日记账实用.xls

《日记账实用.xls》由会员分享，可在线阅读，更多相关《日记账实用.xls（7页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、日记账簿现金日记账银行日记账现金日记账20062006年年凭凭证证号号摘摘要要会会计计科科目目借借方方贷贷方方余余额额月月日日期期初初余余额额2,768.0075现-0001购买办公用品管理费用254.002,514.00711银-0001提现金银行存款6,000.008,514.00714现-0002张某借旅差费其他应收款3,000.005,514.00717现-0003购买办公用品管理费用157.005,357.00720现-0004吴某借旅差费其他应收款289.005,068.00722银-0002提现金银行存款3,200.008,268.00724银-0003提现金银行存款5,600.

2、0013,868.00725现-0005张某交回余款其他应收款3,000.0016,868.00727现-0006吴某交回余款其他应收款289.0017,157.00727现-0007购买办公用品管理费用243.0016,914.00729现-0008出售废品营业外收入56.0016,970.00731现-0009出售废品营业外收入42.0017,012.00731本月合计开开户户银银行行列列表表中国农业银行中国建设银行中国工商银行银行日记账汇总表返回银行日记账开户行： 中国农业银行账号：年年 凭凭证证号号摘摘要要会会计计科科目目借借方方贷贷方方余余额额月月日日银行日记账开户行：中国建设银行账号：年年凭凭证证号号摘摘要要会会计计科科目目借借方方贷贷方方余余额额月月日日银行日记账开户行： 中国工商银行账号：年年凭凭证证号号摘摘要要会会计计科科目目借借方方贷贷方方余余额额月月日日银行存款日记账 总表2006年汇总月份：7月日借方贷方余额期初余额合计