固定资产建账操作说明.docx

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1、建账总流程（在以前的建账流程之上新增了建账清单的编制、审核流程）：编制建账清单建账清单审核建账申请实管处规范性审核所在部门审核凭证打印条码打印确认打印条形码建账完成流程一：编制建账清单：点击菜单【资产建账】【固定资产建账】【编制建账清单】进入如下图（图一），通过点击按钮“添加”、“编辑”、“删除”、“数据还原到验收完成时”、“提交”来完成需要完善的建账清单。图（一）点击“添加”按钮弹出的页面如下图（图二），弹出添加合同验收明细页面，它的功能是针对没有的建账明细，添加一条新的建账明细，填写相应的建账信息，点击“保存”按钮。需要注意下面几个圈出来的红色部位。“验收单号”要与需要供应商提供的验收单号

2、一致，“学院名称”选择本学院不能编辑其他学院的信息，“建账部门”选择“实管处”。图（二）点击“编辑”按钮弹出的页面如下图（图三），弹出编辑资产主件页面，它的功能是针对建账明细不符合建账规范需要进行修改，填写相应的建账信息，点击“保存”按钮。图（三）点击“删除”按钮弹出的页面如下图（图四），弹出删除验收明细页面，它的功能是针对建账明细不符合建账规范需要进行删除，点击“删除”按钮。图（四）点击“资产附件管理”按钮弹出的页面如下图（图五），弹出资产附件页面，它的功能是针对建账明细含有附件需要进行说明的，点击“添加”、“编辑”“删除”按钮来完成资产附件。图（五）点击“数据还原到验收完成时”按钮弹出的页

3、面如下图（图六），弹出还原资产主件页面，它的功能是针对建账明细已混乱不清时，进行还原操作，选择需要还原的验收单号，点击“保存”按钮。图（六）点击“提交”按钮弹出的页面如下图（图七），弹出提交已编制好的建账清单页面，它的功能是针对已编制好的建账明细进行提交，一次提交一条编制完成的建账清单，提交时保证整个单号下面的金额等于验收时的金额，点击“确定”按钮。等待实管处进行审核进入下一流程。图（七）流程二：编制建账清单：点击菜单【资产建账】【固定资产建账】【建账清单审核】进入如下图（图八），通过点击按钮“审核”、“提交建账”来完成需要完善的建账清单。图（八）点击“审核”按钮弹出的页面如下图（图九），弹出

4、审核资产主件页面，它的功能是针对提交的建账明细进行审核，一次审核一条编制完成的建账明细，如无问题则直接点击提交按钮，如不通过则填写审核意见，选择“是否审核”为“审核不通过”，点击“确定”。图（九）点击“提交建账”按钮弹出的页面如下图（图十），弹出完成编制建账清单页面，它的功能是针对提交建账明细到建账环节，点击“确定”按钮。图（十）流程三：建账申请：点击菜单【资产建账】【固定资产建账】【建账申请】进入如下图（图十一），通过点击按钮“固资建账”、“家具建账”、“车辆建账”、“零星修改”、“附件”、“编辑”、“提交”来完成需要完善的建账。图（十一）点击“固资建账”按钮弹出的页面如下图（图十二），它的

5、功能是填写建账信息，“确定”按钮。“验收情况”为“实管处验收”时，需要对应在系统中有合同存在，且走完验收流程，“验收情况”为“零星验收”时，则属于无系统中无对应合同。图（十二）点击“家具建账”按钮弹出的页面如下图（图十三），它的功能是填写建账信息，“确定”按钮。“验收情况”为“实管处验收”时，需要对应在系统中有合同存在，且走完验收流程，“验收情况”为“零星验收”时，则属于无系统中无对应合同。图（十三）点击“车辆建账”按钮弹出的页面如下图（图十四），它的功能是填写建账信息，“确定”按钮。“验收情况”为“实管处验收”时，需要对应在系统中有合同存在，且走完验收流程，“验收情况”为“零星验收”时，则属

6、于无系统中无对应合同。图（十四）点击“零星修改”按钮弹出的页面如下图（图十五），它的功能是修改零星验收建账信息，“确定”按钮。图（十五）点击“附件”按钮弹出的页面如下图（图十六），它的功能是建账时根据实管处要求需要上传的附件，通过按钮“添加”、“编辑”、“删除”来完善。图（十六）点击“编辑”按钮弹出的页面如下图（图十六），它的功能是建账时发现有误，需要进行修改，完善相关信息，点击“确定”按钮。图（十六）点击“删除”按钮弹出的页面如下图（图十七），它的功能是建账时发现有误，需要进行删除，点击“删除”按钮。图（十七）点击“提交”按钮弹出的页面如下图（图十八），它的功能是建账信息填写完成，需要进行提

7、交到下一环节，点击“确定”按钮。图（十八）流程四：规范性审核：点击菜单【资产建账】【固定资产建账】【规范性审核】进入如下图（图十九），通过点击按钮“附件”、“审核”来完成需要审核的建账信息。图（十九）点击“附件”按钮弹出的页面如下图（图二十），它的功能是查看建账信息中需要上传的附件的建账数据。图（二十）点击“审核”按钮弹出的页面如下图（图二十一），它的功能是审核建账信息，通过的建账申请进行到下一环节，点击“确定”按钮。图（二十一）流程五：规范性审核：点击菜单【资产建账】【固定资产建账】【所在部门审核】进入如下图（图二十二），通过点击按钮“审核”来完成需要审核的建账信息。图（二十二）点击“审核”

8、按钮弹出的页面如下图（图二十三），它的功能是审核建账信息，通过的建账申请进行到下一环节，点击“确定”按钮。图（二十三）流程六：条码打印确认：点击菜单【资产建账】【固定资产建账】【条码打印确认】进入如下图（图二十四），通过点击按钮“分配保管人”、“打印确认”来完成需要审核的建账信息。图（二十四）点击“分配保管人”按钮弹出的页面如下图（图二十五），它的功能是批量建账信息存在多个保管人，需要分配，点击“确定”按钮。图（二十五）点击“打印确认”按钮弹出的页面如下图（图二十六），它的功能是批量选择教育分类号，点击“确定”按钮。图（二十六）流程七：凭证打印：点击菜单【资产建账】【固定资产建账】【凭证打印】进入如下图（图二十七），通过点击按钮“打印”、“打印全部”来完成需要打印的建账信息。图（二十七）流程八：打印条形码：点击菜单【资产建账】【固定资产建账】【打印条形码】进入如下图（图二十八），通过点击“打印”、“打印全部”来完成需要打印的建账信息。图（二十八）