某某地产集团运营管理制度汇编【一份非常好的专业资料-值得参考】12.doc

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1、XXXX置业有限公司某某地产集团运营管理制度汇编二O一六年七月一日一、 组织机构职能第一章 组织机构图 股 东董事会 监事总经理室 产 营 财 行 品 销 务 政 设 管 管 管计 理 理 理 中 中 中 中心 心 心 心 规 采 物 财 合 划 约 设 供 业 务 预 计 算 部 部 部 部 部第二章 各部门职能说明书一、 董事会上述职能说明参照公司章程。二、 行政管理中心1、 负责编写制定公司管理制度，组织统筹管理并落实执行各项规章制度，监督和协调各部门工作。2、 参与编制公司发展规划、经营计划，以及规划实施情况总结、完善、评估等工作。3、 负责公司综合性资料汇总，以及总结、计划、纪要等综

2、合性文稿的编写工作。4、 负责公司重要信息（包括但不限于公司及子公司重大投资及经营情况）的上报、通知、通报及传达工作；统一公司的公文格式。5、 负责公司印章的管理和使用。6、 负责建立和管理公司的档案。7、 负责公司内部岗位定编、招聘、培训、考核及员工薪酬核定和调整。8、 负责制定公司办公费用和礼品费用计划，以及采购、管理并加以调控。9、 负责办理公司相关证照的申报、申领、年检、变更、注销事宜。10、负责对政府职能部门和相关单位的联系、沟通、协调工作，以及公司对外形象建设和维护。11、负责公司安全生产管理、网络维护、行政事务及日常接待工作。12、负责召集公司办公会议和其他有关会议，组织或参与筹

3、备公司的重大活动。13、完成上级领导交办的其他工作。三、产品设计中心 1、 负责建设项目前期考察、投资评估，调研分析，并负责前期申报、立项、审批、办证等工作。2、 负责项目设计图纸的会审、修改、变更，做好方案设计及施工图形成过程中的成本控制工作。3、 负责处理施工单位、监理单位提出的设计变更建议及有关技术问题。4、 负责景观及室内装修工程设计、成本控制、工程实施及效果控制。5、 负责甲供分包、甲定乙供材料设备招投标及合同谈判等工作。6、 负责制定工程项目施工总体进度目标及质量目标。7、 负责工程施工队伍及监理的选择及审核工作。8、 负责工程施工阶段进度及质量目标的控制，审查施工组织设计及监理规

4、划，监督工程进度及质量计划的实施，并采取相应的管理措施。9、 负责各项工程的技术支持工作。10、完成上级领导交办的其他工作。四、营销管理中心1. 负责企业品牌建设及推广。2. 加强与相关职能部门、外部媒介及相关合作单位的沟通，推进工作顺利开展。3. 执行总经理室的项目整体定位和项目销售目标。4. 负责项目营销策划定位。5. 负责相关推广计划的制订和执行，并对营销策略和推广方案执行情况进行监督和效果反馈。6. 负责房地产市场研究。7. 负责土地市场研究及跟进，为公司土地储备计划提供相应依据。8. 负责对项目销售方案和销售计划执行情况进行监督和反馈。9. 负责建立和保管整个项目客户档案信息。10.

5、 负责物业公司筹备工作。11. 完成上级领导交办的其他工作。五、财务管理中心1、 负责公司及相关项目的预算、决算报告编制，预算执行、控制和决算分析工作。2、 负责财务收支计划、控制、核算、分析和考核工作。3、 加强资金管理，负责公司资金收支计划和平衡工作，依法合理筹集资金，办理各项融资事务，合理调度、使用、分配资金。4、 检查、督促公司各项内控制度建立和执行情况，有效管理公司的各项资产，保证资产安全和完整。5、 严格执行国家规定的各项财务开支范围和标准，如实反映企业财务状况和经营成果，依法进行税务申报和缴纳工作，依法合理做好企业税务筹划工作。6、 加强财务会计管理工作，依法合理合理组织会计核算

6、，实行会计监督。7、 按期、及时编制会计报表，开展财务分析，定期向公司领导报告财务状况和经营成果，参与公司经营决策。8、 负责公司的内部审计、稽核工作。9、 负责公司上报政府部门等对外统计数据的审核并进行统一归口管理。10、加强与物价部门的沟通，做好项目物价等方面工作。11、加强与银行、公积金部门之间的沟通衔接，及时办理按揭贷款；督促银行办理他项权证，及时落实退还按揭贷款保证金。12、 参与建设项目的方案设计、负责项目施工过程及竣工结算的经济指标、成本控制。13、负责项目投资成本测算，对预算与实际执行状况进行对比、分析，并提出相应建议。14、负责对项目造价的全过程控制，确认造价组成的合理性及材

7、料的性价比。15、负责建设项目相关合同的拟订、审核、招投标，合同管理工作。16、 负责确认施工过程的签证部分的合理性以及分析签证部分对总造价可能产生的影响；及时对施工现场发生的变更作汇报及分析。17、做好在建项目成本复核、控制、合同拟订、执行、变更过程中相关资料的归类整理和建档管理工作。18、负责维修工程量及造价的确认，并以此向施工责任方进行索赔。19、完成上级领导交办的其他工作。六、规划设计部1、 负责办理建设项目土地证、环境评估立项、用地许可证、规划许可证、施工许可证、规划图纸的报审等工作。2、 负责项目设计图纸的会审、修改、变更，做好方案设计及施工图形成过程中的成本控制工作。3、 对施工

8、单位、监理单位提出的设计变更建议及有关技术问题，进行讨论、分析、处理并及时书面告知各相关部门。4、 负责景观及室内装修工程设计、工程实施计划编制等相关工作，包括但不限 于召集会议、审核图纸、沟通协调等；5、 负责室外景观工程和室内装修工程的管理工作，和工程部配合实施上述工程，负责整体效果控制。6、 做好建设项目规划设计图纸及变更资料的管理，编制电子台账。7、 完成上级领导交办的其他工作。七、采供部1、 负责甲供分包、甲定乙供材料设备的市场调查、询价、招标、合同谈判、定价谈判、合同签订，供应商的开发、评级等工作。2、 负责按材料设备合同催货、验收、交付、维修等工作。3、 参与项目工程招投标工作。

9、4、 负责供应商、原材料、设备及使用情况等档案材料的管理工作。5、 完成上级领导交办的其他工作。八、物业部1、 负责项目物业管理的组织及物业公司的筹备工作。2、 完成上级领导交办的其他工作。九、财务部1、 负责公司预算、决算报告编制，预算执行、控制和决算分析工作。2、 负责财务收支计划、控制、核算、分析和考核工作。3、 加强资金管理，负责公司资金收支计划和平衡工作，依法合理筹集资金，办理各项融资事务，合理调度、使用、分配资金。4、 检查、督促公司各项内控制度建立和执行情况，有效管理公司的各项资产，保证资产安全和完整。5、 严格执行国家规定的各项财务开支范围和标准，如实反映企业财务状况和经营成果

10、，依法进行税务申报和缴纳工作，依法合理做好企业税务筹划工作。6、 加强财务会计管理工作，依法合理合理组织会计核算，实行会计监督。7、 按期、及时编制会计报表，开展财务分析，定期向公司领导报告财务状况和经营成果，参与公司经营决策。8、 负责公司的内部审计、稽核工作。9、 负责公司上报政府部门等对外统计数据的审核并进行统一归口管理。10、加强与物价部门的沟通，做好项目物价等方面工作。11、加强与银行、公积金部门之间的沟通衔接，及时办理按揭贷款；督促银行办理他项权证，及时落实退还按揭贷款保证金。12、完成上级领导交办的其他工作。十 、合约预算部1、 负责测算项目经济指标，协调投资预算。2、 参与建设

11、项目的方案设计、负责项目施工过程及竣工结算的经济指标、成本控制。3、 负责项目投资成本测算，对预算与实际执行状况进行对比、分析，并提出相应建议。4、 负责对项目造价的全过程控制，确认造价组成的合理性及材料的性价比。5、 负责建设项目相关合同的拟订、审核、招投标，合同管理工作。6、 负责确认施工过程的签证部分的合理性以及分析签证部分对总造价可能产生的影响；及时对施工现场发生的变更作汇报及分析。7、 做好在建项目成本复核、控制、合同拟订、执行、变更过程中相关资料的归类整理和建档管理工作。8、 负责维修工程量及造价的确认，并以此向施工责任方进行索赔。9、 完成上级领导交办的其他工作。第三章 岗位说明

12、一、 岗位名称：董事长1、 主持召开董事会议，并负责上述会议决议的贯彻落实。2、 负责公司发展规划、经营方针、薪酬方案、投资规模及其他重大投资事项的决策。3、 负责审批并检查公司章程、制度、及授权经营执行情况。4、 负责中层正职以上人事任免的审批。5、 授权总经理签署按法律、法规、制度规定应予签署的法律文书、公告、经济合同、资产经营责任书、资产产权及其变动、财务预算决算、委托授权书等文件、报表。6、 有关年度开发及销售计划、产品定位、规划方案的审批。7、 参加主要建筑材料及工程建设的招投标工作以及固定资产采购、超出预算的项目及费用审批。8、 负责涉及股东层面、政府层面的关系协调。二、岗位名称：

13、副董事长、总经理1、 协助董事长工作。2、 主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议并负责拟定公司的年度经营计划和投资方案；3、 负责拟订公司内部管理机构设置方案和公司的基本管理制度；4、 签署按法律、法规、制度规定应予签署的法律文书、公告、经济合同、资产经营责任书、资产产权及其变动、财务预算决算、委托授权书等文件、报表。5、 提请聘任或解聘公司副经理、财务负责人；6、 决定聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员；7、 负责新增项目的投资、考察。8、 负责协调和监督个下属公司和项目的运行并带领团队完成年度工作任务。9、 负责与上级公司及有关部门的协调管理工作。三、 岗位名

14、称：副总经理、总工程师兼设计总监1、负责全面主持苏宿公司工作并完成年度工作目标。2、负责苏宿公司人事变动、投资等重大事项的上报工作。3、协助总经理制订公司年度工作目标计划和中长期发展规划。4、负责项目投资、考察、可行性研究工作。5、负责项目设计单位筛选，组织设计方案讨论并提出意见供总经理决策。6、负责项目施工单位筛选，审核项目施工方案，统筹项目施工管理工作。7、参与各类工程、设备、材料等招标工作。8、负责项目前期定位、规划设计、材料供应、工程建设等相关技术指导分管工作。9、负责项目建设过程中质量、进度、效果、安全等各项检查工作，实现目标管理。10、负责督查已交付客户使用楼宇保修期内的工程质量维

15、修跟进工程。11、完成上级领导交办的各项临时性工作。 四、 岗位名称：副总工程师1、协助做好项目投资、考察、可行性研究工作。2、协助做好项目设计单位筛选，组织设计方案讨论并提出意见供总经理决策。3、协助做好项目施工单位筛选，审核项目施工方案，统筹项目施工管理工作。4、参与各类工程、设备、材料等招标工作。5、负责项目前期定位、规划设计、材料供应、工程建设等相关技术指导分管工作。6、协助做好项目建设过程中质量、进度、效果、安全等各项检查工作，实现目标管理。7、协助督查已交付客户使用楼宇保修期内的工程质量维修跟进工程。8、完成上级领导交办的各项临时性工作。五、 岗位名称：财务总监1、 在董事会和总经

16、理领导下，总管公司会计、报表、预算工作。2、 负责组织公司财务会计政策、制度和内部控制制度的制订和实施工作。3、 负责组织公司年度预、决算方案，资金筹集、使用和调度计划，费用计划，利润分配方案或弥补亏损方案的拟定。4、 负责审核公司的财务会计报告。5、 负责监督公司董事会批准的重大经营计划的执行情况。6、 负责签署公司应由总经理和财务总监联签方为有效的支出事项。7、 负责公司税收筹划方案的制定，对重大税收问题及时上报公司领导。8、 负责公司利润上交事项。9、 参与公司对外投资、担保、抵押、产权转让、资产重组等重大经营活动和财务活动的决策。10、参与对公司重大经济合同和协议的审查，并签署相关意见

17、。11、及时发现公司违反国家法律法规和上级公司相关规定的行为，并及时采取制止和纠正措施，同时向总部财务总监报告。12、定期向公司董事会、监事会报告公司财务情况，并接受董事会和监事会的质询。13、定期以书面形式向公司总部财务总监报告企业经营财务情况和本人履职情况；对重大和紧急事项，应在第一时间向公司总部财务总监口头汇报，再以书面形式汇报。14、完成公司董事会和公司总部财务总监交办的其他工作。六、 岗位名称：总经理助理1、 向总经理室负责。2、 负责公司党政工团的行政事务及相关活动的组织和协调工作。3、 协助做好岚山项目的协调管理工作。4、 完成总经理交办的各项临时性工作。七、 岗位名称：总经理助

18、理1、 向总经理室负责。2、 参与编制公司年度经营计划。3、 协助做好部门间的横向配合和衔接工作，高效完成公司的整体经营计划。4、 负责分管行政、人事、后勤等组织和协调工作。5、 负责对政府职能部门和相关单位的联系、沟通、协调工作，构建良好的外部环境。6、 完成总经理交办的各项临时性工作。八、 岗位名称：行政总监1、 负责审核和汇总公司各项管理制度及岗位职能，落实和监督各项制度的执行，协调各部门工作。2、 参与公司发展规划的拟定、年度经营计划的编制和重大决策事项的讨论。3、 负责公司及子公司重大投资及经营情况等相关信息的汇报工作。4、 负责公司综合性资料汇总，以及总结、计划、纪要等综合性文稿的

19、编写。5、 负责公司重要信息（包括但不限于公司及子公司重大投资及经营情况）的上报、通知、通报及传达工作；统一公司的公文格式。6、 负责公司岗位定编、招聘、考核及员工薪酬核定和调整。7、 负责公司印章的管理和使用。8、 负责公司相关证照的管理工作。9、 负责公司各种设备、办公用品和礼品的管理。10、负责会议召集，检查督促会议决议的贯彻实施。11、负责编制分管业务的阶段性工作计划，并组织计划实施。12、负责分管部门及人员的管理工作，下达工作任务及指标，并督促检查完成情况。13、负责相关信息资料及档案管理督导工作，保证重要文件、资料的保密性。14、完成上级领导交办的其他工作。九、 岗位名称：行政经理

20、 1、 负责编写和汇总公司各项管理制度及岗位职能，协助监督各项制度的执行。2、 协助公司综合性资料汇总，以及总结、计划、纪要等综合性文稿的编写工作。3、 协助公司及子公司重大投资及经营情况等相关信息的汇报工作。4、 负责办理公司相关证照的申报、申领、年检、变更、注销事宜。5、 负责公司通讯及网络设备管理工作。6、 负责公司对外识别系统制作及宣传工作。7、 完成上级领导交办的其他工作。十、岗位名称：人力资源经理1、 负责制定人力资源管理制度及管理流程。2、 负责公司岗位定编，年度招聘、及劳动关系的组织、协调、年检等管理工作。3、 协助做好员工薪酬核定和调整工作，参与年度绩效考核方案的制定。4、

21、负责各个考核阶段的考核组织、结果汇总、情况分析、考核结果运用等相关工作5、 负责公司培训计划制定实施，编写新员工培训纲要，组织各级培训工作的开展。6、 结合工会工作，负责各级活动的组织筹备，并完成活动信息的收集、展示和建档工作。7、 完成上级领导交办的其他工作。十一、 岗位名称： 档案主管1、 负责设立公司档案，统一公司档案格式，规范档案查阅流程。2、 负责公司档案管理工作，对各部门档案管理工作进行指导、检查。3、 协助公司重要信息的上报、通知、通报及传达工作。4、 负责公司公文和文书材料收发转及催督办工作，做好文件清理、收回、归档、销毁等工作。5、 负责公司各类资产、物品的管理，并进行登记造

22、册、责任保管、领用登记、维修报废、定时盘点等具体工作。6、 完成上级领导交办的其他工作。十二、岗位名称： 行政助理1、 协助办理公司相关证照的申报、申领、年检、变更、注销事宜。2、 协助公司对外识别系统制作及宣传工作。3、 负责起草通知、请示、申请、报告等行政公文及其他综合性文稿汇总。4、 完成上级领导交办的其他工作。十三、岗位名称： 人事助理1、负责人力资源系统维护，编制相关人事报表、考勤表等。2、负责员工用工、退工办理，社保和公积金日常申报。3、负责劳动人事年检相关事宜。4、负责公司本部员工考勤和统计工作。5、协助各个考核阶段的考核组织、结果汇总、情况分析、考核结果运用等相关工作。6、协助

23、公司培训工作的开展。7、协助公司各项活动的开展。8、完成上级领导交办的其他工作。十四、岗位名称： 行政前台1、 负责前台接待工作，做好来访登记接待、制止闲杂人员进入办公区域；2、 协助通知和安排公司办公会议和其他有关会议，负责会务前准备、会务服务及会后清理工作。3、 负责办公用品的计划编制、采购、保管，领用登记及汇总工作，做好月度办公用品库存盘点工作。4、 负责收发传真、报刊、往来信函登记、处理，以及内部通讯录的更新工作。5、 负责复印机、碎纸机、传真机、打印机等办公设备的定期保养，保证办公设备正常运行。6、 妥善保管公司备用钥匙。7、 负责日常车辆调度，核对并统计私车公用，按季度汇总并交财务

24、部。8、 协助做好公司后勤管理工作，负责清洁卫生和日常接待等工作。9、 完成上级领导交办的其他工作。十五、岗位名称：驾驶班长1、 负责公司车辆行驶安全、维修保养、保险索赔、车辆年检及相关费用统计工作。2、 服从车辆调度安排，遵守交通法规，安全及时地配合完成用车部门工作。3、 负责车辆清洁卫生和日常保养，保持车容整洁和车况安全。4、 负责出车前和出车后的例行检查：包括但不限于水、电、油、气状况，发现问题及时解决。5、 负责检查所开车辆各种证件的有效性，保证证照齐全。6、 负责做好公司后勤管理工作，负责水电设备维修、消防安全、防盗安全等工作。7、 完成上级领导交办的其他工作。十六、岗位名称：驾驶员

25、1、 服从车辆调度安排，遵守交通法规，安全及时地配合完成用车部门工作。2、 负责车辆清洁卫生和日常保养，保持车容整洁和车况安全。3、 负责出车前和出车后的例行检查：包括但不限于水、电、油、气状况，发现问题及时解决。4、 负责检查所开车辆各种证件的有效性，保证证照齐全。5、 协助做好公司后勤管理工作，负责水电设备维修、消防安全、防盗安全等工作。6、 完成上级领导交办的其他工作。十七、 岗位名称： 规划设计部 经理1、 负责办理建设项目土地证、环境评估立项、用地许可、规划许可、施工许可等项目前期申报、审批工作。2、 协助设计单位的筛选，并参与合同洽谈。3、 负责对设计单位的工作进度及质量进行督促、

26、审核与控制。4、 负责配合其他部门工作，提供所需相关资料，进行设计沟通，并反馈设计意见。5、 负责技术交底工作，结合施工情况及其他反馈意见，及时解决有关图纸设计和其他技术问题，并将处理结果书面告知各相关部门。6、 负责项目规划报批，施工图纸审核报批及后期环保验收、红线验收、办理商品房交付使用通知书等相关报验工作。7、 完成上级领导交办的其他工作。十八、 岗位名称： 景观设计师1、 负责景观及室内装修部分的工程项目。2、 参与景观及室内装修部分的工程设计，编制景观、室内装修工程计划，并配合工程部负责实施和检查督促。3、 参与景观及室内装修设计合同的拟定。4、 负责解决景观及室内装修各类设计问题，

27、并负责对效果进行全程监管及验收。配合工程部对景观及室内装修质量、进度进行控制。5、 参与景观及室内装修工程建设成本控制工作，负责相关材料选择及验收。6、 完成上级领导交办的其他工作。十九、 岗位名称： 资料专员1、 负责设计图纸及变更资料管理，编制电子台账以及技术图纸档案资料。2、 负责设计资料的管理及借阅。3、 完成上级领导交办的其他工作。二十、岗位名称： 合约管理部 经理1、 负责计算项目经济指标，协调投资预算。2、 负责现有投资项目的建筑设计、施工、竣工结算、复核，特别是经济指标的复核、预算控制等。3、 负责项目投资计划与实际执行状况的比较分析工作，对出现的偏差作出说明并提出相应建议。4

28、、 负责对项目造价的全过程控制，确认造价组成的合理性及材料的性价比。5、 负责建设项目相关合同拟订及审核工作。6、 负责确认施工过程中签证部分的合理性，分析签证部分对总造价产生的影响；及时对施工现场发生的变更作汇报和分析。7、 组织对备选施工单位、供货单位的考察工作，推选合格的投标单位。8、 负责建设工程的招标投标工作，推选合格的合作单位。9、 负责工程付款的审核工作。10、参与施工过程中与合作单位的协调工作。11、完成上级领导交办的其他工作。二十一、岗位名称： 造价专员1、 参与月度资金使用计划的编制，以及年度合同付款总表的编制。2、 负责工程合同应付款、月进度付款的审核以及流程。3、 参与

29、施工合同草拟工作。4、 负责施工过程中签证确认与审核。5、 负责分包工程的结算审核工作。6、 负责在建项目成本复核、控制、合同拟订、执行、变更过程中相关资料归类整理和建档工作。7、 完成上级领导交办的其他工作。二十二、岗位名称： 采供部 经理1、 参与建设项目相关合同起草及合同流程审批，负责相关合同的签订。2、 负责材料市场价格的确认与审核，对现有供应商持续进行评优、淘汰及资信评估。3、 负责执行工程材料、设备采购、验收、入库、出库，样品和合同履行认证等工作。4、 负责相关工程的招投标工作。5、 完成上级领导交办的其他工作。二十三、 岗位名称： 采购专员1、 参与建设项目相关合同起草及合同流程

30、审批。2、 参与材料市场价格的确认与审核，对现有供应商持续进行评优、淘汰及资信评估。3、 协助做好执行工程材料、设备采购、验收、入库、出库，样品和合同履行认证等工作。4、 负责供应商、原材料、设备及使用情况等档案材料的管理工作。5、 完成上级领导交办的其他工作。二十四、 岗位名称： 营销管理中心 营销总监1、 负责部门日常行政管理工作，内部组织架构、制度及员工业绩评估，考评工作。2、 负责推广销售楼盘的具体业务，包括制定推广方案、销售策略及策划，媒体及广告商筛选、审定物业定位。3、 根据项目推广思路和品牌原则与企划公司共同讨论项目推广总体构思和计划。4、 负责制定年度销售计划并督促执行。5、

31、负责售出单位的审核及额外折扣的申报及确认。定期提交销售统计和分析报表。6、 负责房地产销售市场调研、政策法规研究等市场分析报告，提供决策依据。7、 参与协调、解决客户和业主各类投诉，及时反馈信息，做好售前售后各项服务工作。8、 负责制定销售费用计划及预算，控制销售成本。9、 参与项目售楼处、样板房装修方案的制定，并督促实施。10、参与制定销售提成方案，负责审核佣金统计报表。11、负责协调物业公司筹备工作。12、完成上级领导交办的其他工作。二十五、 岗位名称： 物业部 经理1、 负责项目物业管理的组织及物业公司的筹备工作。2、 完成上级领导交办的其他工作。二十六、 岗位名称： 物业主管1、 协助

32、项目物业管理的组织及物业公司的筹备工作。2、 完成上级领导交办的其他工作。二十七、 岗位名称： 企划主管1、 根据项目推广思路和品牌原则与企划公司共同讨论项目推广总体构思和计划。2、 协助制定各阶段的推广计划，根据推广计划及预算负责项目推广执行。3、 负责审核推广计划，制定相应的资金预算计划和业务流程。4、 负责市场推广方案分包制作单位的考察筛选工作，监督推广计划的执行。5、 负责广告设计及文案初审工作，广告计划执行和广告推广实施的有效性追踪、广告形象检查和维护，并及时进行广告效果评估。6、 负责企划设计及广告宣传等档案管理。7、 配合上级领导组织、实施各类企划宣传活动。8、 完成上级领导交办

33、的其他工作。二十八、 岗位名称：财务经理1、 协助制订各项内控制度，负责企业财务管理制度的实施和运转，督促、各项制度的实施和执行；2、 负责公司财务部门的日常会计核算处理，组织编制和审核会计、统计报表，做好报表的编制和报送工作；定期编制销售报表、经营预算对比表等内部管理报表，定期编制财务工作报告和财务分析报告，汇报经营及资金使用状况。3、 遵守、维护国家的财政纪律，严格掌握费用开支，认真执行预算制度和费用报销制度；遵循公司的基本财务制度和业务管理规范，接受上级财务部、财务总监的业务指导、工作检查；4、对公司所辖各单位财务会计工作进行定期或者不定期的检查或询问；审查各部门，分管企业的预算开支计划

34、，审查对外提供的财务资料，并转报财务总监；对于知情的重大事项必须向总经理、财务总监报告；5、 负责做好资金管理工作，根据月度资金付款计划审核付款审批表的金额及发票，并及时反馈累计已付款金额；督促做好应收款项的催收工作；6、 负责登记合同资料，保管合同文本；7、 负责与财政、税务、金融部门的联系，协助总经理、财务总监处理好与这些部门的关系，及时掌握财税、信贷政策动向，促进公司筹资、税务筹划工作顺利开展。8、 负责编写财务分析及经济活动分析报告；定期准备并参与所在企业或者业务部门的分析会议，总结经验，找出经营活动中产生的问题，提出改进意见和建议；同时，提出经济报警和风险控制措施；9、 负责编制预算

35、计划和决算报告，定期进行预算执行、控制和决算分析工作。10、负责公司上报政府部门等对外统计数据的审核并进行统一归口管理。11、负责电脑结账、报表打印及财务管理系统的维护、定期进行永久性数据库备份。12、负责规范保管、保存财务工作文件、资料、合同协议，保证会计档案资料完整。13、负责本部门职工的思想教育和业务学习，督促会计人员加强学习，安排人员培训计划，定期组织、召开本部门的业务会议，抓好本部门内部管理工作，不断提高财会人员的素质和财务管理水平；14、 完成上级领导交办的其他工作。二十九、 岗位名称：财务主管1、 负责日常财务核算，复核出纳编制的现金及银行凭证，协助处理财务部其他工作。2、 负责

36、凭证及对内、对外报表的审核和数据核对，做好电脑结账、报表编制等工作。3、 负责开票并核对网上开票系统，确定地税应税依据；4、 负责税收申报，做好各税种及基金会费的申报工作、税务部门要求的各类报表的申报工作和各类税务报表的整理归档工作，参加税务工作会议。5、 负责编制资产负债表、损益表，编制借款、销售、期间费用预算执行情况分析、税金统计、购置固定资产明细等内部管理报表。6、 负责各会计期间凭证、年度会计账簿的打印整理装订存档工作。7、 配合相关审计部门及税收稽查部门的审计及税务稽查工作。8、 负责审核银行余额调节表；不定期盘点库存现金，保证账实相符。9、 完成上级领导交办的其他工作。三十、 岗位

37、名称：成本会计1、协助财务部经理进行开发项目成本归集、开发项目竣工后开发利润核算工作；2、协助财务部经理完成开发成本费用测算、预算指标分解、考核工作；3、协助财务部经理监督经济合同实施，并及时反馈经济合同执行情况；4、负责审核出纳人员编制的成本费用类会计分录，编制各类成本费用报表；5、编制、报送固定资产投资统计报表；6、定期对各类经济合同进行统计，粘贴印花税等合同管理工作；及时编制合同执行情况表，统计合同签订、付款和开票情况； 7、负责成本相关会计档案、财务资料管理工作；8、完成领导交办的其他工作。三十一、 岗位名称：出纳会计1、 负责办理现金、银行结算业务。2、 负责整理收、付款单据，编制记

38、账凭证、现金日记账及银行存款日记账。3、 负责现金、空白收据及支票、信用卡、税控卡及其他收据、发票的保管，正确使用各种银行结算凭证。4、 负责银行往来账的登记、核对，编制银行存款余额调节表。5、 协助完成员工薪酬编制、发放和公积金代扣缴工作。6、 负责编制现金、银行凭证并录入电脑，各类凭证的整理、装订及归档。每天及时向领导报送资金日报表；7、 配合各业务部门、其他职能部门或者应收款专管员做好应收款和个人借款的清算、对帐业务；8、 严格执行支票管理制度，不准签发空头支票；购买、保存、领用支票要进行详细登记，支票遗失要即时办理挂失手续；严格执行库存现金限额，超出部分必须及时送存银行，不坐支现金，不

39、得以白条抵库或挪用现金；不得出租出借银行账号；9、 负责妥善保管现金、有价证券、空白支票和收据；做好有关单据、帐册、银行帐单等会计资料的整理，归档工作；10、负责妥善保管好公司保险箱密码和钥匙；负责妥善保管各分管的财务印鉴；11、完成上级领导交办的其他工作。二、人力资源管理制度第一章 总则第一条：人力资源管理的定义 人力资源管理是对人力资源进行有效开发、合理配置、充分利用和科学管理的制度、程序和方法的总和。第二条：人力资源管理的基本任务人力资源管理是根据企业发展战略的要求，有计划的对人力资源进行合理配置和人才储备，通过对员工的招聘、培训、使用、考核、评价、激励、调整等一系列过程，建设合理的人力

40、梯队，促进企业的后续发展，同时调动员工的积极性，发挥员工的潜能，为企业创造价值，确保战略目标的实现。第三条：人力资源管理的权属公司行政管理中心负责人力资源管理工作，包括岗位定编、职能描述、人员招聘、劳动合同、离职退职、薪酬体系、劳保福利、绩效考核、激励机制等管理内容。第二章 招聘及用工第一条：招聘计划人员管理实行定岗定编，由行政管理中心进行岗位编制和职能描述，并编写招聘计划。招聘计划分年度计划和临时计划两种。年度招聘计划根据企业发展和战略目标而定，由各部门在每年年初提预算，行政管理中心负责审批并汇总后报总经理核准。临时招聘计划，由各部门视人员流失而向行政管理中心提请的用人需求计划。不论是年度计

41、划招聘需求还是临时招聘需求，用人部门均应提前1个月填写人员招聘申请表（具体可见后附表）并上报行政管理中心，经总经理批准后，由行政管理中心组织招聘工作。第二条：招聘流程1、行政管理中心根据审批后的人员招聘申请表编写招聘要求，选择合适的渠道发布招聘信息；要求应聘者提供齐全的个人资料原件，包括：个人简历、身份证明、学历证明、资历证明等原件。2、行政管理中心对应聘人员资料进行初选后交用人部门进行二次筛选，确定初试名单。3、行政管理中心组织用人部门及分管领导一起进行初试，应聘者如实填写XX置业求职登记表（具体可见后附表），参加面试的人员共同负责审核应聘者的学历、身份及资质证明等资料，并填写面试评估表（具

42、体可见后附表），面试资料由行政管理中心负责保管并对应聘者资料保密。4、行政管理中心和用人部门根据首次面试结果筛选出复试名单，在面试评估表中签署意见，报总经理审核。5、复试名单审核通过后，行政管理中心通知应聘者复试，由总经理主试决定是否录用。第三条：录用流程1、行政管理中心通知复试合格者至市级以上医院体检，体检合格者，确定报到时间和试用期限。2、 报到时新员工要提供相关个人材料，填写XX置业员工登记表（具体可见后附表），行政管理中心同时建立员工个人档案，所有涉及到个人的相关材料一并归档存放。3、 新员工为应届毕业生的，须提交身份证、毕业证、学位证、资格证明、就业推荐表或就业协议等证明材料复印件，

43、同时验证原件。4、 新员工是应届毕业生以外的其它人员的，须提交身份证、毕业证、学位证、资格证明、与原工作单位解除或终止劳动合同证明等复印件，同时验证原件。另再提交劳动手册、社保手册原件，办理社保和公积金的转移手续。5、 员工承诺其提供个人资料的真实性，一旦发现有虚假信息者，公司有权随时解除劳动合同，且不支付任何补偿费用。第四条：入职培训1、新员工入职第一天，行政管理中心负责向新员工进行入职培训（人数较多可集中安排入职培训），介绍公司的有关规定、各项制度、企业文化并接受新员工的咨询。培训结束，参训新员工签署书面认知单。2、 行政管理中心负责将新员工介绍给各部门，交付用人部门并配合用人部门帮助新员

44、工尽快熟悉本部门业务。第五条：劳动合同与试用期规定1、 劳动合同的订立应遵循合法、公平、平等自愿、协商一致、诚实守信的原则。依法订立的劳动合同具有约束力，双方应当履行劳动合同约定的权利和义务。劳动者不愿签订劳动合同的，公司不予录用。2、 劳动合同分为固定期限劳动合同、无固定期限劳动合同和以完成一定工作任务为期限的劳动合同。原则上，首次订立的固定期限劳动合同期限一般不少于三年。3、 劳动合同一式二份，具有同等法律效力，公司及员工本人各执一份。4、 公司与员工协商一致，可以变更劳动合同约定的内容。变更劳动合同，采用书面形式予以记录。5、 新员工到公司报到，就职当天签署劳动合同。6、 新员工试用期根据其签订的劳动合同年限而定：劳动合同期限大于3个月，而小于或等于1年，试用期1个月；劳动合同期限大于1年