汽车配件铸造加工项目建设可行性研究报告.doc
《汽车配件铸造加工项目建设可行性研究报告.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《汽车配件铸造加工项目建设可行性研究报告.doc(78页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、汽车配件铸造加工项目*有限公司汽车配件铸造加工项目可行性研究报告*二一年三月* 编制单位:*项目负责人:*审 核:*编制人员: 咨询资格证书:*目 录第一章 总论61.1 项目背景61.2 项目概况81.3 结论与建议11第二章 市场预测132.1 市场供需现状与预测132.2 产品目标市场分析222.3 价格现状与预测222.4 市场竞争力分析222.5 市场风险23第三章 建设规模与产品方案253.1 建设规模253.2 建设内容253.3 产品方案25第四章 厂址选择264.1 厂址所在位置现状264.2 厂址建设条件26第五章 技术方案、设备方案和工程方案305.1 技术方案305.2
2、 主要设备方案315.3 工程方案33第六章 原材料燃料供应356.1 原辅材料供应356.2 燃料动力供应35第七章 总图运输与公用辅助工程367.1 总图布置367.2 场内外运输377.3 公用辅助工程37第八章 节能节水措施408.1 设计依据408.2 设计原则408.3 主要节能、节水措施408.4 节能机构及管理41第九章 环境影响评价429.1 设计依据429.2 厂址环境条件429.3 项目建设和生产对环境的影响429.4 环境保护措施方案439.5 绿化459.6 环境保护投资459.7 环境影响评价46第十章 劳动安全卫生与消防4710.1 劳动安全卫生4710.2 消防
3、48第十一章 组织结构与人力资源管理5011.1 项目法人组织机构5011.2 项目管理5011.3 人力资源配置50第十二章 项目实施进度5212.1 建设期5212.2 项目实施进度安排5212.3 项目实施进度表53第十三章 招标方案5413.1 编制招标计划的依据5413.2 招标内容5413.3招标要求54第十四章 投资估算与资金筹措5614.1 投资估算依据和说明5614.2 总投资估算5714.3 资金筹措及使用计划59第十五章 财务评价6115.1 财务评价的依据6115.2 财务评价的基础数据与参数选取6115.3 产品营业收入和税金估算6215.4 成本费用估算6215.5
4、 财务评价6315.6 不确定性分析6415.7 土地节约集约利用指标6615.8 财务评价结论66第十六章 社会评价6716.1 社会影响效果分析6716.2 社会适应性分析6716.3社会风险及对策分析68第十七章 研究结论与建议69附表: 1.建设投资估算表2.流动资金估算表3.项目总投资使用计划与资金筹措表4.营业收入、营业税金及附加和增值税估算表5.总成本费用估算表6.项目投资现金流量表7.利润与利润分配表8.财务计划现金流量表9.资产负债表附图: 总平面布置图附件: 企业营业执照第一章 总论1.1 项目背景1.1.1 项目名称汽车配件铸造加工项目1.1.2 项目单位概况1建设单位概
5、况*有限公司(以下简称*),成立于2010年3月,注册资本500万元,位于*肥西县小庙镇*,以机械设备、机械零部件生产、加工、销售等为主营范围。1.1.3 可行性研究报告编制依据和范围1.编制依据(1)项目可行性研究报告编制委托书(2)汽车产业发展政策(2009年修订)(3)*国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要(合政200642号)(4)*重点鼓励发展的产业指导目录(5)中共*委*人民政府关于*综合配套改革试验区的实施意见(试行)(6)投资项目可行性研究指南(7)建设项目经济评价方法与参数(第三版)(8)建设单位提供的技术资料(9)国家和省、市有关部门颁发的政策、法规及定额等。2.工作范围
6、本可行性研究报告对*建设的汽车配件铸造加工项目的必要性和可行性进行分析;对项目的建设内容及购置关键设备的技术性能和生产工艺流程等进行分析和描述;简要概述项目建设方案;并对项目建设的基础设施条件及环境保护、安全卫生、消防、节能等作简要论述;并在对项目总投资进行估算的基础上,对各技术经济指标及社会效益进行了分析和评价。1.1.4 项目提出的理由与过程1.汽车配套零部件概述汽车配套零部件范围广、品种多,各主机厂在生产部分零部件的同时也进行整机的组装,大部分零部件均从各专业配套零部件生产厂家采购。虽然合肥聚集了进气系统、空调、内饰件、保险杠总成、制动器、助力器、ABS、仪表等汽车配套企业,但主要是针对
7、乘用车配套的零部件,而采用柴油发动机汽车的零部件配套企业较少,急需发展柴油发动机汽车零部件配套产业。2.国家鼓励汽车零部件生产企业发展壮大2009年初,国家出台汽车产业调整和振兴规划,鼓励汽车及关键零部件企业做专做大做强。国家发展和改革委员会在2009年8月15日发布的第10号文件汽车产业发展政策中明确提出“汽车整车生产企业要在结构调整中提高专业化生产水平,将内部配套的零部件生产单位逐步调整为面向社会的、独立的专业化零部件生产企业”、“制定零部件专项发展规划,对汽车零部件产品进行分类指导和支持,引导社会资金投向汽车零部件生产领域,促使有比较优势的零部件企业形成专业化、大批量生产和模块化供货能力
8、。” 3.区域规划和单位发展的需要*国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要中明确提出“重点发展汽车、装备制造等8大重点产业”,“大力发展汽车零部件产业,着力提高整车本地配套率,尽快形成整车与零部件协调配套、龙头企业与配套企业共同发展的现代汽车研发制造体系。建成全国重要的汽车及零部件生产基地。” 中共*委*人民政府关于*综合配套改革试验区的实施意见(试行)也明确提出“加速提升支柱产业创新水平。充分运用高新技术改造传统产业,提升工艺水平、产品质量,争创名牌产品。重点围绕汽车及零部件、装备制造、煤化工和精细化工、家用电器、农产品精深加工、文化、旅游等,加强创新能力建设,实施重大科技专项,突破核心关键
9、技术,增强市场竞争力。大力发展循环经济,加强资源节约和环境保护,提高综合效益。”*致力于柴油发动机汽车零部件的铸造及精加工,如柴油发动机飞轮、飞轮外壳、离合器外壳等零部件。本项目是*赖以生存的基础,是其做大做强的支撑,对项目单位至关重要。综合所述,本项目的建设不仅是必要的,而且是及时的。1.2 项目概况1.2.1 项目地点位于*肥西县小庙镇*(原将军轮窑厂)内,占地30亩。1.2.2 建设规模本项目总投资7000.0万元,形成年铸造加工10500吨柴油发动机飞轮、飞轮外壳、离合器外壳等汽车配件的生产能力。1.2.3 建设内容在*肥西县小庙镇*新征土地30亩;新建4幢生产厂房、2幢仓库、1幢综合
10、办公楼及动力站房等建筑物,总建筑面积共15000平方米;购置数控车床、铣床、钻床、电熔炉等主要生产设备仪器151台(套)。1.2.4建设条件本项目产品市场需求量呈稳步增长趋势,原材料来源充足,项目单位技术力量雄厚,资金来源可靠。项目建设用地周边自然、社会环境较好,项目建设、生产对环境无不利影响,基本建设条件能满足本项目的需要。1.2.5项目投入总资金及效益情况预计项目总投资为7000.0万元,全部为企业自有资金。项目固定资产投资为4500.0万元,流动资金为2500.0万元。达产年新增营业收入为9450.0万元,营业税金及附加为54.5万元,增值税为681.8万元,总成本费用为7238.3万元
11、,所得税368.9万元,利润总额1475.4万元,净利润1106.6万元。1.2.6 主要技术经济指标序号项 目 名 称单 位数 量备 注1总投资万元7000.02固定资产投资万元4500.0其中:建设投资万元4500.0建设期利息万元0.03流动资金万元2500.04资金筹措万元7000.0其中:自有资金万元7000.0 银行贷款万元0.05达产年营业收入万元9450.06达产年营业税金及附加万元54.57达产年增值税万元681.88达产年总成本费用万元7238.39达产年利润总额万元1475.410达产年所得税万元368.911达产年净利润万元1106.612总投资收益率%21.0813项
12、目资本金净利润率%15.8114盈亏平衡点%63.1415全部投资内部收益率(所得税前)%22.5516全部投资财务净现值(所得税前)万元2619ic=13%17全部投资投资回收期(所得税前)年6.32含建设期18全部投资内部收益率(所得税后)%17.4419全部投资财务净现值(所得税后)万元1183ic=13%20全部投资投资回收期(所得税后)年7.31含建设期21建筑密度%8022容积率0.7523投资强度万元/亩233.31.3 结论与建议1.3.1 结论(1)本项目的建设属于*重点鼓励发展的产业指导目录第一类“制造业”第一条“汽车制造业”第5款“汽车电子装置、汽车配套件及配套材料”投资
13、范围,属鼓励类项目。(2)本项目的建设符合*国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要及中共*委*人民政府关于*综合配套改革试验区的实施意见(试行)中发展汽车零部件产业的要求。能够提升汽车零部件产业的聚集度,对地方经济发展、对汽车零部件品牌在合肥的集聚、对合肥汽车零部件产业链的完善、对进一步强化合肥汽车产业在全国的龙头地位,都起到积极的促进作用。(3)本项目产品选型好,技术含量高,选用设备先进,工艺水平可达到国内同行业先进。(4)本项目是项目单位赖以生存的基础,是其做大做强的支撑,对项目单位的发展至关重要。(5)根据财务评价,项目建成后有较好的经济效益和社会效益,项目的建设是可行的。1.3.2 建
14、议(1)建议*高度重视该项目,专人负责并充分授权,确保项目顺利按时进行。(2)建议*按国家工业项目建设程序的要求完善项目前期工作,与相关部门协商尽快办理环评、安全等相关事宜。(3)应充分进行市场调研,做好设备选购工作,确保设备的先进性和适用性。(4)项目的建设资金若不能及时到位,将直接影响项目的建设进度,建议*充分考虑资金来源可靠性及稳定性,在建设资金落实的基础上,方可开工建设。第二章 市场预测2.1 市场供需现状与预测本项目生产柴油发动机飞轮、飞轮外壳、离合器外壳等零部件,主要是为国内知名轻卡厂商和总成集成商提供配套。因此,以下针对轻卡市场进行简单的分析。2.1.1 轻卡市场发展趋势汽车与经
15、济社会发展息息相关。特别是作为生产资料和生产运输工具的卡车,就是一个现阶段中国经济发展变化的缩影,其发展变化起伏几乎与国民经济相一致。从今天我国社会与汽车市场发展的差异化状态看,随着农村经济发展水平的不断提高,农村城市化进程的不断推进及一些中心特大型城市卫星城的星罗棋布建立,将会给轻型卡车市场带来如下方面的积极因素:其一轻卡市场今年到了又一个旧车报废期(轻卡3-4年就是一个大规模的报废更新期的规律)和面临着一轮新的消费升级,用户的购买力提升,能消费得起更高品质的产品;其二在“汽车下乡”沿续政策的推动之下,2010年低端轻卡将进一步替代农用车(低速汽车)的进程加快,低、中端轻卡的销量今年将迎来新
16、一轮的快速增长期;其三是随着城乡道路水平不断完善,物流呈现出专用性多样性的运输格局,轻卡运输的货物附加值上升,专用轻卡的使用范围将得到进一步地衍伸和扩大;其四是轻卡同质化的竞争也将转向差异化的竞争,这些就为高端轻卡与专业专用轻卡提供了更好的使用环境,特别是为环保、快捷、安全的城市物流用车与各行业改装车、专用车提供了客观上的需求。因此,高端轻卡的成长是必然趋势。其五是四轮农用车(低速汽车)市场已经逐渐扩大到了低端轻卡及低端中卡的市场份额,竞争锋芒毕露,一些主流轻卡车企无以抵御,被逼从二、三级市场撤退城市,进而转向主攻中高端、高端轻卡市场;其六是山东凯马、唐骏欧铃、东安黑豹、四川南骏、重庆力帆、一
17、拖集团、成都王牌等一大批在低速汽车市场活跃的企业,在2010年在轻卡市场将有更好市场表现,其推出的价格相对低廉、适合农村市场使用的经济型轻卡,在继续的“汽车下乡”政策推动,将会持续保持高速增长发展态势。2.1.2 2010年轻卡产品发展趋势及特征透过2009年轻卡产品发展趋势不难发现,2010年的我国轻卡的增量结构将会发生明显变化,轻卡正向高技术方向发展,新材料、轻量化、数字化、智能化、舒适化、功能多元化、乘用车化内饰和人性化方向发展,主要体现为低噪声、安全可靠、皮实耐用、维修便捷、节能低排放、多功能以及新能源的使用。在动力配置、车型车身设计上,宽驾驶室、长车身、加强型底盘、大动力、高速重载都
18、将成为未来轻卡研发的大趋势与未来市场的主流产品。如在产品设计上,采用高强度的铆接大梁和抗腐蚀车架等等,这些新设计可以有效增强车辆在高速行驶中的稳定性与安全性。在动力系统上,一些新锐产品采用了增压中冷装置,即优化改善了燃烧性能,使发动机的性能与燃料经济性得到很大的提高,这提高了发动机与整车的匹配性,使得车辆的动力输出更为强劲、加速性好。此外,宽体轻卡成为流行趋势,目前约占轻卡总销量两成,并部分替代了市场上的一些中卡产品。如刚上的郑州日产凯普斯达,其驾驶室宽度比同级车增加15厘米,达到1.87米。不久江铃将大规模推出宽体轻卡凯威。此外,江淮也将继续推出宽体轻卡新产品。这些新产品既有在原有基础上改进
19、的,也有新车型。随着国内经济的发展和高速公路网的建设,使得以中长途货运为主的宽体轻卡逐渐发展,目前已经占到轻卡总量的15-20%左右。眼下市场上现有的宽体轻卡有东风金霸、东风多利卡、江铃凯锐、庆铃700P、江淮威铃、北汽福田欧马可、南汽的超利卡等。这些宽体轻卡产品的轴距一般都超过了3300毫米以上、有的宽度2.0米以上。宽体轻卡迅猛的发展势头,有宽体轻卡抢占中卡市场之势。不过两者的替代性不大,因为不同用户群的需求不一样。宽体轻卡在尺寸、发动机、价位与细分市场上都与中卡有相当大的差异。2009年在政策法规上,计重收费、国环保标准的实施以及轻型商用车辆燃料消耗量限值标准的推出,是刺激2010年轻卡
20、产品从低端经济型向大吨位、动力强劲的高速重载高端车型转变的重要原因。高端轻卡比普通的轻卡产品更具有技术的先进性,燃油的经济性、排放的环保性以及质量的可靠性。而从车辆的整个生命周期来看,高档轻卡虽然购车时一次性的投入比较高,但却也物有所值,它不但可以节省很多的维修费、燃油费和误工费,综合的使用成本也明显低于中高档以下的轻卡产品。目前,高端用户集中在几个层面:公用事业例如电力、邮政、通信等部门;高端物流用车例如快递公司、冷冻食品公司、奶业配送等;大型企业例如家电、通讯器材、钢铁以及军队军警用车等。长期以来,中国高端轻卡在技术上停留于上世纪90年代末期日本五十铃系列产品水平,和轿车与全球几乎同步发展
21、而形成强烈反差,无论技术层面还是产品理念,均落后国际先进水平近10年左右。今天,随着中国经济的持续发展及消费者需求不断提升,客观上要求商用车必须尽快改变这种落后局面。2.1.3 2010年轻卡市场定位更明确进入2010年,轻卡的产品结构发生了持续深化、整合、调整的变化,细分市场已被重新定义。2010年轻卡产品拥有四大特点:高速、重载、环保与价位界线分明。如江淮全面形成“帅铃”、“奥铃”、“好运”高、中、低端三大系列产品线型谱,形成帅铃、威铃、骏铃、康铃、好运五大子品牌。东风股份将轻卡划分为凯普特、多利卡、福瑞卡高、中、低3个品系。上汽集团南京依维柯跃进也通过不断推出新品,完成了高、中、低端全系
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 汽车配件 铸造 加工 项目 建设 可行性研究 报告
限制150内