2023年财务部门月度总结报告2023年财务部门月度总结报告范文(十五篇).docx

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1、 2023年财务部门月度总结报告2023年财务部门月度总结报告范文(十五篇)2023年财务部门月度总结报告 2023年财务部门月度总结报告范文篇一 根据年初规划，财务部于上半年度完成了财务软件的实施工作。在实施中与软件销售方的技术人员屡次沟通，在数据初始化时建立了标准的施工企业帐套体系，对会计科目、核算工程、费用工程的设置均根据施工企业会计制度的规定进展设置。 为今后税务部门、银行部门进展帐务检查做好前期工作。目前会计电算化已全面实施，按工程部、按公司共建有9个完整帐套，运行良好，由总账会计负责。会计人员全都娴熟把握了财务软件的应用与操作，财务核算也由手工顺当过渡到电算化处理业务。这不仅为财务

2、人员节省了时间，提高工作效率，还大大提高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的根底，使财务工作上了一个新的台阶。 存在的问题是：由于储存数据库的电脑不是单独的电脑，平常也在进展日常工作的操作。由于操作失误，致使一个帐套的数据丧失，只能花费人力、花费时间重新输入帐套。今后的工作中要求财务人员养成良好的数据备份习惯，每月定期进展硬盘、光盘的备份，并将数据备份的工作落实到责任人，避开发生类似重复劳动。 1、财务部虽然人数不少，但都分散到各工程部，公司本部财务人员每天面临大量的资金支付、费用报销、记账、票据审核工作。同时还要协作经营部的投标工作，做好大量的会计报表资料、银行资料、社保资料工作，每月还

3、要频繁办理员工社保申报和增减工作。在这最寻常最繁琐的工作中，财务部能够轻重缓急妥当处理各项工作，准时为各项经济活动供应有力的支持和协作，根本上满意了各部门对我部的财务要求。 2、对日常的财务工作流程娴熟把握，能够做到有条不紊、条理清楚、账实相符。从原始发票的取得到填制凭证，从会计报表编制到凭证的装订和保存，从经济合同的归档到各种根底财务资料的收集，都到达了正规化、标准化。收集、整理、装订、归档，一律根据财务档案治理制度执行，使得财务部成为公司的信息库。 存在的问题是：在财务部内部的自查和反检中，发觉个别业务帐务处理不够严谨，比方多头挂往来的现象时有发生。工作量大，没有时间复核是客观缘由，主观上

4、还是处理业务时不够细心严谨，没有养成边工作边思索的好习惯。下年度将加大内部自查、对账工作，时时确保每笔业务精确无误。 1、财务部适时地进展内部岗位调换，特地设立本钱会计岗位，由具备现场财务治理阅历的财务人员担当，每月走到工程中去，分项进展本钱核算。 2、20xx年度，我部组织本钱会计协作工程部一起屡次下工程，对*段、*段、线、大路几个大路工程进展核算。在核算同时重点对各工程的债权债务、资金收支、潜在亏损、财务风险、本钱费用掌握等状况作了具体的了解和检查，为集团公司加强对工程部的治理、提高企业效益供应了准时有效的信息。 存在的问题是：一是局部工程财务根底治理工作比拟薄弱，自营工程中的材料治理监管

5、不够。尤其线工程，材料单据不能准时递交财务、局部结算单据只是结算人持有，财务人员没有把握。致使材料数据不能准时、精确的上报，工程欠款不能准时把握，无法统筹安排资金。 二是由于材料员由工程部自行聘用，未经过系统财务培训，对公司的财务制度不了解，欠缺数据传递的协作。应加强对材料员的培训，将公司的财务制度贯彻下去。 三是原始记录单据不统一，开单人员随便性大，结账时财务复核不能一目了然，增加审核难度。财务部应标准工程上的各种原始记录的票据，对机械施工、碎石材料、运费等设计专用财务单据，要求材料员按财务要求标准填开、标准签字、按时汇总报送。同时应将数据的统计与报送流程化，做好根底数据的标准、采集和上报，

6、保证财务资料的精确性和准时性。 20xx年几个大路工程同时施工，资金总量需求增加，这给财务部带来了不小的融资压力。为了公司的长远进展，取得银行贷款支持，以弥补公司进展进程中对资金的需求，这是财务部20xx年度的奋斗目标。本年度，通过对多家银行考察，选择在成都市商业银行工业园支行开立根本账户。通过半年多的交往和屡次沟通，与银行建立友好合作关系。在此期间依据银行要求收集、整理了大量财务资料，编制各类贷款报表，并屡次接待银行及担保公司的考察。几番周折，最终与20xx年12月份，在成都中小企业担保公司的担保下，与成都市商业银行工业园支行胜利建立*万元的信贷关系。 在完成贷款工作的同时，加强与银行的沟通

7、，并且在预备贷款资料时，从封面到内容都花费不少心思，从一个文字到一个数据都字斟句酌。对于首次贷款的企业能够供应出这样的资料来，银行赐予了确定的评价，树立了公司财务健全、治理标准的企业形象。而财务部在沟通中对贷款工作也有了全面的了解，学到了新的业务学问。 下年度将与银行建立更加亲密的联系，多与银行沟通沟通，除了确保20xx年原有的融资总量外，积极寻求新的融资渠道，争取获得更多、更敏捷的资金支持。同时还要开展并推动银行信用等级的评级工作，为公司的招投标工作供应有力支持。 1、20xx年度对生态公司挂靠工程的治理模式是实行工程收入集中到根本户，在扣除治理费、税费后剩余资金由挂靠单位自由支配。这种治理

8、方式的优点是：资金集中，为公司贷款制造良好环境;利用局部闲余 资金周转，可短期缓解公司资金压力;通过对资金的治理间接把握了挂靠工程的施工状况、材料支付状况。缺点是：挂靠单位在资金使用上有肯定的限制，因此有肯定的抵触。为了获得理解和支持，财务部充分做好解释和效劳工作。同时这种治理模式必需开外出经营治理证明，涉税手续多，给财务部的工作增加难度和工作量。总体来说这种治理模式更利于公司的持续经营和长远进展，因此，下年度将连续采纳这种模式对*公司的挂靠工程进展治理。 2、20xx年度对*公司的治理模式是实行开立临时账户，在缴纳治理费后，其资金由工程部自行支配，涉税手续自行负责。这种治理模式赐予挂靠工程充

9、分资金自由，财务只通过支票监章一枚进展治理。但由于人手不够，这种治理也几乎流于形式。对此，公司存在肯定的风险。挂靠单位未建账存在税务风险，资金使用没有监控，存在抽逃资金风险、债务风险。但由于大路工程发票取得难度较大，施工地点偏远。财务部推行资金集中治理模式障碍重重，20xx年度需要通过与税务部门的沟通，寻求更完善的治理方法。 3、对挂靠工程的治理中需要频繁办理税务手续、银行开户手续。大量的外派工作给本部增加了很大的压力和工作量。为了做好各项工作，财务部一方面做好人员安排、工作安排，另一方面对挂靠工程一视同仁，热忱效劳，针对他们的财务询问、税务询问时，急躁解释，同时也汲取各方意见，不断提高熟悉，

10、做好财务效劳工作。 1、在年初的一次临时税务抽查中，准时与税务专管员进展事前沟通，同时做好帐务自查的预备工作，在检查中仔细对待税务人员的询问，顺当通过了税务检查。 2、财务部在办理各种税务证明、税务资料时，由于外地税务部门出于抓税源的目的，人为制造许多阻碍、甚至刁难。财务人员不懈努力，多方寻求突破口，加强与本地税务部门的沟通，最终获得本地税务部门的理解和支持，避开公司担当一些不合理的税负。 存在的问题是：工程部出于节省本钱的良好动身点，没有取得相应的发票，致使账面利润高达几百万。各工程财务人员平常都尽力收集发票，但杯水车薪。本年度3月份需要面对康鹏公司帐务、三和公司帐务的税务检查，财务部必需实

11、行应对措施，这需要公司领导和工程部的支持。另一方面针对施工企业这种普遍都面临的发票取得难的问题，财务部应加强与税务部门沟通，寻求更好的解决方案。 1、积极做好往来款的清理工作。应收款主要是员工出差和购物所借的备用金，这局部借款如不准时清理，就不能够真实反映经济活动和经费支出，甚至会消失不必要的损失，为此我们实行积极措施加强治理和清算。一是掌握借款的资金额度;二是掌握借款占用时间;三是准时对借款清理结算。由于实行有力措施，使公司本部的每位员工养成借款准时了账的良好习惯。 2、针对货币资金，每月末定期对工程财务人员和公司出纳的货币资金进展内部自查、自检工作。虽然面对巨大而繁琐的资金流量，仍能保证资

12、金收付安全、精确。 存在的问题是：个别工程部存在给员工的私人借款因员工擅自离岗而没有追回。针对这个问题财务部明令要求：私人借款必需上报财务部并经总经理批准，发放工资时应准时扣回。 在加强资金治理的同时，财务部还需要思索资金效益。在公司沉淀资金较多的时间段，可以与银行亲密合作，尝试实行“通知存款”“协定存款”的方式，提高公司资金增值率，与银行相互支持取得双赢。 年终决算是一项比拟简单和繁重的工作任务，主要是进展帐务清点，盘点公司的经营状况，考核各工程经济指标。同时也是向银行、税务部门供应公司一年来财务状况的重要文件。在岁末年初的这个月里，财务部同心协力、加班加点，表现出不怕苦、不怕累的敬业精神，

13、于本月16日顺当完成年终决算工作。 本年度的财务报表内容包括公司整体的盈利力量、债权债务;*公司、*公司、*公司的盈利力量;经营部、各工程工程部的经济指标完成状况、费用开支状况。全面反映了公司的经营状况、债权债务、资本构造、偿债力量。为本年度的绩效考核、经营责任目标考核工作供应了真实可信详尽的数据信息。财务部将依据集团领导的经营思路，不断积存阅历，供应更加详尽的财务数据。 1、本年度由于业务扩大，聘请了一批大学应届毕业生，实行新生力气的培育。财务部在年初首先完成内部组织构造的完善，针对每个岗位编制了岗位说明书，明确岗位责任、工作内容、工作权限、必备的岗位技能及相关岗位的汇报与外联关系。使每个新

14、职员清楚的知道该怎样开展工作，本部门对他有什么要求。新职员到岗后，在对他们进展特地培训的同时注意平常工作中的沟通、指导。老职员倾囊相授，新职员虚心求教。在很短的时间里，他们快速走上工作岗位独立开展工作，并且大局部表现特别优秀。 2、本年度财务部内部面临着屡次岗位调整，在调动过程中，按标准流程做好工作移交、票据移交和货币移交。各岗位工作在移交后，仍旧有序、顺当地开展工作，保证了财务部的营运正常。 存在的问题：工程财务人员财务学问、税务学问欠缺，在票据处理上不够明白，造成往来帐务不够清楚，在审核与帐务处理时，公司本部需花费很大精力理清往来关系。局部财务人员在工作中责任心不强，不能站在公司的立场和利

15、益上。同时还存在效劳意识不够，不听从工程经理的安排，人为制造资金支付障碍，吃拿卡要的不良工作作风。更为严峻的是发生了财务人员挪用现金的事情，由于发觉较早，没有造成损失。但这件事对我部的工作敲响了警钟。 为吸取前车之鉴，针对不良工作作风下年度将从以下几方面加强治理。制度治理方面：加大监视力度，定期对现金进展盘点，做到防患于未然。人性治理方面：加强财务人员素养教育、职业道德教育。技术治理方面：建议实施远程软件，加强财务集团化治理，加强资金使用治理。这需要进一步完善财务软件系统，把工程部出纳的现金及银行帐务纳入目前的财务软件网络中，并争取做到实时透视各工程部的业务与财务数据及现金流。最终一方面：财务

16、部真诚欢送工程经理、工程职员、协作队伍针对不良作风进展举报投诉。 针对专业学问方面财务部应加强培训：包括税务学问、银行学问、会计业务以及如何与税务官员沟通的技巧。尤其本年度企业所得税、个人所得税国家均出台新税法，财务部将安排特地时间进展内部学习、争论，部门经理在注意自身专业提高的同时应充分带动本部门职员。将工程财务人员培育为不仅能够做好资金收付工作，还能够充分发挥财务治理的作用，增加独立解决问题的力量。 通过对这一年来的工作思索，有以下感受： 其一：荣誉感、责任感、归属感是打造一个业务全面、工作热忱高涨的团队的根本条件。 其二：责任心是作为从业人员最根本、最重要的职业素养之一。 今年财务部的工

17、作在各位领导的支持和帮忙下，在各部门的协作下，取得了较好的成绩。本年度全体财务人员在繁忙的工作中都表现出特别的努力和敬业。虽然我们做了许多工作，但是，来年的任务会更重，压力会更大，还有许多事情等待着我们，我们将连续挑战下年度的工作。积极进取，开拓创新，充分发挥财务治理在企业治理中的核心作用，为企业的进展壮大做出新的更大的奉献! 感谢各位对我本人及财务部的支持，感谢大家。 最终祝公司富强兴盛! 2023年财务部门月度总结报告 2023年财务部门月度总结报告范文篇二 财务部门在国家政策的引导下，在公司领导的支持帮忙下，在各部门的积极协作下，围绕公司中心工作和财务重点工作， 圆满地完成了部门职责和领

18、导交办的各项任务，为总结经 验更好的完成以后的工作，现主要从以下几个方面予以总结 本年度，财务部门规划担当着有限责任公司的会计核算,治理，风险评 估及投资融资决策等工作。我部将紧紧围绕公司的进展方向与经营动态,在遵守国家相关法 律法规的前提下，在为公司供应优质效劳的同时,仔细组织会计核算,标准各项财务根底工 作，加强财务治理。比方,将在对*公司本钱核算根底上，采纳总分 合同工程核算方式， 在财务软件如不能到达核算要求的状况下， 利用电子表格汇总数据资料; 在本钱费计算上， 财务本钱会计应参加车间生产的各各环节的审核并予以确认， 会计及有关 人员应直接对应车间统计员、 负责人， 对原料及车间所生

19、产的产品的每张票据一一复核计算 价格;对各产品成品依照生产任务单、质检单逐一核对，确保估计产量的实现与本钱的真实 性、精确性、合理性，并对在审核中发觉的问题准时与相关人员沟通，并汇报给公司领导。 在往来核算治理方面， 将对每笔销售合同往来会计都记录在案， 以便随时把握合同进度、 回款金额， 并编制专用表格对合同回款标注滞期预醒符号， 便利业务员催款及公司领导把握 回款进度。 在现金银行结算工作中，随着公司经营的开头，销量的不断增加，规模的不断扩大，在 银行账户方面将会日益简单看，面对资金日进日出流向、帐户现金日报表、收付款审批、费 用报销单据、较估计工作量均会有大幅增加。 *公司虽然帐务处理、

20、凭证数量不多，但究竟公司刚刚成立，面 临会计核算业务的变化、会计核算体系的调整;资金筹措压力;额小量大的资金结算业务、 繁杂的日常报销工作，以及会计监视工作、内部部门工作的协调，外部税务银行等工作的协 调等，这些挑战将要求我部人员将承受更大的工作压力。 对业务费用的核算，我公司将实行帐外电子文档另存储核算方式，通过费用预审，记录 相关真实费用发生额及内容，通过电子文档随时都可以查出每个部门每个月实际发生的费 用，对于另票替代的费用内容也有查询依据，以保障公司的正常运行。在日常工作中，我部 将在财务收支、账务处理、费用的结报上都执行相关规定，绝不应个人情面而放松治理。资 金的结算与安排，费用的稽

21、核与报销，会计核算与结转，会计报表的编制，税务申报等各项 工作开展都应当有序进展，按时完成。正确反映资产负债、经营成果和经济运行状况，确保 公司平稳顺当运行。财务治理是组织公司财务活动，处理财务关系的一项经济治理工作。因 而我部将会大力加强公司财务治理，主要表达在以下方面 (一)在财务分析方面 我们每月将会依据财务报表数据对本钱、支出、往来、税收工程进展分解，上报各级财政，统计部门;编制资产负债表、损益表;汇总表;真实费用明细、汇总表;客户、供给商往来明细表;合同进度明细表;业务员回款滞纳金计算表;税负表、在制作表格的格式上尽 量明白直观，为领导准时把握公司财务信息供应依据。 (二)在资产治理

22、方面 1、在货币资金的治理上，要仔细做到现金日清月结，银行存款结算精确，保证账账相 符，帐实相符。我部门必将人员本着“仔细、认真、严谨”的工作作风，尽力保证各项资金 收付安全、精确、准时。 2、在应收账款的治理上，我部门将会与业务部门做到准时沟通、对帐，并定时(月 报)不定时(随时供应)供应业务报表，便于业务员把握业务状况;实行回款不准时加收滞 纳金的方法，借此提示、告诫业务员回款是公司的首要任务;并协作业务员找客户催收款。 保证公司货款的准时收回和正常运转 3、在存货的治理上，我们严格出入库手续，对于仓库每月送达的各种农产品产量单和 销量单等，财务人员应当仔细整理核查归档以备查询;才能做到有

23、效掌握本钱;敦促仓库进 行定期盘点入库农产品，年终盘点全体财务人员应当直接参加，为做到帐帐、帐证、帐实相 符。 4、在融资理财、资料备案方面，由于财务部占据了相当的工作量，公司领导也特别支 持，供应了良好的办公条件，增加了对财务部门的重视，详细资料明细如下：开发区各银行 胜利贷款资料; 局部银行贷款预备资料; 政府财政拨款预备资料; 加之其他部门协作资料如 农产品创新投标报表、社保检查等，需要我部预备的资料将会如期完成;大量资料还在预备 之中，可以说任重道远。 (三)在税收筹划、对内、外关系方面 1、我部将本着不违反财经纪律的原则下，通过合理税收筹划使企业担当合理税赋，并 积极和税务局人员保持

24、良好关系， 在此根底为企业带来尽可能多的收益， 在企业所得税审计 过程中我们将会积极协作税务师事务所人员工作，准时、精确的供应资料。 2、在内部单位的沟通方面。与公司内各部门保持亲密关系，业务上相互帮忙、学习， 准时沟通工作阅历，报表格式相互借鉴，目前欠缺的是公司刚刚成立，报表工作的内容和经 验有限，有待今后探究和学习。 做好财务工作，首先要坚持原则、同时要顾全大局。工作上要踏实肯干，有过硬的业务 技能， 尽管工作任务再繁忙， 都要保质、 保量按时完成。 要合理合法处理好每一笔财会业务， 对全部需要报销的单据进展仔细审核， 对不合理的票据一律不予报销， 发觉问题准时向领导 汇报，仔细做好会计审

25、核工作。 其次，发扬团队精神。 首先是部门经理要勇于担当工作责任，起到表率作用，做好“传、帮、带” ，共同进步; 各工作岗位明确分工、亲密协作、相互帮忙，大家拧成一股绳，力达事半功倍。 第三，加强相关学科学问学习。 财会是一门学问性很强的专业。随着学问的更新，市场的变化，企业内部对财务治理的 要求的提升，除了要稳固原有的财务专业学问，更多的是要从所经手的经济业务当中，发觉 问题，找出缘由，并能够找到解决的方法。充分表达财务人员的综合素养。目前我部人员业 务全面，从出纳、往来到本钱会计全部把握了网上税务申报、发票开据并 e3 软件全流程操 作，为公司的持续进展打下良好根底。 第四、遵纪守法。 财

26、务工作事关重大，小至个人前途，公司利益，大致国家经济进展，因而必需依照国家 相关法律法规严格执行，从自身做起，严守财务治理制度，时刻留意监视与自我监视，确保 财务工作顺当有序进展。 一、争取预算治理，公司之前在资金治理上缺少此重要环节，只有加强预算治理，才能 有对比的降低本钱费用，以确保资产经营目标实现。 二、仔细做好分析工作，为经营治理和投资决策供应有效的参考依据，针对性的将工作 内容用表格的形式直观汇报给董事长。 三、加强税收筹划工作。依据公司业务详细特点，结合法规制度，充分分析论证，合理 纳税。 四、加强财务人员的业务学问、企业会计制度和国家有关财经法规的学习，逐步提高财 务人员的专业学

27、问、技能和职业推断力量，争取明年财务部全员取得职称。 五、加强与其他部门的联系与沟通，促进公司内部安康，平稳进展，加大与同行业，同 领域间的沟通与协作，协作，促进公司进展。 六、公司创办初期，在财务方面会有许多缺乏之处，因而我部应当充分听取其他部门意 见，从而逐步完善自身的财务工作，为公司的可持续进展供应强有力的保障。 总之，感谢领导与各部门对我们工作的支持与帮忙，将来我部肯定继往开来，切实做好 后勤保障工作，为*公司在日后腾飞中付出微薄之力。 2023年财务部门月度总结报告 2023年财务部门月度总结报告范文篇三 20xx年，是及不平凡的一年，在公司董事会及经营班子的下，财务部全体员工，团结

28、，严密，的了公司会计核算、报表报送、财务规划、财务分析、费用治理、资金筹措和结算多项工作任务。地了财会工作在企业治理中的作用，回想一年来的工作，主要有几点： 1、20xx年财务预算规划工作。今年1月份，总公司及公司班子的工作要求，市场状况，在反复历史资料的根底上，综合平衡，统筹兼顾，本着规划指标开拓稳妥的原则，在反复各意见的根底上，向总公司上报了20xx年公司财务规划。并且，总公司下达公司的20xx年规划任务，层层分解，下达了20xx年规划任务指标。，财务规划的，财务部对各部规划任务逐月检查和分析，各规划任务指标中的问题，为公司制定经营决策依据。 2、20xx年财务决算工作。20xx年财务决算

29、工作，是xx公司会计报表次上报总公司，这对会计决算工作了更高的要求。财务部会计决算工作的要求，高标准、严要求、齐心协力，加班加点不计酬劳，保质保量地了会计决算几十个报表的编制及上报工作，并对会计报表编写了具体的报表说明，完满地了会计决算工作任务。 3、员工集资工作。利息支出，减支增效。今年4月初，总公司进展工程急需筹措资金的要求，公司班子的打算，财务部组织员工发动集资，半个月内集资xx万元，了公司为中陕总公司进展工程筹措资金的任务。6月份，多方努力，从工行支行贷款xx万元，了资金短缺，归还了员工集资借款项xx万元，为公司节省利息支出xx万元。今年11月至12月，公司有三笔银行贷款到归还期限，银

30、行规定，如按期归还贷款，一加罚息，一取消公司贷款xx万元额度，直接公司信贷信誉。对此，公司焦急。公司与财务部多种方案，千方百计筹措贷款到期周转资金，发动员工退住房公积金后集资等方法，筹措资金多万元，按期归还了银行到期贷款，了公司信贷形象，防止了借款逾期罚息，为公司节省利息支出xx万元。 4、中小企业融资工作。xx公司从去年4月份整体划转总公司治理，总公司要求，努力把企业做大做强，企业又快又好的向前进展，如何搞好资产运作，现有资产的最大效益，已是公司经济工作的环节。为此，20xx年财务部在资产抵押贷款中小企业融资，做了工作。1至3月份，屡次向xx银行报送贷款资料，银行开户、结算、转移员工工资发放

31、账号，拓展公司中小企业融资渠道，为企业寻求贷款支持。4月份向建行报送贷款资料，5月份屡次向支行报送贷款资料，屡次贷款调查。公司和财务部的屡次努力，6月份从支行贷款xx万元。9月份后，公司有工商行支行x笔贷款xx万元到期，财务部全力以赴，公司，员工集资等方法筹措资金，借新还旧，为公司节省了财务费用支出。20xx年为中陕总公司解决中小企业融资xx万元，财务部代表公司为总公司进展解决急需资金问题，了成绩。 5、财会工作量化治理。20xx年，财务部人员了，以后财会人员新手增多，如何财会工作工作任务，带着财务部新老员工又好又快的工作任务，财务部主要从量化治理入手，对财会工作、会计核算、费用治理、资金调拔

32、、财务规划、财务分析、报表报送、贷款中小企业融资等项工作任务量化，轻重缓急，分工，规定，到人，月初规划，月中检查，月末考核，使财务部工作落到了实处，既分工，又合作，紧急、标准保质保量的按时了工作任务，使公司能够财务信息平台、表格及分析，宏观公司的各月财务状况，为公司制定经营决策了依据。 6、财务人员学习。财政部新公布的38个会计准则，新的企业所得税法实施细则。财务部屡次组织全体财会人员，学习新会计准则，学习新企业所得税法，对比新准则，新所得税法，公司，会计政策，会计核算。财会人员的技术。 7、会计档案的归档整理工作。今年3月份，财务部对20xx年会计凭证、报表、帐本了登记，会计档案工作要求了2

33、0xx年会计档案整理工作。 8、总公司xx集团成立，财务部的工作，总公司审计组了企业改制审计任务。 9、公司总经理办公室了营业执照的年审工作任务。 10、20xx年税务清算工作任务。 11、20xx年贷款证年检及企业信贷等评审工作。 12、公司人事部公司理顺工资方案的测算工作任务。 明年财会工作要点： 1、公司已4年日常税务检查了，明年估量税务检查将是财务工作的。 2、组织财会人员学习新会计准则，财会人员技术。 3、搞好资金结算，与银行的，屡次办理xx万元贷款的分批到期转贷工作任务。 4、搞好财务部财会量化工作治理。 5、会计电算化工作质量 2023年财务部门月度总结报告 2023年财务部门月

34、度总结报告范文篇四 2022年财政企业工作在局党组的领导下，围绕财政收支目标，深入贯彻落实科学进展观和州委七届二次会议提出的“农业立州、工业强州、城镇富州、开放活州、科教兴州、和谐稳州”的进展战略，在推动新型工业化和建立和谐社会的进程中，仔细落实“工业强州”战略，做好各项效劳工作，连续从财政政策和资金上支持企业改革和进展，支持和促进我州经济构造调整，以实现全州经济又快又好进展和财政增收。现将全年企业财务治理工作总结如下： 一、做好财政企业财务治理的各项根底工作 (一)做好_年度企业年度决算报表的审核、汇总上报工作，提高数据的质量和标准化水平。主要是_年度全州国有企业、非国有企业、集体企业、外商

35、投资企业、担保企业年度决算的汇总、分析工作和决算工作总结，准时向省厅上报年度企业运营效益状况。 (二)进一步扩大企业信息面，提高企业财务快报质量。依据_省财政厅关于转发财政部关于做好_年企业财务快报工作的通知(x财企_15号)，加大我州企业快报工作的组织力度，进一步扩大了企业快报编报范围(除扩大国有、非国有企业外，今年还增加了融资担保公司季报)，努力做到快报户数与年度决算户数相全都，扩大财务快报信息面，增加快报信息的时效性和精确性，不断提高数据质量，并定期做好报表分析作为财政信息公布。 (三)做好我州国有融资担保公司的年检登记工作。依据省厅要求做好我州2户国有融资担保公司的年检登记工作。 (四

36、)做好国有企业办中小学退休教师待遇省财政补助资金清算。依据关于做好_年国有企业办中小学退休教师待遇省财政资金清算工作有关事宜的通知，我州结果是，_年5个县补助5个县，补助人数32人，省财政应补助资金47.97万元，预拨资金42.32万元，超支5.65万元。 (五)做好农网还贷资金征缴清理工作。依据x财企_452号要求，对我州_年_年农网还贷资金征缴工作进展全面清理，5年应缴农网还贷资金计21973万元，省公司汇缴农网资金已交20460万元，按期完成了农网还贷资金的征收规划。 (六)做好_年全州社会福利企业增值税退税调查工作。依据工作需要对我州_年全州社会福利企业增值税退税状况进展全面调查，全州

37、42户社会福利企业增值税退税达14344万元。其中退税超100万元的25户，计13724万元。 (七)清理财政资金往来款项。依据_省财政厅关于清理财政资金往来款项的通知(x财库_33号)，我们对全州财政资金往来款项进展全面清理，企业科历年借入资金2405万元，借出资金4291.95万元，专项资金暂存款571.1万元。 二、积极组织工程申报，向省争取扶持资金，为推动新型工业化和大力进展非公经济供应政策和资金支持 _年，全州获得省财政厅支持的各种专项资金4144万元，较上年增加了679万元。其中：国企改革资金218万元，企业技改财政贴息资金890万元，新型工业化进展专项资金530万元，非公经济进展

38、资金290万元，乡镇企业进展资金280万元，农产品现代流通体系建立补助资金276万元，安全隐患治理及安全装备费340万元，西部外经贸进展促进专项资金176万元，内贸流通事业进展补助资金90万元，茶产业补助资金330万元，“万村千乡”市场工程工程资金233万元，其他专项资金491万元。 _年度全州共累计申报的工程111个，申报工程资金21601万元，省厅共审批63个，工程审批资金共3740万元。专项资金重点扶持的企业是：_华联锌铟股份有限公司、_特安呐制药股份有限公司、麻栗坡紫金钨业有限责任公司、文山州煤有限责任公司、_太阳魂酒业有限公司、_知味园食品有限责任公司、文山华博贸易有限责任公司、丘北

39、县x泰食品有限公司、文山茶马克思主义古道茶叶生态园有限责任公司、文山国际经济技术合作有限公司等企业。 三、抓好企业改革和进展专项资金的监视治理，准时拨付各种专项资金，确保资金按时到位 重点加强企业技改贴息资金、新型工业化进展专项资金、非公经济进展专项资金、国企改革专项资金、乡镇企业进展专项资金、外贸进展专项资金、中小企业国际市场开拓资金等专项资金的监视治理。同时，只要文件明确和有领导批示，我们均准时汇报和拨付，没有迟拨和拖着不拨的现象发生。专项资金的监视和治理，确保了财政资金的安全，发挥了财政资金的导向作用，有力地促进了企业的改革和进展。 四、开展调查讨论，做好有关数据资料的核实上报工作 (一

40、)做好全州淘汰落后产能核实上报工作。依据_省经委省财政厅关于上报淘汰落后生产力量有关问题的紧急通知(x经电_1号)，全州核定结果为是：期间，我州淘汰落后产能企业42户，铁合金淘汰产能18.12万元，水泥淘汰产能37.6万吨，其中，_年铁合金1.2万吨，_年铁合金5.73万吨，水泥8.8万吨，_年铁合金4.8万吨，水泥8.8万吨，2022年铁合金2.5万吨，水泥20万吨，2022年铁合金5.1万吨。 (二)做好煤矿及非煤矿企业的安全生产风险抵押金核准存储工作。全州应交存煤炭安全生产风险抵押金的煤矿(矿井)24个，实际已交存13个，存储风险抵押金410万元，应补存风险抵押金960万元;非煤矿企业按

41、标准核定，50万元及其以上的在州级存储，50以下的各县收交存储，州级核定存储企业8户，现已有2户申报，1户存储，存储资金60万元。 (三)开展深化国有企业改革调研。依据x财企函_37号的要求，做好我州“_年_年开展深化国有企业改革调研”工作。从调研状况看，我州国企改革工作有序推动，并进入最终攻坚阶段。企业改制后，完善了企业法人治理构造，职工队伍思想稳定，素养进一步提高，企业经济效益不断提升，_底，离省考核改制企业目标仅剩下3户。 2022年工作思路： _年财政企业工作的思路是，要在局党组的正确领导下，以深入贯彻落实科学进展观，根据xx大和州委七届三次全会精神，落实六大进展战略，开拓创新、积极进

42、取，不断充实、调整和完善财政企业政策措施、资金扶持和效劳方式，促进经济进展方式转变，提高企业核心竞争力量和自主创新力量，鼓舞扶持企业做大做强，增加经济进展和财政增收的根底，效劳于全州经济又好又快进展的大局。 (一)做好_年企业财务信息工作。企业财务信息工作，是企业财务治理工作的重要组成局部，是企业财务治理工作的根底。_年企业财务信息工作，重点是按时上报企业信息资料，确保数据的真实性和精确性，定期分析企业经济运行中存在的问题，对存在问题提出切实有的措施和建议，为企业财务治理工作或为领导决策供应全面真实的数据资料。 (二)仔细贯彻落实州委、州政府关于进一步深化国有企业改革的意见(文发20_30号)

43、，连续从财政政策和资金上积极支持国有企业改革，切实帮忙企业解决改革中的突出问题，促进我州经济构造的战略性调整。主要是：连续抓好困难国有企业的改革，妥当安置职工，确保社会稳定;加快行业整合步伐，推动新型工业化进程;加大财政周转金的催收、处置力度，减轻企业的债务负担。 (三)加强对国有企业改革后续问题的讨论。讨论国有企业改革遗留问题的应对措施和方法，帮忙企业解决实际问题，维护职工合法权益，维护社会和谐稳定。 (三)切实兑现国有企业办中小学退休教师待遇省财政补助资金。根据有关文件规定，仔细审查各县和企业上报材料，准时兑现国有企业办中小学退休教师待遇省财政补助资金，切实将这项“暖人心工程”落到实处。

44、(四)连续做好国有企业的破产关闭工作。根据_省国有企业破产费用审核方法的规定，积极上报企业破产费用补助资金。 (五)加强专项资金监视治理，提高财政资金使用效益。实行有效措施，建立和完善财政资金监管体系，提高财政资金治理水平;建立和完善财政资金绩效治理制度，组织开展专项资金使用状况检查，加强财政专项资金的跟踪问效力度。_年重点做好省州财政安排的企业技改贴息资金、国企改革资金、新型工业化进展专项资金、非公经济进展专项资金、乡镇企业进展专项资金、外贸进展专项资金，“万村千乡”工程资金的监管工作，对各专项资金的申报和使用严格把关，确保财政资金使用的标准性和安全性，充分发挥财政资金的使用效益。 (六)积

45、极组织工程申报，向省争取扶持资金，为推动新型工业化和大力进展非公经济供应政策和资金支持。财政在推动新型工业化和建立和谐社会的进程中，主要做好以下几方面的工作：一是充分发挥财政职能，通过财政资金和政策手段积极主动地引导企业走低消耗、高效益、重环境集约型经济进展路子;二是贯彻州委、州政府提出的工业强州战略，建立新型能源和工业园区、推动行业构造调整的财政促进政策，增加企业核心竞争力;三是积极组织工程申报，争取上级资金支持，增加财政调控力量，加大财政对企业资金扶持的力度，通过财力转移和政策倾斜，支持重点企业进展技术改造，支持非公经济进展，支持企业实施“走出去战略”，进展外向型经济。通过财政投入，充分发

46、挥财政资金的引导和带动作用，促进全州经济的全面进展。 (七)加强资产与财务治理，发挥财政职能作用。加强对企业资产与财务治理力度，标准财务行为，催促企业建立健全内部治理制度，积极调整组织构造和经营战略，增加市场应变力量;加强中小企业担保机构的治理。仔细贯彻执行信用担保机构治理的有关政策法规，从注册资本金、市场风险防范、核算及信息报送等方面标准信用担保机构的财务行为;加强对各县财政企业工作的指导，做好州属企业与各县财政企业工作的政策及业务培训工作，开展各县财政企业信息网的运用，推动全州财政企业工作治理水平的提高;探究建立企业财务预警机制，增加对企业经营状况、行业进展趋势和宏观经济走势的分析和推断力。 (八)加强队伍建立，提高业务水平。一是加强政治学习和业务培训，提高政治素养和业务水平;二是根据勤政、务实和高效的要求，团结协作完成各项工作;三是树立大局意识、效劳意识，效劳于州委、州政府的重大决策，效劳于企业和全州经济进展的大局;四是推行依法行政，重视政务公开建立，提高依法理财和依法行政的力量。 (三)开展深化国有企业改革调研。依据x财企函_37号的要求，做好我州“_