华夏幸福:华夏幸福2020年年度报告.PDF
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1、2020 年年度报告 1 / 450 公司代码:600340 公司简称:华夏幸福 华夏幸福基业股份有限公司华夏幸福基业股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 2020 年年度报告 2 / 450 重要提示重要提示 一、一、 本本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整,公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董
2、事会会议。董事会会议。 三、三、 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了为本公司出具了带强调事项段、其他事项段或带强调事项段、其他事项段或与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2020年度财务报表出具了与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告,公司董事会对该意见涉及事项出具了专项说明,独立董事、
3、监事会对此发表了意见,具体内容详见公司同日披露的华夏幸福基业股份有限公司董事会关于非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明。 四、四、 公司负责人公司负责人王文学王文学、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人吴中兵吴中兵及会计机构负责人(会计主管人员)及会计机构负责人(会计主管人员)袁静袁静声声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2020年度不进行利润分配,亦不进行资本公积金转增股本。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻
4、性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺。投资者及相关人士应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异,敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 九、九、 是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 2020 年年
5、度报告 3 / 450 十、十、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中“可能面对的风险”部分的内容。 十一、十一、 其他其他 适用 不适用 2020 年年度报告 4 / 450 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 15 第五节第五节 重要事项重要事项 . 65 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 103 第七节第七
6、节 优先股相关情况优先股相关情况 . 118 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 119 第九节第九节 公司治理公司治理 . 129 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 134 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 147 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 450 2020 年年度报告 5 / 450 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 华夏幸福、公司 指 华夏幸福基业股份有限公司 华夏控股 指 华夏幸福基业控股股份公司,为公司控股股
7、东 鼎基资本 指 鼎基资本管理有限公司,为华夏控股一致行动人 东方银联 指 北京东方银联投资管理有限公司,为华夏控股一致行动人 平安资管 指 平安资产管理有限责任公司 平安人寿 指 中国平安人寿保险股份有限公司,为华夏幸福持股 5%以上股东, 与平安资管系一致行动人 京御地产 指 公司下属全资子公司,廊坊京御房地产开发有限公司 九通投资 指 公司下设二级子公司,京御地产全资子公司,九通基业投资有限公司 三浦威特 指 公司下设三级子公司,九通投资全资子公司,三浦威特园区建设发展有限公司 PPP 模式 指 Public-Private-Partnership,政府和社会资本合作模式 2020 年年
8、度报告 6 / 450 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 华夏幸福基业股份有限公司 公司的中文简称 华夏幸福 公司的外文名称 CHINA FORTUNE LAND DEVELOPMENT CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 CFLD 公司的法定代表人 王文学 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 林成红 联系地址 北京市朝阳区东三环北路霞光里18号佳程广场A座9层 电话 010-59115198 传真 010-59115196 电子信箱 IR 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 河北省
9、固安县京开路西侧三号路北侧一号 公司注册地址的邮政编码 065500 公司办公地址 北京市朝阳区东三环北路霞光里18号佳程广场A座9层 公司办公地址的邮政编码 100027 公司网址 http:/ 电子信箱 IR 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室、上海证券交易所 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 华夏幸福 600340 ST国祥 六
10、、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所(境内) 名称 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 河北省石家庄市广安大街 77 号安侨商务楼 4 层 签字会计师姓名 王凤岐、李秀华 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中信证券股份有限公司 办公地址 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 21 层 签字的保荐代表人姓名 石衡、孙琳琳 持续督导的期间 2016 年 1 月 21 日至非公开发行股份募集资金使用完毕之日 2020 年年度报告 7 / 450 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位
11、:元币种:人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%) 2018年 营业收入 101,208,520,744.92 105,209,536,217.22 -3.80 83,798,590,154.69 归属于上市公司股东的净利润 3,665,490,000.01 14,611,778,496.72 -74.91 11,745,792,470.30 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3,276,848,963.69 14,442,810,810.00 -77.31 10,586,383,111.37 经营活动产生的现金流量净额 -23,159,667,027
12、.56 -31,819,098,425.06 不适用 -7,427,812,398.92 2020年末 2019年末 本期末比上年同期末增减(%) 2018年末 归属于上市公司股东的净资产 61,980,029,482.40 50,036,273,358.07 23.87 43,776,499,526.22 总资产 488,762,358,827.10 457,811,946,545.48 6.76 409,711,834,060.00 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%) 2018年 基本每股收益(元股) 0.97 3.6
13、4 -73.35 2.90 稀释每股收益(元股) 0.96 3.61 -73.41 2.89 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元股) 0.86 3.60 -76.11 2.60 加权平均净资产收益率(%) 7.27 35.72 减少28.45个百分点 35.19 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 6.41 35.29 减少28.88个百分点 31.55 归属于上市公司股东的每股净资产 15.84 16.61 -4.64 14.58 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 本公司在计算每股收益和净资产收益率时,按照相关会计规定,已扣除归属于上市公司股东的净利
14、润中永续债等其他权益工具的股利或利息。 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 2020 年年度报告 8 / 450 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差
15、异的说明:境内外会计准则差异的说明: 适用 不适用 九、九、 2020 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位:元币种:人民币 第一季度 (1-3 月份) 第二季度 (4-6 月份) 第三季度 (7-9 月份) 第四季度 (10-12 月份) 营业收入 19,518,479,792.56 17,853,424,157.18 19,361,713,743.84 44,474,903,051.34 归属于上市公司股东的净利润 2,887,222,441.72 3,175,157,708.24 1,217,686,623.19 -3,614,576,773.14 归属于上市公司股东的扣除非经
16、常性损益后的净利润 2,834,999,445.33 3,092,923,507.43 1,175,157,574.13 -3,826,231,563.20 经营活动产生的现金流量净额 -12,511,801,286.99 -6,028,536,783.62 -6,532,176,757.05 1,912,847,800.10 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益 98,112,458.31 -66
17、,247,187.34 -32,997,265.92 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 204,235,541.48 150,239,774.05 98,318,353.50 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 27,946,144.65 212,121,234.64 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 102,515,027.5
18、2 191,525,162.82 382,496,085.34 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的 2020 年年度报告 9 / 450 超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 -
19、45,787,430.00 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 99,882,584.66 1,169,650,346.22 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 46,937,950.59 96,205,473.49 100,728,736.74 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 39,290,316.90 -289,485,746.76 -440,402,806.89 其他符合非经常性损益定义的损益项目 长期股权投资处置损
20、益 51,361,986.59 27,032,051.35 73,459,046.92 理财产品收益 2,677,922.62 3,714,082.88 11,579,332.36 少数股东权益影响额 -3,008,430.38 2,560,311.84 2,145,496.49 所得税影响额 -153,481,737.31 -28,617,534.92 -417,689,200.47 合计 388,641,036.32 168,967,686.72 1,159,409,358.93 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位:元币种:人民币 项目名称 期初
21、余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 投资性房地产 3,340,380,000.00 8,502,574,624.15 5,162,194,624.15 46,937,950.59 其他非流动金融资产 4,206,943,836.42 4,049,209,387.10 -157,734,449.32 -13,799,095.77 合计 7,547,323,836.42 12,551,784,011.25 5,004,460,174.83 33,138,854.82 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 2020 年年度报告 10 / 450 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一
22、、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司业务分为产业新城及相关业务和商业地产及相关业务两大板块。报告期内,公司通过开展产业新城及相关业务,对委托区域进行整体规划,完善区域基础设施、公共设施建设,通过产业发展服务和园区运营服务实现区域产业、 人口的导入, 提升区域价值, 创造第三产业消费需求,为所在园区提供更好的居住环境,服务产业人口,提升区域粘性;公司在继续做强原有主业的基础上,开拓新模式、新领域与新地域,在商业综合体、公共住房、康养、科学社区等商业地产及相关业务领域开展布局工作。具体如下: (一)(一)产业新城及相
23、关业务产业新城及相关业务 公司是中国领先的产业新城运营商,秉持“以产兴城、以城带产、产城融合、城乡一体”的系统化发展理念,通过创新升级“政府主导、企业运作、合作共赢”的开发性 PPP 模式,探索并实现所在区域的经济发展、城市发展和民生保障,有效提升区域发展的综合价值。 1 1、产业新城、产业新城 公司产业新城业务模式为开发性 PPP 模式。开发性 PPP 模式是以实现区域高质量可持续发展为目标,政府和社会资本建立长期合作关系,提供以产业开发为核心的基础设施、公共服务设施和城市运营等综合开发服务,社会资本承担主要投资、建设、运营管理责任,投资回报与绩效挂钩的创新性 PPP 模式。与传统的项目性
24、PPP 提供单个项目或类似项目打捆服务不同,开发性 PPP模式提供的是以一定区域范围内产业开发服务为核心,综合基础设施和公共服务配套内容以及土地等资源整理盘活,更多的是招商引资、产业孵化、产业加速,以及城市和产业运营管理等一揽子公共服务。 (1)模式特点 开发性 PPP 第一个特点是以高质量发展为共同目标的“综合开发”。开发性 PPP 内各类服务设施表面上看是一个个项目,实际上是一套完整的城市发展服务体系和魅力营造体系,有密切的逻辑关系。区域的高质量发展需要引入高新技术、高端产业和高端人才(即“三高”)。推动区域高质量发展,不仅需要为高端产业、高端技术和高端人才提供完善的高端医疗、教育、文化、
25、商务、商业、居住等城市设施,更需要为他们量身打造一个完整的包括外在的城市形象、城市环境和内在的城市文化、城市品位的高品质新城区。因此开发性 PPP 是一个以满足“人才”的生产生活和发展需要的,以高质量发展为目标的,具有组合效应和联合经济的综合开发过程。 开发性 PPP 第二个特点是不让政府投资,不让政府担保,不让政府兜底的“自我造血”。开发性 PPP 模式是通过引入“三高”在合作区域内创造更多新增财政收入,实现合作区域内部的财政收支平衡。 传统的 PPP 项目, 政府需要用现有的地方财政收入的一部分来支付 PPP 的服务费用。开发性 PPP 由于具有“自我造血”的机能,则是以合作区域未来新增财
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