花王股份：2020年年度报告.PDF

《花王股份：2020年年度报告.PDF》由会员分享，可在线阅读，更多相关《花王股份：2020年年度报告.PDF（178页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2020 年年度报告 1/178 公司代码：603007 公司简称：花王股份 花王生态工程股份有限公司花王生态工程股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 2020 年年度报告 2/178 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议

2、。董事会会议。 三、三、 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了保留意见保留意见的审计报告，本公司董事会、的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 详见本报告“第五节重要事项”之“四、公司对会计师事务所非标准意见审计报告的说明”。 四、四、 公司负责人公司负责人肖姣君肖姣君、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人林晓珺林晓珺及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）尹小琴尹小琴声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度

3、报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 截至2021年3月31日（最近一次披露总股本的时间），公司总股本为335,723,242股，扣减因股权激励事项拟回购注销的限制性股票1,798,200股后，公司股本为333,925,042股。 公司2020年度利润分配预案：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减拟回购注销的限制性股票后的股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.1元（含税），股权登记日的具体日期将在权益分派实施公告中明确。本预案尚需提交股东大会审议批准。 六、六、 前瞻性

4、陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 是 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项

5、，敬请查阅“第四节经营情况讨论与分析”之“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”。 十一、十一、 其他其他 适用 不适用 2020 年年度报告 3/178 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 10 第五节第五节 重要事项重要事项 . 22 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 41 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 48 第八节第八节 董事、监事、高

6、级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 49 第九节第九节 公司治理公司治理 . 55 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 58 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 59 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 178 2020 年年度报告 4/178 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、花王股份、江苏花王园艺股份有限公司 指 花王生态工程股份有限公司 郑州水务 指 郑州水务建筑工程股份有限公司 中维国际 指 中维国际工程设计有限公司 花圣文体 指 南京花圣文体产

7、业发展有限公司 镇江悦才 指 镇江悦才劳务有限公司 丹阳悦才 指 丹阳市悦才劳务有限公司 丹阳筑杰 指 丹阳市筑杰建材有限公司 韶山项目公司 指 韶山市花王美丽乡村建设项目投资有限公司 武汉项目公司 指 中信网安（武汉）投资发展有限公司 河南项目公司 指 河南花王文体旅发展有限公司 新疆工程公司 指 新疆水利水电建设集团水利工程有限公司 武汉基金合伙企业 指 武汉网安建设投资基金合伙企业（有限合伙） 辉龙管业 指 郑州辉龙管业有限公司 正大环境 指 河南省正大环境科技咨询工程有限公司 控股股东、花王集团 指 花王国际建设集团有限公司 花种投资 指 江苏花种投资有限公司 报告期、本期 指 202

8、0 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 董事会 指 花王生态工程股份有限公司董事会 监事会 指 花王生态工程股份有限公司监事会 股东大会 指 花王生态工程股份有限公司股东大会 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 2020 年年度报告 5/178 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 花王生态工程股份有限公司 公司的中文简称 花王股份 公司的外文名称 FlowerKingEco-EngineeringInc. 公司的法定代表人 肖姣君 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表

9、姓名 肖杰俊 朱丹 联系地址 江苏省丹阳市南二环路88号 江苏省丹阳市南二环路88号 电话 0511-86893666 0511-86893666 传真 0511-86896333 0511-86896333 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 丹阳市南二环路88号 公司注册地址的邮政编码 212300 公司办公地址 丹阳市南二环路88号 公司办公地址的邮政编码 212300 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 上海证券交易所网站（） 公司年度报

10、告备置地点 公司董事会办公室 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 花王股份 603007 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 签字会计师姓名 韩坚、王陈燕 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 长江证券承销保荐有限公司 办公地址 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层 签字的保荐代表人姓名 郭忠杰、韩松 持续督导的期间 2020 年 8 月 18 日

11、至 2021 年 12 月 31 日 2020 年年度报告 6/178 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%) 2018年 营业收入 572,030,486.72 1,234,675,416.45 -53.67 1,264,340,914.47 归属于上市公司股东的净利润 21,543,319.31 97,392,981.19 -77.88 99,930,742.20 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5,394,430.68 37,

12、809,106.11 -85.73 76,242,169.30 经营活动产生的现金流量净额 -130,522,833.01 18,396,561.97 -809.50 145,562,235.31 2020年末 2019年末 本期末比上年同期末增减（%） 2018年末 归属于上市公司股东的净资产 1,178,860,481.14 1,157,244,563.81 1.87 1,072,426,193.41 总资产 3,750,959,774.84 3,727,181,795.25 0.64 3,436,678,032.65 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2020年

13、2019年 本期比上年同期增减(%) 2018年 基本每股收益（元股） 0.06 0.29 -79.31 0.3 稀释每股收益（元股） 0.06 0.29 -79.31 0.3 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.02 0.11 -81.82 0.23 加权平均净资产收益率（%） 1.89 8.74 减少6.85个百分点 9.72 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 0.47 3.39 减少2.92个百分点 7.41 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 1、报告期内，营业收入较上年同期下降 53.67%，主要原因如下：(1)根据项目合同安排，公司

14、年度产值主要集中于武汉网安项目、清丰单拐项目、聊城项目等。因受春节假期及疫情防控影响，武汉地区的特殊情况，武汉网安项目在多重因素影响下，施工总量无法按照合同约定进行，作为公司 2019 年度产值占比最高的项目之一，对公司报告期内营业收入规模影响较大;(2)公司 2020年新签施工业务合同总规模较往年有所缩减。 2、归属于上市公司股东的净利润较上年下降 77.88%，主要系营业收入的下降，工资薪金、折旧摊销，融资借款及可转债利息等属于固定开支从而引起净利润下降幅度较大。 3、净利润较上年同期下降从而引起每股收益及加权平均净资产收益率也有所下降。 4、报告期内，经营性现金流量净额较上年同期下降 8

15、09.50%，主要系报告期内受疫情的影响、政府财政压力提升、固定资产支付履约能力下降、导致收到的工程款减少所致。 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 2020 年年度报告 7/178 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东属于上市公司股东的净

16、资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2020 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 52,299,605.37 217,407,736.51 124,811,691.84 177,511,453.00 归属于上市公司股东的净利润 -20,413,294.46 22,498,885.45 3,923,395.8 15,534,332.5 归属于上市公司

17、股东的扣除非经常性损益后的净利润 -19,709,907.52 20,999,429.12 2,914,633.07 1,190,276.01 经营活动产生的现金流量净额 -220,710,936.36 97,632,068.83 -78,533,641.84 71,089,676.36 净利润的季度波动原因:第一季度主要系疫情的影响，大多数项目无法开工，后期工程逐步趋于稳定。 经营活动产生的现金流的季度波动原因：由于春节前为公司集中付款时间，因此第一季度的经营活动产生的现金流量净额负值较大；而公司主要客户为政府单位及政府投资单位，通常采用预算管理制度，付款集中于第四季度，因此第四季度的现金流

18、量净额明显高于其他季度。 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 附注（如适用） 2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益 9,098,900.96 北庄生态园在建工程处置收益 -1,461,100.01 3,568.96 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 5,528,249.04 财政补贴款 3,584,308.12 1,076,100.00 计入当期损益的

19、对非金融企业收取的资金占用费 6,125,732.43 资金占用利息 5,987,962.70 5,795,754.09 债务重组损益 231,155.66 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 186,705.61 除上述各项之外的其他营业外收入-589,405.23 62,872,380.34 21,287,168.01 2020 年年度报告 8/178 和支出 其他符合非经常性损益定义的损益项目 34

20、3,268.61 47,724.21 少数股东权益影响额 -1,827,371.39 -916,995.01 -411,803.96 所得税影响额 -2,948,347.06 -10,482,681.06 -4,109,938.41 合计 16,148,888.63 59,583,875.08 23,688,572.90 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 503,103.99 34,945.17 34,945.17 合计 503,103.99 34,945

21、.17 34,945.17 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）主要从事的业务（一）主要从事的业务 公司围绕“构筑以建设为核心的产业生态集群”的战略规划，从绿色投资、绿色策划、绿色设计、绿色施工到绿色运维，构建了一条完整闭环的绿色生态产业链，为客户提供贯穿全过程的专业化、全方位服务。 工程设计是建筑产品的核心竞争力， 是决定项目质量高低的先决要素。 公司贯彻 “坚固适用、技术先进、经济合理”的设计方针，为客户提供方案咨询、概念方案规

22、划、施工图设计、机电设计、施工配合等服务，强调设计方案的创意创新和多元发展。同时，公司将设计部门与经营部门进行联动配合，以设计带动施工，增强订单获取能力。 项目施工是工程建设的关键。 公司以建设为核心， 将施工技术聚焦于 “生态景观、 水利水电、市政建设、建筑工程”四大领域，积极向有市场需求、有能力开拓、有竞争优势的方向“转”，以不断拓展业务增量。公司的项目建设和产品服务遍布全国，通过管理推动、硬件监控、服务跟踪、动态联动等手段实现项目品质升级，打造“花王制造”品质线。 策划运营是工程建设的延伸，是丰富项目内涵、融合产业加持的粘合剂。公司协同旗下运营子公司，从策划咨询、赛事运营、设计赋能三大维

23、度做进一步探索与融合，一方面突出在建项目的服务功能，使内容化、产业化的方案有机融合项目始末，另一方面形成策划嵌套模板，为客户提供赋能角度，提炼文化内涵，实现社会经济效益增值。 （二）经营模式（二）经营模式 公司以项目建设为主营业务，并充分发挥控股子公司的产业联动性。以中维国际的设计规划为纽带、以郑州水务的基础配套为保障、以花圣文体的策划运营为手段，遵循策划先行、规划跟进、 融资到位、 建设落地、 运营有方的思维完成闭环， 并利用对外投资不断向相关产业拓展延伸，从而形成“引入洽谈优质项目-搭建合作平台-集聚上下游产业链-发挥生态圈新动能-提升项目质量成果”产业集群规划建设新模式。 （三）所属行业

24、情况（三）所属行业情况 生态建设与居民的生活息息相关。近年来生态行业规模仍呈持续增长态势，即使受疫情影响严重，2020 年全国固定资产投资仍然较上年增长 2.9%，同时财政资源也在进一步向生态环保领域倾斜，中共中央“十四五”规划将生态治理环境建设视为未来中国高质量发展的前置要求，提出到 2035 年“生态环境根本好转， 美丽中国建设目标基本实现”， 园林绿化、 水生态治理、 矿山治理、2020 年年度报告 9/178 湿地建设等作为中长期发展需求持续关注，未来生态园林建设需求将持续存在，行业空间仍十分广阔。在深入推进新型城镇化、优化区域发展格局、促进绿色建筑发展等政策驱动下，生态建设发展由粗放

25、式发展方式向走资源节约、 环境友好发展之路转变， 行业结构呈现出工业化、 数字化、智能化及集中度提升的趋势。公司顺应国家政策和行业趋势，不断优化升级战略规划，使公司在激烈的市场竞争中保持持续经营和发展能力。 公司及控股子公司为国家高新技术企业，拥有市政公用工程施工总承包一级、建筑工程施工总承包一级、水利水电工程施工总承包一级、工程设计风景园林工程专项甲级、工程设计建筑行业（建筑工程）甲级、工程设计市政行业道路工程专业甲级、工程监理市政公用工程专业甲级、工程监理房屋建筑工程专业甲级等资质。 公司及控股子公司多次获得“扬子杯优质工程奖”、 “优秀园林绿化工程奖金奖”、“金山杯优质工程奖”、“中国水

26、利工程优质（大禹）奖”、“河南省优质工程奖”、“金拱奖人居设计金奖”等奖项，被授予“国家级农业龙头企业”“守合同重信用企业”、“中国生态园林百强企业”、 “2019 年度创新科技梦溪奖”“江苏低碳生态（智慧）城市建设联盟成员单位”、“河南省优秀水利企业”、中国建筑设计作品年鉴特邀编委单位等荣誉，获得“中国驰名商标”称号。 公司始终坚持“正直、责任、务实、创新”的价值观，把“以人为本，建设美丽环境、运营幸福生活”作为使命，面对激烈的市场竞争，公司不断加强对内部管理体系的系统化、标准化、流程化建设，提高专业技术人才储备，并通过积极探索与政府、金融机构合作的创新模式，提高市场份额、 拓宽融资渠道，

27、进一步实现资源整合与产业升级， 不断提升公司在行业中的竞争地位。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 （一）管理优势：管理体系成熟，强化过程监督（一）管理优势：管理体系成熟，强化过程监督 在业务多元化的发展过程中， 公司通过对内部管理体系的动态调整和优化升级， 构建了以“目标牵引、任务驱动、过程监督、绩效推进”为核心、覆盖全部业务和所有层级的全流程工作管理机制。在职能部门提供服务和监督的条件下，公司充分发挥团队的市场开拓能力及工程施工自主能动性，保证技

28、术支持、工程质量、成本控制和财务规范控制的有效性，使各中心、各部门、各岗位之间相互配合、相互协作形成整体合力，保证了各项工作良性互动、协同推进。此外，公司融合电子印章契约锁、智能精准识别、模块化数据库等信息化管理方式，实现项目现场数据的精细管理，让每项工作任务达到可视化、可量化、可跟踪、可监督、可考核的要求。 （二）体系优势：产业协同加速，服务运营体系优化（二）体系优势：产业协同加速，服务运营体系优化 公司及控股子公司在各自细分板块拥有较强的竞争优势，与公司在市场资源、项目技术、服务提升等多方面产生协同效应， 优化了公司业务结构和服务层次， 进一步提高了公司核心竞争力。 公司及控股子公司拥有多

29、项施工一级及设计甲级资质，为公司承建大型、综合性项目打下夯实基础，随着建筑行业的规范程度不断加强，公司业务竞争力也稳步提高。此外，公司通过自主创新、加强自身研发力度等多种方式，掌握了多项生态景观建设和生态修复治理的先进技术，进一步提升公司在行业中的技术竞争优势。 （三）项目优势：（三）项目优势：资质硬实力领先资质硬实力领先，工程质量升级，工程质量升级 公司现已建立以管理、 技术输出为核心的跨区域发展模式， 工程足迹遍布江苏、 福建、 海南、湖南、湖北、河北、内蒙等全国大部分省市，项目规模逐步由县市级、省级向国家级递进，各区域之间优势互补，进一步实现了资源整合和布局优化。 在技术端，公司以全行业

30、领先的设计建设资质，为客户提供最专业的技术力输出，给予客户信心与法律保障。在施工端，公司全面推行项目经理责任制，并优化完善决策层、管理层、作业层的三级质量管理流程，通过实施问责制和追究制，促使项目管控工作及时到位。在管控端，公司通过了 ISO9001:2000 质量管理体系认证、 ISO9001:2008 质量管理体系认证， 并建立完善了一套覆盖各个操作流程的规范体系以及质量监控跟踪措施，制定了包括工程质量控制管理制度、2020 年年度报告 10/178 工程质量控制作业指导书、采购管理手册等管理制度、指导书和管理办法，严把工程质量关，确保工程品质。 （四）人才优势：团队综合素质较强，人才晋升

31、机制完善（四）人才优势：团队综合素质较强，人才晋升机制完善 秉承“纳百川之势，兴恒久伟业”的发展理念，公司打造了一支由经验丰富的核心管理队伍和拼搏创新的新生力量队伍组成的具有行业竞争力的人才梯队，并通过合理引进高精尖人才，不断优化现有团队的综合素质，有效提高了公司的技术工艺、管理水平和运营能力，为企业升级优化保驾护航。 公司设立专业总工团队，包括建筑、市政、水利、苗木等各领域的精英人员，为各类项目提供专业的技术指导，形式包括项目现场审查、工程审计、专项难题研讨会等，辅助各项目团队实现精品项目的打造。公司还定期组织专项培训，以网络或现场授课的形式向施工人员传达核心施工技能与经验，夯实工程质量的基

32、石。同时公司开创职级晋升机制，员工可通过专项设计的考核通道实现职业生涯的攀升， 提升专业技能和公司文化的理解， 成为拥有花王精神的专业技能人才。 第四节第四节 经营情况讨经营情况讨论与分析论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2020 年，受全球新冠疫情的影响，国内经济相对低迷且市场需求有所收缩。在此大环境下，公司认真贯彻疫情防控措施，确保经营平稳有序，在既定发展战略的指导下，根据现实情况积极调整和落实年度经营计划的各项工作，克服外部环境带来的不利影响，保持企业稳健发展。 （一）深耕主营业务发展 报告期内，公司及控股子公司签订施工类及设计类合同累计 316 个，合同金额达 7

33、3,970.64万元。为加快项目建设进度，公司从第二季度开始集中力量向项目现场倾斜，并围绕重点项目逐个发力，报告期内，公司在聊城市东昌府区东南片区（南区）海绵城市市政道路建设工程项目、清丰单拐文旅综合体红色旅游 PPP 项目、河源东江干流东洲坝段湿地水生态工程、叶县昆阳大道和叶公大道景观绿化提升及风貌改造工程等项目的施工进度有序推进。公司在追赶进度的同时，持续强化施工过程管理，不断完善成本管理体系。通过提高标书编制的科学性和合理性、加强项目精细化管理、优化施工组织设计、加快信息化技术的应用等过程，加强成本费用管控，提升公司企业内部施工规范和质量控制标准。 报告期内，公司以新疆工程公司为抓手，与

34、新疆水利水电建设集团有限公司形成混改合作，布局新疆水利水电工程业务。2020 年 5 月，中共中央、国务院印发了关于新时代推进西部大开发形成新格局的指导意见，提出“加大美丽西部建设力度，筑牢国家生态安全屏障”，“落实市场导向的绿色技术创新体系建设任务，推动西部地区绿色产业加快发展”，充分体现了中央对建设美丽西部的决心。截至报告期末，公司持有新疆工程公司 49%的股份，新疆水利水电建设集团有限公司持有 51%的股份，目前新疆工程公司人员已配备完成，后续将围绕水利、市政、土壤保护、植被修复等领域承接项目，为公司开拓西部市场奠定基础。 报告期内，公司着力打造北庄哈畔公园项目，一是作为公司施工技术对外

35、展示的窗口，二是作为试验场地与研发中心实验新兴技术，培养花王特色技术人才。公司先后组织多批员工赴全国各地进行参观学习，从而加深对生态园林建设及文体旅运营的认知，并于后期将学习内容结合生态示范村建设进行思想分享。通过对北庄哈畔公园的打磨历练，强化公司对外技术输出能力，培养集施工、管理、公关能力俱佳的花王核心管理团队，从而提升项目质量，传承企业文化。 （二）以资金为公司发展蓄力 报告期内，公司成功发行了可转换公司债券，发行面值总额 33,000 万元，期限 6 年。本次发行的可转换公司债券已于 2020 年 8 月 18 日上市。与此同时，公司凭借良好的信用等级和与金融机构密切的合作关系，与农发行

36、签署政策性金融扶贫合作协议，截至 2020 年 12 月 31 日，公司获得银行授信总额度 14.2 亿元。公司积极拓展多元化的融资渠道，逐步降低原有的银行有息债务，实现债务结构的优化， 统筹利用并合理新增银行授信额度， 为公司稳定发展及业务扩张提供动力。 报告期内，公司及下属子公司继续贯彻“重现金流”和“以工程养工程”的经营理念，加快应收账款的回笼速度。一方面，公司积极联系和配合发包方、监理方、造价审计部门，根据施工合同的结算进度对已完工程量的核量及工程签证工作，组织单项工程验收，达到结算条件后应抓紧向发包建设方报量和工程进度结算工作，推进结算效率；另一方面，公司根据项目所处的不同2020

37、年年度报告 11/178 阶段制定不同的收款政策， 与考核制度相结合， 促进对应收账款特别是账龄较长款项的催收进度，控制应收账款的风险，加快资金周转速度，为公司正常经营提供保障。 （三）设计策划运营共同为项目赋能 报告期内，公司收购完成了中维国际少数股东持有的 20%股权，中维国际成为公司的全资子公司。中维国际在绿色减排领域拥有丰富经验，业绩遍布全国以及柬埔寨、缅甸、泰国等东南亚国家，其通过在设计方案中植入绿色施工、屋顶绿化、储能回收、结构控温、照度控制等技术手段，提高建筑碳汇性能。为实现以设计带动施工的经营理念，公司将设计部门与经营部门进行联动配合， 将设计规划思维植入项目筹划的前期阶段，

38、在提升公司业务承接与项目策划能力的同时，进一步提高工程质量和施工效率。 报告期内，公司旗下运营公司花圣文体与央企、行业头部企业建立了密切的合作关系，先后与北京中能建、上海东滩、深圳华南文旅、北京夺镖中国、濮阳日报网等签订战略合作协议，承揽了连云港园博园项目运营策划、清丰极限运动基地的赛事承办、北庄生态园总体策划，并成功举办了 2020 江苏省飞镖巡回赛（常州站、徐州站、南京站）和总决赛。花圣文体主打的文体产品还包括路跑、极限运动、自行车、汽车、摩托车、民俗运动、水上项目、文化嘉年华等各种形态，已与常州、徐州等地区业主策划筹备了如园区运营、赛事举办、活动筹备等一系列业务。通过体育培训、 文创产品

39、、 野外拓展等衍生服务， 让运动回归自然， 通过运动重塑人与自然的和谐关系。 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 57,203.04 万元，较上年同期减少 53.67%；实现归属于上市公司股东的净利润 2,154.33 万元，较上年同期减少 77.88%。 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 572,030,486.72 1,234,675,416.45 -53.67 营业成本 378,010

40、,413.32 918,996,475.57 -58.87 销售费用 6,121,928.53 8,026,902.19 -23.73 管理费用 104,904,586.98 106,491,413.25 -1.49 研发费用 27,816,737.05 41,263,524.82 -32.59 财务费用 68,607,754.59 55,637,059.62 23.31 经营活动产生的现金流量净额 -130,522,833.01 18,396,561.97 -809.50 投资活动产生的现金流量净额 -158,431,550.67 -288,073,473.20 45.00 筹资活动产生的现

41、金流量净额 197,252,684.68 242,377,882.43 -18.62 2. 收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 营业收入变动原因说明:营业收入较上年同期下降 53.67%，因受春节假期及疫情防控影响，武汉地区的特殊情况， 武汉网安项目在多重因素影响下， 全年度施工总量无法按照合同约定进行，作为公司 2019 年度产值占比最高的项目之一， 对公司报告期内营业收入规模影响较大； 公司 2020年新签施工业务合同总规模较往年有所缩减。 营业成本变动原因说明:营业成本较上年同期下降 58.87%，主要系营业收入下降所致。 销售费用变动原因说明:基本与上年同期下降 23.73%，

42、主要系招标费用、广告费用较上年同期有所减少所致。 管理费用变动原因说明:管理费用与上年同期基本持平。 财务费用变动原因说明:财务费用较上年增加 23.31%，主要系报告期内可转换债券按实际利率计算的利息支出增加所致。 2020 年年度报告 12/178 研发费用变动原因说明:研发费用较上年同期下降 32.59%，主要系报告期内研发项目工程量减少所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:较上年同期下降 809.50%，主要系报告期内受疫情的影响、政府财政压力提升、固定资产支付履约能力下降、导致收到的工程款减少所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:较上年同期增加 45%， 主要系上

43、年同期支付武汉基金合伙企业、网安项目公司与河南项目公司的股权款所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:较上年同期下降 18.62%，主要系报告期内归还的银行借款增加所致。 (1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 其他建筑业 571,648,176.95 377,580,782.08 33.95 -53.69 -58.89 增加 8.35 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业

44、成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 生态景观 181,141,102.46 54,597,153.20 69.86 44.50 -33.04 增加 34.91 个百分点 市政建设 258,851,068.92 210,603,761.52 18.64 -69.11 -66.68 减少 5.95 个百分点 水利工程 18,677,455.40 23,616,190.90 -26.44 -85.27 -80.32 减少 31.80 个百分点 养护等其他 570,959.50 123,664.26 78.34 1.65 -37.85 增加

45、13.76 个百分点 设计咨询评估 112,367,590.67 88,600,882.21 21.15 -14.87 22.65 减少 24.12 个百分点 林业 40,000.00 39,130.00 2.18 增加 2.18 个百分点 管道销售 -100.00 -100.00 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 华北 14,675,386.10 13,500,392.27 8.01 -43.67 -21.12 减少 26.30 个百分点 华东 163,759,256.46 137,177

46、,815.42 16.23 37.83 52.41 减少 8.01 个百分点 华南 43,656,063.79 28,229,565.93 35.34 74,064.53 4,767.17 增加 1047.33 个百分点 华中 136,670,037.91 110,189,204.71 19.38 -85.28 -84.55 减少 3.83 个百分点 西北 99,871,531.32 -651,060.73 100.65 198.01 -102.70 增加 72.51 个百分点 西南 113,015,901.37 89,134,864.49 21.13 -11.18 21.43 减少 21.1

47、8 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 成本分析其他情况说明 报告期内主营业务收入和主营业务成本比上年同期下降 53.69%和 58.89%，主要系 1、报告期受疫情防控影响，作为剩余合同体量最大的武汉网安项目的施工总量无法按照合同约定进行，对报告期收入影响较大；2、子公司郑州水务 2019 年-2020 年新承接订单较少，原订单逐渐施工完毕所致。 报告期毛利率比上年同期增加 8.35 个百分点，主要系公司于 2019 年完工的内蒙古巴彦淖尔临河区湿地恢复与保护 EPC 项目在报告期取得最终结算报告， 比原确认产值增加较多所致。该项目地处内蒙古，分类为“生态景观”，所以也对西北

48、区域和生态景观板块的毛利影响较大。 2020 年年度报告 13/178 报告期内华东、华南地区收入增长，华北、西南、华中下降，主要原因系报告期内主要施工的“聊城市东昌府区东南片区 （南区） 海绵城市市政道路建设工程项目”属于华东区域、 “河源市高新区深河A区统建厂房及东江干流东州坝段湿地水生态工程中的东江干流东洲坝段湿地水生态工程项目”属于华南区域所致。 报告期内，市政建设的收入和成本较上年同期分别下降 69.11%和 66.68%，主要系属于该板块的“国家网络安全人才与创新基地及临空港新城市政道路及安装项目”、 “网安人才与创新基地项目施工景观工程”，在 2019 年产生的收入较多，而在 2

49、020 年因疫情防控等原因未能施工所致。 报告期内“水利工程”较上年同期收入和成本分别下降了 85.27%和 80.32%， 主要系子公司郑州水务 19 年-20 年新承接订单较少，原在建项目逐渐施工完毕所致 报告期内“设计咨询评估”的收入较上年同期下降 14.87%，主要系子公司中维国际报告期内上半年受疫情影响收入下降所致；而成本较上年同期增长 22.65%，主要系子公司中维国际报告期分公司业务占比较大，且分公司为采取内部承包责任制方式经营，毛利较低所致。 报告期内“管道销售”的收入和成本较上年同期下降 100%， 主要系孙公司辉龙管业因前期订单已执行完毕，报告期内未有订单，处于停产状态所致

50、。 (2). 产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3). 成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 其他建筑业 材料 105,485,963.39 27.94 368,864,856.69 40.16 -71.40 其他建筑业 劳务工资 16,951,781.08 4.49 105,730,741.66 11.51 -83.97 其他建筑业 专业分包 140,828,146.99 37.30 280,863,732.70 30.58 -