融资项目还款计划书.docx

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融资项目还款计划书 编号： _银行： 我司规划投资_工程，扩大财路来源。打算向贵行申请融资_元，由于我司资金周转不畅至今尚欠有人民币_元未支付贵行。为了今后双方之间更好的合作，经充分协商全都，我司承诺将分_期根据如下的还款进度将前述拖欠的货款支付贵行： 第一期：_年_月_日前支付人民币_元整。 其次期：_年_月_日前支付人民币_元整。 第三期：_年_月_日前支付人民币_元整。 第四期：_年_月_日前支付人民币_元整。 假如因故到还款期未尚不能做到按规划还清全部借款，我司将实行别的方式借款或以_资产抵押贷款进展补充还款清债。 _公司 年 月 日 二、融资工程还款规划书 *能源科技有限公司 本工程总投资5000万元人民币，其中建立资金4000万元，流淌资金1000万元。工程规划最终实现年产1万套太空能热泵设备，最终年产值达4320万元人民币，年总本钱为1512万元，年利润为2808万元，年上缴利税545万元，年净利润为2263万元。投资利润率为45.26%，投资利税率为10.9%。 工程建立期为2年（已建立1年），经营期为长期。工程动态投资回收期（含建立期1年）2.87年，静态投资回收期（含建立期1年）为2.21年。达产后第一年还款600万元，其次年还款800万元，第三年还款600万元。 本工程经济效益可观，保证三年内还清全部投资。 *新能源科技有限公司 2023年6月28日