置业公司开发业务工程付款管理程序母公司.docx

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1、 置业公司开发业务工程付款管理程序:母公司_物业经理人 1、目的 为确保母公司开发类业务工程款的对外资金付款结算符合公司实际业务及日常运作需要，对外付款内容、手续及程序符合内部掌握标准，对外结算业务在财务授权体系监控下进展，特制定本方法。 2、适用范围 2.1本程序适用于母公司开发类业务工程款的付款活动。 2.2本方法适用于本公司财务部、工程治理部，其他部门对涉及到的有关规定亦应遵照执行。 3、相关程序及文件 3.1支票治理程序 3.2汇票治理程序 4、工作程序 4.1母公司开发业务工程付款程序（规划内） 工作内容 涉及岗位 岗位岗 步骤说明 工程量确定 工程治理部 法律合约部 每月，母公司工

2、程治理部按监理单位的完工量核实确定工程报量，向法律合约部提交工程进度报量审批表或其他文件，由法律合约部负责人审签。 2 付款申请 工程治理部 工程治理部详细工程责任人按确定的工程报量或合同履行进度，与合同对方协商全都，提交付款审批单，并注明为规划内支出，附工程进度报量审批表或其他附件，经工程治理部经理审签后，交财务部。 3 付款申请预算审核 预算治理岗 财务部预算治理员依据月度用款规划审核开发业务工程付款申请，按预算掌握要求审签付款申请； 如付款申请不属于月度资金规划列支范围，或金额超过规划，并未附规划外付款申请说明的，返回工程治理部执行规划外工程付款程序，见4.2。 4 付款申请合同审核 财

3、务部经理 财务部经理核对相应合同，签字确认。 5 付款申请复审 分管副总 财务总监 总裁 付款申请经分管副总和财务总监审签后； 单笔付款金额超过2万元，交总裁审签。 6 付款执行 出纳 经各级审签完毕，付款审批单及附件返回财务部，出纳据此办理付款。 7 付款状况登记 财务部 工程治理部 法律合约部 已付款状况，财务部、工程治理部和法律合约局部别更新登记于合同执行状况登记表。 4.2母公司开发业务工程付款程序（规划外） 工作内容 涉及岗位 步骤说明 工程量确定 工程治理部 法律合约部 每月，母公司工程治理部按监理单位的完工量核实确定工程报量，向法律合约部提交工程进度报量审批表或合同进度审批表，由

4、法律合约部负责人审签。 2 付款申请 工程治理部 工程治理部详细工程责任人按确定的工程报量或合同履行进度，与合同对方协商全都，提交付款审批单，并注明为规划外支出，附工程进度报量审批表或其他文件，以及规划外付款申请说明，经工程治理部经理审签后，交财务部。 3 付款申请预算审核 预算治理岗 财务部预算治理员依据月度用款规划审核开发业务工程付款申请； 如未附规划外付款申请说明，或该说明与实际超规划状况不符的，返回工程治理部重新执行步骤2； 如已附规划外付款申请说明，且该说明与实际超规划状况全都，预算治理员依据预算掌握状况审签。 4 付款申请合同审核 财务部经理 财务部经理核对相应合同，签字确认后，交总裁办公会。 5 付款申请复审 总裁办公会 分管副总 财务总监 总裁 总裁办公会审核通过后，分别经分管副总、财务总监审签后，交总经理审签。 6 付款执行 出纳 经各级审签完毕，付款审批单及附件返回财务部，出纳据此办理付款。 7 付款状况登记 财务部 工程治理部 法律合约部 已付款状况，财务部、工程治理部和法律合约局部别更新登记于合同执行状况登记表。 5、单据与记录 5.1付款审批单(见附件一) 6、流程图 6.1母公司规划内工程付款流程(见附件二) 6.2母公司规划外工程付款流程(见附件三)