集中式财务管理软件操作培训XXXX04(36页PPT).pptx

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1、2022/11/8培训日程时间时间课程及安排课程及安排主讲主讲2011年04月 27 日上午9：00-12：00领导讲话系统环境设置、系统维护（模块及数据授权）基础数据（部门、员工、往来单位定义）辅助核算（核算项目定义）胥敏晏总账初始设置私有科目、核算关系、核算项目、凭证类型定义，余额初始，常用摘要，输出格式，系统设置问题答疑、操作辅导总账日常业务处理（制单、审核、记账）下午1：30-5：30报表管理固定资产初始、日常业务处理、月末查询内部交易1.登陆地址及配置IE登陆 1、将软件登录地址设置成受信任站点（设置成功后IE右下脚显示为可信站点)2、IE安全级别的设置 把所有与Activex控件有

2、关的选项选为“启用启用”。将使用弹出窗口阻止程序使用弹出窗口阻止程序选择为禁用禁用3、卸载扩展插件 去掉启用第三方浏览器扩展（需要重启动）的选项 详见系统环境配置文档客户端配置2.1系统管理部分职责与用户的维护职责职责：职责用来明确用户能够操作的菜单和数据；菜单：系统管理系统管理职责维护注意：1、对应部门表示当前职责能够操作那个部门的数据，不选表示可以操作所有部门的数据。2、不要遗漏数据权限，数据权限用来控制能否使用某些数据，并不是所有的模块都有对数据的控制，拥有的数据权限需要随着数据内容的增加而重新设置。总账、报表需要设定；一般全部选定 3、对应用户 用来查看拥有该职责的用户是哪些 职责通常

3、按照会计岗位来定义，因为每个岗位能操作的功能大体是固定 如从事该岗位的会计人员由于换岗等原因会发生变化，只要更换改用户所拥有的职责即可。一个用户可以拥有多个职责，一个职责也可以被多个用户使用用户编码口令信息用户编码口令信息用户用户：即是定义能登录系统的操作员 菜单：系统管理系统维护用户维护注意：1、密码要求第一位为字母，至少六位 2、不要忘记分配职责，否则用户不能登录 操作事项操作事项：创建“会计、出纳”职责和用户，职责：不分配系统管理和基础数据 1、单位代码3位流水号 2、3级项目部，则本单位代码3位流水号 用户：对应一个职责 1、5位单位标识码2位流水号 2、3级项目部，则本单位标识码为后

4、7位2位流水号 例如：1、集团母公司 0000 0005 会计主管：00005 01 会计：00005 02 出纳：00005 03 2、一公司混凝土公司郑西铁路 0001 0017 02 会计主管：1001702 01 会计：1001702 02 出纳：1001702 032.系统管理部分职责与用户的维护3.基础数据设置与初始公司部门定义公司部门定义公司员工定义公司员工定义科目定义科目定义核算关系定义核算关系定义核算专项定义核算专项定义余额初始余额初始相关设置相关设置系统设置系统设置往来单位定义往来单位定义2022/11/8基基础础数数据据定定义义账账务务基基础础定定义义3.1 基础数据设置

5、与初始公司部门定义菜单：基础数据组织公司部门定义增加规则：各项目部由会计主管负责增加编码结构：222；按顺序号增加即可。会计核算：必须选择会计核算：必须选择“核算核算”如集团母公司机关单位的部门：如右表01办公室02财务部03审计处04经营部05供应部06工程部07海外部08企业管理部09人力资源部10成本管理部11安全质量部12科技发展部13党委工作部14工会工作部15纪检监察部菜单：基础数据员工员工定义会计主管负责增加有个人往来的人员，工资主管协同补充增加发放工资人员；帐务和工资信息共用增加规则：1、“部门编号2位3位流水”编号长度为5，按顺序号增加即可；2、或按照系统自定义的流水增加。注

6、意事项：1、会计核算 2、代发银行及账号个人部门变动：“更换部门”3.2 基础数据设置与初始公司员工定义3.3 基础数据设置与初始往来单位定义菜单：基础数据往来单位往来单位定义内部单位：集团统一定义，各项目部直接引用即可，不允许增加！批量增删设置条件“往来单位类别内部往来”选择增加即可外部往来：自行增加即可，也可以引入其他单位已经添加的共用外部单位 单位标识码5位+4位流水 例如：母公司郑西指挥部单位标识码：00005，则局机关增加的往来单位的编码为00005+0001。功能菜单：总帐定义科目定义功能菜单：总帐定义科目定义 1、集团统一制定科目编码结构：4223，即一级科目为4位编码，二级科目

7、乃至以下各级目为2位编码；2、集团统一定义的公有科目直接使用；各项目部如有需要，可在允许范围内增加明细科目（需批准）；如果不能增加需要通过辅助核算项目定义 3、各项目部私有明细科目注意内容：1、助记码：只需要给最明细科目设置助记码，作用同科目编号，制单时可直接输入助记码。2、帐页格式：系统默认金额账，3、余额方向：账户余额的方向，如资产类科目其余额方向一般在借方 4、日记帐：可以查询每日帐表；主要现金、银行存款等有查询日记帐需要的科目选择。5、银行帐：设置后可以使用银行对帐功能 6、外币核算：记录人民币的同时也记录外币金额（23局:不核算)7、数量核算：记入金额的同时记录数量(原材料、库存商品

8、、在途物资）3.4 基础数据设置与初始科目定义2022/11/82022/11/8Inspur groupInspur group4、期末结平检查：所有者权益、成本类、损益类科目可进行设置。在进行月末结账时，系统自动检查是否结平，若有未结平科目，则提示。5、科目性质：针对明细科目而言（普通科目、借方栏目、贷方栏目）设置成栏目利于结转，例如我们将管理费用的下级科目设置成借方栏目那么，在结转管理费用的时候，就可以做如下的分录：借：本年利润 贷：管理费用（直接将一级科目的总额结转，而不是一一个明细结转）6、现金科目：2个作用 （1）必须将现金、银行存款科目设置为现金或银行存款，否则不能查询出纳的有关

9、账页。（2）用于货币资金赤字告警，通过该选项确定货币资金科目。3.4 基础数据设置与初始科目定义3.5 基础数据设置与初始核算专项定义 当项目部增加私有明细科目不可以时，需要通过增加“专项核算”项目来实现 菜单：辅助定义核算项目定义 项目编码结构：23883 集团统一定义13类常用专项核算项目，各项目部私有化编码规则：单位标识码后5位+流水号3位；（3级项目部，则本单位标识码为后7位3位流水号）辅助核算专项优点：1、简化了科目体系2、数据统一共享3、细化核算，提高会计核算质量，多角度核算4、组合使用富灵活查询3.6 基础数据设置与初始核算关系定义2022/11/8菜单：总帐定义核算关系定义 辅

10、助核算是对科目的明细核算，包括个人核算、部门核算、单位核算、产品核算、专项核算（13类）1、个人核算：相当于对科目按个人进行明细核算，例如，122101 其他应收款应向职工收取的各种垫付款项 1226 备用金，要核算到每个人，落在人头上，那么设为个人核算。2、部门核算：相当于按部门对科目进行明细核算。3、单位核算：相当于对科目按往来单位进行明细核算，并可进行帐龄分析。例如 1122 应收帐款科目，相当于我们以前用用友软件增加的二级科目。4、产品核算：按产品对科目进行明细核算。5、专项核算：除以上4种核算以为，需要进行明细核算，又不方便使用明细科目的，可以通过增加专项核算来处理。根据咱们单位的业

11、务，我们增加了13类专项核算。注意事项：1、集团统一定义“公有科目”所定义的核算关系，各项目部自动继承使用，并不能修改2、各项目部的“私有明细科目”，如果其上级科目设置了辅助核算，则明细科目核算关系将自动继承，同时也可以修改。3、如果集团公有科目本身没有辅助核算，可自己增加3.6 基础数据设置与初始核算关系定义3.7 基础数据设置与初始余额初始菜单：总帐定义初始余额一个单位只允许一人进行初始余额1、在余额初始之前一定要仔细检查科目定义、核算关系定义等，一旦录入余额，相应科目就不能再修改（否则需要清除余额）2、对于有明细科目的科目，应该从最明细科目录入财务数据，系统自动汇总到最上级。3、对于进行

12、了辅助核算的科目，首先选择该科目的最明细科目，点击辅助核算按钮，录入有关辅助核算的数据，系统自动汇总到科目的最上级。4、在凭证记账之前都可以对录入余额进行修改，一旦存在已记账凭证则不可再录入或修改初始余额5、平衡检查3.8 基础数据设置与初始相关设置1、限制条件定义菜单：总帐定义限制条件定义 限制条件定义是对本单位需使用内容的过滤，通过设置将本单位不需用的内容去除，以方便本单位使用。如对不需要使用的公有科目，可以进行限制定义，如共同类2、凭证类型定义菜单：总帐定义凭证类型定义 1、第一次进入该功能，系统会弹出凭证类型帮助，可以直接选择预置的凭证类型，凭证字不能更改（凭证字是区分凭证类型的标志）

13、统一选择“04 现金收付银行收付转帐类”类型 2、出纳签字：该类型的凭证是否需要由出纳岗位进行记帐前的确认签字3、常用摘要定义 定义好的摘要，在制单时可以在摘要处右键选择，便于操作 项目部内部公用、私用4、原始凭证定义 精细核算体现，如原材料钢材需要充分记录钢材“型号”、“重量”等5、凭证模板定义 在制单时可以按模板增加选择已定义好的模板，便于操作 项目部内部共用、私用（作凭证时增加即可）6、批准权限定义 分权限分金额审批定义7、输出格式定义：该类凭证的默认输出打印格式，与凭证打印有关；需要统一引用！0000005 中铁二十三局母公司郑西指挥部3.8 基础数据设置与初始相关设置3.9 基础数据

14、设置与初始系统设置菜单：总帐定义系统参数设置主要是控制制单过程包括：凭证选项标签 凭证日期序时 凭证必须完整 显示所有凭证 货币资金赤字警告 制单时科目名称逆序 辅助核算标签 “按类别”查找往来单位 其他标签：【财务主管】修改 4.1 总帐业务-制单操作关键点菜单：总帐凭证制单增加凭证方式：1、每次制单，都选择凭证类别增加一张空白凭证。2、同类型增加，快捷键：CTRL+A （增加并保存当前凭证）3、选择类型增加，快捷键：CTRL+B （增加并保存当前凭证）4、选择模板增加，快捷键：CTRL+M 制作相似凭证 凭证模板定义功能事前定义，作凭证过程直接另存模板复制凭证CTRL+F 可复制本月和以前

15、月份凭证，金额辅助全部冲销凭证CTRL+P 形成本月或以前月份某张凭证的冲销凭证保存凭证CTRL+S 如果不再做其他凭证，可直接使用保存凭证打印凭证CTRL+R 直接打印凭证并保存当前凭证删除凭证CTRL+D(不建议)、修改凭证CTRL+E、2022/11/82022/11/8Inspur groupInspur group摘要：直接录入、常用摘要代码、右键选择使用科目：直接输入科目编号、助记码、右键帮助选择金额：1、金额会随着辅助信息金额的改变而改变 2、可以输入运算式（输入法必须为英文状态）3、金额方向的借贷方向的改变：F8帮助：右键或F7键，上下箭头光标移动，回车选择光标位置移动：ESC

16、键 光标由辅助信息回到分录查看：本月凭证列表，可一页中显示，并可以预览余额：查询科目余额、辅助余额、明细账（三栏式明细账）附件：图片上传、计算器 CTRL+F字典定义：可在制单过程中添加私有科目、部门、个人、单位等基础信息，无需字典定义：可在制单过程中添加私有科目、部门、个人、单位等基础信息，无需退出制单界面。退出制单界面。4.1 总帐业务-制单操作关键点4.2 总帐业务-审核记帐审核、记账：1、可按编号2、可按日期3、可按人员4、可单张5、可批量6、可查询7、可预览8、可检查9、可取消制单人与审核人不能相同打印：打印格式定义出纳签字：凭证类型定义凭证号整理：凭证删除等4.3 总帐业务-查询账

17、页查询系列：1、凭证查询、科目余额表、三栏、多栏明细帐、科目（辅助）余额查询按日期、编号、人员、摘要、分录、专项、摘要模糊查询、查询前条件过滤、包含未记帐凭证实现帐前查询、借贷一栏与借贷两栏、本期发生与累计发生、数量与外币账页系列：1、账务账页：打印格式统一定义2、辅助账页：三栏、多栏共用功能：账表设置：表信息设置、列信息（宽度、隐含）页面设置：字体字号设置、页边距、页面设置（固定栏目、行数（1页显示所有行数）、输出方向、套打、纸张设置、格式另存）联查：系统中的查询都可以从余额帐（总帐）明细帐凭证预览：文件导出源数据（EXEL表格）格式页码、日期时间定义Inspur groupInspur g

18、roup出纳查询系列出纳查询系列：科目定义”现金科目银行存款”相关现金日记帐：列示一定月份、日期范围内现金科目日发生明细及每日汇总银行日记帐：银行科目资金日报表按科目列示所有属于现金性质的科目的日发生额汇总信息出纳业务系列：出纳业务系列：结算号录入：科目选择、联查凭证，可在制单过程中录入，也可以在审核之前由出纳补录。支票管理：对于支票领用的管理，作凭证审核后会自动核销业务初始：银行科目设置：导入银行科目，与科目定义”现金科目银行存款”相关银行对账初始：单位日记帐与银行日记帐的调平处理录入对账单：手工录入银行对账单银行对账：读入日记账、自动对账、手工对账;凭证需要审核记账之后。查询余额调整表：单

19、位日记帐银行日记帐4.4 总帐业务-出纳业务4.5 总帐业务-期末处理规则凭证：对于有规则的凭证格式进行定义，多借方、多贷方结转凭证定义：月末结转格式定义，一借方、一贷方 增加：生成周期、转出科目、转入科目、转出范围 引用：月末结转：月末最后一天 结转凭证已经生成 所有凭证都已经记账 年末结转：会计期间维护：打开即可作账，可以打开多个期间 月末结转以后本期间自动关闭 永久关闭点击后，不可逆反实时余额同步：前提：当前凭证全部记账2022/11/82022/11/8Inspur groupInspur group1、单位余额表对进行单位核算的科目提供的查询功能v选择查询科目查询选定科目的单位余额v

20、不选查询科目查询所有进行单位核算的科目在所有单位的余额信息v 汇总方式：按地区、类别、地区汇总显示汇总后的单位余额 “单位科目”（科目、单位都可以不选择）2、单位三栏帐“具体科目具体单位”查询出“凭证科目”（科目必须选择）3、关联单位查询本单位与内部单位或关联单位在单位核算科目中的余额信息。查询科目可以不选，不选列示所有单位核算一级科目4、分析单位多栏账：具体科目分析单位业务（多栏明细帐 凭证科目）5、分析科目多栏账：具体单位分析科目信息（多栏明细帐 凭证科目）4.6 往来业务-单位往来查询2022/11/82022/11/8Inspur groupInspur group个人查询对进行个人核

21、算的科目提供的查询功能个人余额帐1、查询科目可以不设置2、如果有科目同时进行项目核算，并想查询个人在某一项目上的余额信息，需进行下一步设置，否则直接点击确定显示查询结果。个人三栏帐1、查询个人必须选择，查询科目可以为空，表示查询某一个人在所有个人核算科目中的发生明细4.6 往来业务-个人往来查询4.7 辅助查询项目部门查询项目查询系列：对进行专项核算的科目提供查询1、项目余额表：会计科目可以不选，项目类别必须选择，查询项目在各科目的余额信息2、收支明细表：同时进行某类专项核算的收入支出发生额的对比查询3、项目三栏帐：项目必须选择，如果科目不选，则显示该项目在多有核算科目上的发生明细4、任意多栏

22、帐：将科目、项目、产品、部门多栏帐的功能组合在一起，通过一个功能可以查询出系统中所有多栏帐的查询结果。部门查询系列：对进行部门核算的科目提供查询1、部门余额表：查询各部门在某一科目的余额信息2、部门科目余额表：查询某个部门在所有进行部门核算科目的余额信息3、部门二维余额表：由部门和科目组成二维列表，科目可以选择非明细科目4、部门收入支出明细表：按部门同时列出收入科目的贷方发生和支出科目借方发生，并列示两者差额5、部门三栏帐：部门必须选择2022/11/82022/11/8Inspur groupInspur group任意余额表 1、该查询功能非常强大，针对所有辅助核算提供查询功能，可以将查询

23、模式任意组合，能满足您自定义的辅助查询组合要求，对于进行多种辅助核算的科目，该功能将提供全面的组合查询 2、横项栏目只能选择一个，纵向栏目可以选择多个 3、参数操作：可以将经常使用的查询参数保存起来，下次查询直接选择使用。4.7 辅助查询任意余额查询第一步：工资类别定义第一步：工资类别定义 发3类别设置，放工资的币种、是否代扣税金、小于扣零单位的金额会记入当月零头第二步：分类员工信息第二步：分类员工信息 员工档案上的信息，对员工的描述信息。注意：自定义目录的使用为员工卡片上的某些项目提供帮助菜单第三步：工资项目定义第三步：工资项目定义 定义发放工资时的数据项目，并可定义公式第四步：工资类别启用

24、第四步：工资类别启用 启用目前使用的工资工资类别，启用以后默认处于第一个工资类别第五步：多次方法设置第五步：多次方法设置 定义当前工资类别一个月发放几次工资，每次发放都发放那些工资项目；实发合计、应税收入合计、发放项目定义第六步：项目定义第六步：项目定义 修改项目名称、顺序第七步：员工档案维护第七步：员工档案维护 导入增加、手工增加、更换部门、参数定义5.1 工资初始设置2022/11/82022/11/8Inspur groupInspur group工资录入：非计算项目录入 计算项目计算 数据录入时的列值调整银行代发文件格式定义与形成 第一次首先根据银行要求的格式定义格式。以后直接使用该格

25、式生成代发文件个人所得税 直接导入工资导入格式定义5.2 工资日常业务2022/11/82022/11/8Inspur groupInspur group月末处理 确定、恢复；工资模块每月需要月结12月底进行年结 工资条、发放表、发放单、汇总、台帐查询5.3 工资月结2022/11/82022/11/8Inspur groupInspur group将截至至2008年5月31日在册的固定资产录入系统1、单位使用项目定义：进入点击保存即可；不需要的可以不显示2、入账时间：表示该固定资产进入企业原固定资产账的时间时，系统会自动计算出已使用年限。3、入账折旧：截至到12月底的累积折旧4、月折旧率、月

26、折旧额、年折旧率和年折旧额自动算出 如果有需单独记录的附属设置，可以利用【附属设备】的功能实现。如果该固定资产的折旧是由多部门承担的，需要通过【部门折旧初始】对期初各部门承担的累计折旧作初始，以方便以后对折旧进行部门分析。6.1 固定资产初始设置特别注意：一卡一物2022/11/82022/11/8Inspur groupInspur group1、新增固定资产 增加新的固定资产卡片，入账日期默认为当前登录日期，可以修改。（当月增加不计提折旧）2、新增固定资产 入账日期，必须是当月会计期间，当月计提折旧）3、减少固定资产：首先：登记减少资产：本资产当月计提折旧。其次：登记发生的清理费用和变卖收

27、入4、固定资产变更业务 固定资产卡片上相关内容的变更，这种变更属于由固定资产业务造成的变更，例如资产评估后使用部门，状态发生变更的业务。注：变更业务类型可由集团增加6.2 固定资产日常业务2022/11/82022/11/8Inspur groupInspur group 固定资产每月处理完所有业务以后，必须执行月结。v1首先要进行资产折旧的计算v2然后要进行资产折旧的一个分摊。（月末占用量输入只需要输入一次，以后都会期作用）v3如果需要进行折旧额调整，则可以在月末折旧额调整中进行调整v注意注意：如果取消月结，那么当月所做工作将全部清零 12月份进行年结v1资产明细余额查询v2资产折旧明细表v

28、3资产任意汇总表（跨月查询）6.3 固定资产期末处理改变一种习惯有难度，尤其日常习惯；对于管理需要的，难度再大，也要改变；1、每一个成功者都有一个开始。勇于开始，才能找到成功的路。11月-2211月-22Tuesday,November 8,20222、成功源于不懈的努力，人生最大的敌人是自己怯懦。14:53:0814:53:0814:5311/8/2022 2:53:08 PM3、每天只看目标，别老想障碍。11月-2214:53:0814:53Nov-2208-Nov-224、宁愿辛苦一阵子，不要辛苦一辈子。14:53:0814:53:0814:53Tuesday,November 8,20

29、225、积极向上的心态，是成功者的最基本要素。11月-2211月-2214:53:0814:53:08November 8,20226、生活总会给你另一个机会，这个机会叫明天。08十一月20222:53:08下午14:53:0811月-227、人生就像骑单车，想保持平衡就得往前走。十一月222:53下午11月-2214:53November 8,20228、业余生活要有意义，不要越轨。2022/11/814:53:0814:53:0808 November 20229、我们必须在失败中寻找胜利，在绝望中寻求希望。2:53:08下午2:53下午14:53:0811月-2210、一个人的梦想也许不值钱，但一个人的努力很值钱。11/8/2022 2:53:08 PM14:53:0808-11月-2211、在真实的生命里，每桩伟业都由信心开始，并由信心跨出第一步。11/8/2022 2:53 PM11/8/2022 2:53 PM11月-2211月-22谢谢大家谢谢大家