金蝶KERP供应链及应收应付系统解析.pptx

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1、金蝶K/3ERP软件系统管理总账管理供应链及应收应付系统工资固定资产管理现金管理报表3/30/20233/30/2023第1页/共62页供应链的概念供应链最早来源于彼得德鲁克提出的“经济链”,而后经由迈克尔波特发展成为“价值链”,最终日渐演变为“供应链”。定义：围绕核心企业，通过对信息流、物流、资金流的控制，从采购原材料开始，制成中间产品及最终产品，最后由销售网络把产品送到消费者手中。它是将供应商、制造商、分销商、零售商，直到最终用户连成一个整体的功能网链模式。所以，一条完整的供应链应包括供应商（原材料供应商或零配件供应商）、制造商（加工厂或装配厂）、分销商(代理商或批发商)、零售商（大卖场、

2、百货商店、超市、专卖店、便利店和杂货店）以及消费者。3/30/20233/30/2023第2页/共62页供应链管理供应链管理涉及到由客户、供应商、制造商和分销商组成的网络中的物流、信息流和资金流。物流包括两个方面：一是贯穿整个链中的从供应商到客户的有形产品流；二是经由产品退货、维修、回收和处理而形成的逆向物流。信息流主要反映订单的传递与交付状态。资金流则包括信用、支付、托收/托付和发票等。这些流在一个公司内并在多个公司的交叉之间（有时是跨行业的）超越了多重功能和范围。这些公司内部以及跨越公司之间的流的整合与协调是使供应链管理有效的关键。3/30/20233/30/2023第3页/共62页供应链

3、管理3/30/20233/30/2023第4页/共62页供应链管理供应链管理的目标是在满足客户需要的前提下，对整个供应链（从供货商、制造商、分销商到消费者）的各个环节进行综合管理，例如从采购、物料管理、生产、配送、营销到消费者的整个供应链的货物流、信息流和资金流，把物流与库存成本降到最小。3/30/20233/30/2023第5页/共62页金蝶K/3供应链管理系统金蝶K/3ERP供应链管理系统面向企业采购、销售、库存和质量管理人员，提供采购管理、销售管理、库存管理、质量管理、存货核算、进口管理、出口管理等业务管理功能，帮助企业全面管理供应链业务。该系统既可独立运行，又可与生产、财务系统结合使用

4、，构成更完整、更全面的一体化企业应用解决方案。3/30/20233/30/2023第6页/共62页金蝶K/3供应链管理系统3/30/20233/30/2023第7页/共62页金蝶K/3供应链管理系统采购管理采购管理帮助企业采购人员提高工作质量和效率，加强采购业务过程监管，提供从采购申请、订单、收货/入库、退货到付款的业务管理功能，支持供应商、价格、批号等多种采购业务处理。销售管理销售管理帮助企业销售人员制定正确销售策略，提高市场响应速度，提供从销售计划、模拟报价、订单、发货/出库、退货、发票到收款的业务管理功能，支持信用赊销、价格、折扣、促销等多种销售业务处理。3/30/20233/30/20

5、23第8页/共62页金蝶K/3供应链管理系统库存管理库存管理帮助企业物流人员加强物料管理，支持生产系统顺利运行，提供入/出库业务、仓存调拨、库存调整、虚仓等业务管理功能，支持批次、物料对应、盘点、即时库存校对等业务管理功能。存货核算存货核算帮助企业财务人员准确核算存货的出入库成本和库存金额余额，提供多种存货核算计算方式，结合总仓与分仓核算、凭证模板灵活设置等业务管理功能。3/30/20233/30/2023第9页/共62页金蝶K/3供应链管理系统应收应付管理应收应付管理系统通过对销售发票、采购发票、其他应收单等单据的管理，从而达到对企业的往来账款进行综合管理的目的，可以及时准确的提供给客户往来

6、账款余额资料，提供各种分析报表，帮助合理进行资金的调配，提高资金的利用效率，同时尽可能防止发生坏账及提供应收票据的跟踪管理。3/30/20233/30/2023第10页/共62页供应链及应收应付系统初始化采购管理销售管理应收应付管理仓存管理核算管理3/30/20233/30/2023第11页/共62页供应链及应收应付系统初始化应收应付初始化供应链初始化采购管理销售管理应收应付管理仓存管理核算管理3/30/20233/30/2023第12页/共62页3/30/20233/30/2023应收账款系统参数设置第13页/共62页3/30/20233/30/2023应收账款系统参数设置必须把此处科目设置

7、(科目受控于:应收应付)第14页/共62页3/30/20233/30/2023应收账款系统参数设置第15页/共62页3/30/20233/30/2023初始化(销售普通发票)系统设置应收款管理初始销售普通发票新增初始化注:业务不是启用账套本年发生的，必须把“本年”前面的“”去掉，是启用账套本年发生的就要选择。核算科目即是客户名称 往来科目中输入“1122 应收账款”，否则会与总账数据对不上账。第16页/共62页3/30/20233/30/2023初始化(销售增值税发票)系统设置应收款管理初始销售增值税发票新增初始化第17页/共62页3/30/20233/30/2023初始化(其他应收单)系统设

8、置初始化应收款管理初始其他应收单新增第18页/共62页3/30/20233/30/2023应收账款初始化的检查、对账及结束点击“结束初始化”系统提示“是否进行初始化对账检查”，点击“确定”，检查通过后进行初始化对账，选择对账科目点击“确定”，总账与应收账款科目的科目余额相等即可结束初始化，当系统提示系统成功启用即可。第19页/共62页应付系统初始化参考应收系统初始化操作。3/30/20233/30/2023第20页/共62页供应链及应收应付系统初始化应收应付初始化供应链初始化采购管理销售管理应收应付管理仓存管理核算管理3/30/20233/30/2023第21页/共62页供应链系统核算参数3/

9、30/20233/30/2023系统设置初始化采购管理系统参数设置第22页/共62页3/30/20233/30/2023物料辅助属性的增加采购、销售、仓存及存货核算模块下都可设物料辅助属性，在那个模块下设置都一样第23页/共62页3/30/20233/30/2023物料辅助属性（基本类）的增加点击“新增”“自定义属性”点击“基本类”单击“新增”“辅助属性”第24页/共62页3/30/20233/30/2023基本类（颜色）的增加右侧区域右键单击“新增辅助属性”第25页/共62页物料增加 物料在设置时要做多个上级组：如：产成品、半成品、原料等。并在增添详细资料时要选择其对应的计价方法、该类存货对

10、应的科目代码、销售收入科目、销售成本科目。3/30/20233/30/2023系统设置基础资料公共资料物料第26页/共62页3/30/20233/30/2023物料上级的增加第27页/共62页3/30/20233/30/2023物料明细的增加第28页/共62页3/30/20233/30/2023物料（MP3）辅助属性（颜色）单击“辅助属性”先选择物料点属性第29页/共62页供应链系统参数3/30/20233/30/2023系统设置系统设置采购管理系统设置第30页/共62页供应链系统初始物料余额3/30/20233/30/2023系统设置初始化采购管理初始数据录入注意！物料的计价方法如采用“先进

11、先出、后进先出、分批认定法”，必须点击批次/顺序号”输入。第31页/共62页供应链系统初始物料余额3/30/20233/30/2023系统设置初始化采购管理初始数据录入第32页/共62页供应链系统初始物料余额3/30/20233/30/2023系统设置初始化采购管理初始数据录入第33页/共62页与总账系统对账3/30/20233/30/2023 点击“对账”，系统将自行生成一张有关物料的科目汇总表（初始数据对账表）,可以将数据与总账中科目数据核对;点击”传递”可以在总账尚未完成初始化时，可以将物料的初始数据传递到总账系统的科目初始数据中。第34页/共62页输入供应链系统启用前未处理完毕单据3/

12、30/20233/30/2023系统设置初始化采购管理录入启用期前的暂估入库单单据内容录入资料（物料编码、供应商等）可按“F7”获取，录入 完毕单击“保存”，然后由主管登录审核单据第35页/共62页输入供应链系统启用前未处理完毕单据3/30/20233/30/2023系统设置初始化销售管理录入启用期前的未核销销售出库单第36页/共62页结束初始化3/30/20233/30/2023系统设置初始化采购管理启用业务系统第37页/共62页供应链及应收应付系统初始化采购管理销售管理应收应付管理仓存管理核算管理3/30/20233/30/2023第38页/共62页设置供应商供货信息3/30/20233/

13、30/2023系统设置基础资料采购管理供应商供货信息维护注意：一个物料的所有供应商配额之和应小于等于100%第39页/共62页设置采购价格3/30/20233/30/2023系统设置基础资料采购管理采购价格管理第40页/共62页设置采购最高限价3/30/20233/30/2023系统设置基础资料采购管理采购价格管理第41页/共62页审核采购报价3/30/20233/30/2023系统设置基础资料采购管理采购价格管理第42页/共62页业务流程定义3/30/20233/30/2023系统设置系统设置采购管理业务流程定义第43页/共62页3/30/20233/30/2023采购日常业务处理流程图2、

14、采购订单3、外购入库4、(6)购货发票5、钩稽保存审核保存审核审核保存6、费用发票保存审核7、补充钩稽1、采购申请保存审核第44页/共62页采购申请3/30/20233/30/2023供应链采购管理采购申请采购申请-新增第45页/共62页采购申请审核3/30/20233/30/2023供应链采购管理采购申请采购申请-维护第46页/共62页采购订单的多级审核设置3/30/20233/30/2023系统设置系统设置采购管理多级审核管理第47页/共62页采购订单3/30/20233/30/2023供应链采购管理采购订单采购订单-新增 源单类型选择采购申请单 按F7选择采购申请单单号第48页/共62页

15、采购订单审核3/30/20233/30/2023供应链采购管理采购订单采购订单-维护 因单据金额超过了审核限额50000元，故由采购经理李大勇和财务经理许静多级审核。第49页/共62页外购入库3/30/20233/30/2023供应链采购管理外购入库外购入库单-新增 源单类型选择采购订单 按F7选择采购订单单号第50页/共62页外购入库审核3/30/20233/30/2023供应链采购管理外购入库外购入库单-维护第51页/共62页采购发票采购发票是企业采购物料时供应商开据的发票，是财务上非常重要的一种原始单据。采购发票在形式上分为专用和普通两种，它们的区别在于专用发票涉及增值税，而普通发票不涉

16、及，具体选择可以按用户实际情况选择。不管是专用发票还是普通发票也分两种，即蓝字、红字发票，它们的生成方式也有所不同。蓝字发票是真正的采购发票，而红字采购发票则是指退货发票。普通发票在格式上只比专用发票少了几个与增值税有关的项目其他操作相同 。3/30/20233/30/2023第52页/共62页采购发票3/30/20233/30/2023供应链采购管理采购发票采购发票-新增 因采购方式是赊购，故 往来科目输入：应付账款 源单类型选择外购入库 按F7选择外购入库单号第53页/共62页采购发票审核3/30/20233/30/2023供应链采购管理采购发票采购发票-维护第54页/共62页费用发票3/

17、30/20233/30/2023供应链采购管理费用发票费用发票-新增 按F7，“新增”费用名称“运输费”可选择对应的采购发票单号第55页/共62页费用发票审核3/30/20233/30/2023供应链采购管理费用发票费用发票-维护第56页/共62页发票钩稽在企业的采购业务开展过程中，并不是一张发票严格地对应一张入库单，经常可能是一笔采购业务，企业分多次收货入库，而供应商汇总开出一张发票，为了正确核算出每一次采购的成本，需要将每次的采购发票和外购入库单进行钩对。或者运输途中发生的运费需要由企业承担，也需要将运费发票和入库单进行钩对。钩稽即是将入库单的数量与发票进行核对，是核算入库成本的依据。3/

18、30/20233/30/2023第57页/共62页采购发票钩稽3/30/20233/30/2023供应链采购管理采购发票采购发票-维护第58页/共62页采购退货处理流程：3/30/20233/30/2023红字采购发票钩 稽红字外购入库单注意！：红字的“外购入库单”可以用于“退货业务”的处理，退货业务处理时需“关闭”采购订单，回采购订单维护点“编辑”菜单下，点击“关闭”即可；如果是换货业务，先做一张红字外购入库单，再做一张蓝字外购入库单，再到外购入库单的维护下选择红蓝字入库进行“对等核销”处理。第59页/共62页3/30/20233/30/2023采购退货（红字外购入库单）供应链采购管理外购入库外购入库-新增红字红字的外购入库单可关联蓝字的外购入库单生成第60页/共62页采购退货（红字采购发票）3/30/20233/30/2023供应链采购管理采购发票采购发票-新增红字第61页/共62页感谢您的观看！第62页/共62页