金蝶软件流程.pptx

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1、总 账 系 统第1页/共31页功能结构图(树状图)总账系统账簿凭证报表往来维护结账系统资料系统参数用户管理上机日志凭证录入凭证查询模式凭证凭证过账凭证汇总总分类账明细分类账数量金额总账数量明细账多栏账核算项目总账科目余额表试算平衡表日报表核算余额表核算明细表核算汇总表核算组合表科目利息表调汇表核销管理往来对账单账龄分析表期末调汇结转损益自动转账期末结账双敲审核核算明细账第2页/共31页功能结构图功能结构图(动态图动态图)系统资料系统参数初始余额凭证过账凭证查询凭证录入凭证审核期末调汇结转损益期末结账设置日常处理期末处理报表查询核销管理第3页/共31页应用流程图会计人员出纳会计主管原始单据录入凭

2、证审计人员审核凭证修改凭证复核凭证提取现金结转损益 期末结账期末调汇账表查询凭证过账第4页/共31页工 资 管 理第5页/共31页功能结构图(树状图)工资管理系统核算设置变动报表维护数据系统参数用户管理上机日志部门管理职员管理类别管理币别管理银行管理项目核算公式设置人员变动人员变动表基本报表费用分配表工资配款表工资计算工资修改费用分配个人所得税所得税报表人员结构分析工龄年龄分析表期末结账第6页/共31页部门设置职员设置币别设置数据修改工资计算期末结账设置日常处理期末处理工资报表银行设置类别设置项目设置公式设置功能结构图(动态图)人员变动总账变动表所得税计算费用分配第7页/共31页应用流程图人事

3、部职员工资管理人员考勤表引入数据工资计算费用分配所得税工资表报送银行发放现金报送税务第8页/共31页固 定 资 产第9页/共31页固定资产系统基础资料系统资料维护变动方式类别使用状态类别系统维护系统参数计提折旧工作量管理用户管理折旧管理上机日志期末处理期末结账业务处理卡片类别管理统计报表资产清单变动情况表数量统计表工作量汇总查询自动对账折旧方法定义管理报表折旧汇总表资产增减表固定资产明细账折旧明细表折旧费用分配表新增卡片卡片查询凭证管理存放地维护变动处理到期提示表功能结构图(树状图)处理情况表附属设备明细表折旧汇总表折旧明细表第10页/共31页功能结构图（动态图）基础资料系统参数变动处理卡片凭

4、证管理资产清理管理报表统计报表工作量管理期末处理计提折旧折旧管理设置日常处理期末处理初始数据录入第11页/共31页卡片变动卡片清理计提折旧生成凭证卡片新增资产统计报表折旧管理报表期末结账成本系统总账系统应用流程图卡片资料卡片资料第12页/共31页现 金 管 理第13页/共31页现金管理系统现金处理复核记账现金日记账库存现金盘点系统维护系统参数期末轧账期末处理银行存款长期未达账现金日报表票据管理票据备查簿应收票据管理应付票据管理现金对账资金报表资金头寸表到期预警表银行存款日记账银行存款对账余额调节表银行对账单支票管理银行存款日报表功能结构图(树状图)第14页/共31页功能结构图功能结构图(动态图

5、动态图)总账科目及余额未达账款现金日记账应收应付系统期末轧账总账手工录入外部银行设置日常处理期末处理余额调节表综合本位币科目现金对账现金盘点银行日记账银行对账单余额调节表支票管理应收应付票据票据录入第15页/共31页应用流程图会 计出 纳总账凭证银行存款日记账现金日记账票据管理手工录入现金对账现金盘点银行对账单余额调节表支票应付票据应收票据应收系统应付系统第16页/共31页现 金 流 量 表第17页/共31页功能结构图功能结构图(动态图动态图)报表方案现金项目报表项目T型账报表时间报表提取凭证附表二设置日常处理期末处理第18页/共31页应用流程图现 金 流 量 表总 账凭证凭证拆分现金流量表T

6、型账附表二一借一贷第19页/共31页 报 表第20页/共31页模板文件(mss)文件式管理（合并报表）接收模板(mss)修改报表接收报表制作报表合并报表报表查询报表删除报表修改模板(mss)上报报表(pss)报前检查删除报表第21页/共31页集中式管理（合并报表）发放模板删除报表接收报表制作报表合并报表报表查询报表修改模板取消接收标志报表模板报前检查查询报表删除报表第22页/共31页合并报表系统自定义报表勾稽关系报表分析报表合并报表汇总生成汇总报表报表维护合并报表种类删除某期报表报表标准格式手工抵销生成工作底稿生成合并报表抵销分录汇总功能结构图(树状图)维护公司注册系统参数模板发放个别报表 数

7、据接收接收情况项目分析表个别报表项目序时簿第23页/共31页公司注册合并报表种类报表标准格式模板发放数据接收个别报表手工抵销分录生成工作底稿生成合并报表生成汇总报表报表项目分析初始设置参数设置期末处理功能结构图(动态图)第24页/共31页合并报表模板设置发放模板汇总报表模板设置公司注册生成合并报表合并工作底稿生成汇总报表汇总个别报表个别报表分析个别报表分析抵销分录接收个别报表接收个别报表设置系统参数报表设置接收模板选择参数生成个别报表上报报表子公司总公司应用流程图报表系统报表系统第25页/共31页集 团 管 理第26页/共31页集团管理系统集团科目组织机构行业科目集团模板集团预算对账中心所得税

8、报表数据管理引入模板数据库上报数据内部往来机构控制参数创建模板数据库账务合并合并账务合并账务历史查询自动抵销分录引入对账单往来对账往来对账表职员工资台账引出对账单基础数据创建集团数据仓库工资结构分析工资变动表功能结构图(树状图)同步模板数据库预算列表引出模板数据库第27页/共31页功能结构图(动态图)集团模板：设置日常处理分支机构：集团总部：注明：红箭头为文件式应用，集中式应用不需此步骤创建模板数据仓库组织机构创建集团数据仓库账务合并引入模板数据仓库引出模板数据库科目、预算管理科目关联匹配内部往来机构往来对账上报数据自动抵销分录账务合并历史查询第28页/共31页应用流程图集团总部创建模板数据仓库组织机构科目关联账务合并集团预算集团科目行业科目匹配内部往来机构往来对账上报数据自动抵销分录创建集团数据仓库分支机构集团模板总账系统报表系统分支机构1分支机构2分支机构3分支机构n引出模板分支机构引入模板科目、预算注明：红箭头为文件式应用，集中式应用不需此步骤第29页/共31页ENDEND谢谢大家谢谢大家第30页/共31页感谢您的观看！第31页/共31页