明细科目汇总表1.xlsx

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1、凭凭证证记记录录表表凭凭证证号号代代码码科科目目名名称称单单位位代代码码单单位位借借方方贷贷方方摘摘要要00120341 现金/人民币无代码2648100 人民币00225430 银行存款/人民币无代码0264810 银行存款00310021 管理费用/办公费无代码10000 办公费00410215 现金/人民币无代码3700000 人民币00534520 银行存款/人民币无代码0407800 银行存款00645620 其他应收款/周州无代码30000 人民币00715462 现金/人民币无代码03200 人民币00836452 现金/人民币无代码00 人民币00943521 现金/人民币无代

2、码00 人民币01041023 现金/人民币无代码00 人民币01131200 现金/人民币无代码370000 人民币日日期期一一级级名名称称二二级级名名称称金金额额2007/7/13现金人民币-2648102007/7/14银行存款人民币2648102007/7/15管理费用办公费-10002007/7/15现金人民币-3700002007/7/15银行存款人民币4078002007/7/15其他应收款周州-30002007/7/16现金人民币32002007/7/16现金人民币02007/7/17现金人民币02007/7/17现金人民币02007/7/17现金人民币-37000凭凭证证记记

3、录录表表明细科目汇总表代代码码科科目目名名称称期期初初余余额额借借方方贷贷方方期期末末余余额额20341人民币￥20,000.00￥264,810.00￥0.00(￥244,810.00)25430银行存款￥650,200.00￥0.00￥264,810.00￥915,010.0010021办公费￥6,000.00￥1,000.00￥0.00￥5,000.0010215人民币￥25,000.00￥370,000.00￥0.00(￥345,000.00)34520银行存款￥280,000.00￥0.00￥407,800.00￥687,800.0045620人民币￥15,000.00￥3,000.00￥0.00￥12,000.0015462人民币￥16,000.00￥0.00￥3,200.00￥19,200.0036452人民币￥15,000.00￥0.00￥0.00￥15,000.0043521人民币￥30,000.00￥0.00￥0.00￥30,000.0041023人民币￥6,000.00￥0.00￥0.00￥6,000.0031200人民币￥500.00￥37,000.00￥0.00(￥36,500.00)