资产评估行业财务管理软件培训资料(35页PPT).pptx

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1、资产评估行业财务管理软件培训简要传达2007年中国资产评估协会财务工作会议精神n n会议的总体情况n n2006年行业财务报表汇总出现的问题个别地方协会未按时报送汇总会计报表个别地方协会未按时报送汇总会计报表 个别事务所瞒报及漏报收入个别事务所瞒报及漏报收入 个别协会替事务所代录数据个别协会替事务所代录数据 个别事务所所报数据不完整个别事务所所报数据不完整,不准确不准确,勾稽关系不明勾稽关系不明 个别事务所不填报表说明个别事务所不填报表说明简要传达2007年中国资产评估协会财务工作会议精神n n2008年财务报表工作的要求:大力推广财务软件的运用,加强对所属评估 机构财务工作的监督、指导;按时

2、间、按要求，保质保量完成报表和会费上交工作.财务管理软件的运用n n财务管理软件的基本情况:是中评协信息环境建设中的重要组成部分,是一个财务监管,会费管理和IT服务为一体的专业的应用系统.财务管理软件的运用n n软件运用前的准备工作软件运用前的准备工作 进入中国资产评估协会网站进入中国资产评估协会网站,点击网站首页右侧点击网站首页右侧“行业管理信息平台行业管理信息平台”中的中的“Gnet“Gnet网络桌面网络桌面”下载，下载，安装安装I BDI BD程序，安装完毕后，运行程序，安装完毕后，运行I BD.I BD.按照信息管理系统注册的要求按照信息管理系统注册的要求,实名填写用户名及相关信息实名

3、填写用户名及相关信息,提交省评协信息员审批。信息员接到授提交省评协信息员审批。信息员接到授权请求，经核实授予相应的管理权限权请求，经核实授予相应的管理权限.点击点击 ,输入用户名和密码输入用户名和密码,登陆登陆.：财务管理软件的运用财务管理软件的运用财务管理软件的运用财务管理软件的运用n n 注:1.报表可进入全屏编辑，点击工具栏“全屏”按钮，进入编辑状态;恢复原始状态时，点击屏幕上端菜单栏中的“取消全屏”按钮，界面即可恢复;2.报表模版中绿色为编辑栏，深蓝色为自动生成栏，不可编辑;3.同类报表间的勾稽关系和三种不同报表间的勾稽关系由系统自动完成.财务管理软件的运用n n提交数据填写完毕后，确

4、认无误后,在工具栏中点“提交”n n注意:1.未填制的报表、未完成的报表、勾稽关系不平衡的报表，系统不予“提交”。2.报表必须在线提交;3.当提交报表成功发送后,用户将不可再编辑报表,如果发现有误,直接和评协联系.报表不能正确提交的原因 序序号号报表名称报表名称行行次次名称名称报表名称报表名称行行次次名称名称1 1资产负债表资产负债表6767资产总计（年资产总计（年初数）初数）=资产负债表资产负债表135135负债和所有者权益合负债和所有者权益合计（年初数）计（年初数）2 2资产负债表资产负债表6767资产总计（期资产总计（期末数）末数）=资产负债表资产负债表135135负债和所有者权益合负债

5、和所有者权益合计（期末数）计（期末数）3 3资产负债表资产负债表121121未分配利润未分配利润（年初数）（年初数）=利润表及利利润表及利润分配表润分配表3131年初未分配利润（本年初未分配利润（本年累计数）年累计数）4 4资产负债表资产负债表121121未分配利润未分配利润（期末数）（期末数）=利润表及利利润表及利润分配表润分配表4545未分配利润（本年累未分配利润（本年累计数）计数）5 5利润表及利利润表及利润分配表润分配表1 1主营业务收入主营业务收入（年初数）（年初数）=主营业务收主营业务收入明细表入明细表1313业务收入合计（年初业务收入合计（年初数）数）6 6利润表及利利润表及利润

6、分配表润分配表1 1主营业务收入主营业务收入（期末数）（期末数）=主营业务收主营业务收入明细表入明细表1313业务收入合计（期末业务收入合计（期末数）数）数据统计报表工具会费管理个人会员缴费会费管理个人会员缴费会费管理机构会员缴费会费管理机构会员缴费会费管理机构会员缴费会费管理机构会员缴费会费管理会费统计报送报表的要求-填写要求n n必须按表样上会计科目正确填列。n n在填表时,金额数字保留小数点后两位,即保留到分。n n做到认真及时、内容完整、数据准确、不重不漏报送报表的要求-报送方式及时间 n n各资产评估机构财务报表报送必须必须通过网络上报，报表从网络上报成功后，将负责人签字并加盖公章的

7、财务会计报表于年检时报省评协；协会不再代机构录入报表数据n n为做好全省报表汇总上报工作，请各机构于2008年3月15日前上报省评协 上交会费中注意的事项n n团体会费团体会费:n n交纳资产评估事务所（公司）以交纳资产评估事务所（公司）以20072007年度的收入总和为年度的收入总和为基数，按基数，按1%1%的标准交纳；从事资产评估业务的会计师事的标准交纳；从事资产评估业务的会计师事务所（公司），以务所（公司），以20072007年度资产评估及与资产评估相关年度资产评估及与资产评估相关的各项业务收入总和为基数，按的各项业务收入总和为基数，按1%1%的标准交纳；具有证的标准交纳；具有证券评估业

8、务资格的资产评估机构除交纳上述会费外，需直券评估业务资格的资产评估机构除交纳上述会费外，需直接向中评协交纳特别团体会员会费接向中评协交纳特别团体会员会费1010万元；当然团体会员万元；当然团体会员其分支机构的会费按属地原则向分支机构注册所在地地方其分支机构的会费按属地原则向分支机构注册所在地地方协会交纳协会交纳 n n专职机构上交团体会专职机构上交团体会费是以上一个会计年费是以上一个会计年度的收入总和为基数度的收入总和为基数n n兼职机构上交团体会兼职机构上交团体会费是以上一个会计年费是以上一个会计年度资产评估及资产评度资产评估及资产评估相关的各项业务收估相关的各项业务收入总和为基数入总和为基数.上交会费中注意的事项n n个人会费交纳:缴纳依据是2007年12月31日在事务所注册的所有评估师的总数.执业会员每人每年交纳个人会费1000元 会费交纳时间 n n各资产评估机构请于2008年3月15日前一次性足额上交省评协 徐 菁电话:0351-4189017(办公室)4189620(财务室)13803433475E-mail:luckyxu_