2023上半年出纳工作计划范例.docx
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1、 2023上半年出纳工作计划范例_上半年工作计划 半年的时间已经过去了,那么要如何总结上半年的工作,为下半年的工作拟定规划呢?下面是小编为大家整理的20xx年出纳上半年工作总结及出纳下半年工作规划,欢送大家阅读与借鉴! 【20xx年出纳上半年工作总结及出纳下半年工作规划一】 20xx年4月份是我被中宁分公司聘任到规划财务部担当出纳工作的第一年,我来到华润公司虽然只有三个月的时间,但在这短短的三个月里,让我真正了解到华润的企业文化。华润幻想:用我们的效劳让人类生活更美妙。华润理念:安康、欢乐、漂亮、成长;华润使命:为顾客制造更大的价值。华润宗旨:国家战略践行者、景观产业领航者、优质生活制造者。华
2、润秉承着“生态园林城市整体解决方案效劳商、城市景观生态系统综合运营商、新兴生态城市综合效劳商”的理念,运用平台经济概念,打造产业投资进展平台,成就“有价值、有大爱、有幻想的优秀员工,为打造“才智景观”产业,努力拼搏。华润公司的进展目标是雄伟而长远的,能成为公司的一员,我感到无比骄傲,信任这种骄傲感将使我更有激情的投入到工作中,作为一名进入一个全新工作环境的新员工来说,尽管在过去的工作中积存了肯定的工作阅历,但刚进入公司,难免还是有点压力。为了能让自己尽早进入工作状态和适应工作环境,有问题准时请教领导,积极学习工作所需要的各项专业学问,努力提高自己的业务水平。在这工作的半年时间里,在领导及同事的
3、帮忙领导下,通过自身的努力,无论在敬业精神、思想境地,还是在业务素养、工作力量上都得到了进一步的提高。 一、上半年的工作 我在20xx年4月份开头从事出纳工作,这段时间里让我对出纳这个工作岗位有了更深的熟悉,作为一名财务人员,一名出纳,我 特别清晰自己的岗位职责,也是严格在照此执行。 1、严格执行库存现金限额,把超过局部按时存入银行。审核现金收支凭证,每日按凭证逐笔登入现金日记帐。 2、严格保证现金的安全,防止收付过失。对收入和付出的现金及支票都由我和科长双重复核,以确保精确无误。 3、坚持每日盘点库存现金,做到日清日结。这样一来,问题便不会留到隔日,准时发觉,准时改正。 4、准时向国税、地税
4、申请公司税额零申报。并安装了宁夏国税所得税介质申报软件,严格根据填报挨次手工录入每张申报表,审核保存胜利后,通过“数据导出”模块将数据存档于U盘,然后向办税大厅进展了20xx年企业年度所得税申报。出纳上半年工作总结5、协作绿化造林工程,现场帮助修路验收土方,收、发树苗子,覆膜等工作,做到了出入库手续完整,现场资料齐全及数字精确。 6、将新增固定资产准时进展分类登记入账,定期对固定资产进展清理、登记。 7、协作绿化造林工程的收尾工作,现场帮助收发树苗,开据出、入库单手续,整理现场资料,当日结账,当日盘库,做到了手续完整,现场资料齐全、数据精确。 8、逐笔登记电子版银行存款日记账,共39笔,到目前
5、集团拨备用金25万元,报销现金173398.55元,余额76601.45元。 9、编制审核已造林木第一次浇水费用规划。包括枸杞在内共十一个树种,约29000株, 3规划浇水量约5800m,每株浇水本钱费用约7元,共计费用规划24万元。 10、审订植树造林工程费用决算。工程建立历史35天,共计植树约29000株,十一个品种,涉及九项费用,包括苗木选购费、拉水浇水和苗木运输费等,决算总费用679966.00元。 11、申请集团财务公司报销中宁分公司三至四月份费用共73笔,报销金额285280.00元。支付报销人现金(费用)38笔,金额38000.00元。向集团财务公司上报三至四月份财务报表。报表显
6、示:分公司三至四月份收入合计15万元(备用金),支出合计285280.00元。 12、帮助领导起草和修订了“中宁分公司财务治理制度”“中宁分公司费用报销流程”“财 务经理(会计)岗位职责”“出纳岗位职责”。帮助领导起草“植树造林工程费用决算的报告”和“已造林木第一次浇水规划申请资金的报告”已上报集团财务公司。重核订正三、四月份已报账支出凭证26笔,更换不合规原始凭证9张,补入“附件”4张,补入苗木入库单、支出预算及说明等凭据13份。 13、审核汇总植树造林工程苗木出入库单据及现场资料、编制出入库盘点表,最终形成了中宁县丝路方舟城市休闲森林公园(陆路口岸生态景观综合体)工程20xx年春季植树造林
7、工程苗木出入库现场资料册。 14、从5月12日开头协作绿化造林工程和公司全体员工一道参与劳动,给树木缠膜、抹芽。种植蔬菜。 15、协作工程部自5月份开头前后分四次,完成了雇用水车给林木灌水任务。向车主开具出库水票,合计9579.5方,共119566元。 16、重新汇总三、四月份以纠错凭证,送集团财务公司审核报账。 17、设置了分公司应付账款明细账,对欠账未付费用已逐笔记入明细账。 18、妥当保管好库存现金及保险柜钥匙。 19、妥当保管公司的财务印鉴、各类发票及有价票据,并做好印鉴和票据的使用及领取的登记工作。 20、听从领导,团结同志,严格执行公司财务治理制度和治理流程,仔细履行岗位职责,主动
8、承受领导交办的其他工作任务并按时完成。 二、下半年工作规划。 1、帮助领导准时和集团财务公司对接落实未拨资金及宜力争在八月底前拨回。 2、准时向国税地税申请季、月度税收零申报。 3、对于现金,要确保其安全和完整无缺,如有短缺要负赔偿责任。要保守保险柜密码的隐秘,保管好钥匙,不得任意交给他人。 4、管好用好“周转金”严格执行支付流程,并准时向集团财务公司上报支付结果。 5、所保管的印鉴章、空白收据必需妥当保管,严格根据规定用途使用。空白收据应专设登记簿进展登记,仔细办理领用注销手续。 6、逐笔序时登记现金和银行存款日记账,做到日清月结。现金的账面余额要与实际库存现金核对相符,不得以白条抵充现金,
9、更不得任意。 挪用现金 银行存款的账面余额要与银行对账单核对,月末编制“银行存款余额调整表”,对未达账款要准时查询处理。 7、做好办公用品及其他物品的选购规划和治理工作。 8、做好领导交办的其他工作。 三、存在问题 1、性子比拟急,总是盼望能尽快将工作提前完成,这简单使我无视一些细节上的问题;另一方面是,学问面还不够宽,学习还不够深刻、系统,还有待连续努力学习,工作方法还有待连续学习改善。 2、学习不够,当前,以信息技术为根底的会计软件的应用及理论根底、专业学问、工作方法等不能完全适应新的工作。 3、在工作中,满意于自身任务完成及领导交办的事项,开拓性的开展工作不够,缺乏主动作为、主动效劳的思
10、想意识。 四、改良方向 通过此次总结,我决心面对差距和缺乏,在今后的工作中,我决心从以下几个方面进展改良。 1、在细节方面完善自己,严格要求自己,调整好工作心态,不急不燥,仔细尽责的完成日常根本工作。 2、将加强学习,在理念、理论和学问等各方面更新和进步,不断提高自己各方面的水平,虚心请教领导和同事增加分析问题、解决问题的力量,做好自己的本职工作,进一步提高工作效率。 3、我将努力克制自身的缺乏,仔细学习,努力提高自身素养,积极开拓,履行工作职责,听从领导。 总之,新的工作环境意味着新的起点、新的机遇、新的挑战,在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏,扬长避短,克制缺乏,找准工作的突破口,
11、更好的完本钱职工作。在此,我也特别感谢领导和各位同事在工作和生活中赐予我的关怀和支持。 【20xx年出纳上半年工作总结及出纳下半年工作规划二】 一、上半年主要工作完成状况 (一)仔细做好日常性会计集中核算和委派工作。 集中核算工作: 1、完成了各核算单位20xx年度决算,撰写了财务分析;帮助并协作监察室完成了局系统事业单位20xx年度经济责任指标考核、收入统计及干部离任的审计工作、帮助并协作体育总会做好省属体育单项协会年检审计工作;2、协作群体处等有关部门做好四体会的各项经费保障工作。3、依据财政部有关要求,对各预算单位20xx-20xx年行政本钱数据进展了填报。4、依据省有关部门通知要求,仔
12、细完成了局机关和各核算单位住房公积金和住房补贴计缴基数调整的计算、审核、申报和补缴工作,并准时向财政厅做好20xx年经费追加申请工作。5、依据档案治理要求对全部核算单位20xx-20xx两年的会计档案共计1292册进展了整理并归档。 会计委派工作: 1、仔细总结了十一届周期委派工作,创新新周期会计委派形式。年初中心班子成员带着委派会计进展屡次座谈,仔细梳理十一届全运会周期委派工作中的胜利之处和问题教训,不断探究符合体育系统特点实行委派会计的新模式。我们在充分分析了各单位的实际状况后,依据实行会计委派要首先保证运动训练单位、财政性资金保障单位、以及社会关注度大的单位的原则,结合中心的人力资源状况
13、,在连续对局训练中心和方山训练基地实行会计委派的根底上,今年新增了省体彩中心、水上运动中心、省体科所三家委派单位。并且尝试着一人多单位委派、主辅组合、保重点和控全面的新的治理方式,这也表达了“稳定已有成果,扩大委派类型,全面提高质量”的工作思路,更好地贴合省体育局工作重点,形成以训练单位为主,其他类型单位相结合的委派格局。 2、新周期委派会计工作初见成效。各委派会计到岗后,依据各受派单位新周期工作特点,重新调整修订相应财务制度以及一些新的治理措施,如:局训练中心修订了资金支付审批方法、食堂财务治理规定、食堂餐料选购方法等制度,针对调拨的十一届参赛训练器材量大类杂的特点,特地设立资产治理科,加强
14、资产治理力度;省体彩中心制订了省体彩中心站点物资材料治理方法(草案),在财务核算中增加复核手续,对其日常支出的合理合规性严格把关,进一步提升财政预算专项资金的使用效率和效益;省体科所修订增补了财务人员岗位责任制以及工程经费治理规定等制度;方山基地讨论开发枪弹器材核算网络系统电算化治理模式,提高枪弹器材治理效率。另外针对各委派单位专项经费较多的状况,准时提示受派单位掌控专项经费使用进度,把好预算审核关,每月按时向上级汇报经费执行状况。 (二)其他各项治理工作。 1、针对集中核算单位20xx年部门预算专项经费的实际支出状况,进展了真实性资金需要分析,从而剔除“借名支出”等不实信息,为体育局了解把握
15、真实经费需求供应依据,同时也使完整分析非训练单位周期专项支出状况得到充实。此项工作目前已根本完成,规划在编报20xx年部门预算前上报经济处。 2、协作省审计厅对省体育局20xx年度预算执行总体状况、结余结转资金使用治理状况以及执行国家和省有关厉行节省规定状况进展了专项审计调查。 3、仔细做好“小金库”检查状况回头看落实工作,针对检查中反映较多的资产治理问题,上半年协作经济处特地开展了一次局系统资产清查工作,对长期借用资产进展了清理,并依据清查结果仔细做好有关挂账资产调拨核销工作(已报经济处待批);依据审计意见,经屡次与竞管中心协调沟通,已催促其将局调拨十运会器材登记入账,并于20xx年2月报废
16、了局部器材56.86万元,同时完善了车辆报废审批手续,目前正在办理相关租用器材调拨手续,并在此根底上要求该中心明确专人进展实物治理,切实做到资产账账相符、账实相符。 4、从报表使用者的角度动身,改良了专项经费报表形式,让使用者更简单看懂、承受财务状况报表,更好地把握本单位的财务信息。 二、上半年主要工作体会和存在问题 (一)实行会计委派制度对推动受派单位整体会计工作有显著作用。 初期的会计委派工作属于摸着石头过河的阶段,经过工作实践,得出了“建立健全制度是财务行为标准的根本,带出优秀团队是提升工作质量的保证,依靠集体才智应对问题是克难制胜的法宝”等一套会计委派工作阅历,我们认为这一工作阅历是促
17、成会计委派工作成果得到广泛认同的根底。通过四年的努力,体育局系统实行会计委派的单位,在建立健全各项财务制度,增加财务标准意识,充分发挥财务监视职能,建立标准审核程序,营造良好的财务活动环境等方面都有显著成效。委派会计在推动受派单位会计人员整体力量提高方面也有了结果,如:训练中心今年在委派财务科长建议下新聘用高级会计师一名,两名财务人员晋升到副科级。方山训练基地去年新进财务人员在委派会计带着下,如今已完全胜任基地会计主管工作。足球基地经过委派会计一个周期的参加工作,各项财务工作也有明显起色。这一切都充分证明白体育局党组实行财务体制改革,创新财务治理形式,实施集中核算与会计委派相结合的工作决策是特
18、别正确的。这种财务治理形式也受到其他单位的关注,今年5月份又有辽宁省体育局会计核算中心来宁考察,就核算中心委派会计模式、会计核算、业务办理流程和财务治理等方面进展了全面细致的沟通探讨,以此互通信息,相互促进,共同提高。 (二)坚持深化学习与实际工作相结合,对推动中心整体工作质量有明显提高。 坚持学习与实际相结合就是将大家学习的体会、熟悉的收获转化为解决问题、促进工作的好思路、好方法,为推动会计核算工作更加标准化、制度化的进展和效劳质量的提高供应动力。中心始终坚持抓好学习型单位建立,注意激发每位职工的工作学习热忱,根据年初确定的学习规划,坚持每月安排二个周五下午以“每人一课”形式,开展业务沟通研
19、讨会。鼓舞大家在学习中对实际工作取得的胜利阅历和存在的问题进展探讨和沟通,特殊是一些共性的详细问题,提出合理建议和意见,有针对性地拿出对策。比方针对会计科目中工程核算内容口径不清楚的问题,特地进展了讲解,使大家把握财务政策统一口径。同时,为了使全系统会计人员共同提高,我们又撰写了解读事业单位会计科目核算及相关政策一文,并准时上传财务查询网。现在努力学习、自觉学习已成为核算中心每个人的习惯和要求。上半年还依据机关党委要求组织了全体党员群众参与抗震救灾奉献爱心捐款活动。 【20xx年出纳上半年工作总结及出纳下半年工作规划三】 一、大力组织存款,存款稳步增长 面对银行业竞争日趋剧烈的形势,我社坚持做
20、到“人无我有、人有我优、人优我新”的创新意识,不断推出新的金融业务品种,激发了广阔员工组织存款的积极性,促进了存款稳步增长。一是实施存款“大户公关战略”。我社全体员工深刻领悟“大户功关战略”的真正含意,全员发动进展分析、调查,找寻有价值的客户信息。成立“大户攻关小组”同时设立了信息奖,在取得信息的根底上进展集中攻关,成效显著。同时,我们在稳定老客户的根底上,定点定人开展切实可行的上门效劳活动,以取得宣传和增储的双丰收。二是我们积极加强改良营业网点的软硬件建立,靠优质的效劳吸引客户,工作中严格实行“十八字”效劳方针,把效劳做深、做细、做到家、做到位,根据标准化效劳的要求提高效劳质量,标准报务行为
21、,切实把效劳提高到一个新的水平。 二、加强信贷治理,确保资产安全 信贷工作是信用社实现效益的关键。今年,我社紧紧围围绕资产经营做文章,不断制造和提高信用社效益。一是完善信贷治理,提高信贷风险识别和掌握力量。从年初开头,为摸清我社信贷资产质量,根据联社信贷资产风险分类的标准,我社组织客户经理仔细学习相关业务学问,重点培育客户经理的“四种意识”营销意识、风险意识、责任意识、法律意识,对全部贷款资料进展检查,对手续不齐全、资料不完善的根据风险治理部的要求进展收集和整理。二是严格贷款发放程序、严格手续、提高发放质量。今年,我社把加强信贷治理,提高信贷发放质量作为信贷工作的重要内容来抓。完善了贷款审批制
22、度,严格贷款操作程序,使我社的贷款审查审批工作制度化、标准化、程序化,堵截了违规贷款的源头。在贷款的发放上,我社严格根据联社的规定程序办理,实行贷款“三查”制度,确保贷得出,收得回。对收回再贷的给于优待政策,在贷款利率上给于优待,积极培育良好的信用环境。 在信贷治理上,我社能做到提早准备,心中有数。我社要求客户经理对全部治理的贷款根据贷款“三查”制度进展跟踪检查,月初五日前对当月到期贷款下发完到期贷款通知书,对发觉苗头不对的贷款准时上报信贷治理小组,形成书面材料。其次加大考核力度,确保任务目标的完成。我社就成立了不良贷款清收小组,分两组对每笔贷款进展逐户摸底排查,摸清贷款底数,要求客户经理充分
23、熟悉到今年的严峻形式。其次加大客户经理考核力度,集中精力清收不良贷款,每位客户经理拿出底薪以上局部的用于对不良贷款肯定额下降与当月到期贷款收回的考核,对新增逾期贷款多的客户经理责令下岗清收,下岗期间只发生活费。同时对贷款第一责任人进展追究,严峻者上报联社,决不如息迁就。经过全体客户经理的共同努力,切实遏止了隐形不良贷款的产生。 三、强化内掌握度建立,做好会计出纳工作 1、建立健全各项规章制度,确保内部治理工作标准化。做好内控治理,首要因素是加强会计出纳人员的政治业务学习。依据联社及上级工作进展的要求,结合我社案件防控季度排查工作的开展和内部工作的实际状况,连续组织内勤人员重点学习会计根底工作标
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