浓缩果浆及罐头生产线建设项目投资估算.doc

《浓缩果浆及罐头生产线建设项目投资估算.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《浓缩果浆及罐头生产线建设项目投资估算.doc（8页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、浓缩果浆及罐头生产线建设项目投资估算1.1 编制范围本项目总投资估算范围分为两部分：1、10.5万亩原料基地建设。其中建设苹果基地6万亩、黄桃基地2万亩、杏基地1.5万亩、芦笋基地1万亩。年产果蔬原料26万吨。2、10万吨果品蔬工项目建设。达产后正常年可生产浓缩苹果清汁3万吨，浓缩桃杏浓缩浆2万吨，黄桃罐头3万吨，杏罐头1万吨，芦笋罐头1万吨。分为两个厂址建设。投资估算内容包括以上内容的土建工程、设备购置及安装工程、工程其它费用、咨询与培训费、预备费、建设期利息、承诺费等。1.2 编制说明投资估算按确定的工艺技术方案，同时结合类似工程及河南的实际情况进行编制。1. 工程费用本项目土建工程以工程

2、量清单方法、单价计价的形式进行编制。工程量清单是以实际完成的工作量为基数，按一定的计量单位计取所需的人工费、材料费、机械使用费，并考虑相应的管理费、规费、利润和税金，以此为单价进行估算。材料与设备价格按现行市场调查询价进行估算。2. 工程其它费用工程其它费用包括待摊投资、无形资产、其它资产等内容。其中： 建设单位管理费：按工程费用的1.0%计算。 可研编制费：按工程费用的为0.7%计算。 勘查设计费：按工程费的1%计。 竣工图编制：按设计费的7%计。 招投标费：按工程费用的为0.6%计算。 建设监理费：按工程费用的1.5%计。 环境评价费：按10万元计算。 施工图审查及预决算审查费：按设计费的

3、3%计。 质量监督费：按工程费用的为0.25%计算。 土地使用权及移民安置费：根据建设单位提供数据及有关土地政策取。 培训费：根据项目单位培训计划。3. 预备费预备费包括基本预备费和涨价预备费。本项目仅考虑基本预备费，基本预备费按第一、二部分费用综合的8%计算。4. 建设期间利息、承诺费和先征费：经双方协商达成共识，亚行贷款建设期利息按5.76%，承诺费率按0.35%，先征费不征收。1.3 项目投资估算与分年度计划建设投资估算与分年度计划见附表。1.4 项目总投资项目总投资由建设投资和流动资金组成。项目总投资为38243万元人民币，折合4928万美元，其中：建设投资36020万元人民币，折合4

4、642万美元。 流动资金2222万元人民币，折合286万美元。建设投资包括：加工线建设投资15688万元，折合2022万美元；基地建设投资20332万元，折合2620万美元。建设投资构成： 工程费用：29950万元人民币，折合3860万美元； 工程其它费用：2139万元人民币，折合276万美元； 预备费用：2567万元人民币，折合331万美元； 建设期利息：1288万元人民币，折合166万美元； 承诺费：76万元人民币，折合10万美元；投资估算见总项目建设投资估算表附表3。1.5 种植基地总投资本项目基地总投资为21438万元，折合2763万美元，其中：建设投资20332万元人民币，折合262

5、0万美元； 流动资金1105万元人民币，折合142万美元。1.6 资金筹措1.6.1 资金来源1项目资金来源项目总投资为38243万元人民币，折合4928万美元。资金来源为： 申请亚行贷款18864万元，折2431万美元。其中: 用于种植基地亚行贷款7246万元，折934万美元；用于加工生产线亚行贷款11618万元，折1497万美元。 企业自筹12352万元人民币，折合1592万美元。其中：用于种植基地7163万元，折923万美元；用于加工生产线2967万元，折382万美元。企业自筹资金中包括项目流动资金2222万元人民币，折合286万美元主要为加工生产线流动资金。 政府配套2592万元，折3

6、34万美元。其中：用于种植基地1489万元，折192万美元；用于加工生产线1103万元，折142万美元。 农民自筹4434万元人民币，折合571万美元。2种植基地资金来源经估算，本项目基地总投资为21438万元，折合2763万美元。资金来源为： 企业转亚行贷款7246万元，折934万美元； 企业投入7163万元，折923万美元。 农民自筹5539万元，折714万美元。其中:包括流动资金自筹1105万元人民币，折合142万美元。政府配套1489万元，折192万美元。1.6.2 资金筹措能力阿姆斯公司目前总资产3.2亿元，其中固定资产净值1.3亿元，资产负债率59%。2005年，公司产品总量314

7、30吨，比2004年25218吨增加6212吨，增长25%；实现销售收入20451万元，比2004年13682万元增加6769万元，增长49%；实现利税3341万元，比2004年2303万元增加1038万元，增长45%；出口创汇1462万美元，比2004年960万美元增加502万美元，增长52%。2006年，公司在推进农业产业化经营、促进食品工业发展中再创新高，达到历史最好水平。产品总量48000吨，销售收入 2.6亿元，实现利税 4520万元，出口创汇2380万美元。目前公司发展增幅保持良好态势，各项财务指标均呈上升趋势，步入高成长型企业。根据财务审计报表，公司2005年主营收入20451万

8、元，主营业务成本14617万元，经营成本1032万元，净利润3841万元，可供分配利润7432万元，未分配利润4831万元。对于本项目，企业在三年内将投资8568.22万元人民币是没有问题的。同时，企业是“全国农产品加工业示范企业”、“河南省农业产业化重点龙头企业”、“河南省出口重点企业”、“三门峡市20强农业产业化龙头企业”和AA级信用企业等资信企业，具有良好的信誉，以各种方式向国内银行贷款7500万元也是没有问题的。企业有较强的内配资金的筹措能力。项目投资分年度计划序号项目合计建设期生产期万美元万元人民币1234567891总投资492838243763413760146261537356

9、274341931.1 建设投资46423602076341376014626其中:建设期利息166128884386818先征费承诺费107651251.2 流动资金28622221537356274341932资金筹措492838243763413760146261537356274341932.1企业配套1592123523632342630721537356274341932.1.1 用于建设投资130510130363234263072其中:用于基地9237163165728792627用于加工项目382296719755474452.1.2 用于流动资金28622221537356

10、27434193其中:用于基地流资用于企业流资27921671537356274资本金2497193784578591466641537356274341932.2银行贷款2431188643056784679622.2.1亚行贷款243118864305678467962用于基地9347246173928012706用于加工项目1497116181317504552562.2.2国内银行贷款用于基地用于加工项目2.3农民配套571443438714902557用于基地5714434387149025572.4政府配套33425925589991035用于基地1921489300570619用于加工项目1421103258429416