某公司账簿管理与财务知识分析系统(59页PPT).pptx
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1、总账系统总账系统用友管理信息化课堂用友管理信息化课堂用友管理信息化课堂用友管理信息化课堂ERP-U8(ERP-U8(v8.61v8.61)一、系统初始化一、系统初始化二、日常业务处理二、日常业务处理三、出纳管理三、出纳管理四、账簿管理四、账簿管理五、期末处理五、期末处理资料资料1 1、300300账套总账系统的参数账套总账系统的参数不允许修改、作废他人填制的凭证;凭证不允许修改、作废他人填制的凭证;凭证审核控制到操作员审核控制到操作员 2 2、会计科目、会计科目 (1)(1)指定指定“1001“1001库存现金库存现金”为现金总账科为现金总账科目、目、“1002“1002银行存款银行存款”为银
2、行总账科目。为银行总账科目。(2)(2)增加会计科目增加会计科目 科科 目目 编编 码码 科科 目目 名名 称称 辅助账类型辅助账类型 100201100201工行存款工行存款 日记账日记账 银行账银行账 122101122101应收职工借款应收职工借款 个人往来个人往来 500101500101直接材料直接材料500102500102直接人工直接人工660201660201办公费办公费部门核算部门核算660202660202差旅费差旅费部门核算部门核算660203660203工资工资部门核算部门核算660204660204折旧费折旧费部门核算部门核算660205660205福利费福利费部门核
3、算部门核算660206660206其他其他(3)(3)修改会计科目修改会计科目“1121“1121应收票据应收票据”、“1122“1122 应收账款应收账款”、“2203“2203预收账款预收账款”科目辅助账类型为科目辅助账类型为“客户客户往来往来”(”(无受控系统无受控系统);“2201“2201应付票据应付票据”、“2202“2202 应付账款应付账款”、“1123“1123预付账款预付账款”科目辅助账类型为科目辅助账类型为“供应供应商往来商往来”(”(无受控系统无受控系统);“1605“1605工程物资工程物资”科目及所属明细科目辅助科目及所属明细科目辅助账类型为账类型为“项目核算项目核
4、算”。3 3、项目目录、项目目录 项目大类为项目大类为“自建工程自建工程”,核算科目为,核算科目为“工程工程物资物资”及明细科目,项目内容为及明细科目,项目内容为1 1号工程和号工程和2 2号号工程,其中工程,其中1 1号工程包括号工程包括“自建厂房自建厂房”和和“设设备安装备安装”两项工程两项工程 4 4、凭证类别、凭证类别 类类 别别 名名 称称 限限 制制 类类 型型 限限 制制 科科 目目 收款凭证收款凭证借方必有借方必有10011001,10021002付款凭证付款凭证贷方必有贷方必有10011001,10021002转账凭证转账凭证凭证必无凭证必无10011001,10021002
5、5 5、期初余额、期初余额科目名称科目名称期初余额期初余额备注备注库存现金库存现金80008000银行存款银行存款/工行存款工行存款222000222000应收票据应收票据117011702007-11-222007-11-22,大地公司购买乙产品,价税,大地公司购买乙产品,价税合计合计1 1701 170元,付票据一张,票号元,付票据一张,票号7898978989 应收账款应收账款14540145402007-11-122007-11-12,天益公司购买甲产品,价税,天益公司购买甲产品,价税合计合计7 0207 020元,货款未付,发票号元,货款未付,发票号7898778987;2007-1
6、1-182007-11-18,明兴公司购买甲产品,价税,明兴公司购买甲产品,价税合计合计7 0207 020元,货款未付,发票号元,货款未付,发票号7898878988;2007-11-222007-11-22,为明兴公司代垫运费,为明兴公司代垫运费500500元。元。应收职工借款应收职工借款60006000供应部杨明出差借差旅费供应部杨明出差借差旅费6 0006 000元元 预付账款预付账款20000200002007-11-232007-11-23,预付北京无忧公司货款,预付北京无忧公司货款20 00020 000元元 原材料原材料7533275332库存商品库存商品5000050000固
7、定资产固定资产12120001212000累计折旧累计折旧155124155124短期借款短期借款120000120000应付票据应付票据25740257402007-11-232007-11-23,向大为公司购钢,向大为公司购钢材材25 74025 740元元 应付账款应付账款62110621102007-11-152007-11-15,向北京无忧公司,向北京无忧公司购钢材购钢材38 61038 610元;元;2007-11-182007-11-18,向杰信公司购油,向杰信公司购油漆漆23 40023 400元元 预收账款预收账款30000300002007-11-262007-11-26,
8、预收伟达公司货款,预收伟达公司货款30 30 000000元元 应交税费应交税费/应交增值税应交增值税/进项税额进项税额 38323832(借)(借)应交税费应交税费/应交增值税应交增值税/销项税额销项税额 2000020000长期借款长期借款200000200000实收资本实收资本100000010000006 6、结算方式、结算方式结算方式编码结算方式编码结算方式名称结算方式名称1 1现金现金2 2现金支票现金支票3 3转账支票转账支票4 4信汇信汇5 5电汇电汇1 1、应用前准备、应用前准备2 2、设置系统参数、设置系统参数3 3、设置会计科目(指定、增加、修改)、设置会计科目(指定、增
9、加、修改)4 4、设置项目目录、设置项目目录5 5、设置凭证类别、设置凭证类别6 6、输入期初余额、输入期初余额7 7、设置结算方式、设置结算方式一、总账系统初始化一、总账系统初始化(1 1)引入)引入“D“D:300 300账套备份账套备份(2-1)(2-1)基础设置基础设置”的账套备份数据,或引入光盘中的的账套备份数据,或引入光盘中的“实验账实验账套套(2-1)(2-1)基础设置基础设置”。(2 2)将系统日期修改为)将系统日期修改为“2008“2008年年1 1月月3131日日”,(3 3)以账套主管的身份注册进入企业应用平台)以账套主管的身份注册进入企业应用平台 1 1、应用准备、应用
10、准备(1 1)在企业应用平台)在企业应用平台“业务业务”选项卡中,执行选项卡中,执行“财务会计财务会计”|“”|“总账总账”命令,打开总账系统。命令,打开总账系统。(2 2)在总账系统中,执行)在总账系统中,执行“设置设置”|“”|“选项选项”命令,打开命令,打开“选项选项”对话框。对话框。(3 3)单击)单击“编辑编辑”按钮按钮(4 4)按照资料要求操作)按照资料要求操作2 2、设置系统参数、设置系统参数注意:总账系统的参数设置将决定总账系统的输入控注意:总账系统的参数设置将决定总账系统的输入控制、处理方式、数据流向、输出格式等,设定后一般制、处理方式、数据流向、输出格式等,设定后一般不能随
11、意改变不能随意改变(1 1)在企业应用平台的)在企业应用平台的“设置设置”选项卡中,执选项卡中,执行行“基础档案基础档案”|“”|“财务财务”|“”|“会计科目会计科目”命令,命令,进入进入“会计科目会计科目”窗口。窗口。(2 2)执行执行“编辑编辑”|“”|“指定科目指定科目”命令,打开命令,打开“指定科目指定科目”对话框。对话框。(3 3)单击单击“”“”按钮将按钮将“1001“1001库存现金库存现金”从从“待待选科目选科目”窗口选入窗口选入“已选科目已选科目”窗口。窗口。(4 4)用同样的方法指定用同样的方法指定“银行存款银行存款”科目科目(5 5)单击单击“确定确定”按钮按钮 3 3
12、、指定会计科目、指定会计科目注意:注意:(1 1)被指定的)被指定的“现金总账科目现金总账科目”及及“银行总账科银行总账科目目”必须是一级会计科目必须是一级会计科目(2 2)只有指定现金及银行总账科目才能进行出纳)只有指定现金及银行总账科目才能进行出纳签字的操作签字的操作(3 3)只有指定现金及银行总账科目才能查询现)只有指定现金及银行总账科目才能查询现金日记账和银行存款日记账金日记账和银行存款日记账 3 3、指定会计科目、指定会计科目在在“会计科目会计科目”窗口中,单击窗口中,单击“增加增加”按钮,打开按钮,打开“新增会计科目新增会计科目”对话框对话框,执行操作,执行操作4 4、增加会计科目
13、、增加会计科目注意:注意:(1 1)由于预置科目)由于预置科目“1002”“1002”已经被设置为已经被设置为“日记账日记账”及及“银行账银行账”,所以新增科目,所以新增科目“100201”“100201”自动被识别为自动被识别为“日记账日记账”及及“银行账银行账”。(2 2)会计科目编码应符合编码规则。)会计科目编码应符合编码规则。(3 3)如果科目已经使用,则不能被修改或删除。)如果科目已经使用,则不能被修改或删除。(4 4)设置会计科目时应注意会计科目的)设置会计科目时应注意会计科目的“账页格式账页格式”,一,一般情况下应为般情况下应为“金额式金额式”,也有可能是,也有可能是“数量金额式
14、数量金额式”等,等,如果是数量金额式还应继续设置计量单位,否则仍不能同时如果是数量金额式还应继续设置计量单位,否则仍不能同时进行数量金额的核算。进行数量金额的核算。(5 5)如果新增科目与原有某一科目相同或类似则可采用复)如果新增科目与原有某一科目相同或类似则可采用复制的方法制的方法 4 4、增加会计科目、增加会计科目在在“会计科目会计科目”窗口中,双击要修改的会计科窗口中,双击要修改的会计科目,或在选中要修改的会计科目后单击目,或在选中要修改的会计科目后单击“修改修改”按钮,打开按钮,打开“会计科目会计科目_ _修改修改”对话框对话框,执,执行操作行操作5 5、修改会计科目、修改会计科目提示
15、:提示:(1 1)“无受控系统无受控系统”即该账套不使用即该账套不使用“应收应收”及及“应付应付”系统,系统,“应收应收”及及“应付应付”业务均以辅助账的形式在总账系业务均以辅助账的形式在总账系统中进行核算。统中进行核算。(2 2)在会计科目使用前一定要先检查系统预置的会计科目)在会计科目使用前一定要先检查系统预置的会计科目是否能够满足需要,如果不能满足需要,则以增加或修改的是否能够满足需要,如果不能满足需要,则以增加或修改的方式增加新的会计科目及修改已经存在的会计科目,如果系方式增加新的会计科目及修改已经存在的会计科目,如果系统预置的会计科目中有一些是并不需要的,可以采用删除的统预置的会计科
16、目中有一些是并不需要的,可以采用删除的方法删除。方法删除。(3 3)凡是设置有辅助核算内容的会计科目,在填制凭证时)凡是设置有辅助核算内容的会计科目,在填制凭证时都需填制具体的辅助核算内容都需填制具体的辅助核算内容 5 5、修改会计科目、修改会计科目(1 1)新增项目大类)新增项目大类在企业应用平台在企业应用平台“设置设置”选项卡中,执行选项卡中,执行“基础档案基础档案”|“”|“财务财务”|“”|“项目目录项目目录”命令,打开命令,打开“项目档案项目档案”对话框对话框 单击单击“增加增加”按钮,打开按钮,打开“项目大类定义项目大类定义_ _增加增加”对话框对话框 录入新项目大类名称录入新项目
17、大类名称(2 2)指定项目核算科目)指定项目核算科目 单击单击“项目大类项目大类”栏的下三角按钮,选择栏的下三角按钮,选择“自建工程自建工程”项项目大类目大类单击单击“核算科目核算科目”选项卡选项卡单击单击“”按钮,将在建工程及其下级明细科目从按钮,将在建工程及其下级明细科目从“待待选科目选科目”列表中选入列表中选入“已选科目已选科目”列表列表 单击单击“确定确定”按钮确认按钮确认 6 6、设置项目目录、设置项目目录(3 3)进行项目分类定义)进行项目分类定义单击单击“项目分类定义项目分类定义”选项卡。选项卡。录入分类编码录入分类编码(4 4)项目目录维护)项目目录维护 单击单击“项目目录项目
18、目录”选项卡,单击选项卡,单击“维护维护”按钮,进入按钮,进入“项目目录维护项目目录维护”窗口窗口 单击单击“增加增加”按钮,录入项目编号按钮,录入项目编号 6 6、设置项目目录、设置项目目录注意:注意:(1 1)一个项目大类可以指定多个科目,一个)一个项目大类可以指定多个科目,一个科目只能属于一个项目大类。科目只能属于一个项目大类。(2 2)在每年年初应将已结算或不用的项目删除。)在每年年初应将已结算或不用的项目删除。(3 3)标识结算后的项目将不能再使用)标识结算后的项目将不能再使用 6 6、设置项目目录、设置项目目录(1 1)在企业应用平台的)在企业应用平台的“设置设置”选项卡中,选项卡
19、中,执行执行“基础档案基础档案”|“”|“财务财务”|“”|“凭证类别凭证类别”命命令,打开令,打开“凭证类别预置凭证类别预置”对话框对话框(2 2)选中凭证的分类方式)选中凭证的分类方式7 7、设置凭证类别、设置凭证类别注意:注意:(1 1)已使用的凭证类别不能删除,也不能修改类别)已使用的凭证类别不能删除,也不能修改类别字。字。(2 2)如果收款凭证的限制类型为借方必有)如果收款凭证的限制类型为借方必有“1001“1001,1002”1002”,则在填制凭证时系统要求收款凭证的借方一级,则在填制凭证时系统要求收款凭证的借方一级科目至少有一个是科目至少有一个是“1001”“1001”或或“1
20、002”“1002”,否则,系统会,否则,系统会判断该张凭证不属于收款凭证类别,不允许保存。付款判断该张凭证不属于收款凭证类别,不允许保存。付款凭证及转账凭证也应满足相应的要求。凭证及转账凭证也应满足相应的要求。(3 3)如果直接录入科目编码,则编码间的标点符号应为英)如果直接录入科目编码,则编码间的标点符号应为英文状态下的标点符号,否则系统会提示科目编码有错误文状态下的标点符号,否则系统会提示科目编码有错误 7 7、设置凭证类别、设置凭证类别(1 1)在总账系统中,单击)在总账系统中,单击“设置设置”|“”|“期初余额期初余额”,进入,进入“期初余额录入期初余额录入”窗口窗口 (2 2)白色
21、的单元为末级科目,可以直接输入期初)白色的单元为末级科目,可以直接输入期初余额余额 (3 3)黄色的单元代表对该科目设置了辅助核)黄色的单元代表对该科目设置了辅助核算,不允许直接录入余额,需要在该单元格中算,不允许直接录入余额,需要在该单元格中双击进入辅助账期初设置,在辅助账中输入期双击进入辅助账期初设置,在辅助账中输入期初数据,完成后自动返回总账期初余额表中初数据,完成后自动返回总账期初余额表中 (4 4)单击单击“试算试算”按钮,系统进行试算平衡按钮,系统进行试算平衡 8 8、录入期初余额、录入期初余额注意:注意:(1 1)只需输入末级科目的余额,非末级科目的余额由系)只需输入末级科目的余
22、额,非末级科目的余额由系统自动计算生成。统自动计算生成。(2 2)如果要修改余额的方向,可以在未录入余额的情况下,)如果要修改余额的方向,可以在未录入余额的情况下,单击单击“方向方向”按钮改变余额的方向。按钮改变余额的方向。(3 3)总账科目与其下级科目的方向必须一致。如果所)总账科目与其下级科目的方向必须一致。如果所录明细余额的方向与总账余额方向相反,则用录明细余额的方向与总账余额方向相反,则用“-”“-”号号表示。表示。(4 4)如果录入余额的科目有辅助核算的内容,则在录入余)如果录入余额的科目有辅助核算的内容,则在录入余额时必须录入辅助核算的明细内容,而修改时也应修改明细额时必须录入辅助
23、核算的明细内容,而修改时也应修改明细内容。内容。8 8、录入期初余额、录入期初余额(5 5)如果某一科目有数量)如果某一科目有数量(外币外币)核算的要求,录入余额时核算的要求,录入余额时还应输入该余额的数量还应输入该余额的数量(外币外币)(6 6)如果年中某月开始建账,需要输入启用月份的)如果年中某月开始建账,需要输入启用月份的月初余额及年初到该月的借贷方累计发生额月初余额及年初到该月的借贷方累计发生额(年初余年初余额由系统根据月初余额及借贷方累计发生额自动计算额由系统根据月初余额及借贷方累计发生额自动计算生成生成)。(7 7)系统只能对月初余额的平衡关系进行试算,而不能对)系统只能对月初余额
24、的平衡关系进行试算,而不能对年初余额进行试算。年初余额进行试算。(8 8)如果期初余额不平衡,可以填制凭证但是不允)如果期初余额不平衡,可以填制凭证但是不允许记账。许记账。(9 9)凭证记账后,期初余额变为只读状态,不能再)凭证记账后,期初余额变为只读状态,不能再修改修改 8 8、录入期初余额、录入期初余额(1 1)在企业应用平台的)在企业应用平台的“设置设置”选项卡中,执行选项卡中,执行“基础档案基础档案”|“”|“收付结算收付结算”|“”|“结算方式结算方式”命令,命令,进入进入“结算方式结算方式”窗口窗口(2 2)录入结算方式)录入结算方式9 9、设置结算方式、设置结算方式1 1、实验准
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