防水卷材投资建设可行性分析研究论证报告.doc
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1、*可行性研究报告第一章 总论1.1项目概述1.1.1项目名称:*1.1.2承办单位:*1.1.3企业性质:有限责任公司1.1.4建设地点:*1.1.5建设性质:新建1.1.6项目负责人:*1.1.7建设规模:年产SBS改性沥青防水卷材1500万、BAC高分子复合自粘防水卷材600万、聚氨酯防水涂料2000T。项目同时进行综上产品生产线及其相关辅助配套设施的建设。1.1.8资金构成:项目总投资8048.57万元。其中项目建设投资6945.70万元,项目流动资金1102.87万元。1.1.9资金筹措:项目建设投资6945.70万元,全部自筹。项目流动资金1102.87万元,全部自筹。1.1.10经
2、济效益:项目年销售收入49540.00万元,利润总额6639.60万元,净利润4979.70万元,销售税金及附加172.78万元,年增值税1727.78万元。1.1.11建设期:14个月1.1.12编制单位:*1.1.13法人代表:*1.1.14资质等级:*1.2可行性研究报告编制依据1.2.1政策依据1.建材工业“控制总量,调整结构”实施细则原国家建材局;2.新型建材及制品发展导向目录原国家建材局;3.国家化学建材工业十一五计划和2010年发展规划纲要原建设部;4.关于加强建筑防水材料生产与应用管理工作的意见原建设部;5.关于进一步做好建筑业10项新技术推广应用的通知原建设部;6.产业结构调
3、整指导目录(2005年本)国家发改委;7.建设项目经济评价方法与参数(第二.三版);1.2.2技术依据1原国家计委建设项目经济评价方法与参数1993;2国家计划发展委员会投资项目可行性研究指南2002.3;3可行性研究开始前已经形成的工作成果及文件;4根据项目需要进行调查和收集的设计基础资料;5可行性研究与项目评价。1.3可行性报告编制原则1.3.1项目建设必须遵循国家的各项政策.法规和法令,符合国家产业政策.投资方向及行业和地区的规划;1.3.2采用的工艺技术要先进适用.操作运行稳定可靠.能耗低.三废排放少.产品质量好.安全卫生;1.3.3以市场为导向,以提高竞争力为出发点,产品无论在质量性
4、能上,还是在价格上均应具有较强的竞争力;1.3.4项目建设必须高度重视环境保护.工业卫生和安全生产。环保.消防.安全设施和劳动保护措施必须与主体装置同时设计,同时建设,同时投入使用。污染物的排放必须达到国家规定标准,并保证工厂安全运行和操作人员的健康;1.3.5将节能减排与企业发展有机结合起来,正确处理好企业发展与节能减排的关系,以企业发展提高节能减排水平,以节能减排促进企业更好更快发展;1.3.6按照现代企业的管理理念和全新的建设模式进行规划建设,要统筹考虑未来的发展,为今后企业规模扩大或产品深度加工留有一定的空间;1.3.7认真贯彻工厂设计的“五化”原则。以经济效益为中心,加强项目的市场调
5、研。按照少投入.多产出.快速发展的原则和工厂设计模式改革要求,尽可能地节省项目建设投资。在稳定可靠的前提下,实事求是地优化各成本要素,最大限度地降低项目的目标成本,提高项目的经济效益,增强项目的市场竞争力;1.3.8以科学.实事求是的态度,公正.客观的反映本项目建设的实际情况,工程投资坚持“求是.客观”的原则。1.4可行性研究的范围受*的委托,*会同企业有关人员,对本项目涉及的有关问题进行了认真的调查分析,按照国家和行业的有关规定,编制了本项目的可行性研究报告。本报告研究范围主要是:项目建设的背景和必要性;市场分析;厂址与建设条件;建设规模及产品方案;设计方案;主要原材料.燃料供应;总图运输和
6、公共辅助工程;节能减排;环境保护影响评价;劳动安全卫生与消防;组织机构与人力资源配置;项目实施进度;投资估算及资金筹措;财务评价;研究结论与建议。1.5建设单位基本情况1.6主要建设内容项目厂区总面积为86898m2,建设内容:SBS改性沥青防水卷材生产车间2540m2;BAC高分子复合自粘防水材料车间2540m2;聚氨酯防水涂料车间2540m2;原辅料库房1600m2;成品库房2400m2;办公综合楼1500m2;食宿综合楼1200m2;动力车间(含配电、供水等)820m2;门卫室等共20m2;同时包括灌区、停车场厂区绿化、硬化、围墙、大门、水电管网等公共设施建设。1.7项目建设的必要性1.
7、7.1是适应防水材料发展趋势的需要1.国外建筑防水材料生产现状目前国外新型建筑防水材料已占市场总量的90%以上,产品质量.产品功能.施工质量等已达到一个较高的水平,建筑防水材料的生产已逐渐从单一的生产工厂发展为大型跨国公司,美国40家公司,100余个生产工厂市场总量接近15亿平方米左右。2.我国建筑防水材料生产现状我国新型建筑防水材料通常分为5大类,即:高聚物改性沥青防水卷.合成高分子防水卷材、防水涂料、密封材料和刚性防水堵漏材料。我国从50年代开始应用沥青油粘卷材以来,沥青类防水材料一直成为我国建筑防水材料的主导产品,无论是品种、质量还是产量都得到迅速的发展。就目前我国新型防水材料总体结构比
8、例上看,仍是以沥青基防水材料为主要产品,占全部防水材料的80%,高分子防水卷材占10%左右,防水涂料及其他防水材料占10%左右。3.我国建筑防水材料的展望我国的建筑防水材料已有了较好的发展过程和基础条件,今后将会得到更迅速的发展。通过大力发展新型防水材料,改进施工应用技术,组织技术公关,争取用较短时间,基本解决我国建筑防水中存在的主要技术问题,大幅度提高防水工程的质量,达到基本上根治建筑物严重渗漏的目的,尽快在材料和施工技术上向世界先进水平靠拢。1.7.2是适应通辽市城乡建设发展的需要根据通辽市市政府工作报告,今后五年的主要任务之一是进一步加快城镇化进程。创造有利于缩小城乡差距的物质基础和体制
9、条件,完善城市功能,推动内涵式发展,增强综合承载力,不断提高城镇化水平。加快主城区“退二进三”步伐,把主城区改造与特色街区建设服务业发展结合起来,优化城区产业结构。大力推进土地承包经营权流转,搞好土地增减挂钩,启动村屯整体改造试点,加快城乡建设,结合城市平房区、危旧房及城中村改造。建设城乡统一的基础设施体系。统筹城乡经济社会发展资源配置和生态环境保护,统筹建设水电路、公交、信息等基础设施,重点抓好80个建设项目。以上项目的启动建设为建筑防水材料的销售市场提供了较大的空间,产品的销售是有保障的。1.8研究结论本项目的实施,促进本地区经济产业化战略的实施和工业生产的发展,提高地方财政收入水平,带动
10、本地区经济发展。同时可以安排部分下岗职工再就业,缓解本地区就业压力,经济和社会效益较好。财务评价结果表明,本项目全部投资所得税前内部收益率为71.57%,财务净现值37218.20万元,投资回收期2.9年(含建设期);全部投资所得税后内部收益率为56.91%,财务净现值26943.57万元,投资回收期3.25年(含建设期)。项目敏感性分析表明,本项目有着很强的抗风险能力。建议:1.建议业主方委托有“环评资质”的单位着手环评工作。2.建议业主方委托有资质的单位对项目区进行地质灾害危险性评估、工程地质勘查、水文地质勘查和水土保持方案设计等相关项目前期工作,以保障项目安全建设,安全生产。3.建议业主
11、方委托有资质单位着手安全预评价工作,保障项目顺利进行。4.建议等施工图设计完成以后委托消防部门进行审核,并且给出审核意见。5.建议利用新技术,积极开发新产品,变单一生产为综合生产。6.建议在生产过程中严格执行劳保及各项安全操作规程,从节能减排方面着手,降低能耗,增加经济效益。1.9主要技术经济指标序号项目单位指标备注1基础数据1.1建设规模1.1.1SBS改性沥青防水卷材万15001.1.2BAC高分子复合自粘防水材料万6001.1.3聚氨酯防水涂料T20001.2厂址1.2.1厂区占地面积m28689881.2.2新建建筑面积m2151601.3项目定员人2601.4燃料动力消耗1.4.1水
12、万T30.13821.4.2电万KWh222.441.4.3暖m227201.4.4煤T833.8321.4.5导热油T54.08641.5“三废”排放量1.5.1废水吨6261.5.2废渣吨7501.6总投资万元8048.571.6.1建设投资万元6945.71.6.2流动资金万元1102.871.6.3建设期利息万元01.7项目计算期年含建设期14个月1.8总成本万元40999.851.9经营成本万元40466.051.1产品销售收入万元495401.11销售税金及附加万元172.781.12增值税万元1727.781.13利润总额万元6639.61.14净利润万元4979.72评价指标2
13、.1投资利润率(税前)%82.492.2销售利润率(税前)%13.42.3资本金利润率(税前)%17.172.4财务内部收益率(税后)%56.912.5财务净现值(税后)万元26943.57ic=10%2.6财务内部收益率(税前)%71.572.7财务净现值(税前)万元37218.2ic=10%2.8投资回收期(税后)年3.25含建设期14个月2.9投资回收期(税前)年2.9含建设期14个月2.1盈亏平衡点%33.547期第二章 市场预测2.1建筑防水密封材料的国际发展状况随着建筑业的发展和应用技术的完善,国外建筑防水材料的技术及品种有了较大发展。在技术方面:一是在欧美发达国家SBS、APP改
14、性沥青防水卷材和高分子防水卷材居于主导地位,欧美发达国家氧化沥青卷材叠层屋面逐步缩小,并以双层铺设为发展方向;二是现场喷涂聚氨酯硬泡因具有防水保温一体化功能受到青睐;三是以改性沥青防水卷材、聚氯乙烯防水卷材为主要防水材料的种植屋面越来越多;四是屋面使用寿命大幅延长防水保证期一般在10年以上,有些甚至达到30年。在产品品种方面:SBS、APP改性沥青防水卷材和合成高分子防水卷材已成为占主导地位的防水材料。2.2建筑防水密封材料的国内发展状况目前我国防水材料己形成包括SBS.APP改性沥青防水卷材、高分子防水卷材、建筑防水涂料、刚性防渗和堵漏材料,包括高中低档品种和功能比较齐全的完整系列,并形成材
15、料生产、设备制造、防水设计、专业施工、科研教学、经营网络为一体的工业化体系。但是,与先进国家比较,我们在产品质量.应用技术.市场培育等方面还存在许多问题,尤其高品质的产品所占比例较小,整体水平不高更为突出。这些都需要我们不断努力。“十一五”期间,我国经济进入新的发展阶段,年平均增长率将保持在7%以上,2009年全年国内生产总值335353亿元,比上年增长8.7%。2009年投资持续快速增长,涉及民生领域的投资增长明显加快。全年全社会固定资产投资224846亿元,比上年增长30.1%,增速比上年加快4.6个百分点。全年基础设施(扣除电力)投资41913亿元,增长44.3%。其中,铁路运输业增长6
16、7.5%,道路运输业增长40.1%,城市公共交通业增长59.7%。居民服务和其他服务业增长61.8%,教育增长37.2%,卫生.社会保障和社会福利业增长58.5%。全年房地产开发投资36232亿元,增长16.1%。基础设施建设.住宅建设.城市建设.市政建设及西部大开发战略的实施将为防水材料行业提供更大的市场。到2010年,城市住宅建设投资比2000年翻一番。参考上述指标推算,2010年新型防水材料需求将有大幅度增长,纸胎油毡会逐步减少,密封材料2010年将需要16万吨。按国家建材局“新型建材及制品导向目录”要求及市场走势,SBS.APP改性沥青防水卷材仍将是主导产品,将大力发展;高分子防水卷材
17、重点发展EPDM.PVC(P型)两种产品,并积极开发TPO产品;防水涂料前景看好的是聚氨酯(尤其单组份)及丙烯酸类;密封材料仍重点发展硅酮.聚氨酯.聚硫.丙烯酸四大类;防水保温一体材料、刚性防水材料、防渗堵漏材料、金属屋面材料、沥青瓦、土工材料将有一定的市场。其它材料则随行就市,但要坚持扶优劣汰,提高防水整体水平原则,要坚决抵制和严厉打击假冒伪劣产品。今后十年还要大力完善材料配套和施工技术。截止2009年10月底,防水材料行业规模以上企业数量为478家,累计实现产品销售收入423亿元,较去年同期增长34,累计实现利润17.38亿元。前十位防水企业的市场占有率大概也只有10%。东方雨虹2005年
18、到2008年连续四年位列中国建筑防水材料行业销售额第一名,但市场占有率不到3%。未来十年,市场的前景是广阔的。随着国家建设事业的稳定快速发展和人民生活不断改善,将要求我们提供更多质量好的防水材料和建造众多防水工程精品。我们相信,经过努力,到2010年,我国新型防水材料将占主导地位,产品结构会更趋合理,产品质量和应用技术也将接近世界先进水平。我国防水事业可持续发展,大有可为。2.3 市场现状及发展潜力防水材料市场2009年5月27日,国务院正式公布了关于调整固定资产投资项目资本金比例的通知(国发2009.27 号),细化了不同行业固定资产投资项目资本金比例。分别下调了城市轨道交通、煤炭、机场、港
19、口、沿海及内河航运、铁路、公路、商品住房、邮政、信息产业等项目的资本金比例。其中:煤炭、机场、港口、沿海及内河航运项目,最低资本金比例为30%;铁路、公路、城市轨道交通等项目,最低资本金比例为 25%;保障性住房和普通商品住房项目的最低资本金比例为20%,其他房地产开发项目的最低资本金比例为30%。下调资本金比例是落实投资项目的重要步骤,这次下调相关行业固定资产投资项目资本金比重,是落实4万亿投资拉动经济的重要步骤。截至 2009 年3月底,在重点抽查的 18 个省(区.市)的 335 个新增投资项目,总体资金到位率 64.03%,其中中央预算内投资资金到位率94.01%,地方配套资金到位率
20、47.98%,资金紧缺已经制约了投资项目的实施进度。防水材料市场需求量扩大。资本金比例下调措施与地方债发行都为地方资金的到位提供了有力的支撑。下调资本金比例进一步扩大了投资规模,资本金是相对于银行信贷的非债务性资金,银行在提供信贷时需要项目投资人提供足额的项目资本金才能发放信贷,所以资本金比例的下调对投资规模的扩张具有 “正乘数”效应。下调相关行业资本金比例带动对防水材料市场.建材需求量的扩大。包括城市轨道交通、机场、港口、沿海及内河航运、铁路、公路、商品住房产业等项目的资本金比例的下调,特别是保障性住房和普通商品住房项目的最低资本金比例由 35%下调到 20%,其他房地产开发项目的最低资本金
21、比例为30%,将极大地降低投资门槛,带动对建材需求量的扩大。随着投融资环境的改善,下游需求量的进一步增加,特别是在国家投资力度加大的背景下,防水材料市场将得到明显提升。2.4市场预测2.4.1新型防水卷材行业的发展是国家未来发展的方向20世纪60年代我国开始油毡的生产和应用,并在相当长一段时期内几乎是唯一的防水材料,而油毡的防水性能差、寿命很短,是很不理想的防水材料。20世纪80年代,出现聚乙烯丙纶防水卷材,防水性能稍有增强、寿命稍有增长,但效果依然不理想。20世纪80年代末90年代初,我国开始引进国外先进设备与技术,生产SBS、APP改性沥青防水卷材,同时市场上出现聚氨酯防水材料、丙烯酸酯防
22、水材料、JS复合防水材料、水泥基渗透结晶型防水涂料等多种防水产品,这些新型防水材料防水性能好、寿命长,是目前理想的防水材料。20世纪90年代后半期,先后开发出BAC自粘型防水卷材和喷涂聚脲弹性(SPUA)防水涂料,防水材料的品种进一步扩大,产品进一步完善。目前,防水材料已形成以SBS、APP改性沥青防水卷材、BAC白粘卷材和聚氨酯、丙烯酸酯、喷涂聚脲弹性(SPUA)、聚合物水泥(JS)、水泥基渗透结晶型防水涂料为主的产品体系。根据建设部关于加强建筑防水材料生产与应用管理工作的意见和关于发布建设事业“十一五推广应用和限制禁止使用技术的公告等相关政策,SBS、APP分别适用于防水等级为一级(特别重
23、要建筑)和二级(重要的和高层、高档的建筑)的屋面工程和地下工程(含地铁)防水,SBS、APP改性沥青防水卷材一直是生产量最大、使用量最多、占主导地位的新型防水材料。未来,随着国民经济的发展和国家产业结构的调整l)扶持优势企业,关停落后企业;2)鼓励应用新型,淘汰落后产品;3)拓宽新型防水材料的应用领域;4)规范市场,规范产品标准;5)新型防水材料向节能、环保方向发展。2.4.2防水建材市场容量与商机SBS、APP改性沥青防水卷材是新型防水材料的主流产品,是我国首推优选的防水材料,市场占有率逐年提升。2010年,SBS、APP改性沥青防水卷材应用量达28,000万m2;BAC自粘型应用量达5,0
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