12总投资及构成一览表13十三、 资金筹措与投资计划14项目投资计划与资金筹措一览表14十四、 经济评价财务测算15十五、 项目风险分析16十六、 招标要求18十七

2、、 项目总结19十八、 附表20建设投资估算表20建设期利息估算表20固定资产投资估算表21流动资金估算表22总投资及构成一览表23项目投资计划与资金筹措一览表24营业收入、税金及附加和增值税估算表25综合总成本费用估算表25固定资产折旧费估算表26无形资产和其他资产摊销估算表27利润及利润分配表28项目投资现金流量表28报告说明可折叠超薄玻璃（UTG），其突出特点是柔性好、可折叠，可用于折叠手机屏幕制造中。UTG采用强化工艺并加入特殊材料，以增强其柔韧性、耐连续弯折性、使用寿命。在三星、华为、小米、OPPO、vivo等手机厂商大力发展折叠手机背景下，UTG未来市场空间巨大。根据谨慎财务估算，

3、项目总投资29018.52万元，其中：建设投资23640.94万元，占项目总投资的81.47%；建设期利息308.88万元，占项目总投资的1.06%；流动资金5068.70万元，占项目总投资的17.47%。项目正常运营每年营业收入62800.00万元，综合总成本费用54486.49万元，净利润6044.75万元，财务内部收益率14.30%，财务净现值-790.38万元，全部投资回收期6.46年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。一、 项目背景分析可折叠超薄玻璃（UTG），其突出特点是柔性好、可折叠，可用于折叠手机屏幕制造中。UTG采用强化工艺并加入特殊材料，以增

4、强其柔韧性、耐连续弯折性、使用寿命。在三星、华为、小米、OPPO、vivo等手机厂商大力发展折叠手机背景下，UTG未来市场空间巨大。二、 公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额12436.349949.079327.26负债总额4464.593571.673348.44股东权益合计7971.756377.405978.81公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入43542.3834833.9032656.78营业利润7057.475645.985293.10利润总额6276.855021.484707

5、.64净利润4707.643671.963389.50归属于母公司所有者的净利润4707.643671.963389.50三、 项目名称及建设性质（一）项目名称可折叠超薄玻璃项目（二）项目建设性质本项目属于新建项目四、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xx集团有限公司（二）项目联系人李xx五、 项目定位及建设理由综合判断，我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期，也面临诸多矛盾叠加、风险隐患增多的严峻挑战。必须准确把握战略机遇期内涵和条件的深刻变化，增强忧患意识、责任意识，强化底线思维，尊重规律与国情，积极适应把握引领新常态，坚持中国特色社会主义政治经济学的重要原则，坚持解放和发展社会生产

6、力、坚持社会主义市场经济改革方向、坚持调动各方面积极性，坚定信心，迎难而上，继续集中力量办好自己的事情，着力在优化结构、增强动力、化解矛盾、补齐短板上取得突破，切实转变发展方式，提高发展质量和效益，努力跨越“中等收入陷阱”，不断开拓发展新境界。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积55333.00约83.00亩1.1总建筑面积84995.571.2基底面积32646.471.3投资强度万元/亩271.602总投资万元29018.522.1建设投资万元23640.942.1.1工程费用万元20292.842.1.2其他费用万元2620.552.1.3预备费万元727.552.2建设期利

7、息万元308.882.3流动资金万元5068.703资金筹措万元29018.523.1自筹资金万元16411.183.2银行贷款万元12607.344营业收入万元62800.00正常运营年份5总成本费用万元54486.496利润总额万元8059.667净利润万元6044.758所得税万元2014.919增值税万元2115.4510税金及附加万元253.8511纳税总额万元4384.2112工业增加值万元15487.1513盈亏平衡点万元31416.99产值14回收期年6.4615内部收益率14.30%所得税后16财务净现值万元-790.38所得税后六、 创新驱动发展（一）持续扩大有效投资继续发

8、挥投资对增长的关键作用，注重优化投资结构，以重点项目为牵引，加大基础设施、生态保护、基本公共服务、产业升级、新型城镇化等领域的投入，带动产业供给侧结构性改革，大幅增强省内投资品的供给能力，着力解决我省投资率高、但综合投资拉动效应不够的问题，形成对经济可持续增长的有力支撑。积极争取国家支持，整合利用好地方财政资金，更好发挥政府投资的杠杆撬动作用，完善基础设施等投融资平台功能，组建旅游、扶贫等若干专业化投融资平台，继续以市场化方式筹集专项建设基金。更好发挥民间投资的作用，探索基础设施等实物资产证券化，发展各类投资公司和产业基金，鼓励股权众筹、风险投资、天使投资等发展。推进债券品种创新，扩大各类中小

9、企业债券融资规模。推广政府和社会资本合作（PPP）模式，切实落实在财政、金融、税收等方面支持民间投资健康发展的政策，加快推进民间资本、金融资本与政府投资的有效合作。研究建立银行、证券、保险和各类社会资本的合作对接机制。（二）着力扩大消费规模提高有效供给能力，通过创造新供给、提高供给质量，扩大消费需求。加快消费结构升级，优化消费环境，积极培育新型消费、扩大传统消费，发展新的消费模式，形成消费和供给良性互动、需求升级和产业升级协同共进的格局。着力抓好本地消费品的生产和销售，提高质量和市场占有率。认真落实鼓励消费的各项政策，加快消费性服务业发展。增加中高端教育、医疗、文化、体育等服务供给。引导汽车等

10、大宗消费，落实小排量汽车、新能源汽车税收优惠政策。积极培育网络购物、绿色出行、社会养老、医疗保健等新兴消费热点和消费方式，提升消费层次，引导消费向智能、绿色、健康、安全方向转变。加强市场价格监管，保持投资品和消费品价格总水平基本稳定。（三）促进出口稳定增长实施优进优出战略，优化品种结构和市场结构，扩大新能源、新材料、特色轻工、农畜加工和文化产品出口规模，增加出口产品的科技含量和附加值，培育以技术、标准、品牌、质量、服务为核心的对外经济新优势，提高特色优势产品竞争力和国际市场占有率，推进能源、装备制造、特色轻工等产业的国际合作。完善外贸促进政策协调机制，加强财税、金融、产业、贸易等政策之间的衔接

11、和配合。七、 公司发展规划根据公司的发展规划，未来几年内公司的资产规模、业务规模、人员规模、资金运用规模都将有较大幅度的增长。随着业务和规模的快速发展，公司的管理水平将面临较大的考验，尤其在公司迅速扩大经营规模后，公司的组织结构和管理体系将进一步复杂化，在战略规划、组织设计、资源配置、营销策略、资金管理和内部控制等问题上都将面对新的挑战。另外，公司未来的迅速扩张将对高级管理人才、营销人才、服务人才的引进和培养提出更高要求，公司需进一步提高管理应对能力，才能保持持续发展，实现业务发展目标。公司将采取多元化的融资方式，来满足各项发展规划的资金需求。在未来融资方面，公司将根据资金、市场的具体情况，择

12、时通过银行贷款、配股、增发和发行可转换债券等方式合理安排制定融资方案，进一步优化资本结构，筹集推动公司发展所需资金。公司将加快对各方面优秀人才的引进和培养，同时加大对人才的资金投入并建立有效的激励机制，确保公司发展规划和目标的实现。一方面，公司将继续加强员工培训，加快培育一批素质高、业务强的营销人才、服务人才、管理人才；对营销人员进行沟通与营销技巧方面的培训，对管理人员进行现代企业管理方法的教育。另一方面，不断引进外部人才。对于行业管理经验杰出的高端人才，要加大引进力度，保持核心人才的竞争力。其三，逐步建立、完善包括直接物质奖励、职业生涯规划、长期股权激励等多层次的激励机制，充分调动员工的积极

13、性、创造性，提升员工对企业的忠诚度。公司将严格按照公司法等法律法规对公司的要求规范运作，持续完善公司的法人治理结构，建立适应现代企业制度要求的决策和用人机制，充分发挥董事会在重大决策、选择经理人员等方面的作用。公司将进一步完善内部决策程序和内部控制制度，强化各项决策的科学性和透明度，保证财务运作合理、合法、有效。公司将根据客观条件和自身业务的变化，及时调整组织结构和促进公司的机制创新。八、 机会分析（O）（一）长期的技术积累为项目的实施奠定了坚实基础目前，公司已具备产品大批量生产的技术条件，并已获得了下游客户的普遍认可，为项目的实施奠定了坚实的基础。（二）国家政策支持国内产业的发展近年来，我国

14、政府出台了一系列政策鼓励、规范产业发展。在国家政策的助推下，本产业已成为我国具有国际竞争优势的战略性新兴产业，伴随着提质增效等长效机制政策的引导，本产业将进入持续健康发展的快车道，项目产品亦随之快速升级发展。九、 环境保护综述本项目选址在交通、通信、供电、供水、规划等方面具备良好的条件。项目用水来自当地自来水管网，用电来自当地电网，交通、能源均有保障。本项目产生的噪声及粉尘对周边居民的影响较小。项目所在地周边200m范围内没有饮用水水源保护区及准保护区、风景名胜区、旅游度假区和自然保护区，无具有历史、科学、民族意义的保护区，未发现国家及省级重点保护的野生动植物、名木古树、文物单位。项目选址范围

15、不属于限制建设区和禁止建设区，未占用基本农田。故本项目建设符合规划要求。本项目选址与规划满足相符性要求。十、 项目实施保障措施为了使本项目尽早建成投产并发挥其社会效益和经济效益，应尽快委托有资质的设计单位进行工程设计并落实建设资金，同时，要积极做好设备考察和订货工作。为确保工程进度和投产后达到预期效益，应科学合理地安排工期，做好市场开发和人员培训工作。十一、 项目运营期原辅材料供应及质量管理（一）主要原材料供应本期工程项目原材料及辅助材料均在国内市场采购，xx集团有限公司拥有稳定的供应渠道并且和这些供应商建立了比较密切的上下游客户关系。（二）主要原材料及辅助材料管理1、本期工程项目原料采购后应

16、按质量（等级）要求贮存在原料仓库内，同时，对辅助材料购置的要求均为事先检验以保证辅助材料的质量和生产需要，不合格原材料不得进入公司仓库，应严把原材料质量关，确保产品生产质量。2、按目前市场的需求情况，原料存储时间约为20天至30天，存放在原料仓库内；本期工程项目将建设原料仓库和辅助材料仓库，以满足本期工程项目生产的需要。3、原材料仓库按品种分类存储；库内原辅材料的保管应按批号分存，建立严格的入库、分发制度，坚决杜绝分发差错，坚决杜绝因混批错号、混用原材料而造成的质量事故。主要原辅材料一览表序号主要原辅材料单位年消耗量备注1.2.3.4.5.6.7.8.合计.十二、 项目总投资本期项目总投资包括

17、建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资29018.52万元，其中：建设投资23640.94万元，占项目总投资的81.47%；建设期利息308.88万元，占项目总投资的1.06%；流动资金5068.70万元，占项目总投资的17.47%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资29018.52100.00%1.1建设投资23640.9481.47%1.1.1工程费用20292.8469.93%1.1.1.1建筑工程费10976.2537.82%1.1.1.2设备购置费8795.7430.31%1.1.1.3安装工程费520.851.79%1.1.2工程建设

18、其他费用2620.559.03%1.1.2.1土地出让金1407.034.85%1.1.2.2其他前期费用1213.524.18%1.2.3预备费727.552.51%1.2.3.1基本预备费402.731.39%1.2.3.2涨价预备费324.821.12%1.2建设期利息308.881.06%1.3流动资金5068.7017.47%十三、 资金筹措与投资计划本期项目总投资29018.52万元，其中申请银行长期贷款12607.34万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资29018.52100.00%1.1建设投资23640.9481

19、.47%1.2建设期利息308.881.06%1.3流动资金5068.7017.47%2资金筹措29018.52100.00%2.1项目资本金16411.1856.55%2.1.1用于建设投资11033.6038.02%2.1.2用于建设期利息308.881.06%2.1.3用于流动资金5068.7017.47%2.2债务资金12607.3443.45%2.2.1用于建设投资12607.3443.45%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十四、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入62800.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行

20、条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=2115.45万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用54486.49万元，其中：可变成本46163.98万元，固定成本8322.51万元。

21、正常经营年份项目经营成本52622.30万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加253.85万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=8059.66（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=8059.6625.00%=2014.91（万元）。（五）利润及利润

22、分配该项目正常经营年份可实现利润总额8059.66万元，缴纳企业所得税2014.91万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=8059.66-2014.91=6044.75（万元）。十五、 项目风险分析（一）政策风险本项目符合国家产业政策。项目实施后，可以向市场提供需要的相关系列产品，同时稳定企业的生产经营，增加就业岗位，保障社会和谐，符合国家发展和谐社会的要求。根据市场调研分析，该系列产品市场空间大，需求旺盛，竞争力强，同时产品结构合理，产品灵活，因此政策风险很小。（二）社会风险本项目选址地势平坦，市政设施配套齐全，交通便捷，是建设该项目的理想地段。周边无任何文物

23、古迹，矿产资源以烟煤为主，是非生态脆弱区。因此，分析该项目社会风险小。（三）经济风险经济因素在项目的全寿命周期内长期存在，影响频率高，交叉作用多见，原因较为复杂。主要有合同风险（如合同履约与变更问题，争议与索赔，合同的条款确定等）、建设成本风险（包括涉及到项目的建设成本的融资问题、财务问题、利率与汇率波动、通货膨胀和物价波动问题等）、项目的竣工风险（主要是指项目的进度计划和竣工时间的不确定性）、税收政策的风险（指项目在建设期和运营期内负担的税赋和税率、税种变化的不确定性）。而对于以上各种风险，除非不可抗力的原因造成外，大部分风险是人为可控的，如合同风险、项目竣工风险等通常在执行过程中通过严格的

24、程序化控制，其风险是可以接受的。本节不做分析。其他风险分析如下：1、税收风险：目前及未来几年，由于国家采用的是刺激消费，造福民生的宏观政策，税收应是越来越宽松的，因此，本项目不存在税收风险。2、利率汇率风险、通货膨胀风险和物价波动风险：目前世界金融危机已波及全球，原材料、产品的价格波动会产生一定的影响。这些风险对本项目 而言，是可以接受的。3、财务风险：就项目财务的评价报告可以看出，本项目的静态与动态盈利能力超过了行业的基本标准，财务评价结果是良好的。（四）技术风险本项目涉及的生产技术为本公司既有技术，生产工艺、检测技术成熟，原材料有稳定供应渠道，生产操作条件温和、易控，产品质量稳定。本项目的

25、技术风险较小。（五）管理风险项目由于管理原因而产生的安全、质量、责任事故影响恶劣，且后果损失巨大，其中多数因管理组织方式的建立、管理制度的制定不健全或是因疏于对人员的管理教育而产生道德行为风险和职业责任风险。十六、 招标要求1、工程建设相关单位资质要求：勘察单位资质乙级设计单位资质甲级施工单位资质二级以上监理单位资质乙级以上2、本项目生产线上所有国产设备均为普通设备，可采用自行招标或直接到市场采购。十七、 项目总结1、拟建项目选址符合当地土地利用总体规划，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电等能源供应有保障。2、本项目采用国内先进的生产工艺，工艺技术成熟，生产成本低，产

26、品质量高，为国内成熟工艺。3、本项目“三废”均经处理后达标排放，对环境污染较小。4、近年来项目产品市场发展迅速，本项目建成后，产品进入市场的前景良好。 5、本项目产品方案符合国家产业政策和行业发展规划。6、本项目工艺技术成熟，产品质量稳定可靠，符合国家产品质量标准。7、本项目主要原料供应有可靠的保证。8、本项目产品市场潜力较大，市场前景广阔。9、本项目建成后，可取得较好的经济效益和社会效益。十八、 附表建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用10976.258795.74520.8520292.841.1建筑工程费10976.2510976.251.2设备

27、购置费8795.748795.741.3安装工程费520.85520.852其他费用2620.552620.552.1土地出让金1407.031407.033预备费727.55727.553.1基本预备费402.73402.733.2涨价预备费324.82324.824投资合计23640.94建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息308.88308.880.001.1.1期初借款余额12607.341.1.2当期借款12607.3412607.340.001.1.3当期应计利息308.88308.880.001.1.4期末借款余额12607.3412607.3

28、41.2其他融资费用1.3小计308.88308.880.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计308.88308.880.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用10976.258795.74520.8520292.841.1建筑工程费10976.2510976.251.2设备购置费8795.748795.741.3安装工程费520.85520.852其他费用1213.521213.523预备费727.55727.553.1基本预备费40

29、2.73402.733.2涨价预备费324.82324.824建设期利息308.88308.885合计22542.79流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产29527.8434070.5838613.3245427.441.1应收账款13287.5315331.7617376.0020442.351.2存货10334.7411924.7013514.6615899.601.2.1原辅材料3100.423577.414054.404769.881.2.2燃料动力155.02178.87202.72238.491.2.3在产品4753.985485.366216.

30、757313.821.2.4产成品2325.322683.063040.803577.411.3现金2362.232725.653089.073634.201.4预付账款3543.344088.474633.605451.292流动负债26233.1830269.0634304.9340358.742.1应付账款9443.9510896.8612349.7814529.152.2预收账款16789.2319372.1921955.1525829.593流动资金3294.663801.524308.395068.704流动资金增加3294.66506.87506.87760.315铺底流动资金8

31、858.3510221.1711584.0013628.23总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资29018.52100.00%1.1建设投资23640.9481.47%1.1.1工程费用20292.8469.93%1.1.1.1建筑工程费10976.2537.82%1.1.1.2设备购置费8795.7430.31%1.1.1.3安装工程费520.851.79%1.1.2工程建设其他费用2620.559.03%1.1.2.1土地出让金1407.034.85%1.1.2.2其他前期费用1213.524.18%1.2.3预备费727.552.51%1.2.3.1基本预备费40

32、2.731.39%1.2.3.2涨价预备费324.821.12%1.2建设期利息308.881.06%1.3流动资金5068.7017.47%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资29018.52100.00%1.1建设投资23640.9481.47%1.2建设期利息308.881.06%1.3流动资金5068.7017.47%2资金筹措29018.52100.00%2.1项目资本金16411.1856.55%2.1.1用于建设投资11033.6038.02%2.1.2用于建设期利息308.881.06%2.1.3用于流动资金5068.7017.47%2.2

33、债务资金12607.3443.45%2.2.1用于建设投资12607.3443.45%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入40820.0047100.0053380.0062800.002增值税1239.421489.711740.012115.452.1销项税5306.606123.006939.408164.002.2进项税4067.184633.295199.396048.553税金及附加148.73178.76208.80253.853.1城建税86.76104.2812

34、1.80148.083.2教育费附加37.1844.6952.2063.463.3地方教育附加24.7929.7934.8042.31综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费28305.2632659.9137014.5743546.552工资及福利费2617.432617.432617.432617.433修理费576.57576.57576.57576.574其他费用5881.755881.755881.755881.754.1其他制造费用574.38574.38574.38574.384.2其他管理费用501.69501.69501.69501

35、.694.3其他营业费用4805.684805.684805.684805.685经营成本37381.0141735.6646090.3252622.306折旧费1218.291218.291218.291218.297摊销费28.1428.1428.1428.148利息支出617.76617.76617.76617.769总成本费用39245.2043599.8547954.5154486.499.1其中：固定成本8322.518322.518322.518322.519.2可变成本30922.6935277.3439632.0046163.98固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限

36、123451房屋建筑物201.1原值13226.2012597.9611969.7211341.4810713.241.2当期折旧费628.24628.24628.24628.24628.241.3净值12597.9611969.7211341.4810713.2410085.002机器设备152.1原值9316.598726.548136.497546.446956.392.2当期折旧费590.05590.05590.05590.05590.052.3净值8726.548136.497546.446956.396366.343合计3.1原值22542.7921324.5020106.2118

37、887.9217669.633.2当期折旧费1218.291218.291218.291218.291218.293.3净值21324.5020106.2118887.9217669.6316451.34无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值1407.031407.031407.031407.031407.031.2当期摊销费28.1428.1428.1428.1428.141.3净值1378.891350.751322.611294.471266.33利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入40820.004

38、7100.0053380.0062800.002税金及附加148.73178.76208.80253.853总成本费用39245.2043599.8547954.5154486.494利润总额1426.073321.395216.698059.665应纳所得税额1426.073321.395216.698059.666所得税356.52830.351304.172014.917净利润1069.552491.043912.526044.758期初未分配利润0.00962.603108.276318.719可供分配的利润1069.553453.647020.7912363.4610法定盈余公积金1

39、06.95345.36702.081236.3511可供分配的利润962.603108.276318.7111127.1212未分配利润962.603108.276318.7111127.1213息税前利润2400.354769.507138.6210692.33项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.0040820.0047100.0053380.0062800.001.1营业收入0.0040820.0047100.0053380.0062800.002现金流出23640.9440824.4042421.2850100.6554143.322.1建设投资23640.940.002.2流动资金3294.66506.863801.531267.172.3经营成本37381.0141735.6646090.3252622.302.4税金及附加148.73178.76208.80253.853所得税前净现金流量-23640.94-4.404678.723279.358656.684累计所得