2023年财务管理自查报告范文5篇.docx

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1、 2023财务管理自查报告范文5篇 更新时间：2023-06-11 来源：财务治理 点击： 会计专业简历封面图片大学生简历封面之:专业 诚信 进取 2023关于企业财务调查报告范文最新经典五篇 2023-01-10 2023财务部岗位职责范文精选 2023-12-30 银行财务会计最新的岗位职责 2023-12-26 2023最新财务会计专业调查报告优秀范文五篇 2023-12-21 2023年最新财务治理实习调查报告优秀范文五篇 2023-12-21 【-财务治理】 加强财务治理，严防贪赃、贿赂行为。那财务治理自查报告该怎么写呢?以下是学习啦小编为大家收集整理的财务治理自查报告的全部内容了，

2、仅供参考，欢送阅读参考!盼望能够帮忙到您。 2023优秀财务治理自查报告范文(一) 为了进一步加强幼儿园食堂财务治理,仔细贯彻落实区教育局关于食堂财务治理专项检查的通知精神,我园高度重视食堂建立和治理工作。为了协作区教育局开展食堂财务治理专项检查活动，我园马上对食堂财务治理状况进展了仔细的自检、自查，现将自查状况报告如下: 一、根本状况1、成立了以园长为组长的食堂工作领导小组，制定各项财务治理制度,明确职责和详细分工操作。 2、食堂财务建立了总账、明细账，现金日记账、银行存款日记账等，做到了日清月结。会计科目报表做的标准准时，同时开设了存折账户。 3、食堂治理标准，食堂为自主经营，做到菜谱价公

3、示，每月收支公示。 二、收入治理1、伙食收费按月按标准，包餐.元/生天，伙食收据登记到人，数据清楚。 2、在校就餐的教职工及食堂人员按月交费，.元/人月，按月入账。 三、标准食堂日常支出。 从不克扣学生伙食，也从不在食堂中列支业务费及在编教职工的奖金、福利和津补贴。全部支出有经手人、验收人、审批人，支动身票审核把关。 四、加强食堂资金治理。 幼儿园食堂财务制度健全，做到专款专用，没有发生违规使用经费的状况，伙食费确实定是依据本地的物价水平、幼儿养分摄取量(养分分析需求)、燃油、水电、工作人员本钱核算等确定，幼儿的伙食费都是按餐和幼儿进展结算的(按月一次性退还)，无挤占克扣幼儿伙食费状况，食堂亏

4、盈根本平衡。 五、完善岗位内掌握度。 明确并公开食堂岗位分工和相关的职责权限，做到不相容岗位实行分别治理。严格食品出入库制度，进出库物资开三联出入库单，帐物相符。严格执行选购、验收、保管、领用等环节的相关手续并做好具体的验收记录、汇总。 六、结余治理1、每月都要对食堂的结余进展核算，平衡食堂财务收支治理。 2、2023、1-2023、5食堂财务收支状况(略)。 2023优秀财务治理自查报告范文(二) 为严厉财经纪律，加强学校财务治理，提高教育经费的使用效率。由校长牵头，对我校的财务治理工作进展了仔细的自查，现将自查状况汇报如下： 1，财务治理制度建立状况：我校财务治理制度健全，制定了健全的固定

5、资产治理制度，对固定资产的购置、领用、出租、处置、报废等工作程序作了明确的规定。建有报账员治理制度现金治理制度财务治理制度等制度，并做到制度上墙。 2，财会队伍治理状况：学校配有财务办公室一间，配有兼职财务人员2人，设立报账员岗位，由镇教育办公室财务中心统一治理。财务人员具有肯定的专业理论素养和较强业务力量，能根据有关财经规定记账，经费使用合理，平常报表精确、准时，数据真实。 3，会计核算中心建立和运行的模式及学校的事权、财权如何划分：财务办公室配备了必要的计算机、打印机等设备，且能够正常使用，实现了固定资产实行数字化治理;数据精确，入账准时;校长执行“一支笔”对教育局及学校负责。 4，学校收

6、入治理状况：学校收入主要是财政拨款及事业收入，严格执行“收支两条线”治理，严格杜绝“小金库”及“账外账”等违规行为，书杂费收入由教务处核对义务教育及免费补助状况，报账员根据教育处核对的人数及有关规定收取各种费用，收取完毕后全额上缴财政部门。 5，学校支出治理状况：学校支出严格根据审批制度，购置执行先审批后办理的制度，报销环节要求各部门分管领导签字核准，各项支出要据实列支。严格执行政府选购制度，重大事项须通过全体行政会通过，严格执行“一支笔”审批制度。坚持做到了“量入为出，以收定支，略有节余。” 6，学校资产治理状况：学校设立了特地的固定资产治理人员，建立健全资产的购置、验收、保管等内部制度，建

7、立学校固定资产治理台帐，定期组织资产清查并准时和主办会计对账，报废及毁损的固定资产准时上报。严格治理资产，未发觉有学校固定资产对外出租、出借的状况，安全防护措施较好，做好了防火、防盗、防爆、防潮、防尘、防锈、防蛀等工作。 7，学校收费治理状况：严格执行收费治理制度公开收费工程，公开收费标准，每学期开学都把收费工程、收费标准张贴于校门口，承受师生和学生家长的监视;统一使用财政部门印制的收费(收款)票据。经过学校自查，未发觉独立收费工程、提高收费标准现象。 此次自查工作中学校领导高度重视，通过自查工作的开展充分熟悉到财务治理工作的重要性，今后我们要标准根底治理，强化经费监视深化效劳内涵，扎扎实实地

8、把财务治理各项工作落到实处。 2023优秀财务治理自查报告范文(三) 我委依据文件精神，从12月上旬起，结合本单位的实际状况，对本单位会计根底工作状况进展了仔细的自查，现就自查状况报告如下： 一、财务收支状况 在财务工作过程中，本单位严格根据会计法的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整，依据本单位实际发生的业务事项进展会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告，范文之整改报告:财务工作自查报告。严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，依据国家统一的会计制度的规定进展会计核算，确保数据真实、有效。在安排支出时，分轻重缓急，保证常规和重

9、点支出需要，既表达实际工作需要，又考虑财力可能，依据办公室各项工作任务，在财力可能的状况下，有保有压，确保重点，统筹安排，合理支出。 二、单位内部掌握制度建立和执行状况 依据本单位工作实际，在建立并实施内部监视和掌握制度过程中，制定了财产治理制度。建立和完善各项制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度，有效地实施了内部监视和掌握，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全，加强了对本单位财产物资的监视和治理，杜绝了各种漏洞的发生，到达了以下三点要求： 1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限，使其相互分别、相互制约，以明确责任，防止舞弊，各项业务事项得以有序进展。 2

10、、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任，标准了各项资金的使用，提高了资金使用效益。 3、明确经费支出的范围和开支标准，实行各种有效措施掌握经费开支，杜绝了铺张现象的发生。 三、固定资产治理和使用状况 为了加强固定资产治理和使用，在固定资产购置时，严格根据政府选购程序进展选购，并依据有关规定，建立了账簿、款项和实物核查制度，通过建立健全制度，会计人员对各项财物、款项的增减变动和结存状况准时进展记录、计算、反映、核对等。一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数全都;另一方面通过账簿记录和记账凭证，原始凭证的核对，保证账账相符。无固定资产不入账，公物私用及其他违规问题。 四、存在

11、问题 通过自查，我委在财务治理和财务工作过程中还存在一些缺乏，在实施内部监视制度和内部掌握制度时，还未能完全到达会计法所规定的要求，预算治理制度、财务分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要进一步完善这方面的制度，实行更有力的措施，力求将这方面的工作做得更好。 2023优秀财务治理自查报告范文(四) 依据深圳证监局关于在深圳辖区上市公司全面深入开展标准财务会计根底工作专项活动的通知(深证局发2023139 号，以下简称“通知”)的要求，XXX公司(以下简称“公司”)仔细、全面地开展了标准财务会计根底工作的自查活动，形成了欣旺达电子股份有限公司关于开展标准财务会计根底工作专项活动自查报告(以下简称

12、“自查报告”)。 2023年8月，公司开头对自查报告中列示的问题及缺乏之处进展整改完善，逐项落实整改措施。现公司完成了各项整改工作，将本次专项活动的开展情 况、自查发觉的问题及整改状况报告如下： 一、标准财务会计根底工作专项活动的开展状况 公司对标准财务会计根底工作专项活动高度重视，活动的开展有组织、有规划、有步骤地进展，详细开展状况如下： 1、2023年6月25日，依据通知要求，公司成立了以董事长为组长的专项活动小组，并对此次专项活动的前期工作做了相关部署。 2、2023年6月26日8月15日，财务中心和各子公司财务中心绽开了全面、深入的自查活动，并对自查活动的开展状况、自查内容及自查发觉的

13、问题进展总结分析，出具自查报告，提交审计委员会及董事会审议。在此期间，对自查阶段发觉的问题，财务中心和各子公司财务部门根据自查报告中发觉的问题，依据相关法律法规要求，以及各级主管部门的指导意见，逐一落实整改方案，责任到人。 3、2023年8月16日20日，自查整改工作小组组长、副组长对财务中心各岗位及子公司财务中心的整改状况以现场检查、询问等方式进展内部检查和落实。 4、2023 年 8 月 31 日，出具整改报告，提交审计委员会和董事会审议。 二、自查问题的整改状况 依据整改方案，公司对自查报告中的问题进展了仔细整改，包括财务人员和机构设置、会计核算根底工作、财务治理制度等内容： (一)财务

14、人员和机构设置根本状况 1、会计人员的工作岗位实际实行定期轮换，会计人员任用实际实行了回避，但未形成书面制度。 整改状况：公司已修订了财务治理制度，明确会计人员的工作岗位实行定期轮换，规定关键岗位会计人员每2年轮岗;明确会计人员任用回避制度，如公司领导的亲属不得担当公司的会计机构负责人、会计主管人员。公司领导、会计机构负责人、会计主管人员的亲属不得在公司会计机构中担当出纳工作。 (二)会计核算根底工作标准性状况 1、会计档案调阅手续未严格按相应规定办理。 整改状况： 加强了会计档案调阅的治理，拟订了会计档案调阅申请单， 会计档案调阅和复印时申请人填制申请单，履行财务负责人签字批准手续。 (三)

15、资金治理和掌握状况 1、未对支票购置、注销进展记录。 整改状况：加强了对票据的治理，出纳已建立支票登记簿，对支票购置、注 销进展了登记记录。 (四)财务治理制度建立和执行状况 1、公司财务治理制度中没有对重大会计过失更正制定相应的责任追究条款。 整改状况：完善公司财务治理制度，追加了包括重大会计过失更正在内的追究责任条款。 2、公司财务治理制度中暂无明文规定会计政策变更、会计估量变更的审批 程序，暂无明文规定会计重大过失更正、估计负债等或有事项、资产减值确实认流程、审批程序。 整改状况：修订并完善了财务治理制度体系，明确了会计政策变更、会计估量变更审批程序，明确会计重大过失更正、估计负债等或有

16、事项、资产减值确实认流程、审批程序。 三、本次专项自查活开工作总结 标准财务会计根底工作是一项长期的工作，公司将以本次专项活开工作为起点，连续仔细学习相关法律、法规和有关部门规章制度，进一步增加财务会计根底工作标准的意识，连续健全和完善公司各项财务会计制度建立，不断提高标准运作意识和水平，不断提高了财务人员根本素养和财务治理水平，稳固此次活动效果，切实维护公司及全体股东合法利益，为公司长远安康进展奠定坚实的根底。 2023优秀财务治理自查报告范文(五) 为严厉财经纪律，加强学校财务治理，提高教育经费的使用效率。由校长牵头，对我校的财务治理工作进展了仔细的自查，现将自查状况汇报如下： 1，财务治

17、理制度建立状况：我校财务治理制度健全，制定了健全的固定资产治理制度，对固定资产的购置、领用、出租、处置、报废等工作程序作了明确的规定。建有报账员治理制度现金治理制度财务治理制度等制度，并做到制度上墙。 2，财会队伍治理状况：学校配有财务办公室一间，配有兼职财务人员2人，设立报账员岗位，由镇教育办公室财务中心统一治理。财务人员具有肯定的专业理论素养和较强业务力量，能根据有关财经规定记账，经费使用合理，平常报表精确、准时，数据真实。 3，会计核算中心建立和运行的模式及学校的事权、财权如何划分：财务办公室配备了必要的计算机、打印机等设备，且能够正常使用，实现了固定资产实行数字化治理;数据精确，入账准

18、时;校长执行“一支笔”对教育局及学校负责。 4，学校收入治理状况：学校收入主要是财政拨款及事业收入，严格执行“收支两条线”治理，严格杜绝“小金库”及“账外账”等违规行为，书杂费收入由教务处核对义务教育及免费补助状况，报账员根据教育处核对的人数及有关规定收取各种费用，收取完毕后全额上缴财政部门。 5，学校支出治理状况：学校支出严格根据审批制度，购置执行先审批后办理的制度，报销环节要求各部门分管领导签字核准，各项支出要据实列支。严格执行政府选购制度，重大事项须通过全体行政会通过，严格执行“一支笔”审批制度。坚持做到了“量入为出，以收定支，略有节余。” 6，学校资产治理状况：学校设立了特地的固定资产

19、治理人员，建立健全资产的购置、验收、保管等内部制度，建立学校固定资产治理台帐，定期组织资产清查并准时和主办会计对账，报废及毁损的固定资产准时上报。严格治理资产，未发觉有学校固定资产对外出租、出借的状况，安全防护措施较好，做好了防火、防盗、防爆、防潮、防尘、防锈、防蛀等工作。 7，学校收费治理状况：严格执行收费治理制度公开收费工程，公开收费标准，每学期开学都把收费工程、收费标准张贴于校门口，承受师生和学生家长的监视;统一使用财政部门印制的收费(收款)票据。经过学校自查，未发觉独立收费工程、提高收费标准现象。 此次自查工作中学校领导高度重视，通过自查工作的开展充分熟悉到财务治理工作的重要性，今后我们要标准根底治理，强化经费监视深化效劳内涵，扎扎实实地把财务治理各项工作落到实处。