2023下半年公司出纳工作计划.docx

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1、 2023下半年公司出纳工作计划_出纳下半年工作计划 工作规划频道为大家整理了2023下半年出纳工作规划，供大家学习参考。 一、上半年主要工作完成状况 （一）仔细做好日常性会计集中核算和委派工作。集中核算工作：1、完成了各核算单位2023年度决算，撰写了财务分析；帮助并协作监察室完成了局系统事业单位2023年度经济责任指标考核、收入统计及干部离任的审计工作、帮助并协作体育总会做好省属体育单项协会年检审计工作；2、协作群体处等有关部门做好四体会的各项经费保障工作。3、依据财政部有关要求，对各预算单位2023-2023年行政本钱数据进展了填报。4、依据省有关部门通知要求，仔细完成了局机关和各核算单

2、位住房公积金和住房补贴计缴基数调整的计算、审核、申报和补缴工作，并准时向财政厅做好2023年经费追加申请工作。5、依据档案治理要求对全部核算单位2023-2023两年的会计档案共计1292册进展了整理并归档。会计委派工作：1、仔细总结了十一届周期委派工作，创新新周期会计委派形式。年初中心班子成员带着委派会计进展屡次座谈，仔细梳理十一届全运会周期委派工作中的胜利之处和问题教训，不断探究符合体育系统特点实行委派会计的新模式。我们在充分分析了各单位的实际状况后，依据实行会计委派要首先保证运动训练单位、财政性资金保障单位、以及社会关注度大的单位的原则，结合中心的人力资源状况，在连续对局训练中心和方山训

3、练基地实行会计委派的根底上，今年新增了省体彩中心、水上运动中心、省体科所三家委派单位。并且尝试着一人多单位委派、主辅组合、保重点和控全面的新的治理方式，这也表达了“稳定已有成果，扩大委派类型，全面提高质量”的工作思路，更好地贴合省体育局工作重点，形成以训练单位为主，其他类型单位相结合的委派格局。2、新周期委派会计工作初见成效。各委派会计到岗后，依据各受派单位新周期工作特点，重新调整修订相应财务制度以及一些新的治理措施，如：局训练中心修订了资金支付审批方法、食堂财务治理规定、食堂餐料选购方法等制度，针对调拨的十一届参赛训练器材量大类杂的特点，特地设立资产治理科，加强资产治理力度；省体彩中心制订了

4、省体彩中心站点物资材料治理方法（草案），在财务核算中增加复核手续，对其日常支出的合理合规性严格把关，进一步提升财政预算专项资金的使用效率和效益；省体科所修订增补了财务人员岗位责任制以及工程经费治理规定等制度；方山基地讨论开发枪弹器材核算网络系统电算化治理模式，提高枪弹器材治理效率。另外针对各委派单位专项经费较多的状况，准时提示受派单位掌控专项经费使用进度，把好预算审核关，每月按时向上级汇报经费执行状况。（二）其他各项治理工作。1、针对集中核算单位2023年部门预算专项经费的实际支出状况，进展了真实性资金需要分析，从而剔除“借名支出”等不实信息，为体育局了解把握真实经费需求供应依据，同时也使完整

5、分析非训练单位周期专项支出状况得到充实。此项工作目前已根本完成，规划在编报2023年部门预算前上报经济处。2、协作省审计厅对省体育局2023年度预算执行总体状况、结余结转资金使用治理状况以及执行国家和省有关厉行节省规定状况进展了专项审计调查。3、仔细做好“小金库”检查状况回头看落实工作，针对检查中反映较多的资产治理问题，上半年协作经济处特地开展了一次局系统资产清查工作，对长期借用资产进展了清理，并依据清查结果仔细做好有关挂账资产调拨核销工作（已报经济处待批）；依据审计意见，经屡次与竞管中心协调沟通，已催促其将局调拨十运会器材登记入账，并于2023年2月报废了局部器材56.86万元，同时完善了车

6、辆报废审批手续，目前正在办理相关租用器材调拨手续，并在此根底上要求该中心明确专人进展实物治理，切实做到资产账账相符、账实相符。4、从报表使用者的角度动身，改良了专项经费报表形式，让使用者更简单看懂、承受财务状况报表，更好地把握本单位的财务信息。二、上半年主要工作体会和存在问题（一）实行会计委派制度对推动受派单位整体会计工作有显著作用。初期的会计委派工作属于摸着石头过河的阶段，经过工作实践，得出了“建立健全制度是财务行为标准的根本，带出优秀团队是提升工作质量的保证，依靠集体才智应对问题是克难制胜的法宝”等一套会计委派工作阅历，我们认为这一工作阅历是促成会计委派工作成果得到广泛认同的根底。通过四年

7、的努力，体育局系统实行会计委派的单位，在建立健全各项财务制度，增加财务标准意识，充分发挥财务监视职能，建立标准审核程序，营造良好的财务活动环境等方面都有显著成效。委派会计在推动受派单位会计人员整体力量提高方面也有了结果，如：训练中心今年在委派财务科长建议下新聘用高级会计师一名，两名财务人员晋升到副科级。方山训练基地去年新进财务人员在委派会计带着下，如今已完全胜任基地会计主管工作。足球基地经过委派会计一个周期的参加工作，各项财务工作也有明显起色。这一切都充分证明白体育局党组实行财务体制改革，创新财务治理形式，实施集中核算与会计委派相结合的工作决策是特别正确的。这种财务治理形式也受到其他单位的关注

8、，今年5月份又有辽宁省体育局会计核算中心来宁考察，就核算中心委派会计模式、会计核算、业务办理流程和财务治理等方面进展了全面细致的沟通探讨，以此互通信息，相互促进，共同提高。（二）坚持深化学习与实际工作相结合，对推动中心整体工作质量有明显提高。坚持学习与实际相结合就是将大家学习的体会、熟悉的收获转化为解决问题、促进工作的好思路、好方法，为推动会计核算工作更加标准化、制度化的进展和效劳质量的提高供应动力。中心始终坚持抓好学习型单位建立，注意激发每位职工的工作学习热忱，根据年初确定的学习规划，坚持每月安排二个周五下午以 “每人一课”形式，开展业务沟通研讨会。鼓舞大家在学习中对实际工作取得的胜利阅历和

9、存在的问题进展探讨和沟通，特殊是一些共性的详细问题，提出合理建议和意见，有针对性地拿出对策。比方针对会计科目中工程核算内容口径不清楚的问题，特地进展了讲解，使大家把握财务政策统一口径。同时，为了使全系统会计人员共同提高，我们又撰写了解读事业单位会计科目核算及相关政策一文，并准时上传财务查询网。现在努力学习、自觉学习已成为核算中心每个人的习惯和要求。上半年还依据机关党委要求组织了全体党员群众参与抗震救灾奉献爱心捐款活动。（三）客观反映工作中存在的问题以此警醒。核算中心成立以来，通过不断加强会计根底工作标准化标准，单从会计核算的角度看，常规性工作没有大问题，各单位、部门在重视预算治理、遵守财经法规

10、方面有较大提高。但是真正从工作理念、熟识政策、实际落实上对财务工作没有足够的重视，或者说没有像抓本职业务那样倍加细心。因此在省治理“小金库”工作组检查和省属单位预算执行专项审计调查中，以及平常处理睬计业务工作中消失了很多问题，归纳起来主要如下几点：1、固定资产治理问题，有些单位和部门承受捐赠和资助的物品特殊是珍贵物品不入单位财务账，在台帐建立上也不标准，有些甚至根本就不建帐，会计核算上的断链现象比拟明显。经办人不清晰办理报废物资程序，致使账物不全都。2、预算编制与支出掌握制度不完善，专项用款执行进度还有待进一步标准。专项的提出、可行性论证、工程确定等不够精准，专项预算编制仍旧比拟粗糙，没有细化

11、到详细支出明细，因而在详细执行上存在很大的不确定性，随便使用专项的现象依旧存在。3、不够重视用款规划申报程序，各处室各单位对用款规划申报不是很严谨，规划性不强，屡次消失过需要使用专项经费时国库指标缺乏的现象，延误付款时间。4、开支随便性大，特殊是款待费、会议费等详细开支标准不明确，存在事前未办理审批、未编制预算的现象。5、公务卡使用不标准。从近几年公务卡执行的效果看不是很抱负，特殊是局机关本级执行难度大，有的处室在外（本市）吃饭或购礼品几仟元，均使用现金支付，中心会计人员屡次提出要根据规定执行的建议，但效果甚微。6、对政府选购流程的标准及手续还有待进一步了解，如印刷费、车辆汽油费等开支使用不能

12、根据政采定点范围来执行，给财务报销审核工作带来了肯定难度。以上这些问题，绝大局部是通过各级部门特殊是领导的重视，是能够变事后纠错为事前预防的。（四）对加强财务工作的几点建议。1、理顺投资关系，完善内部财务治理规定标准。鉴于省体育局和局部事业单位对外投资，都是以借款形式注入资本，而且长期挂帐，每年审计部门都对此提出问题要求标准。建议局机关和事业单位对这局部投资进展清理，理顺机关和事业单位以及事业单位之间的投资关系，并加强对投资收益的跟踪监视。同时进一步完善如公务卡执行规定、准时更新政府选购定点名目、公务接待、会议标准、车辆运行、差旅费等费用支出工程的内部财务治理规定标准范围，加强内掌握约机制。尽

13、早出台适用于省体育局系统内各单位的财务制度汇编，使核算中心会计工作做到有法可依、有章可循。此外，建议在干部轮岗进展有关财务离任审计时，对财务未结事项也要有书面移交记录或处置方案，以避开遗留财务问题无法解决。2、重视预算专项资金使用治理工作。总体上各核算单位和领导都很重视预算工作，但在详细工作中，特殊是近两次的审计状况来看，预算编制的合理性、可行性有待严厉仔细认真地讨论。财政部门从今年开头实行预算编制滚动治理，对专项经费实行绩效评价，这些新政策出台迫使我们摒弃老观念，与时俱进地学习、把握、适应、贯彻财务治理规定，以保证体育事业顺当进展。建议局系统各单位进一步加强预算专项资金的过程治理，细化内部预

14、算指标分解，加大预算支出审批、掌握力度，确保各项支出按批复的预算执行。3、切实加强对财务工作领导，提高懂财理财意识。许多财务工作中反映出来的违规违纪现象，既有制度制定是否完善，单位执行效果是否到位的问题，更多的还是各单位和部门负责人重视财务工作程度不够所导致的。建议各级领导干部在百忙中挤出肯定时间像钻研自己业务那样重视和学习一些财务学问，把了解财务治理方面的学问作为自身工作要求，不断增加本部门和单位财务筹划和科学理财水平。三、下半年工作安排要点下半年，围绕局中心工作任务和中心规划安排，结合上半年工作状况，我们将着重做好以下几项工作：1、完成各类审计处理意见的整改工作。针对小金库以及专项资金审计

15、后提出的意见，组织会计人员协作经济处和有关部门单位仔细查找缘由，对比分析，完成整改落实措施，进一步标准财务工作。2、连续做好会计标准化检查的抽查工作。一项制度的建立必需有其长久性和严谨性做保证，从去年标准化检查工作取得的效果看，标准会计根底工作需要长期的坚持，既要做好日常根底建立，又要有长期制度的监视检查做约束。今年下半年要连续协作经济处做好会计标准化检查的抽查工作。3、连续做好会计集中核算工作。重点做好上半年预算执行财务分析；协作局相关部门准时做好省运会资金保障工作；做好财务账簿等的标准化统一工作。4、完善2023年部门预算的精细化工作。依据省级部门预算编制的要求，为保证预算数据的精确、完整

16、，提高财政资金的使用效益，争取在编制2023年部门预算时，尽量做到科学化、精细化，建议经济处建立追踪问效制度，对各单位的预算执行过程进展跟踪监视，工程完成后进展绩效评价，以此提高部门预算编制的精确性、预算执行的严厉性。5、快速适应角色，充分发挥委派会计作用。随着上半年新周期委派会计轮岗工作的调整完毕，下半年委派会计人员要快速适应新的工作角色，充分发挥委派会计主观能动性，重点了解新增单位现有财务人员配置及工作职责、修订完善财务规章制度，准时谋划财务治理模式，提出周期工作思路。6、完成体育局交办的其他工作。2023下半年公司销售工作规划 （一）细分市场，多层次立体化的营销推广活动。 公司客户大体上

17、可以分为四类，即现金治理客户、公司无贷户和电子银行客户客户。全年的进展，以市场为导向，以客户为中心，以账户为根底，抓大不放小，“稳住大客户，努力转变小客户，拓展新客户”的策略，制定详营销规划，在全公司系列的媒体宣传、网点销售、大型产品推介会、客户上门推介、组织投标和营销活动等，持续的市场推广攻势。 现金治理市场领先地位。分层次、推广现金治理效劳，努力产品的客户价值。要抓客户市场，现金治理的品牌效应。各行部要对辖区内客户、行业大户、集团客户调查，分析其经营特点、模式，设计的现金治理方案，营销。对现金治理存量客户挖掘深层次的需求，解决的问题，客户度。今年新增现金治理客户185200户。 开发公司无

18、贷户市场。中小企业无贷户，这我行的根底客户，并为资产、中间进展来源。在去年中小企业“弘业结算”主题营销活动根底上，总结阅历，深化营销，营销。要全公司的公司无贷户市场营销在量上增长，并注意质量；要优化构造，优质客户比重，降低筹资本钱率，高附加值产品的销售。要抓好公司无贷户的开户营销，努力市场占比。要对公司无贷户治理，分析其结算特点，全产品营销，我行的结算市场份额。XX年要努力新开对公结算账户358001户，结算账户净增长272430户。 系统大户的营销工作。全市还有镇区财政所未在我行开户的现状，调用资源营销，开花。并借势向各镇区分支机构绽开营销攻势，更大的存款份额。对大中型企业、名牌企业、世界1

19、0强、纳税前8000名、进出口前7334强”等10多户客户挂牌认购工作，锁定他行客户，攻关。 （二）效劳渠道治理，“结算优质效劳年”活动。 客户资源是全公司至关的资源，对公客户是全公司的优质客户和潜力客户，要对公视图系统，在优质效劳的根底上，表达共性化、多样化的效劳。 要建立好三个渠道： 要总行要求“二级分公司结算与现金治理配置3名客户经理；每个对公网点（含综合网点）应当进展状况配备1名客户经理，客户资源的网点应增配，”起高素养的营销团队。 物理网点的建立。，对公结算品种多样，公司治理模式的差异，对公客户最常用的仍旧是柜面效劳渠道。我行要网点建立，在贵宾理财中心改造中要考虑对公客户的需要，客户

20、的需求。各行部要制定具体的网点对公营销指南，同网点业态对公的效劳内容、效劳要求、效劳标准、效劳流程等。 要拓展电子银行渠道，离柜占比。今年，电子银行在“跑马圈地”市场占比的，还要“精耕细作”，拓展有层次的客户。各行部应与分公司下发的客户清单，有侧重、有地营销工作，要在优质客户市场上占据优势。客户效劳与深度营销工作。企业客户电子银行台账，并以此客户支持和效劳的依据，为客户解决在使用我行电子银行产品过程中遇到的问题，并适时将电子银行新产品推举给客户，“动户率”和客户使用率。 “结算优质效劳年”活动。要以客户为中心的现代金融效劳理念，梳理制度，整合流程，以客户需求为导向。产品创新，效劳，问题，效劳治

21、理，客户满足度，以客户为中心的效劳模式。提升效劳质量，全公司又好又快地进展。 （三）产品创新步伐，加大新产品推广应用 结算与现金治理部产品，担当着产品创新、与治理的责任营销支持系统建立。总行全公司法人客户营销、企业级客户信息治理和银行结算账户治理三大核心系统的推广工作，为实施科学的营销治理技术手段。 结算产品创新机制。要产品经理制，各行配备产品经理。产品经理要收集、研发产品的主要担当者。信息反应机制。各行部将客户需求汇总后报送分公司结算与现金治理部。分公司组织行、行产品创新研讨会，解决客户的问题。 财智账户品牌的市场认知度。今年要实施结算与现金治理品牌策略，以“财智账户”为核心，在品牌下品牌内

22、涵，提升品牌价值。要对新开发的结算与现金治理产品品牌设计，制定的品牌策略，纳入到品牌体系中。财智账户品牌的推广，品牌，品牌力。 进展方存管。抓住多银行方存管的机遇，银证占比，我行电子银行快捷的优势， 加大新产品推广应用。各行部要对产品需求的采集和新产品推广应用的组织治理，职责，考核，触角、反响灵敏的市场需求反应网络和任务、鼓励的新产品推广机制，市场响应力量，真正使投放的新产品能够尽快占据市场、盈利。今年将推出本外币一体化资金池、客户短信通知、金融效劳证书、全国自动清算系统等新产品。 （四）抓好客户经理和产品经理队伍建立，加紧培育人才 要人员治理，实施日常工作标准，制定准则，和工作日志制度、客户

23、档案制度、走访客户制度信息反应制度。 培训。今年分公司将组织结算和现金治理、电子银行培训和营销技能培训，尝试多样化的培训，基层培训，受训人员范围，努力人员素养，以现代商业银行市场竞争需求。 （五）强化流程治理，风险掌握 要以风险防控为主线，结算制度体系建立。在产品创新中，制度先行。要通报结算案件的动向，制定的防范措施，坚决遏制结算案件。对结算中间收入的治理，加大对账户治理的。监视，会计检查员、事后监视要要注意日常检查监视的作用，、堵塞过失和漏洞，各网点对的问题要整改。XX年下半年工作规划由找原创首发，机密数据纯属虚构，转载请注明出处。 2023下半年工作规划 在金融危机的影响下，找到一份工作更

24、加的困难了，就是找到了一份工作，工作起来也是困难重重，当然我已经工作了不少年了，可是在金融危机的影响下，我感到了工作的吃力。 我是从事公司销售工作的，这在以前是一项很好的工作，可是现在公司产品面临着积存在仓库的风险，这是对公司极为不利的。我经过不断的思索后，写出了我的年度工作规划，新年度我拟定三方面的销售职员个人工作规划：一、实际招商开发操纵方面1、回访完毕电话跟踪，连续上门洽商，做好成单、跟单工作。2、学习招商资料，对3 2 3组合式营销模式领悟透彻；抓好例会学习，取长补短，向出业绩的先进员工讨教，准时领悟把握运用别人的先进阅历。3、做好每天的工作日记，详细记录每天上市场状况4、连续回访xx

25、六县区酒水商，把年前限于时间关系没有回访的三个县区：xx市、x县、x县，回访完毕。在回访的同时，补充完善新的酒水商资料。二、公司人力资源治理方面1、努力打造有竞争力的薪酬福利，依据本地社会进展、人才市场及同行业薪酬福利行情，结合公司详细状况，准时调整薪酬本钱预算及掌握。做好薪酬福利发放工作，准时为符合条件员工办理社会保险。2、依据公司现在的人力资源治理状况，参考先进人力资源治理阅历，推陈出新，建立健全公司新的更加适合于公司业务进展的人力资源治理体系。3、做好公司XX年人力资源部工作规划规划，帮助各局部做好局部人力资源规划。4、注意工作分析，强化对工作分析成果在实际工作当中的运用，适时作出工作设

26、计，客观科学的设计出公司职位说明书。5、公司兼职职员也要纳进公司的整体人力资源治理体系。6、标准公司员工聘请与录用程序，多种途径进展员工聘请（人才市场、本地主流报纸、行业报刊、校园聘请、人才聘请网、本公司网站、内部选拔及先容）；夸张有用性，引进多种科学公正且易操纵的员工筛选方法（筛选求职简历、专业笔试、构造性口试、半构造性口试、非构造化口试、心理测验、无领导小组争论、角色扮演、文件筐作业、治理嬉戏）。7、把绩效治理作为公司人力资源治理的重心，对绩效工作规划、绩效监控与辅导、绩效考核（目标治理法、平衡计分卡法、标杆超越法、kpi关键绩效指标法）、绩效反应面谈、绩效改良（卓越绩效标准、六西格玛治理

27、、iso质量治理体系、标杆超越）、绩效结果的运用（可应用于员工聘请、职员调配、奖金安排、员工培训与开发、员工职业生涯规划设计）进展全过程关注与跟踪。8、将人力资源培训与开发提至公司的战略高度，高度重视培训与开发的决策分析，注意培训内容的有用化、本公司化，落实培训与开发的组织治理。9、努力经营*的员工关系，善待员工，规划好员工在本企业的职业生涯进展。三、办公室及后勤保障方面1、与王经理分工协作，打招商电话。2、预备到铁通公司市北分局开通800（400）免费电话号码800（400）7100009，年前已经交过订金300元（商客部曹经理代收）。3、外协大厦物业治理，交电费、取邮件、询问物业治理事宜等

28、。4、帮助王经理做好办公室方面的工作。5、确保电脑、打印复印一体机正常运行，留意日常操纵。6、为外出跑业务的市场拓展部各位经理搞好各类后勤保障（主要是帮助王经理复印、传真、电话、文档输进电脑、报销、购物等）。 我常常这样对自己说：快乐工作，欢乐生活。不能将这生命里大局部时间要经营的工作当作是一杯苦酒，要把它当作美酒，越陈越香。 金融危机只是临时的，只要大家顶住压力，金融危机很快的就会过往的，我们国家市场重新富强就在不久之后，我信任那一天的到来。我作为一个公司的销售职员，当然对公司负责的工程过问未几，由于职位的关系。但是我一样关注股市，公司的将来就是我的将来，公司就是我的家，我会为公司的工作尽出

29、自己最大的努力！ 我知道销售工作现在不好做，但是我想凭借我这么多年积存的销售人气和力量，我是能够迎来一个不错的将来的，我信任公司的明天肯定有属于我的一片明媚天空！2023下半年出纳工作规划范文 、参与财务人员连续教育每年财务人员都要参与财政局组织的财务人员连续教育，但是xx年11月底，连续教育教材全变，由于国家财务部最新公布公 告：xx年财务上将有大的变动，实行新会计准则新科目新标准制度，可以说财务部xx年的工作将一切围绕这次改革绽开工作，由唯重要的是这次改 革对企业财务人员提出了更高的要求。 首先参与财务人员连续教育，了解新准则体系框架，把握和领悟新准则内容，要点、和精华。全面按新准则的标准

30、要求，娴熟地运用新准则等，进展帐务处理和财务 相关报表、表格的编制。 参与连续教育后，汇报学习状况报告。 二、加强标准现金治理，做好日常核算1、依据新的制度与准则结合实际 状况，进展业务核算，做好财务工作。2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系.3、做好正常出纳核算工作。根据财务制度，办理现金的收付和银 行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司供应财力上的保证。加强各种费用开支的核算。准时进展记帐，编制出纳日报明细表，汇总表， 月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发觉金以票和转帐支票。4、财务人员必需按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。5、完成

31、领导临时 交办的其他工作。 三、个人见意措施要求财务治理科学化，核算标准化，费用掌握全理化，强化监视度，细化工作，切实表达财务治理的作用。 使得财务运作趋于更合理化、安康化，更能符合公司进展的步伐。 总之在新的一年里，我会借改革契机，连续加大现金治理力度，提高自身业务操作力量，充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的各项工作规划，以限度地报 务于公司。为我公司的稳健进展而做出更大的奉献 在x总的英明领导下，本人在xx年度，根本完成了相关工作任务，固然这其中确定还有很多缺乏 和需要改良、完善的地方。今年，我将一如既往地根据领导的要求，在去年的工作根底上，本着“多沟通、多协调、积极主动、制造性地开展

32、工作”的指导思想，发 扬公司群狼博虎，无坚不摧的理念，全面开展20xx年度的工作。现制定工作规划如下： 一、进一步熟识金龙鱼客服工作的整个流程，多参加多走动，对于每个工程按时结案，做到少出过失; 二、全面负责公司内部的办公行政治理工作，协调公司各部门间各项协作事 宜; 三、完善公司各项治理规章制度，定期或不定期对各部门的制度执行状况进展检查，保证公司的治理规章制度切实可行; 四、依据今年的详细实际状况，进一步完善考评制度，对员工业绩考评，准时汇报上级，将结果准时反应给员工，帮忙员工更好地工作，最重要的是加强员工的工作积极性; 五、依据实际状况，加强公司人员的培训工作，根本思路和去年一样，力求形

33、象多样化，增加趣味性; 六、准时按实登好各类台账，做好各工程的本钱核算，以及各种材料的购置、使用状况，正确节省各项开支; 七、帮助各工程经理准时做好应收、应付款项的工作。 公司2023年下半年工作规划 6月30日xx公司开业至今，公司的各项工作均已根本上走上轨道。但仍有很多方面需要不断完善。就公司现状，围绕下半年的工作任务，公司将狠抓生产治理，逐步拓展市尝增加经济效益。其主要工作重点抓以下几个方面： 一、生产治理方面 1保证生产正常化 从开业至今由于员工未准时到位、以及用水、用电等方面种种缘由，机器时开时停、断断续续，生产并未保持稳定、正常。另外，由于公司正处于起步状态，仍采纳一班工作制，以上

34、两点大大的影响产品的产量与质量。在近期的工作中，公司将积极做好各方面工作，尽快使各岗位员工全部到位，并逐步实行二、三班工作制。提高车间的运作效率，并规划在8月份将公司月产量提高到6000-8000吨左右。 2设备尽快完善到位 由于公司正处于起步阶段，虽说目前车间里生产已根本上能得到保证，日产量最高已到达270支。但距原设想的目标仍有很大差距。究其主要缘由还是在设备的完善与人员到位方面问题。车间里现有的设备仍有未吃饱、开足的现象，也就是还有局部设备、人员未完全投入到生产当中去。还有公司的二期工程设备仍未到位，这两点大大影响了车间的产量以及人员的利用率。因此在近阶段的工作首要任务即是完善公司现有的

35、设备，并大力引进新设备，增产、增效。 二、内部治理方面 1降低生产本钱，提高企业竞争力 降本节支这也是企业增效的一种手段，xx公司刚刚创立，各项经费开支巨大，公司各部门应从小到日常办公用品、大到生产原料着手，节省每张纸、每度电、每吨水。这点要从我们企业的每一员做起。在今后的行政工作中，我们将对员工开展降本节支的专项培训，从思想动身，让每一位员工都有一种仆人翁意识。那样才能真正提高企业内部的分散力，以及与外界的竞争力。 2强抓产品的制成率，把好质量关 强抓产品的制成率，这一工作要点并非我们润浦型钢的特色，由于这一点是任何一个生产企业都能熟悉到这一点。假如产品的制成率低，企业的生产本钱必将增加，生

36、产本钱增加，效益自然下降。由于公司刚创立，目前公司的产品制成率并不算太高，总是保持在86%左右。在今后的工作中，我们肯定要大步提高制成率，并且要严格把制成率掌握在90%以上，真正做到每公斤原料都能发挥出它的最大作用。 3完善各项制度，明确工作职责范围 无法规不成方圆，任何组织的建立都离不开制度的约束，同样刚组建的润浦型钢，在制度的建立方面也须不断的完善。公司成立至今，各项规章制度、职责范围都在逐步的建立之中，但确定有很多制度、职责，还不够完善、不够明确，这就需要我们在今后的工作中不断摸索，不断改良、不断完善。 4、加强员工培训 1.思想上的沟通 由于目前公司刚刚组建，员工也都是新引进的。员工之

37、间缺乏默契、缺乏沟通、缺乏了解。在这种状态下，很难让企业的内部到达最大的团结化，缺乏分散力。近阶段公司的行政事务要把活络公司员工之间的关系作为工作任务来干，公司各层领导应当多深入基层了解员工的需要，并给他们排忧解难，让全部员工都能真正感受到自己为润浦大家庭中的重要一员。 2.操作培训 目前公司除了原先从上海过来的近百员工为娴熟工以外，其它员工对钢厂仍很生疏，大多数是门外汉。员工人数虽然日趋增多，但并未真正提高效益，主要缘由也就在。这就要求我们应当加大对新进员工的培育，要加快以老带新的步伐，加大操作培训的力度。使新进员工能尽快胜任自己的工作，尽快发挥出他们的作用。 三、拓展销售市尝加强资本运行

38、1、xx目前销售形势看好，但仍不容太乐观，由于产品之间的差价，并不算太高。要想加真正到达效益的增加，必需加大销售的量，拓展更宽阔的销售市常在这同时还要提高销售质量，肯定要严格掌握应收款的增加，更要杜绝的消失呆账、死账。 2、加强企业资本运作 目前，钢材市场起伏不定，变化无常，市场价格瞬息万变。看准市场行情动态，在原材料上做文章,降低生产本钱。另外，我公司对原材料(轧辊、导卫)的储藏要求又相当高。备品备件资金达xx万元左右。所以加强企业资本运作，形成良好的资本流通渠道，是企业的命脉。 2023下半年财务2023工作规划 xx年初，xxxx有限公司正式进入工程运营，财务部在做好前期核算的根底上积极

39、协作公司各部门的运营工作，从会计核算和财务治理两方面做好公司领导层的参谋。随着公司推出财务资金规划治理，财务部为首的资金统筹工作正式开展起来;公司内部、对本钱费用的核算与掌握的要求不断提升、对各部门经济业务发生的精确反映和有效管控的要求也越来越高，公司外部、随着国家宏观经济政策的紧缩、国家税收政策调整及税务机关对房地产企业的重点检查、金融机构对房地产行业的贷款紧缩与重点监管，这些都是财务部工作的重中之重。在上半年里全体财务人员任劳任怨、齐心协力把各项工作努力做好，下面做详细的总结与汇报。 一、财务职能的完善与扩展 由于xx公司是由2023年8月份收购过来的，原有的财务核算及治理体系极不完善。在

40、过去的上半年，财务部在整个财务职能上进展了积极的完善。 1、建立健全了财务各项会计核算账簿，对本钱费用明细进展合理有效的分类，使本钱费用核算口径全都。 2、建立和完善各项报销单据，为加强内部治理做好前期工作。 3、设置了资金规划表格及方法，为公司标准化治理、统筹及高效地运用资金、提高运营绩效、，铺下了良好的根底。 公司实行资金规划治理，说明公司决策层对财务治理工作的重视，为使各部门治理人员充分地熟悉资金规划的重要性，财务亲自拟定了各项详细实施细则，同时在财务部例会上对全体财务人员提出做好根底工作的同时要提高治理及效劳意识，要求财务人员在思想上要高度重视资金规划治理，按月做好资金规划的汇总与分析

41、工作并准时上报公司决策层。 4、依据房地产行业的特别性结合公司治理要求对开发本钱、期间费用的会计二级、三级明细科目进展梳理，并对明细科目统一核算口径，保证数据归集及分析比照前后的全都。 5、对财务报表体系的完善、对公司财务报表的格式及其内容进展再调整、增加了各项内部治理报表和财务分析报告，充分反映公司整体工程运营绩效状况、细致反映公司资金往来及本钱费用等详细指标变动。其目的，一是要符合财务治理的要求;二是要满意治理层对工程运营状况的了解和分析。 6、为了使会计核算工作标准化，从根底工作、会计核算、日常治理三方面落实标准化。从小处着手，对财务档案进展系统化治理、科学分类归档、专人保管，对会计凭证

42、要求准时装订、干净整齐。 7、财务学问的培训，通过纳税xxxx及xxxx税务事务所的培训与沟通，提高全体财务人员对新的税务政策和学问的了解和把握。 二、详细职能治理 财务核算工作 财务核算工作是本部门大量的根底工作，资金的结算与安排、费用的稽核与报销、会计核算与结转、会计报表的编制、税务申报等各项工作开展都能准时有效的完成。 1、财务审核 财务审核分两个方面，一是对原始报销单据的审核、财务部严格根据公司有关制度规定执行审核、坚持原则、杜绝人情关。 如对一些票据不完善、未列入资金规划内支出等坚决退回。二是对会计凭证的审核工作，重要的对会计分录的正确性、附件的有效及齐全进展审核把关。 2、本钱核算

43、 随着公司xx工程进展，工程本钱支出不断加大。在工程支出上财务部严格根据税务要求和工程部进度治理进展付款，对xxxxx建立集团的工程款支付准时核算代扣代缴税款，并要求对方准时开具工程款项发票。这样有利于清楚准时的核算开发本钱。 3、销售核算 上半年公司累计推出x栋多层、共x户进展销售，在公司决策层的营销政策和营销部同仁的努力下销售势头良好，实现销售x户，销售额x万元。财务部在整个销售流程中积极做好认筹、大定、房款等收款工作、对销售单据按公司要求进展把关、对销售合同进展专人归档保管。按揭放款环节由财务部与销售部门进展积极沟通，并督促银行放款，保证资金准时到位。 5月份公司加强了财务部销售核算力气

44、，确定专人进展销售收款、与销售部门连接，同时加强了对销售台帐的统计工作，做好财务销售明细的编制。 财务部按月准时与销售部的销售提成表进展审查核对，保障销售数据的核对无误。 4、会计电算化 2023年10月份财务部实行用金蝶软件标准版进展账务处理，这样极大提高了工作效率和会计核算的精确性。但由于标准版的功能局限性，不能适应公司财务核算需要，财务部于6月份联系金蝶软件公司对财务软件进展专业升级。目前这一工作还在进展中。 5、合同治理 财务部对存放的付款合同进展集中的归档治理，并建立合同台帐。按部门对合同的类别、名称、签订单位、合同金额、付款时点及金额、执行状况等做出具体精确的反映。 6、纳税申报

45、由于房地产行业的特别性，国家税务总局在税款征收上是按预售款来作为计税依据的的，1-6月公司应缴纳各项税收 x万元左右，财务部在严格根据税法进展核算与申报的根底上，积极与税务部门沟通，实行缓缴的方式来减缓公司的资金支出。 回忆上半年虽然为公司工程营运做出积极的工作，但也存在一些缺乏，表现在局部财务人员的工作力量需要进一步提高，财务局部工作还需要进一步完善。对于下半年，财务部做出以下规划和部署： 1、推动会计标准化工作，从根底核算到日常流程进展细则的规定、以形成统一标准。 2、加强内部财务治理工作，实行与外部单位、内部各部门定期核对账目及台帐来确保数据无误，对各部门资金支出进展准时反映和分析等措施

46、。 3、提高财务人员的核算水平和治理效劳意识，加强财务人员的定期培训。 4、做好资金统筹规划，保障工程运营。 出纳下半年工作规划 一、上半年主要工作完成状况 (一)仔细做好日常性会计集中核算和委派工作。 集中核算工作： 1、完成了各核算单位2023年度决算，撰写了财务分析;帮助并协作监察室完成了局系统事业单位2023年度经济责任指标考核、收入统计及干部离任的审计工作、帮助并协作体育总会做好省属体育单项协会年检审计工作;2、协作群体处等有关部门做好四体会的各项经费保障工作。3、依据财政部有关要求，对各预算单位2023-2023年行政本钱数据进展了填报。 4、依据省有关部门通知要求，仔细完成了局机

47、关和各核算单位住房公积金和住房补贴计缴基数调整的计算、审核、申报和补缴工作，并准时向财政厅做好2023 年经费追加申请工作。5、依据档案治理要求对全部核算单位2023-2023两年的会计档案共计1292册进展了整理并归档。 会计委派工作： 1、仔细总结了十一届周期委派工作，创新新周期会计委派形式。年初中心班子成员带着委派会计进展屡次座谈，仔细梳理十一届全运会周期委派工作中的胜利之处和问题教训，不断探究符合体育系统特点实行委派会计的新模式。我们在充分分析了各单位的实际状况后，依据实行会计委派要首先保证运动训练单位、财政性资金保障单位、以及社会关注度大的单位的原则，结合中心的人力资源状况，在连续对局训练中心和方山训练基地实行会计委派的根底上，今年新增了省体彩中心、水上运动中心、省体科所三家委派单位。并且尝试