标准、自定义财务报表格式设计精编版.ppt

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1、标准、自定义财务报表格式设计标准、自定义财务报表格式设计课程大纲 录入报表格式1 自定义会计报表2 问与答4 常见问题分析3报报表表设设计计课程大纲 录入报表格式1 自定义会计报表 2 常见问题分析3 问与答4报报表表设设计计录入报表格式录入报表格式除了一般常用之报表外，本系统提供其他报表设置作业，针对企业中对于除了一般常用之报表外，本系统提供其他报表设置作业，针对企业中对于某些会计科目之区间须进行统计及比率分析，提供会计人员自订报表格式某些会计科目之区间须进行统计及比率分析，提供会计人员自订报表格式及公式及公式从模板导入格式：从模板导入格式：导入格式再细节修改导入格式再细节修改手工输入格式手

2、工输入格式：输入格式，工作繁重，容易输入格式，工作繁重，容易出错出错录入报表格式录入报表格式-从模板导入格式期初开账引入会计科目的同时导入标准的报表格式期初开账引入会计科目的同时导入标准的报表格式录入报表格式-导入的标准的报表格式录入报表格式-打印码1Y.Y.展至明细：报表打印时，打印种类可选择展至明细：报表打印时，打印种类可选择 “选择科目级次选择科目级次”或是或是“不展明细不展明细”；N.N.不展明细：报表打印时，打印种类不论选不展明细：报表打印时，打印种类不论选 择什么，都不展明细。择什么，都不展明细。录入报表格式-打印码2L.L.左左 R.R.右右 l.l.左底左底 r.r.右底右底(

3、资产负债资产负债)只有账户式资产负债表才会用到此字段来判断左右只有账户式资产负债表才会用到此字段来判断左右边，其余报表都不管此字段的设置皆靠左边。账户式资边，其余报表都不管此字段的设置皆靠左边。账户式资产负债表是左右结构，左边列示资产，右边列示负债和产负债表是左右结构，左边列示资产，右边列示负债和所有者权益。所有者权益。录入报表格式-打印码3仅能输入仅能输入0-90-9，默认为，默认为0 0，表示本行打印时，前面需空，表示本行打印时，前面需空格的格数格的格数录入报表格式-空格 F2 F2会计科目信息查询，名称、别名默认抓会计科目信息查询，名称、别名默认抓ACTMAACTMA中的信息，可以修改中

4、的信息，可以修改。录入报表格式-科目对应报表打印预览显示的行次对应报表打印预览显示的行次录入报表格式-行次录入报表格式-来源码来源码：1.期初余额 2.期末余额 3.当期异动额 4.期初余额变号 5.期末余额变号 6.当期异动额变号 11.期初借方余额 12.期初贷方余额 31.当期异动额(含结转)21.期末借方余额 22.期末贷方余额 61.当期异动额变号(含结转)7.当期借方发生额 71.当期借方发生额变号 8.当期贷方发生额 81.当期贷方发生额变号 9N.第N项合计值 若报表性质为若报表性质为1.1.时点时，单身来源码不可输入时点时，单身来源码不可输入1 1、3 3、4 4、6 6、3

5、131、6161。注意来源码：期末余额和期末借注意来源码：期末余额和期末借 贷方余额的区别。贷方余额的区别。举例说明，举例说明，10011001科目下的末级科目期初都是科目下的末级科目期初都是0 0，100101 100101本期发生本期发生 ：借借 100 100，100102 100102本期发生本期发生 ：借借 50 50，100103 100103 本期发生本期发生 ：贷贷100100，则则10011001科目的期末余额借科目的期末余额借5050，期末借方余额，期末借方余额150150，期末贷方余额，期末贷方余额100100。录入报表格式-来源码说明对应前面来源码：对应前面来源码：9N

6、9N1-91-9项：项：只能输入只能输入+、-、0 0、空白。、空白。+：表示该科目金额在该字段要累加。：表示该科目金额在该字段要累加。-：表示该科目金额在该字段要累减。：表示该科目金额在该字段要累减。0 0：表示该字段要归：表示该字段要归0 0。录入报表格式-1-9项只能输入只能输入+、-、0 0、%、R R、空白。、空白。+：表示该科目金额在该字段要累加。：表示该科目金额在该字段要累加。-：表示该科目金额在该字段要累减。：表示该科目金额在该字段要累减。0 0：表示该字段要归：表示该字段要归0 0。%：表示该科目金额要计算百分比，该科目金额当分：表示该科目金额要计算百分比，该科目金额当分子，

7、累计值当分母。子，累计值当分母。R R：表示该科目金额要放至该字段且要计算百分比，：表示该科目金额要放至该字段且要计算百分比，该科目金额当分子及当分母。该科目金额当分子及当分母。在损益表和利润表中，无法实现在损益表和利润表中，无法实现%的功能，的功能，%只对资只对资产负债表才有效产负债表才有效 录入报表格式-%项1.1.科目不作部门管理时，则起始部门编号和截科目不作部门管理时，则起始部门编号和截 止部门编号等于空白且不可输入；止部门编号等于空白且不可输入；2.2.如报表格式设起始如报表格式设起始 截止部门，在报表打印时，截止部门，在报表打印时，所选的部门须在报表格式设置的起始所选的部门须在报表

8、格式设置的起始 截止部门截止部门内的信息才会印出。内的信息才会印出。录入报表格式-部门录入报表格式-实例录入报表格式-实例录入报表格式-实例录入报表格式-实例课程大纲 录入报表格式1 自定义会计报表 2 常见问题分析3 问与答4报报表表设设计计自定义会计报表 自定义会计系统中各类报表的格式，如资产负债表、损益表等，自定义会计系统中各类报表的格式，如资产负债表、损益表等，本程序与【录入报表格式】功能相仿，但更灵活、方便本程序与【录入报表格式】功能相仿，但更灵活、方便自定义会计报表-从模板中导入报表从模板中导入报表从模板中导入报表-单头的载入按钮，期初使单头的载入按钮，期初使用时从模板中导入，不要

9、重复导入用时从模板中导入，不要重复导入自定义会计报表-从模板中导入报表定义单身中最上方的几栏是报表中的标题栏，标题定义单身中最上方的几栏是报表中的标题栏，标题栏在打印时是每页都固定在表身上方的对于大多数栏在打印时是每页都固定在表身上方的对于大多数财务报表标题栏行数都是财务报表标题栏行数都是1 1自定义会计报表-标题栏行数 选择不同报表类型时，公式开窗后会根据需选择不同报表类型时，公式开窗后会根据需要自动设置默认取数方式，方便录入。要自动设置默认取数方式，方便录入。例如选择资产负债表类型，公式开窗后会自例如选择资产负债表类型，公式开窗后会自动选择时点类的取数方式。动选择时点类的取数方式。自定义会

10、计报表-报表类型自定义会计报表-表头格式定义可以直接输入，也可以选择变量可以直接输入，也可以选择变量自定义会计报表-表头格式定义为某一列指定列的类型为某一列指定列的类型常规：该列在打印时会自动左对齐常规：该列在打印时会自动左对齐,例如例如A,BA,B列列;数值型：该列会右对齐，而且具备所有数据列数值型：该列会右对齐，而且具备所有数据列具有的功能，如设置负数为红字，自动加千分位，具有的功能，如设置负数为红字，自动加千分位，设置小数位等，例如设置小数位等，例如C,DC,D列。列。自定义会计报表-列类型单元格的设置：单元格的设置：F2F2开窗，输入公式开窗，输入公式自定义会计报表-公式设置自定义会计

11、报表-科目编号类似于录入报表格式来源码类似于录入报表格式来源码自定义会计报表-取数类型自定义会计报表-年度自定义会计报表-起始期间自定义会计报表-截止期间自定义会计报表-币种自定义会计报表-原币金额自定义会计报表-包含结转金额自定义会计报表-核算项目上面选择好之后点添加自动生成公式上面选择好之后点添加自动生成公式公式检查公式检查自定义会计报表自定义会计报表计算金额计算金额公式设置错误，点清除，公式设置错误，点清除，重新设置重新设置F3F3开窗统计列开窗统计列自定义会计报表-统计列中间插入行中间插入行自定义会计报表-插入中间删除行中间删除行自定义会计报表-删除自定义会计报表-预览格式预览报表格式

12、预览报表格式复制报表格式复制报表格式自定义会计报表-复制格式自定义会计报表-实例自定义会计报表-实例自定义会计报表-实例课程大纲 录入报表格式1 自定义会计报表 2 常见问题分析3 问与答4报报表表设设计计常见问题分析问题一、在会计总帐子系统的【录入报表格式】中，如何删除或者新增一行会计科目核算？常见问题分析解答：删除：鼠标点选需要删除的一行，同时按键盘上“CTRL”+“DELETE”键,提示删除该笔数据后点击确定即可；新增：鼠标点选最后一行，按键盘上“”键，即可新增一行，然后修改序号大小以插入需要插入行的位置常见问题分析问题二、损益表中看不到新增的会计科目编号？常见问题分析解答：1.请检查该

13、科目录入会计科目是否有误(例：【科目性质】【科目有效否】等数据）；2.请检查新增【会计科目】是否不存在于损益录入报表格式中。常见问题分析问题三、资产负债表中2开头的科目跑到左边去了？常见问题分析解答：到录入报表格式中修改【打印码3】:L.左 R.右(账户式资产负债)，即可恢复常见问题分析问题四、资产负债表之金额某个科目金额没有加进来?如科目 3307 股东往来，金额没有加到股东权益中常见问题分析解答：查看发现该【股东权限】科目是直接挂在 3-分类项下的末级科目，【录入报表格式】中并没有设定要打印，因此不会印出来，请自行修改录入报表格式数据即可常见问题分析问题五、录入报表格式中，【百分比码】字段

14、中若是设成%，则该科目金额是当分子，累计值当分母，所谓累计值指的是？常见问题分析解答：累计值是指在【百分比】码中设定为+者，但请注意分子科目与分母科目须在同一类，如资产类1，才会计算。常见问题分析问题六、录入报表格式中的【当期异动额】是意义为何？常见问题分析解答：【当期异动额】是(借方金额-贷方金额)*余额借贷类(借余1、贷余-1)课程大纲 录入报表格式1 自定义会计报表 2 常见问题分析3 问与答4报报表表设设计计1、有时候读书是一种巧妙地避开思考的方法。2023/4/162023/4/16Sunday,April 16,20232、阅读一切好书如同和过去最杰出的人谈话。2023/4/162

15、023/4/162023/4/164/16/2023 3:48:58 AM3、越是没有本领的就越加自命不凡。2023/4/162023/4/162023/4/16Apr-2316-Apr-234、越是无能的人，越喜欢挑剔别人的错儿。2023/4/162023/4/162023/4/16Sunday,April 16,20235、知人者智，自知者明。胜人者有力，自胜者强。2023/4/162023/4/162023/4/162023/4/164/16/20236、意志坚强的人能把世界放在手中像泥块一样任意揉捏。16 四月 20232023/4/162023/4/162023/4/167、最具挑战

16、性的挑战莫过于提升自我。四月 232023/4/162023/4/162023/4/164/16/20238、业余生活要有意义，不要越轨。2023/4/162023/4/1616 April 20239、一个人即使已登上顶峰，也仍要自强不息。2023/4/162023/4/162023/4/162023/4/1610、你要做多大的事情，就该承受多大的压力。4/16/2023 3:48:58 AM2023/4/1616-4月-2311、自己要先看得起自己，别人才会看得起你。4/16/2023 3:48 AM4/16/2023 3:48 AM2023/4/162023/4/1612、这一秒不放弃，下一秒就会有希望。16-Apr-2316 April 20232023/4/1613、无论才能知识多么卓著，如果缺乏热情，则无异纸上画饼充饥，无补于事。Sunday,April 16,202316-Apr-232023/4/1614、我只是自己不放过自己而已，现在我不会再逼自己眷恋了。2023/4/162023/4/1616 April 202303:48谢谢大家谢谢大家