V56新特性培训_财务会计(37页PPT).pptx

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1、V56财务部分增量培训财务部分增量培训产品管理及应用规划部产品管理及应用规划部付要超付要超2010年年 1月月 5日日1 1、总账、总账2 2、现金管理、现金管理3 3、应收应付、应收应付4 4、报销管理报销管理&网上报销网上报销5 5、固定资产固定资产集团对账集团对账协同业务设置里接收方凭证的平衡分录也可以设置现金流量表项，并在协同业务设置里接收方凭证的平衡分录也可以设置现金流量表项，并在接收协同凭证时能正确生成现金流量信息。接收协同凭证时能正确生成现金流量信息。集团对账支持优先红蓝对冲，即红冲凭证和被红冲凭证可以先自集团对账支持优先红蓝对冲，即红冲凭证和被红冲凭证可以先自行两清，不再参与与

2、对方的对账了。行两清，不再参与与对方的对账了。余额对账的查询结果支持按所见即所得的方式打印；余额对账的查询结果支持按所见即所得的方式打印；余额对账支持公有科目对应关系的批量对账，即可以选择多个本方账余额对账支持公有科目对应关系的批量对账，即可以选择多个本方账簿和多个对方账簿，按照两两组合进行查询并更大范围的批量对账；簿和多个对方账簿，按照两两组合进行查询并更大范围的批量对账；例如：本方核算账簿与对方核算账簿均如果多选了，则按照本方与对例如：本方核算账簿与对方核算账簿均如果多选了，则按照本方与对方分别组合进行查询对账。如：本方选择了：方分别组合进行查询对账。如：本方选择了：A A、B B、C C

3、，对方选择了，对方选择了B B、C C、D D，则生成的对账组合为：，则生成的对账组合为：A-BA-B、A-CA-C、A-DA-D、B-CB-C、B-DB-D、C-BC-B、C-DC-D总账总账集团对账支持发送方把凭证协同到与发送方的主体账簿属性相同的接收方；公有协同的科目关系设置里增加一列：协同账簿，不同的科目对应关系可以设置不同的内容。协同账簿设置可通过下拉选项里选择具体的一个账簿属性，也可置为空。必须选择了“只协同内部客商”才能设置账簿属性。互斥规则：相同的科目对+账簿属性唯一。比如，11311301协同账簿设置为财务账，也可以再设置11311301协同账簿为管理账。但一旦1131130

4、1的协同账簿不设置（即是空），则不能再设置其他任何相同的科目对。集团对账协同时，当前主体账簿匹配公有协同设置的属性，如果协同科目与账簿属性都能匹配上，则根据协同单位设置的规则寻找对方主体，再找对方主体设置的相同属性的主体账簿，生成该主体账簿的凭证。如果协同账簿设置为空，则按照主账簿的规则进行协同（即目前的协同规则），不论发送方什么账簿的凭证均往接收方主账簿进行协同。关于主体账簿的账簿属性详见UAP的相关介绍）例如：设置了11311301协同账簿为管理账，发送方A-0002（管理账）录入一张凭证，根据设置要协同到B公司，而B公司关联了0003、0004和0005账簿，即B公司有三个主体账簿：B-

5、0003，B-0004，B-0005，其中B-0003为主账簿，B-0005的账簿属性为管理账，则会生成B-0005的凭证。如果发送方A-0002录入的科目匹配的公有协同规则没有设置账簿属性，则生成B-0003的凭证。集团对账折算凭证公有协同问题：集团增加一参数，折算生成的凭证是否参与公有协同，如果选择否，折算生成的凭证不再产生公有协同，即使该凭证修改时新增分录的科目为协同科目；如果选择是，则折算生成的凭证也可以作为公有协同发送给对方。账簿查询-多数据源查询 辅助余额表、辅助明细账、辅助属性余额表、多维分析表支持多数据源查询，当财务会计下的集团参数“FICOMMON08双引擎数据查询数据源”选

6、择了具体的数据源时，如果查询条件达到了在【客户化】【二次开发工具】【参数设置】【查询指标设置】设置的情况之一时，则自动启用所指定的数据源进行查询，这样会提高查询的效率，但最新状态的数据可能不包括在内，即：如果对数据查询的实时性要求比较高时，建议不要使用多数据源查询；具体可配置的查询条件为：主体账簿数量、会计科目数量、期间是否跨年、查询对象是否有对方科目等。账簿查询-异步查询-辅助余额表支持异步查询。为减少查询等待时间、为其他人提供报表，以及需要指定时间执行查询时，可以通过异步查询进行处理。确定异步查询后，系统自动创建后台任务，操作者可以继续其他工作，待收到系统通知消息后再查看查询结果。异步查询

7、时，可以指定查询结果名称、消息接收人、计划执行时间。查询结果名称默认为“节点名+登录名+日期”，可以修改；消息接收人默认为当前操作员，可参照修改为其他接收人；计划执行时间默认为立即执行，也可以指定具体执行时间。账簿查询-分页查询-三栏式明细账支持分页查询。为降低网络流量或者需要分页显示查询结果时，可以通过分页查询进行处理。也可以选择不分页。按指定项目分页时，需要选择分页项目，支持选择会计期间进行分页。辅助明细账查询的数据量特别大、耗时比较长时，在查询数据的过程中当前操作员仍然可以操作其他功能。1 1、总账、总账2 2、现金管理、现金管理3 3、应收应付、应收应付4 4、报销管理报销管理&网上报

8、销网上报销5 5、固定资产固定资产现金管理1）本版新增银行账户的开户、销户申请功能，支持开户（销户）单位申请集团审批、集团代办、以及单位自主管理三种模式；2）新增付款结算单支持生成资金结算的内部收款单的应用；3）优化了单据查询功能，支持查询自已审批过或待审批的单据；4）空白票据管理支持在超支额度内报销，并针对效率进行了较大的优化。参数新增新增了一个集团参数现金管理新增一个集团参数“银行账户是否需要申请审批”，若为是，则不能直接增加银行账户档案，需要通过开户申请，由申请单驱动生成。开户申请开户审批销户申请销户审批与资金的接口收款结算单、付款结算单单据表头字段“申请委托收款”、“申请委托付款”修改

9、为“提交资金组织结算”功能按钮“委托收款”、“委托付款”合并为一个功能按钮“提交”。支持付款结算单生成内部收款单：通过流程配置实现。空白票据管理支持限额空白支票报销时超过一定的额度设置时指定限额范围；在指定限额内允许报销；修改V55问题：自动领用支票时，应受领用控制，超限额、超张数、超天数不允许自动领用账表查询-异步查询现金日报表、银行存款日报表、票据日报表、汇总表：1 1、总账、总账2 2、现金管理、现金管理3 3、应收应付、应收应付4 4、报销管理报销管理&网上报销网上报销5 5、固定资产固定资产应收管理本版的改进主要有：新增与TurboCRM V6.1版本的接口，销售的收款可以反馈到CR

10、M系统中；优化了单据联查功能，支持有核销关系的单据联查；债权转移支持订单客户的转移；优化了单据查询功能，支持查询自已审批过或待审批的单据；催款单支持展现单据的信用到期日；账龄分析及余额表支持多数据源查询；账龄分析表支持分析日期自定义显示名称，并针对效率进行了较大的优化。与CRM接口新增与Turbo CRM接口：源头单据为销售订单的应收单核销时，生成对应Turbo CRM订单的收款单。源头单据为销售订单的应收单进行汇兑损益计算时，也生成对应Turbo CRM订单的收款单。效率优化-预处理表V56为了提高查询效率，应收管理增加了预处理表，单据生效的时候把发生的数据同步到预处理表里，同步的对象是在“

11、余额查询对象字段设置”节点里预先设置的内容，取消生效时则把数据从预处理表里删除，修改了默认的余额查询对象保存时自动重建余额表。但应收管理客户与客商默认同步，不需要预先设置。总账表、明细账、余额表查询条件里默认查询对象为“余额查询对象字段设置”里的查询对象，但应收管理里客户与客商默认是可查的，即使“余额查询对象字段设置”里没有设置。上述账表查询时可以随时添加查询对象，添加的查询对象只在当次查询有效，不保存。节点关闭再重新打开则恢复到余额查询对象字段设置里指定的查询对象。但此处新增的查询对象则不在预处理表里查询，直接从发生表里查询，效率会变慢。账表查询-预处理查询应收管理增加了重建余额表功能，在“

12、总账表”节点里操作。通过快捷键:Ctrl+Alt+C触发,在弹出的对话框可以选择具体的期间范围、单位范围以及某一个或几个对象进行余额表的重建。当进行重建余额表的操作时，在重建期间范围内的单据不能有生效/取消生效和核销/反核销等影响余额的操作，否则系统会控制，不允许生效/取消生效和核销/反核销，并抛错。注意：节点“余额查询对象字段设置”是集团级节点，只能在集团设置。应付与应收共用相同的设置新增参数新增参数“债权转移时订单客户是否同步转移”，当此参数选中时，债权转移过滤条件中的选项“债权转移时订单客户是否同步转移”默认选中。账表查询-多数据源查询余额表、应收账龄分析支持多数据源查询，当财务会计下的

13、集团参数“FICOMMON08双引擎数据查询数据源”选择了具体的数据源时，如果查询条件达到了在【客户化】-【二次开发工具】-【参数设置】-【查询指标设置】设置的情况之一时，则自动启用所指定的数据源进行查询，这样会提高查询的效率，但最新状态的数据可能不包括在内，即：如果对数据查询的实时性要求比较高时，建议不要使用多数据源查询；具体可配置的查询条件为：单位数量、查询对象-客商数量、查询对象-存货数量、查询对象-专项数量、是否跨年查询等。账表查询-异步、分页查询异步查询：总账表、余额表、应收账龄分析分页查询：分页查询：余额表、明细账余额表、明细账应付管理新增了付款预测表，可以预测在将来一段时期的付款

14、；优化了单据联查功能，支持有核销关系的单据联查；优化了单据查询功能，支持查询自已审批过或待审批的单据；账龄分析及余额表支持多数据源查询；账龄分析表支持分析日期自定义显示名称，并针对效率进行了较大的优化。付款预测付款预测表按查询对象预测在未来一段时间内将要支付的款项，根据应付单收付款协议表中的信用到期日及到期金额；同时也将已支付未核销的付款及预付款也展现出来，供用户参考将来实际付款。查询条件包括如下一些条件：应付范围：即用户可以指定分析时读取的数据范围，有全部应付、暂估应付、已确认应付。预测构成：即用户可以指定分析数据构成的方式，有应付款、付款余额、预付余额。自定义查询条件：应付单上的所有字段均

15、可以作为过渡条件。账表查询改进同应收管理效率优化：总账表、余额表、明细表多数据源查询：余额表、应付账龄分析支持多数据源查询 异步查询：总账表、余额表、应付账龄总账表、余额表、应付账龄分页查询：余额表、明细账1 1、总账、总账2 2、现金管理、现金管理3 3、应收应付、应收应付4 4、报销管理报销管理&网上报销网上报销5 5、固定资产固定资产报销管理本版完善了报销标准的管理，支持用户在系统中管理易于量化的报销标准，并针对易用性做了一些优化。新增功能报销标准报销标准支持集团设置费用类型；支持集团设置报销类型；支持各公司按照不同的交易类型，根据部门、人员、费用类型、报销类型、地区分类及其他档案（包括

16、自定义档案，例如员工级别等）设置不同的报销标准，该标准会显示在该交易类型的表头上，供审批人员参考。网上报销web报销单据模板调整需保持与报销管理模板一致。安装浏览器第三方不兼容插件可能会导致报销界面无法正常显示web报销打印功能必须首先安装PDF阅读软件1 1、总账、总账2 2、现金管理、现金管理3 3、应收应付、应收应付4 4、报销管理报销管理&网上报销网上报销5 5、固定资产固定资产固定资产本版主要优化效率，大大的提高了折旧计提与摊销，单据、账表查询的效率问题，及增加、优化了如下功能；新增参数审核人与反审核人必须为同一人：业务说明：审核人与反审核必须为同一人，是不设置审批流的一种内控的便捷

17、方案，当单据的审批人仅需要一个人审核时，不设置审批流，但需要控制，审批人审核后，弃审时必须由本人来弃审，为了增加这种控制，提供上述参数，“审核人与反审人必须为同一人”；涉及单据：新增资产审批单、变动单、评估单、减值单、拆分单、合并单、盘点单、盘盈单、减少单、调出单、调入单；新增参数允许修改、删除别人填制的单据业务说明是否允许修改、删除别人填制的单据，是控制制单的严谨性，本人增加的单据，只能由本人来修改和删除，为了增加这种控制，提供上述参数，“是否允许修改、删除别人填制的单据”；涉及单据：新增资产审批单、变动单、评估单、减值单、拆分单、合并单、盘点单、盘盈单、差异调整单、减少单、调出单、调入单总

18、结V56版和V55在财务部分的提升重点表现在如下方面：1、进一步优化了总账公有协同部分2、增加了现金管理部分银行账户处理流程3、报销管理的易用性进一步增强，增加了报销标准的设置4、总账、现金管理、应收应付账表的效率优化：包括多数据源查询、预处理查询、导步查询、分页查询等功能1、每一个成功者都有一个开始。勇于开始，才能找到成功的路。11月-2211月-22Tuesday,November 8,20222、成功源于不懈的努力，人生最大的敌人是自己怯懦。01:18:5401:18:5401:1811/8/2022 1:18:54 AM3、每天只看目标，别老想障碍。11月-2201:18:5401:1

19、8Nov-2208-Nov-224、宁愿辛苦一阵子，不要辛苦一辈子。01:18:5401:18:5401:18Tuesday,November 8,20225、积极向上的心态，是成功者的最基本要素。11月-2211月-2201:18:5401:18:54November 8,20226、生活总会给你另一个机会，这个机会叫明天。08 十一月 20221:18:54 上午01:18:5411月-227、人生就像骑单车，想保持平衡就得往前走。十一月 221:18 上午11月-2201:18November 8,20228、业余生活要有意义，不要越轨。2022/11/8 1:18:5401:18:5408 November 20229、我们必须在失败中寻找胜利，在绝望中寻求希望。1:18:54 上午1:18 上午01:18:5411月-2210、一个人的梦想也许不值钱，但一个人的努力很值钱。11/8/2022 1:18:54 AM01:18:5408-11月-2211、在真实的生命里，每桩伟业都由信心开始，并由信心跨出第一步。11/8/2022 1:18 AM11/8/2022 1:18 AM11月-2211月-22谢谢大家谢谢大家