职工探亲费用报销规定.doc

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1、 职工探亲费用报销规定第一篇：职工探亲费用报销规定 职工探亲费用报销规定 为标准学院职工探亲路费报销工作，依据皖政（1981）98号文件（安徽省人民政府关于贯彻执行国务院关于职工探亲待遇的规定的实施细则）、人薪发（1994）11号（关于国家机关事业单位职工探亲假工资和探亲路费计算基数的通知）和财行（2022）977号（关于印发安徽省省直机关差旅费治理暂行方法的通知），结合学院实际，特制定本规定。 一、报销探亲费用的人员范围 学院在职在岗的正式职工（含采纳人事代理的人员）。见习（试用）期内的职工不享受探亲费报销待遇。 二、探亲费用报销标准 1、探亲费用包括来回途中的交通费、住宿费及伙食补助费，其

2、标准参照学院差旅费治理方法执行。 2、未婚职工、与配偶两地分居（不在同一市）职工的探亲费。可以每学年报销一次；职工凭正式（电脑出具的清晰标注有日期）车票报销探亲来回交通费，公共交通工具的乘坐标准参照职工出差标准执行，乘坐飞机、火车软卧及轮船二等及以上舱位的不予报销。 2、已婚职工的探亲费。已婚职工可每四年报销一次探亲路费用，但探亲费用在本人月职务工资与国家规定比例津贴之和30%以内的局部，由本人自理。 三、探亲费用报销程序 1、职工按规定填写费用报销凭证，报所在部门负责人签字； 2、学院人事处每年9月份集中审核、备案； 3、院长审批。 四、几点说明 1、学院作为从事高等教育的事业单位，每年均安

3、排有寒暑假期，职工可在此假期内从事探亲活动，故不再享受探亲公假。 2、探亲目的地为分居的配偶、不共同生活的父母居住地。 3、本规定由院长办公室负责解释，从20*年11月1日起实施。 其次篇：职工探亲路费报销规定 职工探亲路费报销规定 一、乘火车（包括直快、特快）的不分职级，一律报硬席座位费。年满五十周岁以上并连续乘火车四十八小时以上的，可报硬席卧铺费。 二、乘轮船的报四等舱位，或比统舱高一级舱位费。 三、乘长途公共汽车及其他民用交通工具的凭据按实支报销。 四、探亲途中的市内交通费，可按起止站的直线公共电车、汽车、轮船费凭据报销。乘坐市内出租机动车辆的开支不予报销。 五、职工探亲路费不得报销飞机

4、票，因故乘坐飞机的可按直线车、船票价报销，多支局部由职工自理。 六、职工探亲来回途中，限于交通条件，必需中途转车、转船并在中转地点住宿的，每中转一次，可凭据报销一天一般房间床位的住宿费。如中转住宿费超过规定天数的，其超过局部由职工自理。 七、职工探亲途中，遇到意外交通事故（如道路受阻，洪水冲垮桥梁等）造成交通临时停顿，其等待期间的住宿费，可凭当地交通机关证明信和住宿费单据报销。 八、已婚职工探望父母的来回路费（包括车船费、市内交通费、住宿费），在本人标准工资百分之三十以内的由本人自理，超过局部方可报销。 九、职工探亲期间的伙食费、行李物品存放费、托运费以及趁便参观巡游等项开支均不予报销。 第三

5、篇：探亲交通费用报销申请 探亲交通费用报销申请 端州区教育局 本人，是中学在编教师。2022年月进入工作至今。已婚。父母现居于市市。2022年月本人回家探望父母，属于四年一次的探亲状况。 去途交通费用：从肇庆东到广州南站23.5元，从广州南站到岳阳东站（高铁硬座）373.5元。 返途交通费用：从岳阳东站到广州南站（高铁硬座）373.5元，从广州南站到肇庆东23.5元。以上费用共计：柒佰玖拾肆元整（￥.00） 申请人： 2022年月日 第四篇：费用报销规定 费用报销规定 一、为了加强公司内部治理，标准公司财务报销制度,提倡一切以业务为重的指导思想，合理掌握费用支出，特制定本制度。 备注：依据公司

6、的进展，财务治理制度会添加内容或内容修改，会另行通知。 二、本制度适用公司全体员工。 三、费用报销单填写及票据粘贴要求： 1、报销单据填写要求干净美观，不得随便涂改，每项要求都要填写清晰。 2、报销单与后面的原始凭证粘贴单须大小全都，各票据不得突出于报销单和粘贴单之外(票据过大时应按报销单大小折叠)。 3、各票据应匀称贴在报销单封面后的粘贴单上，整份报销单各局部厚度应尽量保持全都。 4、若报销票据面积大小一样或相像(如车票等)，需有层次序列张贴; 5、报销单据金额、类型一样的(如车票等)，应尽量粘贴在一块，并按金额大小排列。 6、报销票据在粘贴时，确保审核人能够完全清晰地批阅到报销金额; 7、

7、报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写; 8、报销单椐各工程应填写完整，大小写金额要全都，并经行政部门批准才有效;报销单据不得涂改，粘贴好后请认真核对金额，票据金额与填写金额不符，财务不予报销。 9、有实物的报销单据须由验收人验收后在发票反面签名确认，需入库的实物单据应附入库单; 四、费用报销规定： 1、各部门，报账必需要有明确的账单，表达收入支出利润，才能转款 2、给供给商或者转账的时候，先由经办人写单子，负责人签字，（谁的团谁签字） 流程：行政审核签字出纳审核签字总经理审批签字出纳核应付款。 3、报销假如是收据，必需有负责人在收据上签字 出纳这边查询银行是否到账签字 否则单据无效 4、报销人必

8、需取得相应的合法票据,且发票反面有经办人签名。 5、填写报销单应留意:依据费用性质填写对应单据;严格按单据要求工程仔细写，注明附件张数;金额大小写须完全全都(不得涂改);简述费用内容或事由。 6、现金报销需填写报销凭证，按报销凭证内容，填写要求及金额。（验证人和领款人处必需填写姓名）。 7、经办人员因特别缘由的确不能取得合法凭证时，允许以一般收据报销，对于既没发票，也没收据的，本人必需写明缘由及证明人签字，否则一律不予报销。 8、公司全部员工，外出联系工作，应乘坐公交车辆，费用实报实销，若有特 殊状况，经部门主管同意，方可乘坐出租车及其它车辆。必需索要票据。报销时须在发票上写明：事由、动身地、

9、目的地。备注：（没有票据不予报销） 9、员工因工作需要，所支付的业务款待费在报销时，由经办人及部门主管在该发票后签字，须向公司行政治理审核人员主动说明，再报总经理审批签字，可到财务核报。（附说明） 10、费用报销根本流程：经办人填写报销单行政部门审核签字总经理审批签字财务复核付款) 五、办公费用报销治理 1、各部门需要办公用品，到行政部门申请，行政上报总经理，经总经理审批签字，行政和财务部出纳负责办公用品的统一选购。选购人须填写购置办公用品借款单，后附“办公用品请购单”，执行公司借款流程。备注：购置物品先入库后领用。 2、办公费用包括印刷各种宣传册、打印纸、办公用品、笔墨、印制名片、邮寄等费用

10、。 3、办公用品选购和印刷各种广告宣传册等由行政部统一安排，行政和出纳负责选购、印制。 4、 各部门所需购置的办公用品，统一到财务出纳处领用，并办理领用登记。 5、办公用品只能用于办公，不得移作他用或私用。 6、个人领用的办公用品、要妥当保管，不得随便丢弃和外借，工作变动时，必需办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。 六、借款规定 1、借款人按规定填写借款单，注明借款事由、借款金额(大小写须完全全都，不得涂改)、支票或现金。 2、借款流程：填写借款单行政审核出纳审核总经理审批签字出纳核应付款。 七、借款标准 1、凡借用公款，须确有公务需要。 4、在原有借据未办理报销手续或未还清欠款的不得再借。 5

11、、借款人员完结事务，在报销时扣回借款，交回剩余现金。因特别缘由当时不能扣回借款或交回现金的，在本月发放工资时扣回。 6、员工因个人非公缘由一律不得向公司借支。 八、申购物品规定： 1、申购办公物品或工作需要的工具，须事先填写物品申购单，行政 审核签字、总经理审批签字后，由行政和出纳统一选购。 备注：先入库后领用。 2、领用物品（物品：包括电脑、手机、办公耗材、工具、等统称物品）， 要妥当保管，责任落实个人，谁领用谁保管，如消失人为损坏，或乱 丢乱放丧失，按价赔偿。 九、聚餐报销规定： 1、公司聚餐及其它礼品购置，由行政部门报总经理审批签字，行政部 门统一安排办理。先到出纳处填写借款单，经总经理

12、审批签字，出 纳处核对领款。 流程：写申请行政部审核总经理审批到出纳处领款行政部 组织实施。 十、业务款待费 1、公司级款待费用原则上由行政部统一安排，财务统一结算。 2、业务部门因公需款待时，应事先向行政部门申请，由行政报总经理审批签字后，方可款待。 3、进展款待申请时应填写“业务款待申请单”，应具体注明款待时间、地点、对方人员、己方伴随人员等信息。 4.其它非公款待客人一律由个人担当。 西安美诚国际旅行社有限公司 2022年6月26日行政起草 第五篇：费用报销规定 费用报销规定 为了加强公司本钱费用治理，削减不必要的开支，尽可能的实现公司利润最大化，公司费用开支必需遵循费用与收入比、打算总

13、额掌握、先申报、审批，后支出、报销的原则，必需坚持凭有效票据报销的指导思想。有效票据主要指内容填写齐全、大小写金额全都、票面完整、清楚的正规发票、收据。所谓正规的发票是指在发票上部盖有椭圆形税务机关统一监制章，且从税务局购入的发票，并盖有购入单位发票专用章。所谓正规收据是指在收据上部盖有财政局统一监制的章，且从税务局购入的收据。发票与收据主要区分：发票是营业机构在取得营业收入时开具的，以此确认收入实现，而收据仅作为款项往来收讫一种证明，不列入收入范畴。在发生费用支出时应主动索取发票（对于汇总发票，在报销时须附上销售清单，清单应列明购入商品时间、名称、规格、数量、单价等详尽信息）。 第一条 现金

14、报销需填制经费精算书，按精算书内容要求在表格上详细填写报销内容及金额，由部门经理、审核人员、总经理审核签字后交财务核报。 其次条 申购物品须事先填制费用申请单，经部门经理、办公室签字后交财务部，物品单价在100元以上（含100元）须总经理审核签字，未经审批，擅自购置者不得报销。财务人员审核时应对比已收到的申购单。购置物品原则上由办公室办理，专业用品自行购置后至办公室办理登记后财务核报。 第三条 员工因工作需要外出联系工作，在上海地区应乘坐公交车辆，按实报销，若有特别状况，经部门经理事先同意方可乘坐出租车辆，报销时须在发票上写明动身地、目的地。 第四条 业务款待费：因工作需要款待客户或赠送礼品应

15、事先填制费用申请单，报总经理审核签字后交财务部，财务人员审核时应对比已收到的申请单。员工因工作需要所支付的业务款待费在报销前须向部门经理、审核人员主动说明，并由经办人及部门经理在该张发票背后签字。 第五条 市外差旅费：员工因公赴外省、市出差应事先填制出差申请单，路程超过六小时及需要过夜的可购置一等座，一般状况购置二等座或商务座；遇有急事需乘飞机的，必需事先在出差申请单上说明，经总经理签字后交财务部。财务人员审核报销时须对比已收到的申请单。 第六条 员工参与有关于本职工作的进修需经部门经理、总经理同意，并至办公室登记备案，所发生培训费用按公司制定有关规定予以报销。 第七条 员工因病就诊发生的费用

16、按公司有关医疗费用报销规定执行。 第八条 员工因探病发生的费用，除受总经理委派外，均不能报销。 第九条 手机费：凡公司员工领用手机每月费用掌握在相应标准以下，超出局部由领用人自行担当，遇特别状况需提高额度的，应由部门提出申请，经总经理批准。 详细程序要求： 一、费用申请 1、费用发生均应事先申请，按各类费用详细治理方法的要求填写费用申请单，由费用发生部门或分管领导对所辖范围先进展申请审批，其中办公费用、员工、车辆费用还需办公室批准。 2、费用申请需办理现金预借的及申请转帐支票的，填写费用申请单由财务部审核，总经理审批后办理借款。 3、差旅费：员工出差需事先填写费用申请单，经部门或分管领导进展申

17、请审批, 并总经理审批后办理预借现金。 4、款待费：员工因公对外发生的交际应酬费，应事先填写费用申请单，经部门或分管领导批准后，报总经理审批前方可报销。 5、个人通讯费：部门个人通讯费报销人员名单及报销额度由所在部门提出申请，经部门负责人及分管领导进展申请审核后交办公室审批及财务部备案，作为费用报销审核依据。 6、车辆费用：车辆修理费、油费、养路费、车辆保险费、车辆税金、验车费、驾驶员体检费等车辆费用由办公室负责治理申请，总经理审批。 二、费用审核 1、费用经办人原则上应在费用发生后的3个工作日内填制报销凭证，履行报销手续，当月费用在当月办理报销，特别状况可另行处理。 2、现金报销需填写经费精

18、算书，并附真实、合法、完整的原始凭证（在反面注明人员、用途、缘由和发生的时间），如有费用申请，应附经批准的费用申请单。 3、报销凭证依据对应的金额，依照相应的审批权限，经相关的领导审核签字后，方可提交报销。经本部门审核或经办公室复审的报销凭证，可提交财务部门审核报销。 4、费用审核原则上应在收到报销凭证3个工作日内完成并由审核人签名。 5、审核内容包括：费用报销是否经费用发生部门经理或分管领导审批；需办公室复审的费用是否已经审核；报销内容是否符合公司规定；报销凭证是否真实、合法、齐全；审批权限是否在合法授权范围及额度内； 6、在审核中发觉手续不完备，凭证缺失、填写错误等不符点，审核部门应退回，

19、由经办人补办后重新提交审核。 三、费用报销 1、经业务部门、办公室、财务部费用审核人员审核完毕的报销凭证可以交财务部出纳办理现金报销或付款。 2、现金报销由财务部出纳付款，费用发生前借支现金的，由出纳依据借款单计算，在扣除借支金额后付款或收回剩余现金。 3、报销凭证由财务部会计按挨次编制并妥当保管。 四、报销凭证 1、报销费用工程应明确、按日期挨次填写、填写齐全、不得混报； 2、差旅费报销应填写交通费精算书，附出差申请单、相关的交通、住宿、通讯、餐费等发票原件，出差报告直接以邮件形式给总经理及相关人员，不用打印。 3、款待费报销应填写交通费精算书，附费用申请单、相关费用发票原件； 4、大额支出报销需附合同复印件、相关费用发票原件 5、定期费用支出，如水电杂费、房租、电话费、物业治理费等需附合同原件及发票原件；合同由财务部留存一份作为审核依据。 6、全部的报销原始凭证，按要求粘贴在经费精算书、交通费精算书背后，要美观、不要杂乱，紫色及绿色的一般发票要折角粘贴，不能直接粘贴。