外汇交易实务 (2013-1).ppt

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1、外汇交易实务外汇交易实务奚媛媛奚媛媛Jan,2013CONTENTSoo外汇市场及外汇交易回顾外汇市场及外汇交易回顾oo实验一：熟悉外汇市场的交易（开户等）实验一：熟悉外汇市场的交易（开户等）oo实验二：进行简单的外汇操作（下单，平实验二：进行简单的外汇操作（下单，平仓，止赢，止损等）仓，止赢，止损等）oo实验三：进行汇率走势分析（外汇交易分实验三：进行汇率走势分析（外汇交易分析报告）析报告）FASTQUIZo外汇市场的主要参与者？外汇市场的主要参与者？o全球外汇市场日交易量？全球外汇市场日交易量？o外汇市场活跃的交易货币？外汇市场活跃的交易货币？o“EUROEURO”、“CABLECABLE

2、”是什么意思？是什么意思？o1 lot1 lot，1K1K，2K2K，10K10K，100K100K是什么意思？是什么意思？o全球主要外汇市场及其交易时间？全球主要外汇市场及其交易时间？中国外汇交易中心简介中国外汇交易中心简介o中国外汇交易中中国外汇交易中心于心于19941994年年4 4月月1818日成立，是中国日成立，是中国人民银行总行直人民银行总行直属事业单位。属事业单位。o交易中心总部设交易中心总部设在上海张江，在在上海张江，在上海外滩建有同上海外滩建有同城灾备中心，在城灾备中心，在北京建有异地灾北京建有异地灾备中心。备中心。o交易中心受中国人民银行和国家外汇管理局委交易中心受中国人民

3、银行和国家外汇管理局委托，为银行间外汇市场提供统一、高效的电子托，为银行间外汇市场提供统一、高效的电子交易系统，该系统提供集中竞价与双边询价两交易系统，该系统提供集中竞价与双边询价两种交易模式种交易模式，支持人民币对九个外币（美元、支持人民币对九个外币（美元、欧元、日元、港币、英镑、林吉特、俄罗斯卢欧元、日元、港币、英镑、林吉特、俄罗斯卢布、澳大利亚元和加拿大元）的即期布、澳大利亚元和加拿大元）的即期，人民币人民币对七个外币（美元、欧元、日元、港币、英镑、对七个外币（美元、欧元、日元、港币、英镑、澳大利亚元和加拿大元）的远期、掉期，澳大利亚元和加拿大元）的远期、掉期，人民人民币对五个外币（美元

4、、欧元、日元、港币、英币对五个外币（美元、欧元、日元、港币、英镑）的货币掉期和期权交易，镑）的货币掉期和期权交易，以及九组外币对以及九组外币对（欧元（欧元/美元、澳元美元、澳元/美元、英镑美元、英镑/美元、美元美元、美元/日元、美元日元、美元/加元、美元加元、美元/瑞士法郎、美元瑞士法郎、美元/港元、港元、欧元欧元/日元、美元日元、美元/新加坡元）的即期、远期和新加坡元）的即期、远期和掉期交易，掉期交易，同时还包括交易分析、数据直通处同时还包括交易分析、数据直通处理和即时通讯工具等辅助功能。理和即时通讯工具等辅助功能。人民币汇率形成机制人民币汇率形成机制o2005年年7月月21日人民币汇率形成

5、机制改日人民币汇率形成机制改革后，交易中心根据中国人民银行授权，革后，交易中心根据中国人民银行授权，每个工作日上午每个工作日上午9时时15分发布人民币对分发布人民币对美元等主要外汇币种汇率中间价。美元等主要外汇币种汇率中间价。o人民币对美元汇率中间价的形成方式为：人民币对美元汇率中间价的形成方式为：交易中心于每日银行间外汇市场开盘前向外汇市场做市商询价，并将全部做市商报价作为人民币对美元汇率中间价的计算样本，去掉最高和最低报价后，将剩余做市商报价加权平均，得到当日人民币对美元汇率中间价，权重由交易中心根据报价方在银行间外汇市场的交易量及报价情况等指标综合确定。o人民币对欧元、英镑、港币、澳大利

6、亚元和人民币对欧元、英镑、港币、澳大利亚元和加拿大元汇率中间价加拿大元汇率中间价由交易中心分别根据当日人民币对美元汇率中间价与上午9时国际外汇市场欧元、英镑、港币、澳大利亚元和加拿大元对美元汇率套算确定。o人民币对日元、马来西亚林吉特、俄罗斯卢人民币对日元、马来西亚林吉特、俄罗斯卢布汇率中间价的形成方式为布汇率中间价的形成方式为：交易中心于每日银行间外汇市场开盘前向银行间外汇市场相应币种的做市商询价，将做市商报价平均，得到当日人民币对日元、马来西亚林吉特、俄罗斯卢布汇率中间价。外汇交易练习外汇交易练习o1某日外汇市场上，某日外汇市场上，GBP/USD：1.6040/60；USD/CNY：6.2

7、820/40，则英镑与人民币的套算汇率则英镑与人民币的套算汇率:GBP/CNY为多少？为多少？o2某日外汇市场上，某日外汇市场上，EUR/USD：1.3080/90；AUD/USD：1.0430/45，则则EUR/AUD为多少？为多少？CONTENTSoo实验一：熟悉外汇市场的交易（开户等）实验一：熟悉外汇市场的交易（开户等）oo实验二：进行简单的外汇操作（下单，平实验二：进行简单的外汇操作（下单，平仓，止赢，止损等）仓，止赢，止损等）oo实验三：进行汇率走势分析（外汇交易分实验三：进行汇率走势分析（外汇交易分析报告）析报告）模拟实习（实验）考核标准模拟实习（实验）考核标准主要主要项项目目A（

8、90-100）B（80-90）C（70-80）D（60-70）E（不（不及格）及格）实习实习（实验实验）的参与程度的参与程度积积极参与方极参与方案案设计设计，无，无缺席缺席记录记录、操作操作规规范。范。能能较较好地好地参与，操参与，操作作较为规较为规范。范。参与参与积积极极性一般，性一般，操作操作较规较规范。范。能参与但能参与但没有没有积积极极性，操作性，操作规规范不太范不太规规范。范。缺勤缺勤时间时间多，不能多，不能完成相完成相应应的任的任务务，操作不操作不规规范。范。实习实习（实验实验）报报告告报报告撰写告撰写详实详实，充，充分反映分反映过过程和程和结结果，有深果，有深入的分析入的分析和启

9、示和启示报报告撰告撰写写详详细细，能，能反映反映过过程和程和结结果。果。报报告撰告撰写写较较好，一好，一定程度定程度上反映上反映了了过过程程和和结结果。果。报报告撰告撰写不太写不太详实详实，但能反但能反映映过过程程和和结结果。果。报报告撰告撰写写简简单单，不，不能反映能反映过过程和程和结结果。果。实验一：熟悉外汇市场的交易实验一：熟悉外汇市场的交易o实验目的实验目的熟悉外汇市场的交易，读懂专业软件平台显熟悉外汇市场的交易，读懂专业软件平台显示的报价。示的报价。o实验内容实验内容打开外网的外汇交易模拟平台，理解平台上打开外网的外汇交易模拟平台，理解平台上的各项报价。开立网上的免费模拟账户。的各项

10、报价。开立网上的免费模拟账户。请请大家在实验手册上写上自己的交易账户和大家在实验手册上写上自己的交易账户和密码密码。实验二：进行简单的外汇操作实验二：进行简单的外汇操作o实验目的实验目的通过选择交易产品，下单，平仓等一列操作，通过选择交易产品，下单，平仓等一列操作，更好地理解外汇交易的理论，初步掌握外汇更好地理解外汇交易的理论，初步掌握外汇交易的实务操作。交易的实务操作。o实验内容实验内容在各自的模拟账户中选定交易产品，进行下在各自的模拟账户中选定交易产品，进行下单，平仓等操作，及时记录和查看各项交易单，平仓等操作，及时记录和查看各项交易的买卖价格，数量，及盈余和亏损情况。的买卖价格，数量，及

11、盈余和亏损情况。实验三：进行汇率走势分析实验三：进行汇率走势分析o实验目的实验目的通过对相关资讯进行分析，以及对所做模通过对相关资讯进行分析，以及对所做模拟外汇交易的分析，初步掌握判断汇率走势拟外汇交易的分析，初步掌握判断汇率走势的方法，并学会撰写外汇交易分析报告。的方法，并学会撰写外汇交易分析报告。o实验内容实验内容分析各自的外汇操作，总结经验和教训；分析各自的外汇操作，总结经验和教训；利用相关资讯对汇率走势进行分析；撰写外利用相关资讯对汇率走势进行分析；撰写外汇交易分析报告。汇交易分析报告。OUR ASSESSMENTo实验专题报告（共实验专题报告（共6 6个问题，回答请写入个问题，回答请

12、写入大家的实验手册中的实验一，实验二和实大家的实验手册中的实验一，实验二和实验三）验三）o2 2小时之内的交易属于尝试性交易，不计小时之内的交易属于尝试性交易，不计入大家最后的盈亏入大家最后的盈亏o今天的今天的4 4节课完成问题节课完成问题1-41-4，下次，下次4 4节课完节课完成问题成问题5-65-6o每次课结束时，我要查看并盖章每次课结束时，我要查看并盖章在实验一中回答在实验一中回答n1.举例说明举例说明“外汇保证金交易外汇保证金交易”n2.如何理解隔夜利息？如何理解隔夜利息？请大家在实验手册上写上自己的交易账户请大家在实验手册上写上自己的交易账户和密码和密码。在实验二中回答在实验二中回

13、答n3.请学号末位为请学号末位为0-90-9的同学分别分析以下货的同学分别分析以下货币对的特性：币对的特性：AUD/USDAUD/USD、USD/CADUSD/CAD、USD/CHFUSD/CHF、EUR/USDEUR/USD、GBP/USDGBP/USD、USD/JPYUSD/JPY、EUR/JPYEUR/JPY、EUR/CHFEUR/CHF、EUR/GBPEUR/GBP、EUR/CADEUR/CADn4.进行外汇买卖时要参考哪些经济指标？进行外汇买卖时要参考哪些经济指标？列出你认为最重要的三种，稍作分析。列出你认为最重要的三种，稍作分析。在实验三中回答在实验三中回答简单回答以下问题：简单回

14、答以下问题：n5.交易情况：交易情况：列出交易清单。说明买卖及列出交易清单。说明买卖及盈亏情况盈亏情况(金额以及金额以及%)%)。n6.交易分析：交易策略及总结。交易分析：交易策略及总结。对该货币对该货币对中基准货币的汇率走势的判断及依据。你对中基准货币的汇率走势的判断及依据。你的交易策略是否有效？为什么？的交易策略是否有效？为什么？OUR ASSESSMENTo实验分析报告（实验分析报告（10001000字以上，写在学校的字以上，写在学校的信纸上，信纸上，1 1页，课程结束时交给老师）页，课程结束时交给老师）n交易情况：交易情况：你选择了哪些货币对进行买卖？你选择了哪些货币对进行买卖？详细说

15、明买卖及盈亏情况。选择的理由？详细说明买卖及盈亏情况。选择的理由？n交易分析：详细的交易策略及总结。交易分析：详细的交易策略及总结。对该货对该货币对中基准货币的汇率走势的判断及依据。币对中基准货币的汇率走势的判断及依据。你的交易策略是否有效？为什么？你的交易策略是否有效？为什么？n你是否向网站客服咨询了问题？如有，请列你是否向网站客服咨询了问题？如有，请列出问题及回答。出问题及回答。n本次实验课的收获及想法。本次实验课的收获及想法。n n附班级，学号，姓名，交易账户和密码附班级，学号，姓名，交易账户和密码附班级，学号，姓名，交易账户和密码附班级，学号，姓名，交易账户和密码Whats More?

16、请同学们在网站的请同学们在网站的“学习中心学习中心”学习以下知识：学习以下知识：o什么是保证金制度？什么是保证金制度？o交易单的品种有哪些？交易单的品种有哪些？o主要货币的特性分析？主要货币的特性分析？o影响汇率的主要因素有哪些？影响汇率的主要因素有哪些？o经济指标对汇率的影响？经济指标对汇率的影响？交易单品种交易单品种o市场价单市场价单：指当您要买入货币，您可以以市场价格（当：指当您要买入货币，您可以以市场价格（当时的卖出价挂单）成交。当您要卖出货币，您可以以市时的卖出价挂单）成交。当您要卖出货币，您可以以市场价格（当时的买入价挂单）成交。系统会自动执行市场价格（当时的买入价挂单）成交。系统

17、会自动执行市场最优价格。场最优价格。o限价单限价单：指您可以以指定价格下单，在您的指定价格或：指您可以以指定价格下单，在您的指定价格或优于您的指定价格交易成功。优于您的指定价格交易成功。o止损单止损单：指在您开始持有多头或空头仓位时，您可以在：指在您开始持有多头或空头仓位时，您可以在某一特定价位设置平仓价格，当市场朝着对您不利的方某一特定价位设置平仓价格，当市场朝着对您不利的方向发展时以期减少您的损失。（另有止赢单）向发展时以期减少您的损失。（另有止赢单）oOCOOCO单单：指如果您同时提交了两个交易单，如果其中一：指如果您同时提交了两个交易单，如果其中一个交易单被执行了，同时另一个交易单则被

18、自动取消。个交易单被执行了，同时另一个交易单则被自动取消。o影响汇率的主要因素影响汇率的主要因素经济基本面经济基本面技术指标技术指标主要汇市新闻网站主要汇市新闻网站o路透社路透社Reuterso彭博通讯社彭博通讯社Bloombergo金融时报金融时报TheFinancialTimeso华尔街时报华尔街时报TheWallStreetJournalo纽约时报纽约时报TheNewYorkTimeso伦敦时报伦敦时报TheLondonTimeso英国广播公司英国广播公司BBCNewso美国有线电视网财经频道美国有线电视网财经频道CNN 主要的外汇交易平台网站主要的外汇交易平台网站o美国嘉盛集团美国嘉盛集团（http:/