2023年财务人员工作计划(16篇).docx

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1、 2023年财务人员工作计划(16篇)财务人员工作规划篇一 严格掌握借支的审批流程，层层把关，固然，这个工作与各个部门的直接分管经理的治理是分不开的；同时，财务部将加强对新职工的本钱费用报销和掌握的宣传，老职工带新职工，严格借支，节省费用，7天冲账的优良作风连续下去；对于工程的”请款严格审批制度，经理一支笔制度，对工程的冲账报销严格根据借支明细审批，超出借支范围的请款除特殊批准外，财务一律不得核销负责人借支，并按公司规定收回借款或从工资扣除。 需要各工程总监竭力协作财务的此项工作，对各个工程的正常回款，根据公司财务部制定的佣金结算治理方法严格要求各工程部销售秘书按时报交销售报表和佣金结算表，除

2、法定节假日外，财务部每月5日左右对各工程所报数据归总，向董事办上报当月资金收付规划。 财务部工作量日渐加强，鉴于目前财务工作在运作尚好，本着为公司节省人力资源本钱的原则，财务建议至少增加一名主管会计，负责日常账务处理及本钱费用报销审核把控，出纳除负责日常收支及资金收付规划外，加强往来款项的催要工作，本钱会计负责根据公司的绩效考核方案进展公司人力资源本钱提成的核算，另帮助往来款项的清欠工作。 至少配备三个财务软件端口，董事办一个端口，主管会计一个端口，出纳一个端口，各负其职，出纳负责现金银行流水账记账核查兼负凭证审核，会计负责收、付、转全盘内、外账务处理，董事办设置查询功能，实时进入账务系统，进

3、展现金银行查询，这样就必需具备一个条件，全部收支发生时，由经手人将手续完备的单据直接传递给会计、出纳同时记账。 这样就均衡了平常的日常工作量，不会消失平常出纳忙，月底会计忙，并且会计出纳同时做了相当一局部重复工作，月底核对账务也很繁琐费时的状况，工作起来更加高效，有序，时效性和监控性更强。由此，财务治理更加标准，流水化，分工明确，并且董事办通过自己的查询端口可以随时了解公司资金状况，便于董事长统筹安排和临时资金调配。 仔细完成每月原始凭证审核、纳税申报，凭证装订和财务档案、代理筹划等合同治理，现金银行收支，提成核算发放，账务核对和往来款项催收等日常工作，保证不出过失，做好资金安排，保证公司资金

4、正常运作。 为了使财务工作更好地为统计事业的进展效劳，加强财务治理，完财务制度，做到财务工作长规划、短安排，使财务工作在标准化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。 财务人员工作规划篇二 一、对前工作期间应进展有阶段性的总结，从月度小结到季度、半年、全年总结； 做好资金预算工作，其中包括对应付款项、应收款项、车间检修估算等等； 做好财务报表的编制工作，要求帐务清楚、任务明确； 积极协作公司其他部门承受集团公司的考核及检查。 二、出纳人员要有较强的安全意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴的严密保管； 对外的爱护保密措施，维护个人安全和公司的利益不受到损失。 三、在应收帐款上起到有效的监视作用：明确

5、各分管会计的职责，制定相应的制度，如对应收款的.监视，应制定相应的规定，对货款回收的期限把握、回款详细事宜、相关销售责任人都应有相应的“监视，加大财务监视力度。 四、在对公司其他部门的工作方面：对各科室产生的各项费用进展核算，为公司节约每一笔支出，从一角一元做起。在对各种原料的发票接收方面，仔细做好本职工作尽自己的力量去做好每一笔业务的考察及发票的接收工作，仔细完成每月的报税工作。 五、对车间的耗用、检修期间产生的各项费用进展把关，为节省本钱、削减开支做好每一项工作，对各项费用的节、超进展考核并报公司领导，帮助领导做好决策工作。 六、组织财务部各员工对国家有关法律法规、会计制度、安全法、财务制

6、度、治理制度等有关法律法规进展系统学习。 七、在财务部内部明确考核制度：财务人员的分工及各职能部门的协作，要分工明确并带有相互协作补充性，相互协作的工作中不断学习，对各项费用的合理支出起到监视作用，对违规违纪行为起到监视智能。 财务人员工作规划篇三 xx年年在一如既往地做好日常财务核算工作，加强财务治理、推动标准治理和加强财务学问学习教育。做到财务工作长规划，短安排。使财务工作在标准化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订xx年的工作规划。 但是xx年11月底，连续教育教材全变，由于国家财务部最新公布公告:xx年财务上将有大的变动，实行新会计准则新科目新标准制度，可以说财务部xx年的”工作

7、将一切围绕这次改革绽开工作，由唯重要的是这次改革对企业财务人员提出了更高的要求。首先参与财务人员连续教育，了解新准则体系框架，把握和领悟新准则内容，要点、和精华。全面按新准则的标准要求，娴熟地运用新准则等，进展帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参与连续教育后，汇报学习状况报告。 1、依据新的制度与准则结合实际状况，进展业务核算，做好财务工作。 2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系. 3、做好正常出纳核算工作。根据财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司供应财力上的保证。加强各种费用开支的核算。准时进展记帐，编制出纳日报明细表，汇总

8、表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发觉金以票和转帐支票。 4、财务人员必需按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。 三、个人见意措施要求财务治理科学化，核算标准化，费用掌握全理化，强化监视度，细化工作，切实表达财务治理的作用。使得财务运作趋于更合理化、安康化，更能符合公司进展的步伐。总之在新的一年里，我会借改革契机，连续加大现金治理力度，提高自身业务操作力量，充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的各项工作规划，以限度地报务于公司。为我公司的稳健进展而做出更大的奉献。 财务人员工作规划篇四 20xx年一整年的熬炼让我对财务学问更进一步的提高，现在已经成为财务方面的治理者。20

9、xx年里，我将连续我的财务工作，加强财务方面的学问学习及教育。使财务工作在我的治理及大家的”共同努力下更加标准化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。 工作规划中我共拟定了三方面的内容: 第一、参与财务人员连续教育每年财务人员都要参与财政局组织的财务人员连续教育，但是xx年11月底，连续教育教材全变，由于国家财务部最新公布公告:xx年财务上将有大的变动，实行新会计准则新科目新标准制度，可以说财务部14年的工作将一切围绕这次改革绽开工作，由唯重要的是这次改革对企业财务人员提出了更高的要求。首先参与财务人员连续教育，了解新准则体系框架，把握和领悟新准则内容，要点、和精华。全面按新准则的标准要求，娴熟

10、地运用新准则等，进展帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参与连续教育后，汇报学习状况报告。 1、依据新的制度与准则结合实际状况，进展业务核算，做好财务工作。 2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。 3、做好正常出纳核算工作。根据财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司供应财力上的保证。加强各种费用开支的核算。准时进展记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发觉金以票和转帐支票。 4、财务人员必需按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。 5、完成领导临时交办的其他工作。 第三、个人见意措施要

11、求财务治理科学化，核算标准化，费用掌握全理化，强化监视度，细化工作，切实表达财务治理的作用。使得财务运作趋于更合理化、安康化，更能符合公司进展的步伐。总之在新的一年里，我会借改革契机，连续加大现金治理力度，提高自身业务操作力量，充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的各项工作规划，以限度地报务于公司。为我公司的稳健进展而做出更大的奉献。 20xx年，我的个人工作规划已具体清楚。我深知，想把财务工作做好不是件简单的事，但若把财务人员合理安排，共同努力，定将我司的财务工作推向一个更高台阶。 财务人员工作规划篇五 1、财务科负责分公司财务治理、资金治理、资产治理、本钱治理、会计治理、各工程部及实体的本

12、钱治理、兑现审计工作。严格执行集团公司的规章制度。对本部门工作负责，制定并落实部门工作规划。 2、负责编制并上报分公司年度财务收支规划和月资金收支规划;编制并上报分公司机关费用指标规划，根据集团公司审批结果，进展掌握和治理。 3、负责编制和上报集团公司财务会计报表及各种资料。 4、负责财务会计核算和工程本钱核算的治理。协作工程部工程价款回收工作。 5、负责分公司固定资产的治理，按规定计提折旧费。 6、组织各工程开展增收节支活动。搞好会计核算、工程核算和本钱分析，降低工程本钱，降低费用支出，并会同相关部门建立工程工程经济档案。 7、负责对工程经理部实施审计监视。负责分公司的财务电算化治理。 8、

13、负责卓越绩效体系的财务科各种资料的预备及复验工作。 9、负责工程投标保函、履约担保、银行信贷额度等手续办理工作。 10、负责集团公司对分公司工作联查财务各种资料的收集、编制工作。 11、负责上报分公司年度财务收支规划和月资金收支规划;编制并上报分公司机关费用指标规划，根据集团公司审批结果，进展掌握和治理。编制分公司年度财务收支报表。 12、负责核对清理债权帐务及内部单位之间的往来帐目。 13、执行对操作人员的治理和计算机档案治理职责，对会计软件的运行进展日常维护，保证计算机软件及硬件的财产安全。 14、对工程经理部经营治理制度和内部掌握制度是否健全，运行机制是否正常进展监视。对工程经理部实施财

14、务审计、承包及兑现审计。 分公司与工程部及经营实体，相互占用资金确实定额是:工程部及经营实体上交的资金与应交分公司的治理费和分公司代支付银行的各种保函的资金局部相抵的差额为基数，按同期一年借贷月利息0.66%计算。工程部欠分公司的治理费的计息方法:按月完成量计算的上交分公司治理费累计总额的80%为基数，乘以0.66%利率。每月计息一次,划转工程部并同时工程部记入财务费用。计息时间是从收取治理费的月份的第三个月末开头计息划帐。 2、分公司为工程部办理投标保函和履约保函的、工程预付款保函等工程保函所交银行的保函现金局部从办完保函月份的其次个月初开头计息，每月以0.66%的利率计息。由分公司划帐工程

15、部，工程部记入财务费用。 3、分公司与工程部的往来帐目中，假如分公司的往来帐余额(扣除工程部利润亏损额)欠工程部的，同样以每月以0.66%的利率计息。由分公司倒划给工程部。 为了强化财务治理，标准经济行为，杜绝工程本钱的各项潜亏因素的存在，保证分公司安康持续的进展，要求各级领导及财务人员在支付各种款项时，帐面有欠款的可以支付，否则坚决不予支付。假如双方签定合同商定有预付款的可以预付，但预付款项不得超过合同限定数额。要求严厉执行，若有违反行为追究当事人和领导责任。 在付款的同时严格审查收款签字人是否与财务帐面、合同签字人全都，否则坚决拒付，实属状况特别，但必需办理本人托付证明书、托付人和受托人的

16、身份证复印件并同时附在付款凭证后面。托付证明书假如双方是企业单位的必需有双方企业单位盖章后有效，假如是个人的必需有双方当事人签字并同时按手印和双方的身份证复印件附后有效。事后避开经济纠纷。 依据国家财经制度规定、集团公司的严格要求、结合我分公司的路、桥工程施工特点，制定单位相关人员，因公暂借备用金的治理方法:暂借备用金的人员范围:分公司经理、书记及付经理，工程经理及付经理，机关各科室正、付职，公用小车司机，机关材料处及工程材料选购员，具体人员名单经分公司经理确认后再定。 2、备用金借用限额: (1)、分公司经理、书记及付经理、工程经理备用金借款限额10000元。 (2)、工程付经理、机关处室正

17、付职、公用小车司机备用金借款限额3000元。 (3)、机关材料处及工程材料选购人员备用金借款限额xx元。 3、备用金借用审批权限:在分公司借备用金由分公司经理审批，在工程部借备用金由工程经理审批。在备用金的使用过程中，杜绝超过规定限额并准时归还备用金，严格掌握人员范围， 4、每年借用备用金必在本年12月25日以前还清，如不还清者在次年1月开头扣工资，扣清为止。 会议打算:为了强化财务治理，标准各项经济行为，杜绝工程本钱潜亏因素存在，保证路桥分公司经济活动安康持续的进展，结合分公司施工特点,对有关经济行为标准的内容，作如下强调要求:各级财务人员在支付各种款项时，核对账面欠款状况，坚决杜绝超付款。

18、若双方签订合同商定预付款，但付款不超过合同内规定的数额，付款时并索要单位收款收据或个人收款条。收款人与合同签订人应相符全都。若不是同一人，必需办理托付，否则财务拒绝付款。 2、财务部门对外结算的机械租赁费、周转工具租赁费、分包商(具有法人资格的企业，可出示财务公章的收据)的结算费用凭发票和结算单入帐。假如对方不能供应或不能准时供应发票，财务部门临时根据总结算金额与当地税率计算出应交税金额可以挂帐，等供应发票后根据相应发票的金额同等比率足额退回。分包商假如领用工程部或分公司材料(依据财务入帐领料单据)和使用机务队机械台班费用(依据财务入帐的单据),可以从每次结算中扣除后计提税金挂帐. 3、人工费

19、承包或执行任务书，按计件工资形式办理，不需另办理建筑市场开出的票据，按内部职工工资掌握。 4、购置各种材料、工具、设备、仪器、办公用品等必需索要发票后入帐。 5、各工程部及经营实体、各种经济收入上缴记入财务账户，由当地税务出票据外，财务统一对外办理收据发票，严禁坐收坐支。 6、各经营实体，涉及经营收入栏目，与分公司单独定立账户，以上缴资金的”责任指标形式消失，因涉及收入纳税问题，不再消失销售收入和租赁收入工程。 7、强调分公司机关的治理费开支，单独建立账户。原列入机关支出的竣工工程所支出的费用，单独列支，隶属于分公司整体核算。 8、分公司和各工程部及经济实体对外发生的业务款待费、市场开发经费必

20、经分公司经理批准签字后财务部门方可报销入帐。 六、加强防范企业经济风险意识: 建立完善专项基金台账:职工公积金、职工养老统筹、职工医疗保险、职工失业保险台帐。 2、应收帐款科目要进展帐龄分析，帐龄到达三年以上为不良资产，结算是否准时，债权人的债权期限为两年。债务人是否存在，单位是否注销，诉讼期限是否超过两年，债务人是否足额给款。预期债务是否有证明，证明超保权期限是否。预期不能收回的应收帐款全额提取坏帐。 3、坏帐预备金的预提方法，是以应收帐款和其他应收款的年终借方期末余额按比例提取，同时也可以按单个分析计提，但是必需在财政局备案并批准。(财务制度规定为会计科目借方金额的1%)。 4、xx年要建

21、立应收帐款明细台账: (1)、已竣工结算的工程的台账内容:业主、工程名称、竣工时间、结算时间、结算金额、累计报量、收款总额、末笔收款时间、现拖欠款。 (2)、已竣工未结算工程的台账内容:业主、工程名称、竣工时间、合同价款、报出结算时间、报出结算价款、累计收款、累计报量、报量与收款差、报出结算与收款差。 (3)、在建工程的台账内容:业主、工程名称、开工时间、合同价款、累计收款、累计报量、报量与收款差。 5、应付帐款-暂估材料帐款:年底有余额的(本科目不能消失借方余额，如有要追究当事人的责任)，要依据年底财务帐面金额分别以工程工程、暂估时间、供给单位、货物名称、规格、数量、单价、总价，编制货物暂估

22、明细表并注明未准时冲销的缘由。 6、各分包队的付款方法:责任划清楚确，付分包队款时如财务帐面不欠款的超付款，必需是以借款的手续办理后付款，在其他应收款科目反响。所谓超付款是指:(1)超完成工程量超付款。(2)超业主所付款的工程款(扣除治理费后的超付款)。(3)超结算款的超付款。 7、其他供给货物单位的超付款(是以财务入帐为准)也必需是以借款的手续办理后付款，在其他应收款科目反响;有供货合同商定予付款的，付款时在预付帐款科目反映。 8、从财务帐面看已形成对包工队、机械租赁费、人工费、材料供给商超付款的局部金额，到xx年6月底以前必需办理原付工程款转借款手续，财务部门依据原付工程款转借款手续进其他

23、应收款的相关明细科目。 9、其他应收款、其他应付款的长期挂帐业务要准时清理，以便形成呆帐。 10、内部单位核算往来集团内部往来要于集团公司与分公司、分公司与分公司之间、分公司与工程之间的财务往来帐年底必需无未达帐项，如年底审计查出未达帐项按分公司本年度潜亏处理。 11、备用金要逐个落实，年底清理完毕。 12、待摊费用预提费用要有充分的依据财务才能入帐，无依据入财务帐的凭证，经查处按违犯财经制度论处。 13、依据承包协议据实搜集资料，按权责发生制核算。 14、工程本钱按实际价格核算的，材料差异不能消失贷方余额。 假如有借方材料差异必有业主核签的证明资料财务方能入帐，审计查处无证明资料的按本年度本

24、钱潜亏。 15、挂靠工程的本钱报表不能有降本。如有按本年本钱潜亏。 16、税金要足额提取进其他应付款-预提税金科目 17、依据集团公司相关规定提取坏帐预备金，xx年集财字(xx)第6号文件规定提取工程修理保证金。 18、xx年的质量奖，按当年签订合同总额的1%预提进本钱。 19、工程本钱核算要依据法律、法规、企业规定进展。对分包队伍的帐务核算时，假如有供给商的发票可以抵冲应税计提额。 七、工程部按时上交分公司资金的规定: xx年分公司施行工程部财务人员派出制，财务人员派出的目的是更好的贯彻、落实国家、集团、分公司的各种制度和规定，同时进一步效劳好工程部的财务工作。 目前，分公司资金的压力特别大

25、，投标保证金、保函保证金占用万元，工程拖欠款亿元，主要缘由是分公司给工程部的前期启动资金和工程部应上交的治理费不能准时收回，等业主全部付清工程款后才能收回此款。依据以上的状况，经分公司领导讨论打算: 由分公司派出工程财务人员为主责，准时与工程经理沟通，等工程部收到工程予付款后首先归还分公司垫付的前期启动资金。其次，按本月完成工程量计算应上缴分公司治理费的数额，下月上缴资金，依次类推。如派出财务人员没有完成以上两项资金上缴的任务，月末25日以前以文字的形式上报分公司财务科一份，财务科收到后准时上报分公司经理。 财务人员工作规划篇六 为充分调动财务部财务人员的工作积极性和工作能动性，全面做好财务工

26、作，提高财务治理水平，落实降本增效措施，提升公司经济效益，依据公司工作精神和工作部署，结合财务部实际状况，特制定以下工作规划书： (一)仔细刻苦学习，提高财务治理水平 财务人员要仔细学习财务会计、国家法律法规和税收金融学问，提高自己的工作业务水平，以便全面做好财务工作。财务人员要忠诚于公司，做到思想、工作和行动上与公司保持全都，时刻维护公司的利益，敢于同损害公司利益的人和事作斗争。公司财务部要明确财务人员的岗位职责权限、工作分工和纪律要求，要求各财务人员依据本岗位的职责要求，仔细做好工作，同时进展工作总结，岗位评述和认定，对各自的工作提出建议、作出准备，进一步加强内部核算监视，提高财务治理水平

27、。 (二)强化作风建立，仔细细致做好财务日常工作 为了适应市场经济的要求，实现公司全年生产经营目标工作任务，财务部要强化作风建立，全面标准会计核算和财务治理工作，进一步加强财务核算和财务监视功能，使财务人员做到既当家又理财，仔细搞好各项财务工作。一是仔细、细致地做好会计报销、工资发放、会计原始凭证、记账凭证的审核、记账、装订及相关财政、税务票据的领用、核销等日常会计核算、会计监视工作，做到工作认真、仔细、无过失。二是按会计档案治理的要求准时进展会计档案的整理、归档工作，确保会计档案全面、完整，便于以后日常查阅和利用。三是在做好自己本职工作的同时，财务部要坚持“公司工作一盘棋”，积极协作相关部门

28、的工作，利用财务部现有的各项资源做好力所能及的工作，为公司的进展做出奉献。 (三)制订本钱规划，严格掌握财务本钱费用 财务部要依据公司实际制订各项财务本钱规划，严格掌握本钱费用，为增加公司经济效益，从产量、本钱和收入三者的关系来掌握本钱。同时，把本钱掌握贯穿于公司生产经营全过程，让本钱掌握、节省的观念成为每个部门、每一个员工的自觉行动。通过精细化治理和有效的方法促使每个部门、每个员工都从根底工作抓起，从点滴抓起，力求走好每一步，抓好每件事，让每一个人、每一分钱、每一份资源都发挥作用，都为公司制造价值。在制订本钱规划，严格掌握财务本钱费用的同时，财务部要仔细做好财务分析工作，以会计核算和报表资料

29、及其他相关资料为依据，对公司的生产经营等相关经济工作进展分析与评价，提出财务分析建议与意见，供公司领导决策参考。 (四)加强资金治理，确保公司生产经营正常运转 财务部要加强资金治理，依据公司资金状况，制定公司资金使用规划，报公司领导批准后实行，努力提高资金使用效率，实现资金使用最大效益化。在加强公司内部资金治理的同时，财务部要想公司所想，急公司所急，积极与银行沟通联系，争取银行对我公司资金的支持；要积极与相关税务主管部门联系，争取他们对我公司的理解与支持，最大限度的利用国家相关税收优待政策进展合理避税，为公司及职工削减税收负担，增加经济效益。 公司财务工作在公司的正确领导下，完成了各项工作任务

30、，取得肯定成绩。但与不断进展的形势相比，还是存在肯定问题，主要是工作规划性不够强，工作标准化和精细化不够，最突出的是车间材料本钱掌握不够严格，应收款治理不够加强，这些缺乏问题的存在，很大程度上影响了公司的经济效益，需实行有效措施加以改良和提高。 公司财务工作除了增加工作规划性，促进财务工作标准化和精细化外，着重要加强对车间材料本钱的掌握和应收款治理，提出以下改良措施； (一)加强材料治理，严格掌握车间材料本钱 1、公司技术部门要积极改良产品设计，在保证产品质量的前提下，改良产品构造，降低材料消耗；要积极改良工艺，利用科学技术研制并使用新材料和代用料，力争做到低投入、高产出。车间生产部门要注意边

31、角余料的回收利用，实行科学配料、集中下料、合理套裁和修旧利废，使原材料能够得到充分利用。 2、供给部门要按规定的品种、规格、材质实行限额发料，监视车间执行领料、补料、退料等制度，确保车间不多领、错领和铺张材料。车间要要掌握生产批量，合理下料，合理投料，防止消失材料铺张现象。车间要按图纸、工艺、工装要求进展操作，实行首件检查，防止成批报废。车间材料核算员要加强材料治理，常常收集材料进展分析比照，发觉材料使用特别状况，要追踪缘由，准时上报公司。公司要严厉处理，确保不再发生材料使用特别状况。 3、车间领用材料后，要统一放置于固定区域，进展分类摆放，做到摆放整齐，标志鲜亮。车间要加强对领用材料的治理，

32、防止失少，仔细做好材料台帐，随时承受公司的检查和监视。 4、公司技术部门要制定材料、成品的产出比，车间要严格执行材料、成品的产出比，其正负小于5%属正常。公司财务、供给、技术等相关部门每月对车间材料、成品的产出比状况进展一次统计检查。小于5%属正常的，赐予车间肯定嘉奖；超出5%要查明状况，落实整改措施，并赐予车间肯定嘉奖惩罚。 (二)加强欠款治理，提高资金使用效率 公司要加强欠款治理，在当前形势下，没有应收款是不现实的，但应收款占比过大，严峻影响公司资金正常流转，侵蚀公司应有利润。财务部要每季统计一次应收款状况，理清应收款单位和详细数额，上报公司。公司要制定应收款催收奖惩措施，落实专人催收应收

33、款，使应收款尽快回笼，提高公司经济效益。 以上就公司财务工作制定了规划，指出了财务工作中存在的缺乏问题，并提出相应的改良措施。今后，我们公司财务部门要在公司的领导下，刻苦勤奋、仔细努力工作，力争取得更好成绩，为公司的安康、持续进展，作出应有的努力和奉献。 财务人员工作规划篇七 在新的一年里，财务部工作人员应在厂领导的正确领导下制定对全厂其他部门的考核制度或者相关方法。我做财务工作已经好多年，深知制定好财务工作规划对加强财务治理、推动标准治理和加强财务学问学习教育，有着特别重要的作用。为了做到财务工作长规划，短安排。使财务工作在标准化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订了财务工作规划。 在

34、去年会计工作标准治理的根底上，连续开展会计标准化治理工作，提高会计核算治理水平，防范和化解操作风险。详细从8个方面抓起：会计根本规定；会计核算质量；会计报表质量；计算机治理；联行结算治理；会计档案治理；信用社网点治理及其它；会计经营治理。特殊是会计档案治理历年来有所欠缺，每年的会计凭证虽然都归了档，但未按档案治理方法归类整理，需要进一步标准。 紧紧抓住增收、节支两个环节，外抓收入，内抓治理，力争全年实现在足额提取应付利息，提高拨备水平的前提下，确保社社盈余和专项票据兑付全县信用社资产利润率逐年上升的目标。针对目标，围绕增收、节支两个环节进展了安排。外抓信贷质量治理，积极盘活存量优化增量，拓宽增

35、收渠道，千方百计应收尽收。 内抓财务治理，降低经营本钱，特殊要加强营业费用的治理，在确保个人费用的前提下，压缩公费用，确保专项票据兑付全县信用社资产费用率逐年下降目标。详细抓好五项操作：财务开支操作：对营业费用实行费用额和费用率掌握，严格实行了“以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定额，超支自负”的费用计提开支原则，将费用掌握在核定比例之内。 比例操作：即在费用开支方面针对国家有关政策规定，对职工福利费，工会经费，养老保险，待业保险金等按比例精确计提。对款待费、宣传费等要在规定比例之内节省使用。预算操作：对培训费、会议费、修理费、电子设备费购置及运转费实行了预算制，做到了在详细操作中严

36、格根据预算掌握支出。包干操作：对差旅费、邮电费、水电费、公杂费等我们结合区域实际和市场物价状况合理制定包干使用方法，无正值理由超出包干限额的社，其超额局部扣减个人费用。本钱操作：严格加强了其他本钱工程和营业外支出的治理，坚持按月监控，防止以其他名义列支。 在重要空白凭证治理上，今年我们还将连续加大检查力度，近年来，通过每年的序时检查，使得各营业网点对重要凭证使用，治理到达了加强，但此项工作不敢懈怠，从联社领回开头始终查到各社使用，逐项逐类凭证跟踪进展检查。同时要求信用社主管会计每月对所辖网点的重要空白凭证检查一次，每次检查仔细登记重要空白凭证检查登记簿，责任明确。 入股起点的提高，给标准股本金

37、带来了巨大困难，虽然开展了此项工作，但离票据兑付要求还有差距，需要进一步标准。要大力开展增资扩股工作，假如按票据兑付考核方法，我县信用社的资本充分率还缺乏以兑付专项票据，还需进一步加大增资扩股的力度，确保专项票据兑付时不受影响。 信息披露工作直接影响到专项票据兑付工作，要组织信用社按专项票据兑付标准仔细开展信息披露，详细对各项经营指标完成状况、股金分红状况、“三会”召开状况、利润安排状况等进展披露，将信息披露报告和信息披露表放于相关场合，以便广阔社员和利益相关者能真实精确地了解我县农村社各项业务经营的真实状况。 搞好会计报表、工程电报的汇总上报工作。做好重要空白凭证订购、保管、分发等治理工作。

38、仔细搞好全年各项财务制度和政策文件的上传下达。做好信用社业务和微机操作的日常指导。保证信用社日常会计核算的正确无误等各项工作。仔细编写财务分析和工程电报分析。加强信用社无息资金治理。连续做好信用社帐户、现金、大额支取方面的治理工作。 财务人员工作规划篇八 为了使财务工作更好地为公司的业务进展效劳，加强财务治理，完善各项财务制度，做到财务工作长规划，短安排，使财务工作在标准化，制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟定20xx年财务工作规划。 1、财务会计应发挥好“企业信息系统”的作用，为公司内部经营治理及公司外部会计信息使用者供应准时、真实、牢靠的会计信息。 2、秉承“企业价值最大化”的理财观念

39、，不断加强公司的财务治理工作，切实做好财务猜测，财务预算、财务掌握和财务分析等工作。 1、按时完成日常会计记录和会计核算工作，提高工作效率 2、帐务初始化工作：依据公司实际状况，20xx年要求做好财务软件的.初始化工作，建立桂林蓝溪谷旅游开发有限公司以及其他各公司的财务帐套。 3、做好日常会计核算。做到准时编制有关会计凭证及报表，准时报送税务局;准时装订会计凭证;准时清理往来款项。 4、财务分析：准时利用财务业务，会计统计、市场等信息资料，对公司的财务状况和经营成果进展分析，全面、客观地评价公司财务活动的业绩，有效掌握财务活动的运行。 5、不断提高自身从业素养，明确自身的工作职责。 6、加强财

40、务部内部及与公司其他部门的沟通合作 7、措施： 7.1做到岗位职责制，坚持原则，秉公办事，做出表率。 7.2制定并完善财务治理制度。 7.3明确财务治理的有关规定，在财务活动中仔细执行。 7.4搞好财务根底工作，做到账目清晰，账证、账实、帐表、账账相符。使财务根底工作在标准化中到达升级。 7.5培训财务软件，加强产品学问。 需各部门的协作及支持。 财务人员工作规划篇九 xx年是我县农村信用社深化改革关键之年，各项工作的开展直接关系到统一法人的进程和专项票据的兑付。依据联社的统一安排，结合我县信用社财务治理工作中的实际，在上年度财务治理工作阅历的根底上，细致分析信用社以后进展形势，xx年信用社财

41、务工作规划思路是“以深化农信社改革为中心;以提高全辖经济效益为目标。紧紧围绕统一法人和专项票据兑付工作，强化财务治理，狠抓制度落实，防范各种操作风险，全面完成各工程标任务”。 一、连续开展会计标准化治理工作，防范和化解操作风险。 在去年会计工作规划标准治理的根底上，连续开展会计标准化治理工作，提高会计核算治理水平，防范和化解操作风险。详细从8个方面抓起：会计根本规定; 会计核算质量;会计报表质量;计算机治理;联行结算治理;会计档案治理;信用社网点治理及其它;会计经营治理。特殊是会计档案治理历年来有所欠缺，每年的会计凭证虽然都归了档，但未按档案治理方法归类整理，需要进一步标准。 二、连续抓好增收

42、、节支，进一步提升增盈创利水平。 紧紧抓住增收、节支两个环节，外抓收入，内抓治理，力争全年实现在足额提取应付利息，提高拨备水平的前提下，实现利润xxx万元，确保社社盈余和专项票据兑付全县信用社资产利润率逐年上升的目标。针对目标，制定出台xx县农村信用社xx年增盈创利实施方案，围绕增收、节支两个环节进展了安排。外抓信贷质量治理，积极盘活存量优化增量，拓宽增收渠道，千方百计应收尽收。内抓财务治理，降低经营本钱，特殊要加强营业费用的治理，在确保个人费用的前提下，压缩公费用，确保专项票据兑付全县信用社资产费用率逐年下降目标。详细抓好五项操作： 1、财务开支操作：对营业费用实行费用额和费用率掌握，严格实

43、行了“以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定额，超支自负”的.费用计提开支原则，将费用掌握在核定比例之内。 2、比例操作：即在费用开支方面针对国家有关政策规定，对职工福利费，工会经费，养老保险，待业保险金等按比例精确计提。对款待费、宣传费等要在规定比例之内节省使用。 3、预算操作：对培训费、会议费、修理费、电子设备费购置及运转费实行了预算制，做到了在详细操作中严格根据预算掌握支出。 4、包干操作：对差旅费、邮电费、水电费、公杂费等我们结合区域实际和市场物价状况合理制定包干使用方法，无正值理由超出包干限额的社，其超额局部扣减个人费用。 5、本钱操作：严格加强了其他本钱工程和营业外支出的治

44、理，坚持按月监控，防止以其他名义列支。 三、连续做好信用社重要空白凭证治理工作，确保安全无事故。 在重要空白凭证治理上，今年我们还将连续加大检查力度，近年来，通过每年的序时检查，使得各营业网点对重要凭证使用，治理到达了加强，但此项工作不敢懈怠，规划在xx年*月份，我社要组织工作人员对xx年5月以来的重要空白凭证领用进展了专项序时检查。从联社领回开头始终查到各社使用，逐项逐类凭证跟踪进展检查。同时要求信用社主管会计每月对所辖网点的重要空白凭证检查一次，每次检查仔细登记重要空白凭证检查登记簿，责任明确。 财务人员工作规划篇十 20xx年，财务科紧紧围绕教育教学中心工作，强化意识，干事创业，在争取资

45、金投入、加强财务治理、开展植树造林活动诸方面取得了显著成绩，为全市教体事业的持续快速进展供应了坚实的物质保障，财务人员工作准备。 5月份组成6个财务检查小组，10月份组成1个考核小组，对我市局属学校及教委办xx年10月至xx年9月的财务治理状况进展了全面的检查和考核，通过检查，发觉了典型，也找出了存在的缺乏。多数单位能够根据财务治理规定进展收费；对固定资产也能按规定清查，准时入帐；往来款项也能准时清理；收款收据领用有记录、作废处理得当、保存完整。但也发觉个别单位存在报损资产手续不齐全，捐赠物品不准时登记，长期往来款项不准时处理，赊购物品较多、欠款数额较大的现象。 为仔细贯彻落实教育部、国务院纠

46、风办关于进一步做好治理中小学乱收费工作的紧急通知精神，切实做好治理中小学乱收费工作，4月份，我们邀请了市物价局有关专家对教育系统300余名在岗会计人员进展了教育收费培训，使我市教育系统财会人员的收费业务水平有了明显提高，收费治理工作日趋标准。 8月份，我们下发了关于进一步标准教育收费治理工作意见（即教体字xx131号）和关于进一步标准一般高中择校生招生收费工作的通知对我市教育收费工程、标准和范围做了进一步强调。要求全部单位收费都要实行“两证、一卡、两公开、四统一”的治理方法、收费内容公示完整、准时、不随便降低收费标准。9月份，即墨市监察局、财政局、审计局、教体局组成联合检查组对我市学校的教育收费状况进展了专项检查，对教育收费治理工作赐予了充分确定。特殊是，通过对一般高中择校生实行“三限”原则和收费程序的监视，有效地杜绝了“人情费”和“关系费”，使学校预算外收入超年初预算1200余万元。 同时，我们对特困学生的家庭经济状况进展了具体调查，连续做好三个5%减免工作，保证了每一名学生不