EAS固定资产模块培训PPT.pptx

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1、北京金蝶云创软件技术有限总体说明总体说明固定资产业务流程图初始化初始设置日常业务折旧管理期末处理报表查询下属单位集团固定资产参数设置固定资产类别使用状态变动方式经济用途折旧政策减值政策折旧方法固定资产类别使用状态变动方式经济用途引用固定资产卡片初始化固定资产新增固定资产查询固定资产新增固定资产变更固定资产调拨固定资产调拨计提折旧期末对账期末结账固定资产清理单固定资产明细分类账固定资产变动记录表固定资产清理单固定资产折旧表固定资产各类报表启用期间与总账联用初始设置初始设置初始设置初始设置初始化初始化业务处理业务处理折旧处理折旧处理期末处理期末处理报表统计报表统计启用期间启用期间基础资料设置基础资

2、料设置与总账对账方案设置与总账对账方案设置初始设置初始设置启用期间启用期间路径：系统平台-系统工具-系统配置-系统状态控制说明：1. 系统状态控制是业务系统使用的开关；2. 不在系统状态控制设置启用期间，业务系统是无法进行初始化的；3. 系统结束初始化后，固定资产模块即启用。初始化结束后自动打上对勾手动设置总账的启用期间初始设置初始设置初始设置初始设置初始化初始化业务处理业务处理折旧处理折旧处理期末处理期末处理报表统计报表统计启用期间启用期间基础资料设置基础资料设置与总账对账方案设置与总账对账方案设置初始设置初始设置基础资料设置基础资料设置路径：企业建模-辅助数据-公共数据-地址簿说明：1.

3、地址类别由集团维护；2. 各地址类别下的明细分类由各公司维护；初始设置初始设置基础资料设置基础资料设置路径：财务会计-固定资产-基础设置说明：1. 固定资产类别、使用状态、变动方式、经济用途：集团维护，下属公司可以引用，也可自己新增；2. 折旧方法、折旧政策：只能集团维护。初始设置初始设置基础资料设置基础资料设置路径：财务会计-固定资产-基础设置说明：1. 固定资产类别、使用状态、变动方式、经济用途：集团维护，下属公司可以引用，也可自己新增；2. 折旧方法、折旧政策：只能集团维护。初始设置初始设置初始设置初始设置初始化初始化业务处理业务处理折旧处理折旧处理期末处理期末处理报表统计报表统计启用期

4、间启用期间基础资料设置基础资料设置与总账对账方案设置与总账对账方案设置初始设置初始设置与总账对账方案与总账对账方案路径：财务会计-固定资产-期末处理-期末对账说明：1. 设置对账方案；2. 设置与总账联用。第一步：选择对账方案第一步：选择对账方案初始设置初始设置与总账对账方案与总账对账方案路径：财务会计-固定资产-期末处理-期末对账说明：1.设置默认对账方案；2.与总账联用。第二步：设置默认对账方案第二步：设置默认对账方案（设置好的方案需要保存，再进行选择）（设置好的方案需要保存，再进行选择）初始设置初始设置与总账对账方案与总账对账方案路径：财务会计-固定资产-期末处理-期末对账说明：1.设置

5、默认对账方案；2.与总账联用。注：当勾选注：当勾选“按固定资产类别明细对账按固定资产类别明细对账”时，需要设置对应的固定资产类别时，需要设置对应的固定资产类别基础设置基础设置固定资产卡片初始化固定资产卡片初始化与总账联用与总账联用初始设置初始设置初始化初始化业务处理业务处理折旧处理折旧处理期末处理期末处理报表统计报表统计初始化初始化路径：财务会计-固定资产-初始化-固定资产卡片初始化说明：1. 初始化步骤；2. 初始化方式： 新增 文件导入初始化初始化路径：财务会计-固定资产-初始化-固定资产卡片初始化说明：1. 初始化步骤；2. 固定资产初始化卡片： 新增 文件导入第一步第一步初始化初始化路

6、径：财务会计-固定资产-初始化-固定资产卡片初始化说明：1. 初始化步骤；2. 初始化方式： 新增 文件导入第一步：新增第一步：新增初始化初始化路径：财务会计-固定资产-初始化-固定资产卡片初始化说明：1. 初始化步骤；2. 初始化方式： 新增 文件导入第二步：分别维护新增界面的四个选项卡第二步：分别维护新增界面的四个选项卡 基本信息、原币与折旧、基本信息、原币与折旧、 核算信息、折旧费用分摊核算信息、折旧费用分摊初始化初始化路径：财务会计-固定资产-初始化-固定资产卡片初始化说明：1. 初始化步骤；2. 初始化方式： 新增 文件导入第三步：点击第三步：点击“提交提交”点击点击“对账检查对账检

7、查”，即可实，即可实现与总账的联查。现与总账的联查。初始化初始化路径：财务会计-固定资产-初始化-固定资产卡片初始化说明：1. 初始化步骤；2. 初始化方式： 新增 文件导入第一步：在卡片引入提示框中，第一步：在卡片引入提示框中， 点击点击“引出模板引出模板”。第二步：将按模板整理好的固定资产卡片第二步：将按模板整理好的固定资产卡片 信息引入。信息引入。第三步：核对信息无误后，就可以结束初第三步：核对信息无误后，就可以结束初 始化。始化。与总账关联与总账关联路径：系统平台-系统工具-系统配置-系统状态控制说明：1. 总账系统和固定资产系统都已结束初始化；2. 总账系统和固定资产系统的当前期间一

8、样；3. 已设置与总账的默认对账方案。 基础设置基础设置固定资产新增固定资产新增固定资产查询固定资产查询固定资产变更固定资产变更固定资产清理固定资产清理固定资产调拨固定资产调拨固定资产盘点固定资产盘点初始设置初始设置初始化初始化业务处理业务处理折旧处理折旧处理期末处理期末处理报表统计报表统计业务处理业务处理固定资产新增固定资产新增路径：财务会计-固定资产-日常核算-固定资产新增说明：1.四个页签依次进行维护【基本信息、原值与折旧、核算信息、折旧费用分摊】，同固定资产初始化；2.每个页签上带背景颜色的资料都必须进行填写。3.填写完成之后，可对卡片进行“保存-提交-审核-生成凭证”的操作。业务处理

9、业务处理固定资产新增固定资产新增路径：财务会计-固定资产-日常核算-固定资产新增说明：1.四个页签依次进行维护【基本信息、原值与折旧、核算信息、折旧费用分摊】，同固定资产初始化；2.每个页签上带背景颜色的资料都必须进行填写。3.填写完成之后，可对卡片进行“保存-提交-审核-生成凭证”的操作。4.生成凭证前提：需设置“与总账联用”。选中需要生成凭证的固定资产卡片，点击菜单栏的选中需要生成凭证的固定资产卡片，点击菜单栏的“生成凭证生成凭证”按钮，生成对应的凭证。按钮，生成对应的凭证。基础设置基础设置固定资产新增固定资产新增固定资产查询固定资产查询固定资产变更固定资产变更固定资产清理固定资产清理固定

10、资产调拨固定资产调拨固定资产盘点固定资产盘点初始设置初始设置初始化初始化业务处理业务处理折旧处理折旧处理期末处理期末处理报表统计报表统计业务处理业务处理固定资产查询固定资产查询路径：财务会计-固定资产-日常核算-固定资产查询基础设置基础设置固定资产新增固定资产新增固定资产变更固定资产变更固定资产清理固定资产清理固定资产调拨固定资产调拨固定资产盘点固定资产盘点固定资产查询固定资产查询初始设置初始设置初始化初始化业务处理业务处理折旧处理折旧处理期末处理期末处理报表统计报表统计业务处理业务处理固定资产变更固定资产变更路径：财务会计-固定资产-日常核算-固定资产变更说明：变更业务分为两种类型：1.一种

11、是需要进行账务处理的变更，如：原值调增调减、累计折旧调增调减、固定资产核算科目变更等；2.二种是不需要进行账务处理的变更，如：存放地点、折旧方法、折旧费用分配科目的变更。业务处理业务处理固定资产变更固定资产变更路径：财务会计-固定资产-日常核算-固定资产变更说明：固定资产卡片变更步骤：1. 点击新增按钮；2.在弹出来的界面选择固定资产卡片查询条件，点击“卡片查询”；3.在“卡片记录列表”选择固定资产卡片，点击“确定”。4.对变更卡片进行信息的填写，提交。（也可暂存）业务处理业务处理固定资产变更固定资产变更路径：财务会计-固定资产-日常核算-固定资产变更说明：1. 对变更单上的变更信息进行填写。

12、 2. 提交-审核-生成凭证业务处理业务处理固定资产变更固定资产变更路径：财务会计-固定资产-日常核算-固定资产变更说明：1. 对变更单上的变更信息进行填写。 2. 提交-审核-生成凭证基础设置基础设置固定资产新增固定资产新增固定资产查询固定资产查询固定资产变更固定资产变更固定资产清理固定资产清理固定资产盘点固定资产盘点初始设置初始设置初始化初始化业务处理业务处理折旧处理折旧处理期末处理期末处理报表统计报表统计业务处理业务处理固定资产清理固定资产清理路径：财务会计-固定资产-日常核算-固定资产清理说明：1.当因报废，出售、投资、捐赠等原因发生减少固定资产的情况时，需要进行固定资产的清理。2.固

13、定资产清理卡片也可以生成对应的凭证。业务处理业务处理固定资产清理固定资产清理路径：财务会计-固定资产-日常核算-固定资产清理说明：1.当因报废，出售、投资、捐赠等原因发生减少固定资产的情况时，需要进行固定资产的清理。2.固定资产清理卡片也可以生成对应的凭证。业务处理业务处理固定资产清理固定资产清理路径：财务会计-固定资产-日常核算-固定资产清理说明：1.当因报废，出售、投资、捐赠等原因发生减少固定资产的情况时，需要进行固定资产的清理。2.固定资产清理卡片也可以生成对应的凭证。完成上一步之后，会生成一张固定资产清理单，点击完成上一步之后，会生成一张固定资产清理单，点击“审批审批”、“生成凭证生成

14、凭证”基础设置基础设置固定资产新增固定资产新增固定资产查询固定资产查询固定资产变更固定资产变更固定资产清理固定资产清理固定资产调拨固定资产调拨固定资产盘点固定资产盘点初始设置初始设置初始化初始化业务处理业务处理折旧处理折旧处理期末处理期末处理报表统计报表统计业务处理业务处理固定资产调拨固定资产调拨路径：财务会计-固定资产-日常核算-固定资产调拨说明：1. 固定资产调拨是指集团内部的各个子公司之间进行资产转移，调出公司的资产减少，调入公司的资产增加。2. 调拨业务本身不需要生成凭证，调拨后本公司生成的清理单需要生成凭证。对方公司的新增卡片也需要生成凭证。业务处理业务处理固定资产调拨固定资产调拨第

15、一步：新增盘点单，并提交、审核；第一步第一步业务处理业务处理固定资产调拨固定资产调拨第二步：对方公司固定资产模块的负责人，在自己公司的“固定资产调拨”下，进行 固定资产调拨单的确认 。第二步第二步业务处理业务处理固定资产调拨固定资产调拨第二步：对方公司固定资产模块的负责人，在自己公司的“固定资产调拨”下，进行 固定资产调拨单的确认 第二步第二步业务处理业务处理固定资产调拨固定资产调拨第三步：确认之后，会跳出固定资产卡片新增界面，进行卡片信息的修改后，点击 “提交-审核”，会生成一张新的固定资产卡片。之后，可在固定资产查询界面 对该卡片进行“生成凭证”操作。第三步第三步业务处理业务处理固定资产调

16、拨固定资产调拨第四步：调入公司确认固定资产调拨单后，调出公司就会生成一张固定资产清理单。 可在固定资产清理单列表界面对此清理单进行生成凭证的操作。第四步第四步基础设置基础设置固定资产新增固定资产新增固定资产查询固定资产查询固定资产变更固定资产变更固定资产清理固定资产清理固定资产调拨固定资产调拨固定资产盘点固定资产盘点初始设置初始设置初始化初始化业务处理业务处理折旧处理折旧处理期末处理期末处理报表统计报表统计业务处理业务处理固定资产盘点固定资产盘点路径：财务会计-固定资产-日常核算-固定资产盘点说明：1. 作用：通过资产盘点，用户可以对固定资产的实存情况进行调查，以确定资产的实际情况，摸清数量、

17、使用状态、存放地点、使用部门等情况；2. 步骤： 建立盘点任务单 通过盘点任务单生成盘点单 录入实盘信息，生成差异表业务处理业务处理固定资产调拨固定资产调拨第一步：新增盘点任务单（提交-审核）业务处理业务处理固定资产调拨固定资产调拨第二步：通过盘点任务单生成盘点单业务处理业务处理固定资产调拨固定资产调拨第二步：通过盘点任务单生成盘点单 （必录：盘点人、实盘数量）业务处理业务处理固定资产调拨固定资产调拨第三步：根据盘点单生成盘点差异表系统既可自动进行盘盈盘亏的增加、减少或者是变动处理，生成对应的卡片、清理单或变更单。系统既可自动进行盘盈盘亏的增加、减少或者是变动处理，生成对应的卡片、清理单或变更

18、单。基础设置基础设置计提折旧计提折旧折旧维护折旧维护初始设置初始设置初始化初始化业务处理业务处理折旧处理折旧处理期末处理期末处理报表统计报表统计折旧处理折旧处理计提折旧计提折旧路径：财务会计-固定资产-折旧管理-折旧计提说明：1.计提选项： 重提折旧：只对当期计提后发生变化的卡片重新进行计提。 计提同时审核折旧：则计提和审核同时完成。基础设置基础设置计提折旧计提折旧折旧维护折旧维护初始设置初始设置初始化初始化业务处理业务处理折旧处理折旧处理期末处理期末处理报表统计报表统计折旧处理折旧处理折旧维护折旧维护路径：财务会计-固定资产-折旧管理-折旧维护说明：1.若当期折旧费用金额有变化，用户可以在本

19、期调整额中手工修改金额。2.若折旧费用分摊发生变化，用户可点击【 】，手工进行维护。折旧处理折旧处理折旧维护折旧维护路径：财务会计-固定资产-折旧管理-折旧维护说明：1.若当期折旧费用金额有变化，用户可以在本期调整额中手工修改金额。2.若折旧费用分摊发生变化，用户可点击【 】，手工进行维护。注：生成凭证时候的金额为注：生成凭证时候的金额为“本期实提折旧本期实提折旧”一列的金额一列的金额折旧处理折旧处理折旧维护折旧维护路径：财务会计-固定资产-折旧管理-折旧维护说明：1.若当期折旧费用金额有变化，用户可以在本期调整额中手工修改金额。2.若折旧费用分摊发生变化，用户可点击【 】，手工进行维护。基础

20、设置基础设置期末对账期末对账期末结账期末结账初始设置初始设置初始化初始化业务处理业务处理折旧处理折旧处理期末处理期末处理报表统计报表统计期末处理期末处理期末对账期末对账路径：财务会计-固定资产-期末处理-期末对账说明：1.前提：月末结账前，当月固定资产业务单据与凭证都已录入完毕。2.步骤： 设置对账方案； 选择对账条件； 若对账不平，可点击菜单栏的【未生成凭证业务】，进行查看。期末处理期末处理期末对账期末对账路径：财务会计-固定资产-期末处理-期末对账说明：1.前提：月末结账前，当月固定资产业务单据与凭证都已录入完毕。2.步骤： 设置对账方案； 选择对账条件； 若对账不平，可点击菜单栏的【未生

21、成凭证业务】，进行查看。基础设置基础设置期末对账期末对账期末结账期末结账初始设置初始设置初始化初始化业务处理业务处理折旧处理折旧处理期末处理期末处理报表统计报表统计期末处理期末处理期末结账期末结账路径：财务会计-固定资产-期末处理-期末结账说明：1.结账之后，固定资产进入下一会计期间。2.结账之后，若需对上一期间的业务进行处理，可“反结账”。3.注意： 如果总账当前期间与固定资产当前期间相同，将提示用户“总账系统已与固定资产系统同步结转到同一期间，固定资产系统不能单独进行反结账！请先进行总账系统反结账，再进行固定资产系统反结账！基础设置基础设置固定资产清单固定资产清单固定资产明细分类账固定资产

22、明细分类账固定资产增减汇总表固定资产增减汇总表固定资产变动记录表固定资产变动记录表初始设置初始设置初始化初始化业务处理业务处理折旧处理折旧处理期末处理期末处理报表统计报表统计Q&AQ&A没有金蝶软件（中国）有限公司的特别许可，任何人不能以任何形式或为任何目的复制或传播本文档的任何部分。本文档中包含的信息如有更改，恕不另行通知。 由金蝶软件（中国）有限公司和其分销商所销售的某些软件产品包含有其它软件供应商版权所有的软件组件。Microsoft、WINDOWS、NT、EXCEL、Word、PowerPoint 和SQL Server 是微软公司的注册商标。IBM、DB2、DB2 通用数据库、OS/

23、2、Parallel Sysplex、MVS/ESA、AIX、S/390、AS/400、OS/390、OS/400、iSeries、pSeries、xSeries、zSeries、z/OS、AFP、Intelligent Miner、WebSphere、Netfinity、Tivoli、Informix 和Informix 动态ServerTM 是IBM 公司在美国或其他公司的商标。ORACLE 是ORACLE 公司的注册商标。UNIX、X/Open、OSF/1 和Motif 是Open Group 的注册商标。Citrix、Citrix 徽标、ICA、Program Neighborhood

24、 、MetaFrame 、WinFrame 、VideoFrame 、MultiWin以及此处引用的Citrix 产品名是Citrix Systems 公司的商标或注册商标。HTML、DHTML、XML 和XHTML 是W3C、World Wide Web 协会、计算机科学实验室的商标或注册商标。JAVA 是Sun Microsystems 公司的注册商标。JAVASCRIPT Sun Microsystems 公司的注册商标，由其技术开发和实施商Netscape 许可使用。本文档提到的金蝶 、金蝶KIS 、金蝶K/3 、金蝶EAS 、Apusic 、金蝶iFly 和其它金蝶 产品和服务以及它们各自的徽标是金蝶软件（中国）有限公司在中国和世界其它一些国家的商标或注册商标。本文档提到的所有其它产品和服务名称是它们各自公司的商标。