光一科技:2020年年度报告.PDF
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1、光一科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 1 光一科技股份有限公司光一科技股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 20212021 年年 0404 月月 光一科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 2 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义 . 3 第二节 公司简介和主要财务指标 . 6 第三节 公司业务概要 . 10 第四节 经营情况讨论与分析 . 17 第五节 重要事项 . 38 第六节 股份变动及股东情况 . 59 第七节 优先股相关情况 . 65 第八节 可转换公司债券相关情况 . 66 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 67 第十节 公司治理 .
2、 75 第十一节 公司债券相关情况 . 81 第十二节 财务报告 . 82 第十三节 备查文件目录 . 222 光一科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人龙昌明先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人佟岩先生声明:保证年公司负责人
3、龙昌明先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人佟岩先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 众华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了保留意见,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。 报告期内,公司实现营业收入 39,301.75 万元,比上年同期减少 3.93%,归属于上市公司股东的净利润-9,799.02 万元,比上年同期减少 488.94%。公司营业收入下降和利润亏损的原因: 1、由于疫情的影响,部分省市供应链中断,同时针对部分
4、地区电力公司的运维、安装服务直到 6 月份才能进场,降低了当年的销售收入; 2、产品结构变化,低毛利产品比重提高,拉低综合毛利贡献水平; 3、PCB 等原材料价格上涨,导致产品成本上升、毛利率降低; 4、新产品包括融合终端等的开发,前期研发投入较大,业绩将会在以后年度产生; 5、云服务类参股公司业绩表现不佳,但业务布局实现良好落地,并获得战略投资人认可; 6、财务成本负担较重; 7、龙源案件潜在诉讼风险计提预计负债。 报告期内,公司主要业务及核心竞争力未发生重大不利变化,所处行业依然具有长期可持续发展的基础和潜力。? 本报告涉及未来计划及经营目标等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资
5、者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司业务经营受各种风险因素影响,公司在本年度报告第四节“经营情况讨论与分析”之“公司未来发展的展望”部分就此做了专门说明,敬请广大投资者注意。 1、投资项目未达预期的风险?随着公司版权云整体战略的推进,公司通过直接、间接投资完成了与数字版权服务相关的产业布局。 但互联网红利逐渐消失暴露了个别标的公司人才储备、 进度把控、 市场开发、资源整合方面存在的问题,经营业绩等未达预期的风险。整体版权云项目尚处于投资期,未能贡献规模利光一科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 4 润。 ?2、市场风险 公司电力业务受细分
6、行业发展规划和国家电网投资周期影响,近年来招标规模呈下降趋势,行业竞争更加激烈,针对市场风险,公司将从以下方面采取措施:(1)加大新技术、新产品投资开发力度,为泛在电力物联网业务发展做技术储备;(2)调整业务结构,积极开发传统产品新的应用市场,同时在配电网的综合信息及状态采集与应用、新的通讯技术在信息用采设备方面的应用、工程项目设计施工、配电网的能源区域管理与互动等方面加强投入。? 3、管理风险 对于公司的投资项目和子公司的管理方面,可能出现的管理风险,公司将从以下几方面采取相应措施:(1)加强内部控制,严格遵守上市企业规范运作指引的相关要求,完善法人治理结构,规范公司运作体系,强化各项决策的
7、科学性,促进公司机制的创新和管理升级;(2)加强分、子公司日常管理,以业务拓展为导向、以资源整合为核心,减少管理层级,降低管理风险,提升协同价值;(3)规范投后管理,对所投资企业从行业发展跟踪、董事会决策与执行,定期与日常报告等多维度参与重大事项管理,督促所属企业规范运作,科学决策。? 4、控股股东、实际控制人债务问题引发被动减持风险?长期以来,公司控股股东、实际控制人持有股票高质押、逾期未能回购引发的被动减持影响公司相关信息披露的及时、准确、完整。报告期内,债务问题没有得到有效解决,存在被动减持、司法拍卖的风险。 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转公司计划不派发现金红利,不送红股
8、,不以公积金转增股本。增股本。 光一科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 光一科技/公司/本公司 指 光一科技股份有限公司 光一投资 指 江苏光一投资管理有限责任公司、本公司控股股东 苏源光一 指 江苏苏源光一科技有限公司、本公司全资子公司 智友尚云 指 南京智友尚云信息技术有限公司、本公司全资子公司 光一贵仁 指 江苏光一贵仁股权投资基金管理有限公司、本公司控股子公司 索瑞电气 指 湖北索瑞电气有限公司、本公司全资子公司 德能工程 指 江苏光一德能电气工程有限公司、本公司全资子公司 云商天下 指 南京云商天下信息技术有限公司、本公司控股子公司 中云文
9、化大数据 指 中云文化大数据科技有限公司、本公司参股公司 中广格兰 指 北京中广格兰信息科技有限公司、本公司参股公司 其厚电气 指 江苏其厚智能电气设备有限公司、本公司参股公司 光一文投 指 南京光一文化产业投资发展合伙企业(有限合伙)、本公司投资平台 CCDI 指 中国文化(出版广电)大数据产业项目 版权云项目 指 国家数字音像传播服务平台 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 元/万元 指 人民币元/万元 光一科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称
10、 光一科技 股票代码 300356 公司的中文名称 光一科技股份有限公司 公司的中文简称 光一科技 公司的法定代表人 龙昌明 注册地址 南京市江宁区将军大道 128 号 注册地址的邮政编码 211106 办公地址 南京市江宁区将军大道 128 号 办公地址的邮政编码 211106 公司国际互联网网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 戴晓东 联系地址 南京市江宁区将军大道 128 号 电话 025-68531928 传真 025-68531868 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称
11、 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室、深圳证券交易所 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 众华会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 6 楼 签字会计师姓名 刘磊、陈斯奇 光一科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 7 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前
12、年度会计数据 是 否 单位:元 2020 年 2019 年 本年比上年增减 2018 年 营业收入 393,017,483.18 409,098,683.66 -3.93% 435,931,413.33 归属于上市公司股东的净利润 -97,990,174.43 25,194,200.65 -488.94% 23,403,488.93 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -91,420,274.32 777,892.03 -11,852.31% -13,013,192.91 经营活动产生的现金流量净额 34,122,824.57 216,278,235.93 -84.22% 42,84
13、1,247.74 基本每股收益(股) -0.2402 0.0618 -488.67% 0.0574 稀释每股收益(股) -0.2402 0.0618 -488.67% 0.0574 加权平均净资产收益率 -9.52% 2.36% 下降 11.88 个百分点 2.24% 2020 年末 2019 年末 本年末比上年末增减 2018 年末 资产总额 1,870,002,034.71 1,756,075,503.39 6.49% 1,823,788,194.70 归属于上市公司股东的净资产 980,809,103.38 1,078,497,175.47 -9.06% 1,053,187,340.12
14、 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值,且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 单位:元 项目 2020 年 2019 年 备注 营业收入 393,017,483.18 409,098,683.66 光一科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 8 营业收入扣除金额 9,116,049.27 8,298,720.18 营业收入扣除后金额 383,901,433.91 400,799,963.48 截止披露前一交易日的公司总股本: 截止披露前一交易日的公司总股本(股) 407,904,620 公司报告期
15、末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 是 否 支付的优先股股利 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股) -0.2402 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 50,756,565.58 69,785,571.74 77,687,736.59 194,787,609.27 归属于上市公司股东的净利润 -23,701,537.63 -24,663,710.34 1,843,634.89 -51,468,561.35 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
16、的净利润 -24,469,664.13 -26,177,649.52 1,742,528.36 -42,515,489.03 经营活动产生的现金流量净额 -19,175,914.56 -74,878,318.73 34,822,962.83 93,354,095.03 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不
17、适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 3 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 适用 不适用 光一科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 9 八、非经常性八、非经常性损益项目及金额损益项目及金额 适用 不适用 单位:元 项目
18、 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 134,448.62 9,825,478.79 33,522,824.24 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 5,115,690.73 9,278,467.14 8,205,180.57 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 9,836,711.96 590,416.67 债务重组损益 6,261,026.79 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -25,462,9
19、00.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 6,533,762.91 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -141,093.96 -1,215,819.89 87,843.03 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减:所得税影响额 2,228,826.34 115,276.88 5,283,536.75 少数股东权益影响额(税后) 84,957.91 480,720.12 115,629.25 合计
20、 -6,569,900.11 24,416,308.62 36,416,681.84 - 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目,以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在非经常性损益项目。 光一科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 (一)主要业务 报告期内,公司继续推进“1+3”发展战略,确立了以智能电网、能源互联
21、网为产业基础,向版权云、健康管理等互联网更纵深领域拓展的产业布局。目前,数字版权相关业务在合并报表范围内尚未形成规模收益,电力业务仍为公司的主要业务。 1、电力业务 公司电力业务经过多年的发展,已形成覆盖智能用电产品、智能配电产品、高低压电力成套设备、综合能源管理系统及服务、电力工程施工及运维等电力完整产业链产品及服务。公司产品和服务充分运用物联网、边缘计算、传感、通讯、计量、大数据、云计算等先进技术,为电力行业用户提供基于物联网架构的电力信息智能采集整体解决方案、智能配用电自动化整体解决方案、综合能源管理整体解决方案、智能微电网整体解决方案和电力工程的建设、智能电网的运行维护等信息化、全方位
22、的产品、方案体系。 公司电力业务产品主要有以下五类: (1)智能用电产品 能源控制器、集中器、采集器、专变采集终端、智能断路器、电能计量箱、智能物联锁具等。 (2)智能配电产品 台区智能融合终端、10kV故障指示器、智能配变终端、电能计量箱装置、高低压成套设备、智能一体化柱上变压器台等。 (3)智慧能源产品 能效监测终端、能源管理终端、电量采集终端、水气表采集终端等。 (4)智能系统产品 指从系统软件到终端的完整解决方案,应用于输电、配电、用电、微电网领域,包括线路视频图像监管系统、线损分析管理系统、校企能源管理系统、配电房监控管理系统等。 (5)授权代理产品 HPLC通讯单元模块、空气能热泵
23、机组、智能电表、三相负荷不平衡调节装置等 (6)工程施工运维 居配工程施工、10kV及以下线路工程施工、空气源热泵采暖工程施工、配网自动化运维、用采系统运光一科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 11 维、配电房监测等。 2、版权云业务 公司版权云业务以CCDI国家数字音像传播服务平台(即版权云项目)为依托,以互联网内容安全为目标,以全网监测能力建设为核心,以第三方内容合规风控服务、版权交易服务和移动内容大数据服务为商业模式,通过直接投资和产业基金间接投资的方式,即以上市公司光一科技及子公司光一贵仁、控股股东光一投资和产业基金为平台的三位一体投资模式,对互联网内容传播生态产业链的关键环节
24、进行布局和资源整合。 (二)经营模式 1、电力业务 (1)销售模式 公司经过20年的发展,已建立了全国的营销平台,通过全国16个网省办事处,广泛建立与电力客户的合作关系,提升了区域营销优势。产品销售模式主要通过国家电网和南方电网及各地方电力公司集中招投标方式销售,为电力客户提供产品、履约服务和技术支持,其次是通过公司营销人员和代理商参加各网省地市的自主采购招标进行销售。工程销售模式以工程施工业务为主,通过电力公司、政府公共平台及用户招投标获取订单,实施完成后,甲方单位确认审计后实现销售。系统集成类的销售模式以能效监测系统或区域能源管理为主,采取整体打包服务的方式,提供实施方案,方案经确认且实施
25、完成后实现销售。 (2)研发模式 公司以客户需求为导向,紧跟国内电力市场变化趋势,按照集成产品开发模式、依托产品生命周期管理开展研发项目管理活动,提早布局基于智慧电网架构的智能配用电整体解决方案。通过测试驱动开发模式,建立了快速响应的自动化测试与验收体系,大幅度提高了研发的测试效率与测试质量;推行柔性需求管理模式,实现“基础应用客户需求快速响应全面测试现场维护”的研发管理体系,确保端到端按需交付质量;通过研发生产一体化设计方式,打破了研发与生产的边界,大幅度缩短了产品可生产性磨合周期。 (3)生产模式 公司主要采用“以销定产”的管理模式,通过智能制造技术和柔性生产模式,缩短产品生产周期,提高生
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