融资策划协议书融资策划协议书范本(2篇).docx

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1、 融资策划协议书融资策划协议书范本(2篇)关于融资筹划协议书(精)一 居间人(乙方)： 签订地点： 鉴于： 1、 甲方因_缺乏资金，并获知乙方能够供应融资相关信息并帮助甲方完成融资，现托付乙方查找、介绍出资方，而乙方亦获知甲方的上述意愿。 2、甲乙双方共同确认：甲方同意托付乙方查找，介绍出资方，乙方同意承受托付，双方签订正式合同并严格履行，以到达双方目的。 双方本着自愿、公平、互惠互利、诚恳信用的原则，经充分友好协商订立如下合同条款，以期共同遵守履行。 第一条：托付事项 1、甲方托付乙方查找或介绍出资方，乙方承受甲方托付。 2、乙方应尽力为甲方查找或介绍出资方，并尽可能促成出资方以借、赞 助、

2、投资等合法方式与甲方签订融资合同，甲方托付乙方帮助融资的数额为壹亿壹点伍亿元人民币(大写)，融资利率为年利率10%年利率12%。 其次条：居间人的权利和义务 1、乙方承受托付时甲方应出示营业执照等合法资格证明。 2、乙方在履行本合同的过程中，可以向第三方说明其为甲方的居间人，并可以向第三方介绍甲方融资的相关状况。 3、乙方仔细完成甲方的托付事项，即根据合同第一条规定的内容为甲方寻求时机，并为甲方与相关对方当事人签署合同或协议供应联络、帮助、撮合等效劳。 4、乙方在代理甲方的托付事项过程中，因甲方过错造成损失时，乙方有权要求甲方担当赔偿责任。 5、乙方对甲方所融资款项不担当任何性质的担保责任。

3、6、甲方应协作乙方与金融公司的谈判，不得无故推迟或拒绝; 7、甲方应按协议要求向乙方支付相应效劳费用。 第三条：居间酬劳、费用及支付方式 1、若乙方促成有出资意向的第三方与甲方签署符合融资数额及融资利率的融资合同，甲方应向乙方支付融资金额的10%作为乙方酬金，此酬金的有关税款由甲方担当，居间费用由乙方自行担当。甲方应在每一笔资金到位两日内支付酬金。若甲方未能按时支付酬金，则自应支付之日起，每逾期一天，按未支付金额的千分之八向乙方支付罚金。 除本条规定的酬金外，乙方不得向甲方索取任何形式酬金。 2、若乙方未能促成第三方与甲方签署出资合同，乙方无权要求甲方支付 酬金，但可以要求甲方支付其从事居间活

4、动所支出的必要费用。所谓必要费用是指：有关评估报告及公证等费用。 第四条：违约责任 若甲方在每一笔资金到位的七日内未将酬金、费用支付给乙方，应当向乙方支付相当于酬金、费用的两倍作为违约罚金。 第五条：保密 甲乙双方保证在对争论、签订、执行本协议过程中所得悉的属于对方的且无法自公开渠道获得的文件及资料预以保密。未经该资料和文件的原供应方同意，另一方不得向任何第三方泄露商业隐秘的全部和局部内容，但法律法规另有规定或双方另有商定的除外。否则需要担当对方因此而造成的一切直接损失以及间接损失。 第六条：合同的生效、解除及管辖法院 1、本合同经甲方乙方签字、盖章后生效。 2、发生以下情形之一，甲方或乙方需

5、要通过书面形式通知对方解除本合同。 1)本合同有效期为 ，期限届满，甲乙双方不再续签的。 2)甲乙双方通过书面协议解除本合同的; 3)因不行抗力致使合同目的不能实现的; 4)国家政策法规调整致使本合同履行可能违法的; 5)在托付期限届满之前，当事人一方明确表示或以自己的行为说明不履行合同主要义务的; 6)当事人一方拖延履行合同主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行; 7)当事人有其他违约或违法行为致使合同目的不能实现的; 3、因本合同履行发生争议，双方应友好协商，协商不成的，应当向乙方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。 第七条：双方承诺 1、乙方应本着诚信、专业、高效的职业精神为甲方供应优质的

6、效劳; 2、甲方为所供应的一切资料负责，并保证其真实性、完整性和合法性; 3、甲方不应要求乙方做出有违强国家和行业法律、法规的事情。 第八条： 本合同一式两份，甲、乙双方各执壹份，具有同等法律效力。 甲方(盖章)：_ 法定代表人(签字)：_或 托付代理人(签字)：_ 签订地点：_ _年_月_日 乙方：_或 托付代理人(签字)：_ 签订地点：_ _年_月_日 关于融资筹划协议书(精)二 1.0 执行概要 1.1 目标 1.2 任务 1.3 关键因素 2.0 公司状况 2.1 公司全部权构造 2.2 公司历史 2.3 公司现状 2.4 商业模式 2.5 其它状况 3.0 产品及效劳 3.1 产品及

7、效劳描述 3.2 产品优势 3.3 切入产品或效劳 3.4 产品资源 3.5 产品技术 3.6 将来进展 4.0 市场分析 4.1 市场组成 4.2 目标市场 4.3 行业分析 4.4 竞争分析 5.0 策略分析 5.1 价值表达 5.2 市场策略 5.3 销售策略 5.4 战略联盟 5.5 进度规划 6.0 治理团队 6.1 组织构造 6.2 治理团队 6.3 治理团队空缺 6.4 鼓励方案 7.0 财务分析 7.1 重要前提 7.2 投资回报 7.3 财务指标 7.4 盈亏平衡分析 7.5 利润分析 7.6 现金流分析 7.7 资产负债分析 7.8 财务构造分析 附录：公司文件(营业执照、

8、专利证书、历史合同、各类认证、过去两年及最近月份的财务报表等) 具体内容 1.0 执行概要 公司名称将会成为领域的胜利典范。 简要介绍一下公司的状况，主要业务内容，进展前景等，掌握在300字以内 公司在过去的3年中，销售额平均每年增长_%，净利润平均每年增长_%。目前，市场状况呈现快速增长的趋势。客户对于公司产品/效劳的需求越来越大，为了进一步的进展，我们需要增加生产规模/扩大生产范围/增加市场宣传/加强技术开发。估计公司在今后三年中的销售额及净利润分别为： 20_年 销售额_万元 净利润_万元 20_年 销售额_万元 净利润_万元 20_年 销售额_万元 净利润_万元 我们正在寻求_万元的分

9、期贷款、权益或其他融资方法资金支持，这笔资金用于_。我们采纳利润分红、二次融资、公开上市等的方法，在_年之内归还这笔贷款或投资。 1.1. 目标 简要描述公司所要到达的目标，目标数量35个 公司将市场定位于_，并将实行_的方法来保持我们独特的定位。我们将成为_领域的佼佼者。 目标一：_例如客户数目 目标二：_例如市场占有率 目标三：_例如公司资产总值 目标四：_例如20_年上市 1.2. 任务 简要描述公司到达目标所必需完成的任务 任务一 任务二 任务三 1.3. 关键因素 完成任务的关键因素 因素之一，例如加强老客户的平均购置金额，市场占有率 因素之二，例如提高效劳质量 因素之三，例如加强技

10、术或产品开发 2.0 公司状况 对公司进展简要描述，营业范围 2.1. 公司全部权构造 公司名称是由创始人或股东于年份年创立的。公司为性质：_有限责任、合伙制、股份等的公司，注册地址：_。 共计投资人民币_万元。目前，股份构造如下：_ 出资额 股份比例 现任职位 股东一 股东二 股东三 2.2. 公司历史 介绍公司成立以来的经营状况，取得了什么成果，等等 2.3. 公司现状 介绍公司目前状况 生产力量 我们目前的月生产力量为_，能满意_时间的市场需求。 销售状况 公司年销售额，增长率，利润率等。 客户状况 客户数目、来源、特点。 公司现有设备或资产 我们的办公楼大约面积为_平方米，工厂或仓库面

11、积为_平方米。 财务状况 请参见附录所列财务报表。 分析财务状况 2.4. 商业模式 介绍公司的商业模式、盈利点等 2.5. 其它状况 其它要说明的状况，如是否属于国家扶植企业，是否享有税收优待，有哪些特许生产或经营权等 3.0 产品及效劳 3.1. 产品及效劳描述 介绍公司所供应的产品和效劳的种类、详细内容 产品一 3.2. 产品优势 和市场上同类产品或效劳相比，我公司的产品具有以下优势： 优势一：_例如本钱优势，我们的本钱比竞争对手低_%，这是由于_。 优势二 优势三 3.3. 切入产品或效劳 阐述公司初期以什么样的产品或效劳进入市场，缘由何在，会有何影响等 3.4. 产品资源 阐述产品的

12、原材料供给状况，有那些优势，可选择的供给商状况等 3.5. 产品技术 阐述公司的产品或效劳具有什么技术优势，优势产生的缘由以及如何能保持技术优势等 3.6. 将来进展 产品和效劳的将来进展方向，将来的产品和效劳规划等 4.0 市场分析 简述市场根本状况 4.1. 市场组成 我们所要面对的市场主要由以下几局部组成： 局部一：_特点、所占比例、需求等 局部二 局部三 4.2. 目标市场 针对上局部阐述的市场组成阐述我们的目标市场有哪些、缘由何在 4.2.1. 市场需求 目前的产品有哪些无法满意市场需要，我们的产品会满意哪些需求，客户为什么情愿购置我们的产品 4.2.2. 市场趋势 市场进展的趋势是

13、什么，我们如何面对 4.2.3. 市场增长 我们所处的市场领域是渐渐扩大、保持不变还是渐渐萎缩，会给我们造成什么影响 4.3. 行业分析 从以下几个方面进展分析 4.3.1. 行业参加者 行业参加者有哪些，都有什么特点，等等 4.3.2. 行业分销形式 本行业中，产品的分销渠道如何、分销本钱分析、本公司目前的分销渠道如何，有什么优势及缺乏 4.3.3. 行业购置形式 本行业客户的购置打算受哪些因素影响、一般客户的购置打算过程如何。针对这种状况，我们会实行哪些措施 4.4. 竞争分析 4.4.1. 竞争形式 阐述在此行业领域竞争的形式、程度以及特点，竞争的主要方面和关键因素 4.4.2. 主要竞

14、争者 分别阐述竞争者的特点、优势、劣势 竞争者一 优势：_ 劣势：_ 4.4.3. 我们的优势及劣势 优势：_ 这些优势会给我们带来_的好处，我们将实行_方法来保持优势。 劣势：_ 这些劣势会给我们造成_影响，我们将实行_方法来克制劣势。 通过上面的分析我们得出的结论是：_ 5.0 策略分析 此局部阐述公司的策略到详细的行动规划 5.1. 价值表达 公司的价值来源主要在于哪些方面，如：效劳性、产品专有性、客户数量等，如何通过市场定位来表达公司的价值 5.2. 市场策略 阐述如何开拓市场，包括以下几方面策略： 5.2.1. 定价策略 公司产品的价格定位，如何与其他产品竞争 5.2.2. 推广策略

15、 5.2.3. 广告制定策略 5.2.4. 公共关系策略 5.2.5. 详细的市场规划 5.3. 销售策略 阐述如何进展销售，包括以下几方面策略：_ 5.3.1. 销售体系的建立 5.3.2. 销售目标 5.3.3. 销售治理 5.4. 战略联盟 目前为止：_我们已经和伙伴一伙伴二伙伴三建立了合作伙伴关系，我们会通过他们取得_优势。 我们将要和伙伴一伙伴二伙伴三建立合作伙伴关系，我们会通过他们取得_优势。 5.5. 进度规划 阐述详细行动内容、开头时间、完毕时间、负责人、预算等，附进度表 工程 工期 开头 完成 负责人/部门 预算 6.0 治理团队 这里先用一段话介绍一下治理团队的大致状况 6

16、.1. 组织构造 介绍公司的部门构成，主要职责分工，附组织构造图 6.2. 治理团队 高层领导或创始人介绍，包括他们的背景、阅历及在公司中的作用 领导一 6.3. 治理团队空缺 领导层在哪些方面还需要哪些人员，如何获得等 6.4. 鼓励方案 7.0 财务分析 这局部主要介绍公司对将来财务状况的估计和分析 7.1. 重要前提 这局部争论对于所要进展的商业规划存在哪些假设，说明有哪些关键因素会对公司的财务规划产生影响 供应公司过去两年和今年最近月份的平衡表、损益表、现金流量表和利润安排表，包括短期利率、长期利率、平均帐期、税率等 重要前提，例如： 前提一：_电子商务市场的持续进展，不会遇到灾难性萧

17、条 前提二：_公司现金流充分 前提三：_竞争对手不会在将来的12个月内推出革命性的替代产品 7.2. 投资回报 公司此前融资_次，目前规划融资_万元，融资为融资性质：_出让股权、债券等，规划还需融资_万元。 7.3. 盈亏平衡分析 依据收集的数据进展盈亏平衡分析，公司将于何时到达盈亏平衡点。你需要知道公司每个月的固定费用和估计收入。对于销售产品的企业，要依据你单位产品的价格和本钱，每个月需要销售多少才能支付固定本钱和变动本钱 估计 单位产品销售价格 单位产品生产本钱 每月的生产固定本钱 固定费用 房租 办公费用 保险费用 人员工资 其它 总计 7.4. 利润分析 将来损益预估表 7.5. 现金流分析 将来现金流预估表 7.6. 资产负债分析 将来资产负债预估表 7.7. 财务构造分析 对将来预估的财务报表的分析