2023年财务部门个人工作计划[001].docx

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1、 2023年财务部门个人工作计划2023年财务部门个人工作规划1 在教育局和中心校的指导下，我校xx年在财务工作方面做了不少工作，取得了肯定的成绩，同时也有缺乏之处，下面作以总结。 一、脚踏实地，做好财务常常性工作。 健全民主理财小组，给予相应的权利和义务，切实做好份内工作，不当摆设。开学前，提前预备好行政事业性收费收据，广泛宣传最新的收费标准，严格按教育局财政局物价局的要求标准收费。每月将学校收入支出结存等状况打印公布，便于教师核对。 二、摸清家底，加强固定资产的治理。 本年，我们依据财政局、教育局的要求，全面核查、清理，对固定资产做了全面的登记，摸清了家底，并在此根底上建立了固定资产明细分

2、类帐，增加了我校爱护国有资产的意识，使固定资产的治理进入了正常化治理的轨道。以后再增加的固定资产，随时登记，并刻了固定资产治理章，让校长在发票上签字，引起重视，增加责任心。 三、量入为出，增加收支按预算治理的意识。 依据小学中心校的要求，我校对将来一学期的收入，作具体的测算，对日常公务、教学业务、设备购置、校舍修理等几块支出依据学校规模作出最贴近实际的支出规划，逐级上报批准，并按预算执行。 四、财务公开，加大对财务的监视力度 我校要“四上墙”，一是民主理财小组要上墙，二是收费标准要上墙，三是贫困生减免名单要上墙，四是每月收支状况要上墙。让财务工作公开、透亮，承受教师、学生、家长和社会的监视，不

3、能流于形式。 五、自我充电，提高自身业务素养 常常通过各种形式进展业务学习，关注最新的财经制度的变化，学习相关的规章制度，学习新的农村义务教育学校预算编制，进展自我充电，工作中才不至于消失偏差。 一年来，我校财务工作成绩不少，但工作中还有地方没能做得令人满足，有待于今后的努力。坚信，只要本着一颗全心全意为师生效劳的心，廉洁奉公、任劳任怨、虚心学习、苦干实干，就肯定会把工作做得更好。 2023年财务部门个人工作规划2 公司财务工作的指导思想是：在公司党组领导下，仔细贯彻落实x公司工作会议精神；围绕公司资产经营考核目标，开源节流，增收节支，强化本钱掌握，完善公司预算治理体系；加强资产、资金治理和运

4、作，防范和化解财务风险，确保公司可持续进展；以现代化财务治理为目的，全面推动财务经营治理信息系统建立。 20xx年下半年公司财务工作要重点抓好以下工作： 一、以电价为突破口，解决经营中的主要冲突 电价冲突是当前经营工作中突出的问题，合理的电价是保证明现经营效益的前提，是公司进展的生命线。 二、连续强化预算治理，确保资产经营目标的实现 全面预算治理贯穿企业经营工作的始终，是实现企业经营目标最主要和最有效的掌握机制。不但要抓进展更要考虑经济效益，要开源节流，挖掘内部潜力，掌握投资和生产本钱。公司系统要把降低本钱作为加强公司经营治理的一项重要工作来抓，坚固树立本钱治理理念，从严掌握生产经营、工程建立

5、和融资本钱。 1、降低生产经营本钱。要求各单位20xx年下半年的本钱费用必需掌握在预算内，确保资产经营目标实现。 2、建立工程财务评价体系，防范投资风险。要建立健全投资工程（包括基建、技改、大修等）评价制度，包括建立前的财务预评估制度与工程投产后的后评估制度，提高工程投资经济效益。 3、加强资金治理，降低融资本钱。进一步加强工程资金的监管力度，完善资金流淌规划治理，提高工程融资规划的精确性和牢靠性，争取贷款优待利率，优化债务构造，降低融资本钱。 三、加强资金治理和资本运作，提高资金效益，为建立供应财务支持 进一步发挥xx公司现金流量的优势，优化资金调度，在保证生产经营资金需求的前提下，加大资本

6、运作力度，充分发挥xx公司业务部的融资理财功能，提高资金的效益。连续保持良好的银企合作关系，充分利用银行授信，选择敏捷多样的融资方式，为建立供应财务支持。 四、积极参加电力体制改革方案的实施，确保各项财务工作顺当进展 仔细讨论财政部关于电力企业重组工作中有关资产财务划分问题的通知和其他国家有关政策，做好分开过程中发电企业资产财务划分及资产交接工作，理顺财务关系。对资产划转和交接中消失的财务问题，提出解决方法。要积极参加主辅分别讨论，解决主辅分别过程中的相关财务问题。 五、大力推动财务经营治理信息系统建立，推动财务治理现代化 20xx年工程规划要完成软件开发、系统初始数据的整理与录入、系统试运行

7、等，并争取实现在线运行。公司各部门和供电局（试点单位）及各相关单位在今后的工作阶段中要协作工程实施，确保工程顺当完成。 六、做好城工程的竣工决算工作 今年将工程的竣工决算工作列入对供电局内部经营责任制的考核，我们要求各供电局实行措施，切实将城xx工程竣工决算工作抓紧做好。 七、标准代管县供电企业的财务治理，提高治理水平 我们要连续开展对代管供电企业财务调查，进一步摸清代管供电企业的财务状况以及存在问题，制定相应的治理方法，标准代管供电企业的财务治理行为。 八、进一步加强财务监视，做好迎审工作 为了协作审计部门检查，公司对迎审工作进展了布置，各单位要仔细协作审计部门做好检查工作。 2023年财务

8、部门个人工作规划3 新年伊始，结合当前形势，制订今年工作规划： 一、医院总业务量大致恒定（指医保总量恒定）的状况下，财务赢利构造显得成为重要，我院主要是医、药的比例构造，以去年为例，这些指纯业务比例，药品收入、医疗为分别65%与35%，而药品收入本钱占74%，另加上交药品收入的5%，共计79%，而医疗收入本钱占10%，且全年计提超劳务都在这一块，由此得出1%，即37。1万，如是增医疗收入1%，本钱仅3。71万，赢利7。8万，两者相差25。6万，同样以去年为例，药品收入一季度、二季度、三季度、四季度分别为62%、61%、65%、74%，去年一季度是比拟正常的，二季度为非典期，三季度过渡期，四季度

9、追医保数，因此二、三、四季度均列为不正常，因此说今年医、药比例定为38：62是可信的，我也盼望通过领导能调整到这个比例，我盼望在比例构造到达目标时，每月能超规划数5%，这样今年估计超180万左右，在最终两个月适当掌握药品处方，此时，医、药比例将更佳，而今年规划数呈略超状态，医、药比例盼望达31：69，此时将奉献利润100左右，我将每月结果报告领导，借领导把握来实现方案范文库。整理。之。 二、收款、挂号进后勤效劳中心立刻实施，真正改革到谁的头上，各种思想都会涌现，发牢骚也是难免的，我作为财务组长，应协作领导作好工作，受点气，委屈点是正常的，权当是为改革做点奉献。 1。进中心人员有顾虑，怕经济上吃

10、亏，财务组协作领导，把改革意义讲透，主要是已有人员编制不动，改革是引入机制，并非侵害他们的利益。 2。人员进入中心之后，会消失治理上的连接问题，我们财务组多与中心工作人员联络，同时充分发挥治理员曹娟的治理职能，倾听他们的意见，协作医院领导完成开展的各项工作，在工作过程中，发觉问题，随时解决本文由网站不错哦收集整理，并按要求每月对托管人员评定优劣而打分向中心汇报，财务组在业务上多指导，使这一工作平稳过渡。 三、去年，我院治疗工程电脑化治理，根本铺开，再院本部、川北两大块都实施，且运行效果不错，完全到达了物价局提出的明细化要求，我们实行的是先在院本部开展，在运行中发觉问题，随时解决本文由网站不错哦

11、收集整理，逐步稳固、娴熟，再在川北实施，逐个绽开，稳步推动，今年同样实行这一方法：本文由为您搜集。整理，预备先后在东苑、广粤、长春等各点推广，推动一个，成熟一个，估计全部实行医疗工程电脑治理。 四、去年我院制订了每季、每月规划医保用量，虽然，以后在实施中偏离较大，应了古俗言“人算不如天算”，主要是不行抗力的“非典”大事影响，在最终一季度中，预备抓回规划量的，医保局又出台了一个“乙类药”自负10%的政策，干扰了规划的实施，但通过年初制订这一规划，大致上能做到胸中有数，而不是无轨电车，开到哪里是哪里的规划用医保量，一旦医保局下到达我院全年医保用量，我们财务组将在医院领导指导下，制订一个较为详尽的各

12、部门按时间的规划用量，做到胸中有数。 2023年财务部门个人工作规划4 财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对本钱规划掌握、各部门费用支出的重任，在领导的监视下财务部工作人员应合理的调整各项费用支出，使财务工作在标准化、制度化的良好环境中更好的发挥作用，从而谋取利润最大化。 一、加强标准治理，做好日常核算工作 1.作为非盈利部门，合理掌握本钱，有效发挥企业内部监视职能是财务部门工作的重中之重，为此，财务部要依据领导的旨意，加强各项数据统计的真实性，为公司今后的进展供应牢靠的依据. 进一步加强会计核算工作，完善财务制度建立 2.制度属于企业的硬性治理，任何企业都有严格的规章制度，财务部必需制定各

13、岗位工作职责明细，明确各岗位工作职责和权限. 3.在应收账款上财务部起到了一个有效的监视作用，在实际工作中做到每月两次(15个工作日)出具应收账款报表，加大应收账款的治理，提高资金的运行质量，做好财务档案治理 4.各项收支做到账账相符，账实相符，做到出有凭，入有据，在实际工作中报销金额与票据相符，做好重要空白凭证订购、保管等治理工作，起到财务部门的一个监视作用。 5.严格遵守财务会计制度和税收法则，仔细履行职责，顺当完成并通过各种年审工作. 二、财务部工作规划. 1.为全面响应公司几年进展规划，做好搞好固定资产预算治理工作，进一步做好费用预算指导与预算治理，仔细做好预算的分析、分解和落实工作，

14、让预算真正发挥应有的作用. 2.加强各项费用的掌握，实行集中掌握与分散掌握的原则。集中掌握是在分管领导的领导下，指导财务部门统一掌握，统一核算;分散掌握是由各个部门依据本部门职责分工，对应付的本钱费用进展掌握，实行行政负责，部门监视的原则，掌握好其他费用的使用. 3.摘好固定资产、流淌资产(库存资产)的治理，(每月应对库存产品进展盘点，账卡物必需做到统一标识，)但凡资产都应当为企业带来效益，提高资产利润率. 作为财务部的责任人应深入讨论税收政策，合理避税增收益，通过合理避税为公司增加收益发扬团队精神，公司利益不是个人行为，只有整个团队的仔细协作，才能充分发挥财务治理在企业治理的核心作用，为企业

15、进展壮大做出更新的奉献! 现在将规划某某公司财务部的工作规划与制度流程描叙如下： 规划公司在20xx年某月份之前建立财务账，并出具生产本钱表与财务报表以及其他相关报表.由于开立账套前期需要花费肯定的时间对存货与固定资产等进展盘点.但是在未建立财务账前几个月的收入，日常费用，付款数据都要一一登记整理好准时汇报提交给总经理.目前正在筹划印刷财务上所用到的单据与制做表格，如：费用报销单、记账凭证、账簿等。 一、开账前提预备工作： 1、存货的盘点：包括原材料、半成品、成品、低值易耗品、工具等进展盘点. 2、固定资产的盘点：由于以前的固定资产没有发票，也未进展资产折旧.难以判定目前未有发票的资产价值，所

16、以需要进一步对未有发票与旧的设备进展评估. 3、往来账：应收款与应付款的余额数 4、现金、银行账户余额 5、财务用单据、表格、账簿 6、财务制度流程的制做 二、财务工作分为7大模块： 1、货币资金(现金银行) 2、费用 3、工资 4、本钱核算 5、往来(应收与应付账) 6、固定资产 7、存货 三、会计人员的工作安排与职责 总账会计： 1、负责每月的现金银行日记账的制作登记. 2、每月于规定的时间内完成薪资发放总表提报主管审核 3、负责总账记账工作 4、负责凭证的制作和账务的录入 5、归集各模具所发生的本钱费用后编制成生产本钱表,提报主管审查。 6、每月供应各项财务总报表及明细表、财务报表给上级

17、审查(公司审核) 7、负责跟进仓库人员每月底进展存货的盘点 8、领导临时交办的其他事项 9、严守公司商业隐秘 往来账会计： 1、负责每月与供给商、客户对账 2、每月底制作付款规划，联系供给商安排付款 3、进、销存发票的跟进与登记. 4、固定资产的登记，并依据折旧方法进展折旧. 5、财务档案的保管(外账与内账的分开归档保管) 6、负责跟进仓库人员每月底进展存货的盘点 7、领导临时交办的其他事项 8、严守公司商业隐秘 出纳： 1、负责公司的费用报销，供给商付款.将全部的付款单据交给某某登记现金银行日记账. 2、每月的工资发放及跟进员工借款收回 3、帮助领导处理相他事项 四、会计人员的工作流程 (一

18、)、工作流程： (某某负责单据的整理与现金银行流水账登记工作，YY负责货币资金的收支工作。) 1、现金收付 a.收现 依据YY开具的收据收款，检查收据开具的金额正确、大小写全都、有经手人签名，收到现金后在收据(发票)上签字并加盖财务“结算”章将收据第联(或发票联)给交款人，某某凭记账联登记现金流水账. b.费用报销： 某某负责每次给供货商或者本厂员工报销前都要填写某某公司费用报销单， 本厂员工的费用报销单经经理和财务主管审核签名方可拿给YY报销，并且要经手人签名。报销人有前期欠款时，报销费用一律先冲抵欠款.若遇出纳无现金时，应临时保存报销单据，待出纳取回现金时通知领款，或退回报销人，待出纳取回

19、现金时再通知领款.付款的原始凭证上加盖“现金付讫”图章，报销完的单据由某某每日去YY处拿来准时登记现金流水账，每天完毕前清点库存现金，是否与账相符. 2、银行收付 a.银收 某某依据YY从银行取拿回的回款单据，核对收款资料与发票是否全都，交给财务主管审核，方可登记现金银行日记账. b.银付 YY每月依据ZZ月底作的银行付款规划，填写汇款单，银行账号、金额大小写全都.方可付款，付款OK后的付款单交回给某某登记现金银行日记账.下月中旬完成上月的账务工作，确保账上与现金银行账户余额全都，并出具财务报表.(建议公司开立一至两个私人账户，并开通银行网上维护，便利财务人员每天清晰公司的账户收支状况，利于账

20、务处理，削减错误发生款项收支.账务迷乱.) (二)、总账岗位工作流程： 1、总账流程：主要是费用类、收付款类原始数据录入，财务总账记账，检查记账工作，以及供应全部财务数据. a.费用类：每月整理出纳现金费用报销单，银行收款与支出等单据，对这些经杨立超审核后的原始单据进展核对，如复核正确，并分类以会计的计账方式填写记账凭证，当月全部费用，现金及银行发生业务全都录入现金银行日记账，生成凭证后，要与出纳核对现金，银行存款的当月余额。如有不全都，要找出缘由更正。 b.应收类：ZZ岗位负责，传递某某. c.应付类：ZZ岗位负责，传递某某.除了购置原材料做为应付账款，其他应付的款项做为其他应付账款，如：固

21、定资产、文具用品等其他需付款资料. d.摊销、计提、折旧：20xx年公司的装修费用到达某某某多万元，规划在某年内摊销完毕，某年中平均每月摊销金额做为长期盼摊费用.冲减利润.每月对于未抵扣的进项发票，且已付款，此发票做为待摊费用处理，待下月抵扣了再转为应交税费的进项税.计提费用主要有工资，国地税税费.固定资产与折旧费用由往来会计ZZ供应. e.核算本钱：本钱简称分为料、工、费三大项，料：每月要与仓库核对好材料的收、发、存数据，并每月底进展存货的盘点.依据跟单员知会的模具生产进度，进展本钱核算.每套模的用料数量依据工程BOM表，再以BOM表的数量某材料的平均单价，前提工程BOM表的数据肯定要准确，

22、确认好各套模需要的用料额后，按各套模的生产进度占本月领料总数据的比例，(此领料指的是共公用料)算出各套模的用料本钱，因生产模需要的共料不多，各套模具的用料大多数都是固定，如：每一套模用的模胚，钢材都是固定的模具用，所以固定的用料完全计入本月本套模的本钱，因此车间每月停留的共用材料相比照较少，所以计算本钱时，不计算在车间停留的材料.领用多少材料就当成全部用完.本月的总材料本钱就是各套模的材料本钱相合.工：本月生产车间人员工资全部计入本月模具本钱中.费：包括了本月车间的间接人员工资，车间领用的机物料消耗品，水电费，也就是说除了直接用于生产模具的材料，用于车间的其他制造费用。 f.结转损益：全部账务

23、记账完成后，对全部的数据结余核对一次，现金、银行结余要与出纳账核对当月余额，应收应付结余数要与往来会计核对当月余额，如有不全都，要找出缘由更正。接着结转损益，把全部损益类的科目接平，整套账将于完成.出具财务报表.财务报表交给GG审核，公司审核。 2、工资、伙食的核算：每月依据人事部给的人员工时，计算每个人员的工资，包括中途离职人员工资与公共人员工资的核算，工资扣除工程主要有住宿、电费(超出公司用电标准需另扣).饮水费、保险费.工资表单计算核对好之后交给GG与经理审核，审核好的离职人员工资交给出纳发放.其他每月充一发放.依据厨房L给的送油、菜、煤气之送货单，与人事给的人员用餐天数，计算出本月每人

24、每天的伙食费.包括人员伙食及与公共人员伙食.人员伙食费用单据交给GG审核。 (三)、往来会计岗位工作流程： 主要负责应收应付对账工作，进、销发票的跟进，财务档案资料的保管. a.应收类：每月将我司开出去的增值税发票，模具的请款资料与客户每月对好账后做应收账款(建议公司招多一名跟单员，接单工作，并特地跟进每一套模具的生产进度，知会财务人员分期间请款，避开迷乱账务或漏请款.)开出去的销项发票收回的税点也要每月与客户确认对好账后做为其他应收账款，(此部份款收现金).将每笔应收账款及其他应收账款填写记账凭证，记账凭证后面附上相对应的资料或对账单.以上资料整理好交给GG审核OK后交给总账会计某某做账.并

25、跟进收款，收回的账款结转银行存款或现金.销项发票的登记与跟进，并依据销项增值税票填写送货单及收齐相关资料(如：销售合同选购订单).增值税票、送货单、销售合同、选购订单四份单据数据要全都.发票原件与送货单寄给客户，复印件附在记账凭证后面做账。 b.应付类：依据仓库人员传递的送货单数量与供给商对账，核对对账单正确无误后，依据对账单上的数量与选购订单的单价，得出需要开票的金额，做为应付账款，待发票收回后，依据实际付款金额结转应付账款.因自己计算金额与供给商开出的增值税发票金额如有1-2分钱相差，冲减原材料科目.除了购置原材料做为应付账款，其他应付的款项做为其他应付账款，如：购置固定资产、购置进项发票

26、支付的税点、文具用品等其他需付款资料.购置进项发票支付的税点每月要跟供给商核对税点款.将每笔应付账款及其他应付账款填写记账凭证.每月底制作付款规划，联系供给商并安排付款.需要以银行账付款的，把银行付款资料交给厂长付款.付完款后将应付账款结转冲减银行、现金，填写记账凭证，记账凭证后面附上相对应的资料或对账单.以上资料整理好交给GG审核OK后交给总账会计某某做账.每月跟进进项发票的收齐工作，抵扣联复印件附在付款资料后面做账，原件交给外账人员抵扣，对于本月不够抵扣的进项发票，联系供给商购置税票.并负责处理收齐相关资料，(如：送货单销售合同选购订单)确保进项增值税票、送货单、销售合同、选购订单四份单据

27、数据全都。 c.固定资产的登记与折旧：跟据购置固定资产合同，依据合同资料确认是否需要分期按排付款与发票的收齐工作，在公司收到固定资产时登记到固定资产清单表格内，固定资产原值是不含税金额，不管固定资产是否完全付完款，发票是否全部收齐，都要计入总的不含税金额，并在下一个月进展折旧.折旧方法采纳“平均年限法”，也就是“直线法”.折旧的年限依据设备的价值，一般分3年、5年、10年折旧.估计净残值为设备的不含税金额的5%计算.每月都要进展固定资产折旧.直到设备按期提完折旧或依旧还在使用，这样就不需要再提折旧.依据设备的用途分治理用的设备入治理费用，车间用的设备入制造费用.折旧资料与固定资产清单交GG审核

28、后转交给总账会计入账. d.财务档案的保管：内外账要分开柜进展保存。 e.其他事项：与某某同时处理仓存存货数据，并跟进仓库人员每月底进展存货盘点，核对数据.前提仓库人员必需依据送货单上的材料名称与数量是否与实物相符，对单据与实物不符合的，有权退回.如单据与实物不符，给生产领料或财务对账造成混乱，追究仓库人员责任. f.外账联系：每月初5号前将部份单据的原件(如：发票、收据、领料表、 存货表及其他费用单据等)给外账做账，自己留复印件给某某入账. 最终，建议公司购置一套财务软件或ERP整套软件.(ERP整套软件包括： 财务、仓库、选购等模块，价格相对单纯的财务软件贵出2-3倍.)以提高日常工作效率

29、，提升企业治理水平，目前公司业务经营规模阔大，且往来单位数量众多，手工财务核算模式导致效率低，准确度不高，监控不力等状况，不能准时反映资金流与物流的变化。阻碍领导做出相应决策.通过信息化治理则可以形成相对完整全面的业务流程，使收款、付款、转账等凭证自动生成、自动记账、自动生成总账、明细账和财务报表，提高财务核算效率，使原先的无账、单纯的手工账务核算职能提升到企业治理方面。 2023年财务部门个人工作规划5 一、工作思路 市交通运输局20xx年财务治理工作思路：紧紧围绕局党委提出的“标准、务实、进取”的工作要求，完善制度和贯彻执行力，着力突出的资金难点，强化资金治理水平，大力提升资金保障力量，为

30、全市交通运输事业安康进展供应资金保障和效劳。 二、工作目标及要求 (一)进一步标准会计根底工作 一是加强会计人员人才培育及队伍建立，稳定、充实现有财务队伍，提高财务人员综合素养，提高会计核算质量。 二是加大财务人员在职培训力度，各单位每年最少要组织一次财务人员的培训，组织好财务人员对财会、金融、税收等方面出台的新政策进展学习。 三是财务人员要主动做好自主学习，既要加强专业理论学习，又要加强职业道德标准学习，提升业务水平和自我修养，做到“诚信为本、操守为重、坚持原则、保守隐秘”。 四是统一思想，提高熟悉，各单位要把实施会计根底工作标准化治理作为加强会计工作的重要内容来对待，列入议事日程，常抓不懈

31、。 (二)加强财务相关制度建立 一是根据行政事业单位内部掌握标准要求，对现有财务治理制度进展全面梳理，对需要修改调整、补充完善的，根据合法合规、简明有用的要求，抓紧补充完善。 二是落实省厅提出的企业经营业绩考核治理暂行方法、厅直(所)属企业国有资产监视治理暂行方法等一系列制度。 三是加强对各项财务制度执行力的监管，通过组织业务培训、阅历沟通、考核评价等，切实把各种财务规章制度落到实处。 (三)做好财务常规性工作，提高资金保障力度 一是各单位要按财政规定做好财务决算和财务预算工作，要吸取20xx年财务决算和预算工作的阅历，改良缺乏，少走弯路，多和财政部门联系，亲密关注中心要求的财政预算改革，做好

32、今年的财务决算和明年的财务预算工作。 二是局财务科2月末制定下发全局财务收支规划，各单位必需严格执行工资、社保等刚性支出，不允许有挪用工资、社保资金等行为，专项支出、特别支出实行一事一议方法制定。 三是依七处要强化征收治理，实行多种手段，有效遏制擅自免费、恶性逃费行为，增加车辆通行费收入，争取完成20xx年征收指标;大路处、大路站要进一步加强大路路政治理，在保证路产路权不受侵害及根据省、市要求做好治理超载超限工作根底上，争取在损坏大路附属设施赔偿款、路政罚没款方面较上年有所突破;做好通行费及罚没款的上缴工作，局财务科将亲密联系财政局做好款项回拨工作。 四是各单位要按时上报月度财务报表和年度财务

33、报表，局财务科依据各单位的财务收支规划及财务报表，对各单位进展半年和全年的财务收支检查，并进展财务工作总结。 (四)落实完成全年重点工作 一是在20xx年末未完成的全系统资产清查工作根底上，依据依据社会中介机构出具的资产清查工作报告，报送财政、国资部门进展资产核实批复并准时进展账务处理，完善相关资产处置手续。对长期闲置、低效运行和超标资产统筹调配，避开重复建立、重复购置造成损失铺张。摸清现有企业经营状况，科学分析企业的经营前景，梳理债权债务，积极探究对无经营前景及长期亏损企业依法进展资源整合，扶持和打造有进展潜力的企业。加强对国有企业投资治理，对国有投资企业进展跟踪问效，奖优罚劣，促进企业的良

34、性进展，避开造成不必要的投资损失。 二是帮助、协作大路建立指挥部完成依七高速大路、饶盖大路的竣工决算审计工作。 三是依据市财政局要求，进一步做好20xx年的部门预算和决算公开工作。 四是依据市政府20xx年第40次专题会议精神，为支持某某市区农村信用合作社的改制工作。我局已结清历史遗留贷款问题，下一步还可以利用市政府给农信社改制出台政策的时机争取把全系统无房产证、土地使用证的办公用房都办理完产权证。 五是要逐步解决历史遗留问题。开展往来账款清理工作，根据省厅财务处要求，当年往来账款全部收回，3年内往来账款收回65%以上，3年以上往来账款收回35%以上原则清收。对账实不符的资产要查明缘由，完善相

35、关资料，逐步消化解决。 六是要加强交通债务治理，提前做好偿债预警，有效防范发生区域性、行业性债务风险。进展有效的债务风险防范措施，做好依七高速大路工程银团贷款本息归还工作，我局提前向政府报告偿债规划，积极请示政府落实还贷资金，并准时向省交通厅汇报相关状况。 七是要积极争取本级政府支持，力争在二级路配套资金和工程资本金补贴及财政借款上获得更大支持，亲密与金融机构合作，探究新的融资方式以缓解依七高速银团贷款还本付息的压力，提高资金保障力量。 八是要加强债务治理，利用好国家取消二级大路收费还债资金，探究讨论新的使用途径，今年争取与市农业银行就七宝大路22325万元贷款本金及利息进展协商，利用国家相关

36、金融政策化解此笔债务，把运管处原在农行的560万元贷款本金及利息一并打包解决。 三、工作措施 (一)要切实加强会计根底工作。各单位领导要充分熟悉会计根底工作的重要性，制造必要的条件加强财务人员的培育及队伍建立，以解决我局目前会计人员青黄不接的问题。 (二)抓好常规工作。财务的常规工作是根底，是基石，只有把常规性工作做好了，才能保障重点工作的落实和完成。 (三)突出重点工作。在做好常规性工作的根底上，加强与本市相关单位及省级主管部门的沟通和联系，有效推动工作进程，保障全年的重点工作保质保量完成。 2023年财务部门个人工作规划6 这个20xx年马上完毕，在即逝的一年里，xx在进展的道路上又迈进一

37、大步，我作为xx的员工，我也特别欣喜。我是今年xx月中旬来公司的，在公司的计财中心担当会计一职。虽然我参加公司的时间不长，但我却深深体会到了xx这个大家庭的暖和与和谐。领导和同事们对我的关怀和帮忙使我在工作力量方面和思想觉悟方面都有了进一步的提高，本季度的工作总结主要有以下： 一、专业学问、工作力量和详细工作 我是xx月份来到公司工作的，主要负责计财中心的事务性工作，事务性工作琐碎，但为了搞好工作，我不怕麻烦，向领导请教、向同事学习、自己摸索实践，在很短的时间内便熟识了各项工作，明确了工作的程序、方向，提高了工作力量，在详细的工作中形成了一个清楚的工作思路，能够顺当的开展工作并娴熟圆满地完本钱

38、职工作。 （1）做好领导效劳，准时完成各位领导交办的各项的工作。做为领导的助力、助手，急领导所急，想领导所想，勤跑腿，多汇报。 （2）帮助同事做好了各类文件的登记、上报、下发等工作，并把把文件按类型整理好放入贴好标签的文件夹内，给大家查找供应了很大便利。 （3）做好信息保密的工作和文档治理工作。保存好办公室常用文档，做好存档保密的工作；要准时、精确、全面的收集各方面信息并做好存档工作。 （4）其他事务性工作：如打印、复印和扫描文件、收发传真和快递、送取文件。领取办公用品。办公室中一些设备的报修等等。 二、思想政治表现、品德素养修养及职业道德 能够仔细贯彻党的根本路线方针政策：爱岗敬业，具有剧烈

39、的责任感和事业心，积极主动仔细的学习专业学问，工作态度端正，仔细负责。 三、工作质量成绩、效益和奉献 在开展工作之前做好个人工作规划，有主次的先后准时的完成各项工作，到达预期的效果，保质保量的完成工作，工作效益高，同时在工作中学习许多东西，也熬炼了自己，经过不懈的努力，使工作水平有了长足的进步，开创了工作的新局面，为公司及部门工作做出了应有的奉献。 总结过去1个月的工作，尽管有了肯定的进步有成绩，但在一些方面还存在着缺乏。我深知：一个人的力量是有限的，但是一个人的进展时机是无限的。现在是学问经济的时代，假如我们不能很快地提升自已的个人力量，提高自已的业务水平，那么我们就这个社会淘汰。固然要提升

40、自己，首先要一个良好的平台，我认为康得就是我最好的平台，我肯定会把握这次时机，使业务水平和自身修养同步提高，实现自我的最高价值。 2023年财务部门个人工作规划7 可以说，在x年的工作中，我们全公司的工作人员都高效的完成了自己要做好的工作。我们的公司财务审计部门的工作固然也是在进展中，高效的完成了公司安排给我们的公司，信任我们肯定能够做好，这些都是我们得来的不断的进展的成果，信任我们肯定能够做好！ x年是集团公司推动行业改革、拓展市场、持续进展的关键年，也是财务审计部创新思路，标准治理的一年。财务审计部坚持“以市场为导向，以效益为中心”的行业进展思路，紧紧围绕集团公司整体工作部署和财务审计工作

41、重点，团结奋进，真抓实干，完成了部门职责和公司领导交办的任务，取得肯定的成绩。为了总结阅历教训，更好的完成x年的各项工作任务，我部就财务、审计方面的个人工作总结报告如下： 1、增加财务效劳意识 x年，我们一如既往地按“科学、严格、标准、透亮、效益”的原则，加强财务治理，优化资源配置，提高资金使用效益，把为集团公司的各项工作服好务作为我部的一项重要工作。 为了适应新形势下的进展，财务审计部建立健全和完善落实了各项财务规章制度。由于公司的性质发生转变，要求公司的财务规章制度要进展重新修订和完善。依据市局（公司）的财务制度，结合了集团公司的实际状况，组织汇编了集团的财务制度。 为了更好的发挥财务职能

42、，我们加强了对会计根底工作的标准力度，提高会计信息质量，保证会计信息的真实、精确、完整；强化财务的猜测、分析及筹资功能，加强对重大投资资金的治理，为领导决策供应有效的、准时的数据与技术支持。 2、做好会计工作规划，预算治理得到稳步推动 一是细化预算内容。依据各分、子公司x年及x年明细账具体分析了收入、本钱与期间费用的执行状况，按科目进展了分类统计，为各分、子公司的”x年全面预算奠定根底；二是提高预算透亮度。预算方案依据各分、子公司反应回来的意见适当调整后，经总经理审议通过后形成正式文件下发至各分、子公司，使各单位对本公司的预算有一个全面的了解，增加了预算的透亮度；三是增加预算的刚性。我们注意了

43、预算执行中存在的问题和有关状况，不定期的向预算委员会反应状况，对于超预算等问题严格审批程序，对申请调整的事项，需经过特地的论证分析后，按规定的程序批准后执行。一年以来，预算的总体执行状况良好，各分、子公司的预算观念也较以前有大大的提高和增加，为做好x年全面预算工作积存了阅历。 3、充分利用税收政策 充分利用国家对企业的各项税收优待政策，我部积极办理了x物流公司、x运输公司的税收减、免、缓工作，并由此取得了市国家税务局准予x物流公司、x运输公司减免x年度企业所得税合计177.29万元、营业税29.48万元的税收优待政策的批复以及x年度x物流公司、x运输公司所得税减免的批复，为集团公司取得了实质性

44、经济收益。 4、切实加强财务治理 依据集团公司标准财务治理、优化财务审核程序、提升财务效劳质量和发挥职能部门更好地参加企业治理的要求，财务审计部将财务集权治理调整为财务人员试行委派制，并采纳按“统一治理，分级负责”的原则进展治理。财务审计部主要详细负责集团公司各类资产的财务监视、财务分析及财务报告和各分、子公司的财务治理和财务内部会计凭证的稽核等业务，充分发挥财务审计部的职能作用。 5、强力整顿财经秩序 依据市局（公司）财经秩序专项整顿工作的安排和财务收支自查工作方案，集团公司围绕市局“标准行业经营行为，促进烟草行业的安康进展，为国家制造和积存更多的财宝”的工作思路，以“摸清家底、提醒隐患、促

45、进标准、推动进展”为指导思想，严格根据市局（公司）的自查要求，仔细开展财务自查工作。财务审计部从严从细，自上而下对“帐外帐”、“小金库”和虚列（乱列）本钱费用、收入安排失真和会计核算失真等问题进展了自查，并实施强化经济责任审计与加强财经秩序整顿相结合，根据“边整边改”的原则，将查出来的问题依据时间、性质等分门别类，从中查找经营和治理上的漏洞，并有针对性地指定整改措施，限期整改到位。通过此次的自查，切实加强了国有资产的监管力度。 6、加强资金治理的作用 为了标准集团经济运行秩序，加强各分、子公司的资金治理，降低和杜绝资金的使用风险，提高资金使用效率，促进集团安康进展。集团公司从20xx年8月份起将集团公司资金治理中心纳入市局（公司）结算中心统一治理。我们为了保证集团资金治理中心能顺当、准时进入 市局（公司）结算中心，根据市局（公司）结算中心要求，对各分、子公司的年度和月度资金收支预算、治理费用预算、经营费用及财务费用进展了仔细严格的审核和汇编。与此同时，为确保各项工作有条不紊的开展，强调各分、子公司要加大催收货款力度，保证集团公司正常的经济运行。 xx年我司股本构造将发生较大的变化，公司财务治理制度也将随时作出相应的调整，在本钱治理、资金预算、费用治理等也将遇见很多新的要求和新的冲突，财务审计部将在公司领导的正确领导下，做好x年个人工作规划，充分发挥