内部控制制度完善项目计划(25页PPT).ppt

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1、世纪永尚管理咨询2003-10-10内部控制制度完善项目计划主要内容项目的主要目标项目的主要内容项目进行的主要方法项目时间规划项目必要培训项目启动培训内部控制制度理论培训项目总体规划项目目标通过了解万方当前内部控制体系，完善万方内部控制制度在项目进展的整个过程当中，培养加强万方内部审计的能力项目的主要工作方法项目的整体时间规划项目的主要成果项目的组织项目进行的方法第一阶段第一阶段 项目启动准项目启动准备备第二阶段第二阶段 内部审计内部审计调研调研第四阶段第四阶段 建议内部建议内部控制控制制度方案制度方案第三阶段第三阶段 内部控制制内部控制制度度设计设计领导重视，积极参与目标明确，计划严谨培养内

2、部审计能力联合分析问题完善制度 提高内部审计能力全面预算管理体系咨询项目项目总体规划世纪永尚管理咨询2003-10-10焦作万方主要内容项目目标项目主要内容项目进行的方法项目进行时间规划主要的培训项目项目启动培训全面预算管理观念培训全面预算管理分部门培训项目目标项目的主要目标帮助万方完善预算管理体系，加强企业对管理目标事前、事中、事后过程管理，提高企业资源的利用效率，促进企业目标的实现项目主要内容预算考核评价预算目标下达预算编制汇总审批预算预算执行与财务核算预算分析调整项目进行主要方法目标目标领导重视，全面动员目标明确，计划严谨1.1.项目启动项目启动2 2、确定预算体系架、确定预算体系架构构

3、探询差距，确立体系。明确设计方向3 3、成立全面预算、成立全面预算管理组织管理组织4 4、规范全面预算操、规范全面预算操作作5 5、全面预算管理、全面预算管理实施实施成立组织并明确各自的主要职责，着手今年预算实施全面规范过程以及过程支持工具，确保预算实施的有效展开万方2004年预算工作第一阶段 1.1.项目启动项目启动2 2、确定预算体系、确定预算体系架构架构3 3、成立全面预算、成立全面预算管理组织管理组织4 4、规范全面预算、规范全面预算操作操作5 5、全面预算管理实、全面预算管理实施施目标目标领导重视，全面动员目标明确，计划严谨项目进行过程1.1.项目启动项目启动2 2、确定预算体系、确

4、定预算体系架构架构3 3、成立全面预算管、成立全面预算管理组织理组织4 4、规范全面预、规范全面预算操作算操作5 5、全面预算管理、全面预算管理实施实施了解当前业务运做模式当前预算管理体系执行情况分析明确预算管理的难点确定预算管理的体系架构设计预算组织架构明确预算管理组织职责确定预算内容建立预算数据联系确立预算编制流程和制度阐述年经营目标制定分业务领域经营计划制定分业务领域经营计划预算表编制制定预算管理模块实施方案预算管理软件应用第二阶段了解当前业务运做模式当前预算管理体系执行情况分析明确预算管理的难点确定预算管理的体系架构1.1.项目启动项目启动2 2、确定预算体系、确定预算体系架构架构3

5、3、成立全面预、成立全面预算管理组算管理组织织4 4、规范全面预算操、规范全面预算操作作5 5、全面预算管理、全面预算管理实施实施了解企业战略明确企业经营控制的重点获取资源获取资源客户维护客户维护收入与价值收入与价值增长增长运作有效运作有效焦作万方高层关注的目标稳定经济电力供应通畅的原材料渠道高质量的客户群体多元化市场渠道解决运营管理诸多问题成本、费用控制主要的战术目标主要的战术目标良好的信誉、信赖的质量、竞争力的价格充足的财务资源必备的人力资源分析各个业务领域的关键成功因素供应商关系持续管理采购职能充分发挥物流体系有效运转战略职能把握机会运做职能避免差错准确把握材料市场行情获取资源获取资源客

6、户维护客户维护收入与价值收入与价值增长增长运作有效运作有效焦作万方高层关注的目标稳定经济电力供应通畅的原材料渠道高质量的客户群体多元化市场渠道解决运营管理诸多问题成本、费用控制主要的战术目标主要的战术目标充足的财务资源必备的人力资源分析取得成功的关键控制点（难点）当前预算管理体系执行情况分析了解当前业务运做模式当前预算管理体系执行情况分析明确预算管理的难点确定预算管理的体系架构1.1.项目启动项目启动2 2、确定预算体系、确定预算体系架构架构3 3、成立全面预算管、成立全面预算管理组织理组织4 4、规范全面预算操、规范全面预算操作作5 5、全面预算管理、全面预算管理实施实施根据经验与知识确定要

7、了解的内容预算考核预算考核评价评价预算目标预算目标下达下达预算编预算编制制汇总审批汇总审批预算预算预算执行预算执行与财务核与财务核算算预算分析预算分析调整调整了解到什么层次？因此你可以大胆假设而小心求证开始访谈提纲与调研问卷设计与客户讨论与沟通内部小组的讨论结果的整理与分析明确预算控制的重点和难点了解当前业务运做模式当前预算管理体系执行情况分析明确预算管理的难点确定预算管理的体系架构1.1.项目启动项目启动2 2、确定预算体、确定预算体系架构系架构3 3、成立全面预、成立全面预算管理组算管理组织织4 4、规范全面预、规范全面预算操作算操作5 5、全面预算管理、全面预算管理实施实施重点中的难点是

8、解决问题的杠杆顧客顧客供應商供應商製造工廠製造工廠行銷業務單位行銷業務單位第一類客戶主要原料非主要原料耗材與零組件信息流物流亞洲區歐美區第二類客戶第三類客戶第四類客戶訂單預測訂單待加工品成品在製品信息/工程信息/發票產品一製造工廠產品二製造工廠產品一,二製造工廠訂單預測你清楚了客户的业务模式通过求证而了解了业务关键也明白了现行预算管理体系问题我们不是解决问题而是建立体系是你该准备跟客户再次沟通的时候了第一阶段总结：准备好了吗？当你遇到陌生的单词而却忘记带词典，只能着急尴尬就是失败，给你的师兄担待一点，拜托相关的，自己不清楚的，可能要用的展开知识不要停留的表面让我们先准备自己的计划和本次项目的补

9、充说明项目组织项目总监内控项目经理预算项目经理详细进行项目的计划与客户保持良好的沟通及时完成并对整个项目负责项目总体规划协助并审阅项目计划与客户协调关系提供项目进行的一些工具（如果有）同内控阶段汇报项目进展状态补充说明沟通，而规范的沟通是专业一种体现整体计划周工作计划沟通是项目成功的绿色通道项目时间总体规划项目成功在开始和过程1.1.项目启动项目启动2 2、确定预算体系架、确定预算体系架构构3 3、成立全面预算管、成立全面预算管理组织理组织4 4、规范全面预算操、规范全面预算操作作5 5、全面预算管理实、全面预算管理实施施第一阶段第一阶段 项目启动准备项目启动准备第二阶段第二阶段 内部内部审计

10、调审计调研研第四阶段第四阶段 建建议议内部控制内部控制制度方案制度方案第三阶段第三阶段 内部控制制度内部控制制度设计设计oneweekoneweektwoweek1、每一个成功者都有一个开始。勇于开始，才能找到成功的路。2022/11/82022/11/8Tuesday,November 8,20222、成功源于不懈的努力，人生最大的敌人是自己怯懦。2022/11/82022/11/82022/11/811/8/2022 6:37:36 PM3、每天只看目标，别老想障碍。2022/11/82022/11/82022/11/8Nov-2208-Nov-224、宁愿辛苦一阵子，不要辛苦一辈子。20

11、22/11/82022/11/82022/11/8Tuesday,November 8,20225、积极向上的心态，是成功者的最基本要素。2022/11/82022/11/82022/11/82022/11/811/8/20226、生活总会给你另一个机会，这个机会叫明天。08 十一月 20222022/11/82022/11/82022/11/87、人生就像骑单车，想保持平衡就得往前走。十一月 222022/11/82022/11/82022/11/811/8/20228、业余生活要有意义，不要越轨。2022/11/82022/11/808 November 20229、我们必须在失败中寻找胜利，在绝望中寻求希望。2022/11/82022/11/82022/11/82022/11/810、一个人的梦想也许不值钱，但一个人的努力很值钱。11/8/2022 6:37:36 PM2022/11/808-11月-2211、在真实的生命里，每桩伟业都由信心开始，并由信心跨出第一步。11/8/2022 6:37 PM11/8/2022 6:37 PM2022/11/82022/11/8谢谢大家谢谢大家